Nazwa: | LA MAKEUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | LA MAKEUP |
Data rejestracji: | 20 lis 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w listopad 2015) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000587427 |
NIP: | 5252636585 |
REGON: | 36302958300000 |
Kod pocztowy: | 02-672 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-672) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 56450000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5252636585 |
Data rejestracji: | 08 lut 2016 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
06103015080000000818423008 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
22103015080000000818423011 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
33103015080000000818423007 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
38103015080000000818423014 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
42103015080000000818423039 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
49103015080000000818423010 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
54103015080000000818423017 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
65103015080000000818423013 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
68103013350000000818423500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
81103015080000000818423016 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
#4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
#7312C | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) |
#9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
MINRAN LIMITED | Wspólnik | 2015-11-20 | 112.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.450.000 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
SERHII VOLOBUIEV | Beneficjent | Brak danych |
IEVGEN MALIEV | Beneficjent | 1971-02-01 |
SERHII VOLOBUIEV | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MARIYA OSSOWSKA | Prokurent | 2021-01-25 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
SERHII VOLOBUIEV | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KLARIANTALE LIMITED, KTÓRY MA 30,24% UDZIAŁÓW W MINRAN LIMITED, KTÓRY MA 100% UDZIAŁÓW W LA MAKEUP |
IEVGEN MALIEV | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BELIORD LIMITED, KTÓRY MA 45,42% UDZIAŁÓW W MINRAN LIMITED, KTÓRY MA 100% UDZIAŁÓW W LA MAKEUP |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. PRAWO CZŁONKA ZARZĄDU DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
NATALIA VOLOBUIEVA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-20 | 2019-12-31 | Brak danych |
SERHII VOLOBUIEV | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-20 | Brak danych | Brak danych |
IEVGEN MALIEV | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-13 | 2019-12-31 | 1971-02-01 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 496200604.08 |
J Należności od jednostek powiązanych | 6138903.11 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10755543.97 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 485445060.11 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 470593794.83 |
I. Amortyzacja | 1951378.02 |
II. Zużycie materiałów i energii | 5556828.29 |
III. Usługi obce | 98882286.77 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7029887.82 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 25309037.84 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1137696.37 |
– emerytalne | 515176.25 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3091810.4 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 327634869.32 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25606809.25 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6343118.11 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 518440.17 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5824677.94 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 5899530.06 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 5899530.06 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26050397.3 |
G. Przychody finansowe | 787019.98 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 786673.89 |
– od jednostek powiązanych | 786673.89 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 346.09 |
H. Koszty finansowe | 7650094.31 |
I. Odsetki, w tym: | 1930957.39 |
– dla jednostek powiązanych | 1008165.22 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 5719136.92 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19187322.97 |
J. Podatek dochodowy | 6596777.06 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12590545.91 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 156757001.3 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 17843390.18 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26450000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17530700 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38727855.73 |
VI. Zysk (strata) netto | 12590545.91 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138913611.12 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2021464.37 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1629196 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 60642.32 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 60642.32 |
3. Pozostałe rezerwy | 331626.05 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 331626.05 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 6408488.48 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 6408488.48 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 126344225.76 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 39386468.62 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8304331.91 |
– do 12 miesięcy | 8304331.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 31082136.71 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 86957757.14 |
A. kredyty i pożyczki | 21417209.7 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 26828.58 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54579919 |
– do 12 miesięcy | 54579919 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10933799.86 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4139432.51 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4139432.51 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 4139432.51 |
Aktywa razem | 156757001.3 |
A. Aktywa trwałe | 9896283.99 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 26561.9 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26561.9 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3936951.83 |
1. Środki trwałe | 3746298.81 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2789658.69 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 86016.86 |
D. środki transportu | 566366.74 |
E. inne środki trwałe | 304256.52 |
2. Środki trwałe w budowie | 190653.02 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 3108526.26 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 3108526.26 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2824244 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2824244 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 146860717.31 |
I. Zapasy | 94245825.94 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 84776342.18 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9469483.76 |
II. Należności krótkoterminowe | 46498720.88 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 64955.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64955.91 |
– do 12 miesięcy | 64955.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 46433764.97 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34193552.12 |
– do 12 miesięcy | 34193552.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11990352.12 |
C. inne | 249860.73 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4405107.41 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4405107.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4405107.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4405107.41 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1711063.08 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 26400000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 26400000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 26400000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26450000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 17530700 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 17530700 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17530700 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38727855.73 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38727855.73 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38727855.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 38727855.73 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -38727855.73 |
6. Wynik netto | 12590545.91 |
A. zysk netto | 12590545.91 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17843390.18 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17843390.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 12590545.91 |
II. Korekty razem | -38780298.6 |
1. Amortyzacja | 1951378.02 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 125348.33 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1068350.14 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1026648.59 |
6. Zmiana stanu zapasów | -56542535.38 |
7. Zmiana stanu należności | -13854222.21 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27740106.01 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -295372.1 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -26189752.69 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3506159.77 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3506159.77 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3506159.77 |
I. Wpływy | 78056815.05 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 78056815.05 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 48161402.24 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 48161402.24 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 29895412.81 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 199500.35 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 199500.35 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4205607.06 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4405107.41 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 748537141.18 |
J Należności od jednostek powiązanych | 25395991.9 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9481125.2 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 739056015.98 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 713955875.3 |
I. Amortyzacja | 1526748.04 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6954860.35 |
III. Usługi obce | 199219965.4 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8704707.86 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8804247.7 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2001320.48 |
– emerytalne | 685458.18 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1441675.01 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 485302350.46 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34581265.88 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 11834279.86 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 11834279.86 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 10034997.32 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 10034997.32 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36380548.42 |
G. Przychody finansowe | 10114.41 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 10114.41 |
H. Koszty finansowe | 17962399.3 |
I. Odsetki, w tym: | 3113772.91 |
– dla jednostek powiązanych | 1276186.75 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 14848626.39 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18428263.53 |
J. Podatek dochodowy | 5262214.75 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13166048.78 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 201071363.11 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 79778097.41 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44450000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28409073.53 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19890284.92 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26137309.82 |
VI. Zysk (strata) netto | 13166048.78 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121293265.7 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 848795.83 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359190.83 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23281 |
– długoterminowa | 22502 |
– krótkoterminowa | 779 |
3. Pozostałe rezerwy | 466324 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 466324 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 119416437.94 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18365865.28 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 754536.05 |
– do 12 miesięcy | 754536.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 17611329.23 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 101050572.66 |
A. kredyty i pożyczki | 36920371.35 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55946746.48 |
– do 12 miesięcy | 55946746.48 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8054070.31 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 83398.55 |
I. inne | 45985.97 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1028031.93 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1028031.93 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1028031.93 |
Aktywa razem | 201071363.11 |
A. Aktywa trwałe | 8428713.55 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 24116.43 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24116.43 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3569520.12 |
1. Środki trwałe | 2733691.25 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1838635.05 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 91288.77 |
D. środki transportu | 434687.28 |
E. inne środki trwałe | 369080.15 |
2. Środki trwałe w budowie | 835828.87 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 4196602.92 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 4196602.92 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 638474.08 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 638474.08 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 192642649.56 |
I. Zapasy | 136569008.2 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 125995859.53 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10573148.67 |
II. Należności krótkoterminowe | 47188118.9 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 47188118.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27642615.61 |
– do 12 miesięcy | 27642615.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19283071.76 |
C. inne | 262431.53 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2538837.31 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2538837.31 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2538837.31 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2538837.31 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6346685.15 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17843390.18 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17843390.18 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26450000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 18000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 18000000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 18000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 44450000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17530700 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10878373.8 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10878373.8 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 10878373.8 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28409073.53 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 19890284.92 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19890284.92 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26137309.82 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12590545.91 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12590545.91 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 12590545.91 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38727855.73 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38727855.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 12590545.91 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 26137309.82 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26137309.82 |
6. Wynik netto | 13166048.78 |
A. zysk netto | 13166048.78 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79778097.41 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79778097.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 13166048.78 |
II. Korekty razem | -39993978 |
1. Amortyzacja | 1526748.04 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4522444.8 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2906154.04 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1172668.54 |
6. Zmiana stanu zapasów | -42323182.26 |
7. Zmiana stanu należności | -1777474.68 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10930142.93 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5561252.73 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -26827929.22 |
I. Wpływy | 12398.37 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12398.37 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1169269.23 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1169269.23 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1156870.86 |
I. Wpływy | 28117984.89 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 28117984.89 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1999454.91 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 159960 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1839494.91 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 26118529.98 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1866270.1 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1866270.1 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4405107.41 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2538837.91 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-11-20 | 2016-09-13 | PLAC JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc