| Nazwa: | TB LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | TB LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 27 lis 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000589005 |
| NIP: | 8133710868 |
| REGON: | 36309476400000 |
| Kod pocztowy: | 35-119 |
| Miasto: | Rzeszów |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. WOŁYŃSKA, 12, RZESZÓW, 35-119, RZESZÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8133710868 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 55105011001000009030826078 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
| 56105011001000009030826060 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #561 | RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF PAWEŁ SZYLAR | Wspólnik | 2015-11-27 | 2023-08-28 | Brak danych |
| NORBERT POLAK | Wspólnik | 2015-11-27 | 2023-08-28 | Brak danych |
| MIKOŁAJ POLAK | Wspólnik | 2023-08-28 | Brak danych | Brak danych |
| KRZYSZTOF PAWEŁ SZYLAR | Wspólnik | 2023-08-28 | Brak danych | Brak danych |
| TB LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-11-27 | Brak danych | 18026804200000 |
| NORBERT POLAK | Wspólnik | 2023-08-28 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF PAWEŁ SZYLAR | Beneficjent |
| NORBERT POLAK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF PAWEŁ SZYLAR | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF PAWEŁ SZYLAR | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki |
| NORBERT POLAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| TB LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2015-11-27 | 18026804200000 |
| KRZYSZTOF PAWEŁ SZYLAR | Członek Organu Reprezentacji | 2023-08-28 | Brak danych |
| NORBERT POLAK | Członek Organu Reprezentacji | 2023-08-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 110076749.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102434543.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7642206.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 99091748.04 |
| I. Amortyzacja | 758006.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3340761.83 |
| III. Usługi obce | 86598917.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 166796.19 |
| V. Wynagrodzenia | 3976626.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 749408.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 509910.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2991319.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10985001.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 537729.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21025.2 |
| II. Dotacje | 11760 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 142405.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 362537.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1254767.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1254767.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10267962.71 |
| G. Przychody finansowe | 517152 |
| II. Odsetki, w tym: | 38400 |
| V. Inne | 478752 |
| H. Koszty finansowe | 422097.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 402963.02 |
| IV. Inne | 19134.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10363016.93 |
| J. Podatek dochodowy | 2031974 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8331042.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38277109.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6798000.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 52000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4241161.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8331042.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5826204.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31479109.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 84421 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 84421 |
| – krótkoterminowa | 84421 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5606467.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5606467.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 3840323.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1766144.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25788220.27 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25788220.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 830449.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 997672.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22161437.84 |
| – do 12 miesięcy | 22161437.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1517870.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 274895.71 |
| I. inne | 5894.42 |
| Aktywa razem | 38277109.13 |
| A. Aktywa trwałe | 15541946.55 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8591382.55 |
| 1. Środki trwałe | 8448752.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1701955 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3337559.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 433337.93 |
| D. środki transportu | 2951774.39 |
| E. inne środki trwałe | 24125.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 142630.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6938400 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6938400 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6938400 |
| – udzielone pożyczki | 6938400 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12164 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12164 |
| B. Aktywa obrotowe | 22735162.58 |
| I. Zapasy | 106385.38 |
| 4. Towary | 106385.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22083198.78 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22083198.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18625992.2 |
| – do 12 miesięcy | 18625992.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3419795.52 |
| C. inne | 37411.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 403694.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 403694.73 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 403694.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 369386.03 |
| – inne środki pieniężne | 34308.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141883.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4392911.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4392911.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 52000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 52000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1796987.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2444174.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2444174.61 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2444174.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4241161.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2543924.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2543924.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2543924.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2543924.61 |
| 6. Wynik netto | 2504838.12 |
| A. zysk netto | 8331042.93 |
| C. odpisy z zysku | 5826204.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6798000.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6798000.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8331042.93 |
| II. Korekty razem | 5573174.45 |
| 1. Amortyzacja | 758006.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 364563.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21025.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 84421 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -56496.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6170538.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10868214.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -109311.81 |
| 10. Inne korekty | -144659.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13904217.38 |
| I. Wpływy | 21025.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21025.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 4998435.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 498435.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4500000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 4500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4977410.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 9295372.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5925954.81 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2029944.69 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 936510.12 |
| 8. Odsetki | 402963.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9295372.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -368565.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -368565.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 772260.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 403694.73 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112222123.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103607043.67 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8615079.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 104418034.99 |
| I. Amortyzacja | 1155715.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3484513.52 |
| III. Usługi obce | 89143559.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 257630.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5306442.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1004876.28 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 775115.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3290181.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7804088.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1508823.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 783627.57 |
| II. Dotacje | 36240.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 688955.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 395753.65 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29400.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 366353.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8917157.78 |
| G. Przychody finansowe | 1153222.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 424748.12 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 728474.42 |
| H. Koszty finansowe | 550334.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 550334.22 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9520046.1 |
| J. Podatek dochodowy | 1933294 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7586752.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39835895.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8706657.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 52000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6746000.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7586752.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5678094.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31129237.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1347856 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1347856 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4729541.16 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4729541.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 2175865.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2553675.34 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25051840.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25051840.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 2157201.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1019681.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20855652.77 |
| – do 12 miesięcy | 20855652.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 734264.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 269406.61 |
| I. inne | 15634.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 39835895.24 |
| A. Aktywa trwałe | 17751532.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11266155.92 |
| 1. Środki trwałe | 11199493.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3061785.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3253423.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 453884.67 |
| D. środki transportu | 4362245.28 |
| E. inne środki trwałe | 68154.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 66662.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4738400 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4738400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4738400 |
| – udzielone pożyczki | 4738400 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1746976.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 783807 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 963169.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 22084363.21 |
| I. Zapasy | 4349.6 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4349.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19137185.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19137185.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16027071.25 |
| – do 12 miesięcy | 16027071.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3093903.24 |
| C. inne | 16210.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2262697.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2262697.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1659748.12 |
| – udzielone pożyczki | 1659748.12 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 602949.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 567607.11 |
| – inne środki pieniężne | 35342.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 680131.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6798000.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6798000.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 52000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 52000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4241161.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2504838.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2504838.12 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2504838.12 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6746000.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2504838.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2504838.12 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2504838.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2504838.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1908657.39 |
| A. zysk netto | 7586752.1 |
| C. odpisy z zysku | 5678094.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8706657.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8706657.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7586752.1 |
| II. Korekty razem | 71347.26 |
| 1. Amortyzacja | 1155715.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -344610.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 90586.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -783627.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1263435 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 102035.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2946013.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2085140.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2273059.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7658099.36 |
| I. Wpływy | 2425368.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1425368.41 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1000000 |
| II. Wydatki | 2074576.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2074576.24 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 350792.17 |
| I. Wpływy | 784017.64 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 784017.64 |
| II. Wydatki | 8593654.74 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5678094.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 964389.41 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1400836.4 |
| 8. Odsetki | 550334.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7809637.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 199254.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 199254.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 403694.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 602949.16 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-11-27 | 2016-01-18 | BP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-11-27 | 2022-11-25 | UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 145, RZESZÓW, 35-311, RZESZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
