KRS 0000583852
NIP7773222143
REGON30197098400000
NazwaTERRA VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTERRA VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 paź 2015 (9 lat temu) 30 paź 2015
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. GDYŃSKA, 143, CZERWONAK, 62-004, CZERWONAK, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 7773222143
data rejestracji 01 gru 2011
status Czynny
50124017471978001119746179
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
68124017471111001119746137
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACHVOX INDUSTRIE SCSP
Wspólnik
2015-10-30
2018-03-20
GRAŻYNA JADWIGA SZYMAŃSKA
Prokurent
2015-10-30
2018-11-20
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR WIT VOELKEL
Beneficjent
MARCIN JÓZEF OLSZEWSKI
zgłaszający - inny
ADAM PRZEMYSŁAW JARUSZEWSKI
zgłaszający - inny
PIOTR WIT VOELKEL
Beneficjent
JEDYNY WSPÓLNIK VOX SP. Z O.O. - KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ZGODNIE Z ZASADAMI JEJ REPREZENTACJI.
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-30
2018-03-20
30190757200000
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11516143.44 |
J Należności od jednostek powiązanych | 4950884.87 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11516143.44 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 7312370.75 |
I. Amortyzacja | 2466514.39 |
II. Zużycie materiałów i energii | 868225.62 |
III. Usługi obce | 1566892.5 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2165137.74 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 71265.89 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11497.5 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 162837.11 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4203772.69 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 42009.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 42009.76 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 181717.82 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 133108.44 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 48609.38 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4064064.63 |
G. Przychody finansowe | 1861207.91 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1053138.15 |
– od jednostek powiązanych | 22018.77 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 808069.76 |
H. Koszty finansowe | 2028619.83 |
I. Odsetki, w tym: | 1084824.57 |
– dla jednostek powiązanych | 1561.61 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 799760.36 |
IV. Inne | 144034.9 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3896652.71 |
J. Podatek dochodowy | 569524 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3327128.71 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 132423705.3 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 109304658.02 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3926514 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 104101015.31 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3327128.71 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2050000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23119047.28 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 17228884.33 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 17228884.33 |
A. kredyty i pożyczki | 16002274.97 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1226609.36 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5890162.95 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2557188.64 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59393.97 |
– do 12 miesięcy | 59393.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2497794.67 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3332974.31 |
A. kredyty i pożyczki | 1143999.43 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 641311.19 |
– do 12 miesięcy | 641311.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1547663.69 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 132423705.3 |
A. Aktywa trwałe | 120126321.1 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105198239.31 |
1. Środki trwałe | 96794478.4 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 35181722.36 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60660373.72 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 942445.59 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 9936.73 |
2. Środki trwałe w budowie | 8309480.65 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 94280.26 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 14883191.68 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14883191.68 |
A. w jednostkach powiązanych | 9262986.27 |
– udziały lub akcje | 3001164.15 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 6261822.12 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 5620205.41 |
– udziały lub akcje | 5000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 5615205.41 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44890.11 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44890.11 |
B. Aktywa obrotowe | 12297384.2 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1314329.85 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 154271.62 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 154271.62 |
– do 12 miesięcy | 154271.62 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1160058.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 917291.91 |
– do 12 miesięcy | 917291.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222766.32 |
C. inne | 20000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 10816867.22 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10816867.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 10182476.7 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 10182476.7 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 634390.52 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 634390.52 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166187.13 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 108027529.31 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 108027529.31 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3926514 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3926514 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 99724526.34 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4376488.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4376488.97 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4376488.97 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 104101015.31 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4376488.97 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4376488.97 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4376488.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4376488.97 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1277128.71 |
A. zysk netto | 3327128.71 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | -2050000 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 109304658.02 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107254658.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3327128.71 |
II. Korekty razem | 2384440.99 |
1. Amortyzacja | 2466514.39 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -923185.31 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49555 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 133108.44 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 39069.28 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 663954.12 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -44574.93 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5711569.7 |
I. Wpływy | 888683.42 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 150 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 88773.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 88773.06 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 799760.36 |
II. Wydatki | 8742624.99 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8071044.54 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 22018.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 22018.77 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 649561.68 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7853941.57 |
I. Wpływy | 2373449.3 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20000 |
2. Kredyty i pożyczki | 2353449.3 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3138512.03 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 7837.65 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2050000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1080674.38 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -765062.73 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2907434.6 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2850763.94 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 56670.66 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3485154.94 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 577720.34 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2950.32 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12515970.26 |
J Należności od jednostek powiązanych | 4939357.51 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12515970.26 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 7554963.44 |
I. Amortyzacja | 2571173.61 |
II. Zużycie materiałów i energii | 681591.59 |
III. Usługi obce | 1648609.65 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2487117.65 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6280 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 160190.94 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4961006.82 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 37403.52 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 37403.52 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 5589.57 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 5589.57 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4992820.77 |
G. Przychody finansowe | 2281808.96 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1482048.6 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 799760.36 |
H. Koszty finansowe | 2719358.57 |
I. Odsetki, w tym: | 1606062 |
– dla jednostek powiązanych | 185141.49 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1113296.57 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4555271.16 |
J. Podatek dochodowy | 630051 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3925220.16 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 163114826.72 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 113207945.5 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3926514 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 105356211.34 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3925220.16 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49906881.22 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 43860585.69 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 43860585.69 |
A. kredyty i pożyczki | 42484602.17 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1375983.52 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6046295.53 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2517745.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70792.46 |
– do 12 miesięcy | 70792.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2446952.55 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3528550.52 |
A. kredyty i pożyczki | 1150118.95 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 414191.89 |
– do 12 miesięcy | 414191.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18036 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1946203.68 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 163114826.72 |
A. Aktywa trwałe | 123931488.48 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 116005592.95 |
1. Środki trwałe | 94840227.84 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 35181722.36 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58336637.93 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1308662.58 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 13204.97 |
2. Środki trwałe w budowie | 21165365.11 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 7890283.41 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7890283.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 7885283.41 |
– udziały lub akcje | 3006164.15 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 4879119.26 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
– udziały lub akcje | 5000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35612.12 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35612.12 |
B. Aktywa obrotowe | 39183338.24 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 943957.22 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 108893.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 108893.3 |
– do 12 miesięcy | 108893.3 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 835063.92 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 641282.35 |
– do 12 miesięcy | 641282.35 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 193781.57 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 38087213.82 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38087213.82 |
A. w jednostkach powiązanych | 18385141.49 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 18385141.49 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 17092964.03 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 17092964.03 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2609108.31 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2609108.31 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152167.2 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109304658.02 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109304658.02 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3926514 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3926514 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 104101015.31 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1255196.03 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2266318.38 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2266318.38 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1011122.35 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 105356211.34 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3327128.71 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3327128.71 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3327128.71 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1011122.35 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4338251.06 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3925220.16 |
A. zysk netto | 3925220.16 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 113207945.5 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 113207945.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3925220.16 |
II. Korekty razem | 5168356.33 |
1. Amortyzacja | 2571173.61 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2183660.54 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 120331.92 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 370372.63 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -100480.29 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 23297.92 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9093576.49 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 31978420.1 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12978659.74 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 18999760.36 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -31978420.1 |
I. Wpływy | 26488446.72 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 26488446.72 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1627688 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 5000 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 21932.68 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1600755.32 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 24860758.72 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1975915.11 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1974717.79 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1197.32 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 577720.34 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2553635.45 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 567268.21 |
2015-10-30
2018-03-20
TERRA ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-10-30
2017-09-13
UL. GNIEŹNIEŃSKA, 26, JANIKOWO, 62-006, KOBYLNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie