| Nazwa: | SORTED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SORTED |
| Data rejestracji: | 21 gru 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000593130 |
| NIP: | 1231308566 |
| REGON: | 36330653900000 |
| Adres: | UL. WSCHODNIA, 27B, CHYLICZKI, 05-500, PIASECZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1231308566 |
| Data rejestracji: | 29 sty 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08114020040000330276012408 | mBank Oddział Bankowości Detalicznej | ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA |
| 65249000050000452041171081 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 43102010680000180203368008 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 86193014192300035327480001 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
| 04114010100000423323001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 13114010100000423323001033 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 94124063511111001103279166 | PEKAO Oddział w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2 | ul. Jana Pawła II 2 05-500 piaseczyński POLSKA |
| 46105010251000009031638027 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 68105010251000009031638019 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 95114020040000321219530958 | mBank Oddział Bankowości Detalicznej | ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0129Z | UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0210Z | GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH |
| #0220Z | POZYSKIWANIE DREWNA |
| #0230Z | POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA |
| #0240Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ KOZŁOWSKI | Wspólnik | 2015-12-21 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ |
| PRZEMYSŁAW KOZŁOWSKI | Wspólnik | 2015-12-21 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ |
| ARTUR WYSZYŃSKI | Wspólnik | 2015-12-21 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ KOZŁOWSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ KOZŁOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ KOZŁOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 100.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000,00 (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ KOZŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-21 | Brak danych |
| ARTUR WYSZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-21 | 2019-08-13 |
| PRZEMYSŁAW KOZŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-21 | 2019-08-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60224695.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56799427.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3425268.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59036014.4 |
| I. Amortyzacja | 3806322.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31888094.25 |
| III. Usługi obce | 19525677.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1016366.19 |
| V. Wynagrodzenia | 1567059.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 508866.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 723628.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1188681.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1978023.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1515913.58 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 462109.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 165811.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 165811.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3000893.58 |
| G. Przychody finansowe | 26095.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 23790.07 |
| V. Inne | 2305.31 |
| H. Koszty finansowe | 1409740.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 1405214.51 |
| IV. Inne | 4526.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1617248.29 |
| J. Podatek dochodowy | 107212.63 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1510035.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55073028.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13645267.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7670231.81 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4365000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1510035.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41427761.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 839419.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 839419.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20337883.83 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20337883.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 10539189.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9798694.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19967147.2 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19967147.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 6412315.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2529752.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10097513.88 |
| – do 12 miesięcy | 10097513.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 853008.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 74557.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 283310.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 283310.41 |
| – krótkoterminowe | 283310.41 |
| Aktywa razem | 55073028.62 |
| A. Aktywa trwałe | 28503547.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 291623 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 291623 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19819735.45 |
| 1. Środki trwałe | 18179573.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1572605.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4425344.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8950537.3 |
| D. środki transportu | 2844188.52 |
| E. inne środki trwałe | 386897.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1640162.38 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8318037.48 |
| 1. Nieruchomości | 8318037.48 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74151.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 74151.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 26569480.73 |
| I. Zapasy | 9180431.59 |
| 1. Materiały | 1859981.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5683499.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1636950.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11550362.82 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11550362.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11094885.32 |
| – do 12 miesięcy | 11094885.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 98401.07 |
| C. inne | 357076.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5245940.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5245940.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 64000 |
| – udzielone pożyczki | 64000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5181940.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5181940.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 592745.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12135231.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12135231.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6453199.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1217032.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1411010.12 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1411010.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 193977.63 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7670231.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4365000 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4365000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -193977.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -193977.63 |
| – korekty błędów | -193977.63 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 193977.63 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1510035.66 |
| A. zysk netto | 1510035.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13645267.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1510035.66 |
| II. Korekty razem | -3324753.47 |
| 1. Amortyzacja | 1862836.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6877.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1379127.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -69113.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3132170.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5968647.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1561525.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 122601.41 |
| 10. Inne korekty | 3670464.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1814717.81 |
| I. Wpływy | 613595.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 620472.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | -6877.54 |
| B. w pozostałych jednostkach | -6877.54 |
| – odsetki | -6877.54 |
| II. Wydatki | 5251077.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5251077.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4637482.82 |
| I. Wpływy | 73898661.91 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 73898661.91 |
| II. Wydatki | 79616943.69 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1217032.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 75500915.74 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2898995.46 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5718281.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12170482.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | -19987908.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | -3552580.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84874054.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79484321.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5389732.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80140236.28 |
| I. Amortyzacja | 3438904.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34547159.61 |
| III. Usługi obce | 37297554.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2106220.01 |
| V. Wynagrodzenia | 1894590.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 460826.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 394980.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4733818.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 541861.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19196.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 522664.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 520238.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 520238.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4755441.01 |
| G. Przychody finansowe | 157213.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 4667.36 |
| V. Inne | 152545.94 |
| H. Koszty finansowe | 2179340.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 2179340.5 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2733313.81 |
| J. Podatek dochodowy | 248797.01 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2484516.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74713580.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40012615.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9180267.47 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 28143677.55 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 104154.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2484516.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34700964.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 560531 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 560531 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14645390.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14645390.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 9732893.29 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4912497.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19216232.88 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19216232.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 4313098.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2126213.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11045947.09 |
| – do 12 miesięcy | 11045947.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1631916.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 99057.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 278810.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 278810.41 |
| – krótkoterminowe | 278810.41 |
| Aktywa razem | 74713580.87 |
| A. Aktywa trwałe | 53540504.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 174196 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 174196 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9771716.42 |
| 1. Środki trwałe | 9771716.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 240000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16260.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7645984.16 |
| D. środki transportu | 1533825.16 |
| E. inne środki trwałe | 335646.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 43524037.48 |
| 1. Nieruchomości | 41708037.48 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1816000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1816000 |
| – udzielone pożyczki | 1816000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70555 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70555 |
| B. Aktywa obrotowe | 21173075.97 |
| I. Zapasy | 5383152.66 |
| 1. Materiały | 1959941.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2675395.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 747816.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11880604.09 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11880604.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11485956.89 |
| – do 12 miesięcy | 11485956.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34773.34 |
| C. inne | 359873.86 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3105798.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3105798.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3105798.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3105798.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 803521.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13645267.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13645267.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7670231.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1510035.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1510035.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9180267.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4365000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23778677.55 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28143677.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15100 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 104154.14 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 104154.14 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| A. zysk netto | 2484516.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40012615.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2484516.8 |
| II. Korekty razem | 4032461.06 |
| 1. Amortyzacja | 3438904.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 152545.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1436654.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -422491.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -278888.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3797278.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -330241.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -750914.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -211678.38 |
| 10. Inne korekty | 74600.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6516977.86 |
| I. Wpływy | 424491.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 424491.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 7294504.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5478504.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1816000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1816000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1816000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6870013 |
| I. Wpływy | 10549556.28 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10549556.28 |
| II. Wydatki | 12336663.58 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1510035.66 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8026680 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2799947.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1787107.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2140142.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2140142.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5245940.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3105798.09 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
