Podimoty.plKRS 0000593092
NIP5252640687
REGON36330579300000
NazwaTRIDON CLAMP PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRIDON CLAMP PRODUCTS
Data rejestracji 21 gru 2015 (9 lat temu) 21 gru 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NAD POTOKIEM, 15A, KUDOWA-ZDRÓJ, 57-350, KUDOWA-ZDRÓJ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5050,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252640687
data rejestracji 23 gru 2015
status Czynny
45102052260000670208400386
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
53102052260000610208388508
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
60102052260000680208388524
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
61102052260000630208388557
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
70102052260000640208388540
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
29124019651111001067088707
PEKAO I Oddział w Kłodzku
ul. Chrobrego 20 57-300 kłodzki POLSKA
37124019651787001070389817
PEKAO I Oddział w Kłodzku
ul. Chrobrego 20 57-300 kłodzki POLSKA
54124019651978001070389370
PEKAO I Oddział w Kłodzku
ul. Chrobrego 20 57-300 kłodzki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2511 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4674 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2015-12-21
2016-02-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
14608672900000
IDEAL ACQUISITION HOLDINGS, INC.
Wspólnik
2016-02-19
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050,00 ZŁ
WILLIAM PARIS
Beneficjent
1966-03-21
RICHARD STEPIEN
Beneficjent
1963-08-07
LAURIE STINSON
Beneficjent
1974-06-20
WILLIAM PARIS
zgłaszający - członek zarządu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KATARZYNA MIROSŁAWA KLIMKIEWICZ DEPLANO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-21
2016-02-19
MICHAEL HARRY REESE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-19
2020-10-13
WILLIAM HOWARD PARIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-19
LAURIE ANNE STINSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-19
RICHARD GERARD STEPIEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-10-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40521680.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8292384.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39403145.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 954209.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 164325.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46873644.86 |
| I. Amortyzacja | 1605508.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22322594.61 |
| III. Usługi obce | 7023492.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 240634 |
| V. Wynagrodzenia | 12166882.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2428178.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1086354.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6351964.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 24169.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 24169.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 335417.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30674.17 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93645.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 211097.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6663211.35 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2489493.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 846744.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 837241.68 |
| IV. Inne | 1642748.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9152705.07 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9152705.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39559782.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -58955220.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5050 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -49807565.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9152705.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98515003.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 822745.27 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 788215.41 |
| – długoterminowa | 62034 |
| – krótkoterminowa | 726181.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 34529.86 |
| – krótkoterminowe | 34529.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 97657922.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 93097485.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 68128016.31 |
| – do 12 miesięcy | 68128016.31 |
| B. inne | 24969469.52 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4362099.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2446446.12 |
| – do 12 miesięcy | 2446446.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 858451.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 567102.7 |
| I. inne | 490099.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 198336.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34335.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34335.72 |
| – długoterminowe | 26256.72 |
| – krótkoterminowe | 8079 |
| Aktywa razem | 39559782.98 |
| A. Aktywa trwałe | 14172463.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 79981.02 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 79981.02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13763336.7 |
| 1. Środki trwałe | 7965960.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 466363.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6493639.32 |
| E. inne środki trwałe | 1005958.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5797375.72 |
| III. Należności długoterminowe | 329146 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 329146 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25387319.26 |
| I. Zapasy | 16715088.43 |
| 1. Materiały | 12957969.06 |
| 3. Produkty gotowe | 3700074.37 |
| 4. Towary | 57045 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6650972.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2167760.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2167760.91 |
| – do 12 miesięcy | 2167760.91 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4483211.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3308024.22 |
| – do 12 miesięcy | 3308024.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 943465.94 |
| C. inne | 231721.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1882866.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1882866.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1882866.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1882866.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138392.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -49802515.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -49802515.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 49807565.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38682292.18 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38682292.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11125273.42 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 11125273.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 49807565.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -49807565.6 |
| 6. Wynik netto | -9152705.07 |
| B. strata netto | 9152705.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -58955220.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -58955220.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9152705.07 |
| II. Korekty razem | 9169076.49 |
| 1. Amortyzacja | 1605508.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 353788.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 837241.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 340957.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2129028.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 275928.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8167527.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -313521.01 |
| 10. Inne korekty | 30674.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16371.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3736803.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3736803.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3736803.74 |
| I. Wpływy | 2588344.61 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2588344.61 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2588344.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1132087.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1132087.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5118.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3014954.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1882866.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 198456.97 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37459211.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8711514.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38971726.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1828756.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 316242.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48680843.9 |
| I. Amortyzacja | 2342582.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22312358.22 |
| III. Usługi obce | 7554262.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 328999 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11765669.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2969038.39 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1116841.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 291092.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11221631.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 440962.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 440962.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1048150.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1048150.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -11828820.05 |
| G. Przychody finansowe | 6540212.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6540212.24 |
| H. Koszty finansowe | 968213.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 968213.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 962201.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6256820.88 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6256820.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44678047.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -65212041.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -58960270.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6256820.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109890089.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 642363.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 611833.84 |
| – długoterminowa | 73906 |
| – krótkoterminowa | 537927.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 30529.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 30529.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 109221468.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 104909970.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70987813.47 |
| – do 12 miesięcy | 70987813.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 33922157.02 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4101689.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2439606.88 |
| – do 12 miesięcy | 2439606.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18920.15 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 784059.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 595904.62 |
| I. inne | 263198.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 209808.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26256.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26256.72 |
| – długoterminowe | 18177.72 |
| – krótkoterminowe | 8079 |
| Aktywa razem | 44678047.76 |
| A. Aktywa trwałe | 20235534.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 449751.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 449751.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19245993.11 |
| 1. Środki trwałe | 19180943.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27166.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17166317.72 |
| D. środki transportu | 60941.12 |
| E. inne środki trwałe | 1926518.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 65049.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 539790 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 539790 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24442512.83 |
| I. Zapasy | 16242217.66 |
| 1. Materiały | 13031017.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3177155.01 |
| 4. Towary | 34045 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5800754.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1722375.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1722375.17 |
| – do 12 miesięcy | 1722375.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4078379.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3081524.91 |
| – do 12 miesięcy | 3081524.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 617860.23 |
| C. inne | 378994.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1997987.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1997987.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1997987.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1997987.57 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 401552.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -58955220.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -58955220.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -58960270.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -58960270.67 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -58960270.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 49807565.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 49807565.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9152705.07 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 9152705.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 58960270.67 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -58960270.67 |
| 6. Wynik netto | -6256820.88 |
| B. strata netto | 6256820.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -65212041.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -65212041.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6256820.88 |
| II. Korekty razem | 4887737.01 |
| 1. Amortyzacja | 2342582.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1901119.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 927797.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -12079 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 472870.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 639573.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2669800.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -251688.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1369083.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5210178.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5210178.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5210178.07 |
| I. Wpływy | 6694383 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6694383 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6694383 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 115121.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 115121.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5272.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1882866.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1997987.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 240234.34 |
2015-12-21
2021-04-13
UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 1A, WARSZAWA, 00-014, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie