PROF-MET-KOL

Drukuj

Dane

KRS 0000592483

NIP5241003735

REGON01055418500000

NazwaPROF-MET-KOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPROF-MET-KOL

Data rejestracji 31 gru 2015 (9 lat temu) 31 gru 2015

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres SPOKOJNA, 1B, SŁUPNO, 05-250, RADZYMIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 25000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5241003735

data rejestracji 01 lut 1996

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

12124063801111000051118583

PEKAO Oddział w Pruszkowie al.Wojska Polskiego 23

al. Wojska Polskiego 23 05-800 pruszkowski POLSKA

74124063801111000051134248

PEKAO Oddział w Pruszkowie al.Wojska Polskiego 23

al. Wojska Polskiego 23 05-800 pruszkowski POLSKA

80124063801787000051148258

PEKAO Oddział w Pruszkowie al.Wojska Polskiego 23

al. Wojska Polskiego 23 05-800 pruszkowski POLSKA

86124063801978000051070894

PEKAO Oddział w Pruszkowie al.Wojska Polskiego 23

al. Wojska Polskiego 23 05-800 pruszkowski POLSKA

15105010251000009032950413

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

67105010251000009032950447

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

70124062921111001125974272

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

89105010251000009032950439

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

90105010251000009032950421

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

LESZEK JÓZEF SASINOWSKI

Wspólnik

2015-12-31

12.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000.000,00 ZŁOTYCH

MIROSŁAW SZYSZKO

Wspólnik

2015-12-31

2018-02-15

3.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750.000,00 ZŁOTYCH

EDMUND JAN KOWALSKI

Wspólnik

2015-12-31

2018-02-15

2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000,00 ZŁOTYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

LESZEK JÓZEF SASINOWSKI

Beneficjent

LESZEK JÓZEF SASINOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

SEBASTIAN ARKADIUSZ OLESIŃSKI

zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

LESZEK JÓZEF SASINOWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) ALBO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, DLA KTÓRYCH NIE JEST MOŻLIWE OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA LUB ZOBOWIĄZANIA, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu

LESZEK JÓZEF SASINOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2015-12-31

KATARZYNA SASINOWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-02-20

AGATA SASINOWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-02-20

SEBASTIAN ARKADIUSZ OLESIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-02-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	510261459.08
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12039490.77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	299563.48
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	497922404.83
B. Koszty działalności operacyjnej	463194692.39
I. Amortyzacja	4058189.27
II. Zużycie materiałów i energii	8068635.78
III. Usługi obce	18256677.54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	569243.09
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13534647.83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2503020.86
– emerytalne	1124434.24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	371577.38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	415832700.64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	47066766.69
D. Pozostałe przychody operacyjne	1957659.06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20000
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1937659.06
E. Pozostałe koszty operacyjne	1150940.22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1150940.22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	47873485.53
G. Przychody finansowe	1001847.29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	379911.1
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	621936.19
H. Koszty finansowe	2208980.56
I. Odsetki, w tym:	1206682.8
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1002297.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	46666352.26
J. Podatek dochodowy	24867
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	46641485.26

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	225247724.79
A. Kapitał (fundusz) własny	186770476.4
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	25000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	108379530.44
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7189778.68
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-440317.98
VI. Zysk (strata) netto	46641485.26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38477248.39
I. Rezerwy na zobowiązania	521660.43
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	521660.43
– długoterminowa	400579.13
– krótkoterminowa	121081.3
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	5069998.15
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	5069998.15
A. kredyty i pożyczki	279573.28
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3365714.15
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	1424710.72
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32699565.72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2143479.77
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	2143479.77
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30555925.05
A. kredyty i pożyczki	3476952.96
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1224315.04
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20512888.65
– do 12 miesięcy	20512888.65
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	171003.1
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3184557.49
H. z tytułu wynagrodzeń	254.3
I. inne	1985953.51
4. Fundusze specjalne	160.9
IV. Rozliczenia międzyokresowe	186024.09
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	186024.09
– długoterminowe	42900
– krótkoterminowe	143124.09
Aktywa razem	225247724.79
A. Aktywa trwałe	40784328.56
I. Wartości niematerialne i prawne	13495.04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13495.04
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40766146.81
1. Środki trwałe	31453990.15
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6409554.13
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7584273.35
C. urządzenia techniczne i maszyny	15346191.8
D. środki transportu	1707361.93
E. inne środki trwałe	406608.94
2. Środki trwałe w budowie	7598227.24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1713929.42
III. Należności długoterminowe	4686.71
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	4686.71
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	184463396.23
I. Zapasy	140610352.48
1. Materiały	144652
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	140432317.55
5. Zaliczki na dostawy i usługi	33382.93
II. Należności krótkoterminowe	35594398.88
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	35594398.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33884605.17
– do 12 miesięcy	33884605.17
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	451850.47
C. inne	7573.24
D. dochodzone na drodze sądowej	1250370
III. Inwestycje krótkoterminowe	7909348.23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7909348.23
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7909348.23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7874222.39
– inne środki pieniężne	35125.84
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	349296.64
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	144318028.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-440317.98
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	143877710.79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	25000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	25000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	48379530.44
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	60000000
A. zwiększenie (z tytułu)	60000000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	60000000
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	108379530.44
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7189778.68
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7189778.68
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	63748719.65
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	63748719.65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	63748719.65
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	63748719.65
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	440317.98
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	440317.98
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	440317.98
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-440317.98
6. Wynik netto	46641485.26
A. zysk netto	46641485.26
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	186770476.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	186770476.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	46641485.26
II. Korekty razem	-14740824.45
1. Amortyzacja	4058189.27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	69237.72
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1205431.08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20000
5. Zmiana stanu rezerw	521660.43
6. Zmiana stanu zapasów	-23498867.11
7. Zmiana stanu należności	29701366.51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-26152747.02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-181363.2
10. Inne korekty	-443732.13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	31900660.81
I. Wpływy	20000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3719634.98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3719634.98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3699634.98
I. Wpływy	3547660
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3547660
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	24277232.73
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1605239.88
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	19533816.16
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1932745.61
8. Odsetki	1205431.08
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-20729572.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	7471453.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7443051.14
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-28401.96
F. Środki pieniężne na początek okresu	466104.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7937557.43
– o ograniczonej możliwości dysponowania	631194.61

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	384455870.4
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10014606.82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	105855.55
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	374335408.03
B. Koszty działalności operacyjnej	396025556.7
I. Amortyzacja	4595769.63
II. Zużycie materiałów i energii	7237345.82
III. Usługi obce	11142397.35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	633845.61
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13732857.46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2690823.62
– emerytalne	1205302.41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	277147.32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	355715369.89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-11569686.3
D. Pozostałe przychody operacyjne	1558454.56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3663.47
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1554791.09
E. Pozostałe koszty operacyjne	5371937.47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4240297.06
III. Inne koszty operacyjne	1131640.41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-15383169.21
G. Przychody finansowe	3449162.21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2295617.16
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1153545.05
H. Koszty finansowe	985157.48
I. Odsetki, w tym:	122920.19
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	862237.29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-12919164.48
J. Podatek dochodowy	82640
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-13001804.48

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	203777047.03
A. Kapitał (fundusz) własny	171768671.92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	25000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	152580697.72
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7189778.68
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-13001804.48
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32008375.11
I. Rezerwy na zobowiązania	531667.72
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	531667.72
– długoterminowa	441386.64
– krótkoterminowa	90281.08
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2868164.24
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2868164.24
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1447431.52
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	1420732.72
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28422896.14
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28422735.24
A. kredyty i pożyczki	279573.28
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1866062.89
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23068007.08
– do 12 miesięcy	23068007.08
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	38915.14
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2582612.51
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	587564.34
4. Fundusze specjalne	160.9
IV. Rozliczenia międzyokresowe	185647.01
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	185647.01
– długoterminowe	42900
– krótkoterminowe	142747.01
Aktywa razem	203777047.03
A. Aktywa trwałe	41014196.44
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41009609.73
1. Środki trwałe	30021392.66
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6409554.13
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7267579.93
C. urządzenia techniczne i maszyny	13037927.38
D. środki transportu	2894923.29
E. inne środki trwałe	411407.93
2. Środki trwałe w budowie	9421317.07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1566900
III. Należności długoterminowe	4586.71
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	4586.71
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	162762850.59
I. Zapasy	73041805.43
1. Materiały	178313.85
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	72853926.24
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9565.34
II. Należności krótkoterminowe	34556489.47
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	34556489.47
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33068191.28
– do 12 miesięcy	33068191.28
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	249107.48
C. inne	23235.71
D. dochodzone na drodze sądowej	1215955
III. Inwestycje krótkoterminowe	54984091.7
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54984091.7
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54984091.7
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54776719.98
– inne środki pieniężne	207371.72
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180463.99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	186770476.4
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	186770476.4
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	25000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	25000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	108379530.44
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	44201167.28
A. zwiększenie (z tytułu)	46201167.28
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	46201167.28
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2000000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	152580697.72
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7189778.68
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7189778.68
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	46201167.28
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	46641485.26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	46641485.26
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	46641485.26
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	440317.98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	440317.98
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	440317.98
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-13001804.48
A. zysk netto	0
B. strata netto	-13001804.48
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	171768671.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	158766867.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-13001804.48
II. Korekty razem	74295862.79
1. Amortyzacja	4595769.63
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-214459.49
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1183173.77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	543534.71
5. Zmiana stanu rezerw	10007.29
6. Zmiana stanu zapasów	67568547.05
7. Zmiana stanu należności	1038009.41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1769172.39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	168455.57
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	61294058.31
I. Wpływy	1509153.85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3663.47
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1505490.38
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1505490.38
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	1505490.38
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6391729.41
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6391729.41
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4882575.56
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	9265942.65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4143479.77
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3476952.96
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1323193.31
8. Odsetki	322316.61
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9265942.65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	47145540.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	47074743.47
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-70796.63
F. Środki pieniężne na początek okresu	7937557.43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	55083097.53
– o ograniczonej możliwości dysponowania	589975.06

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2015-12-31

2024-02-02

SKRZYPCOWA, 21, WARSZAWA, 03-622, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PROF-MET-KOL

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres