| Nazwa: | ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROSINSKI PACKAGING |
| Data rejestracji: | 30 paź 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000583264 |
| NIP: | 5470245658 |
| REGON: | 07043021700000 |
| Adres: | UL. TADEUSZA REGERA, 125, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3600300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5470245658 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12105010701000009030541495 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 14103010870000000082689028 | BH Oddział w Bielsku-Białej | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 51105010701000000100138502 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 64103010870000000082689001 | BH Oddział w Bielsku-Białej | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 72105010701000002227400310 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 92105010701000002250499239 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 68105010701000009081243066 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 96105010701000009082869349 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JOANNA MARIA ROSIŃSKA | Wspólnik | 2015-10-30 | 2017-02-03 | 12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ANDRZEJ ROSIŃSKI | Wspólnik | 2015-10-30 | 2017-02-03 | 12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MICHAŁ PAWEŁ ROSIŃSKI | Wspólnik | 2015-10-30 | 2017-02-03 | 12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ROSINSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-02-03 | 2024-06-28 | 36.003 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.600.300,00 ZŁ | 24340287100000 |
| JOANNA MARIA ROSIŃSKA | Wspólnik | 2024-06-28 | Brak danych | 12001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.200.100 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ANDRZEJ ROSIŃSKI | Wspólnik | 2024-06-28 | Brak danych | 12001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.200.100 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MICHAŁ PAWEŁ ROSIŃSKI | Wspólnik | 2024-06-28 | Brak danych | 12001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.200.100 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA MARIA ROSIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-30 | Brak danych |
| BEATA ROSIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-25 | Brak danych |
| ANDRZEJ ROSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-30 | Brak danych |
| MARCIN ANDRZEJ ROSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-30 | 2018-04-25 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOANNA MARIA ROSIŃSKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ ROSIŃSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ PAWEŁ ROSIŃSKI | Beneficjent |
| TERESA ANNA SZOBLIK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JOANNA MARIA ROSIŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ANDRZEJ ROSIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MICHAŁ PAWEŁ ROSIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO WYSTĘPOWANIA PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ: - O WARTOŚCI DO 75.000,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; - O WARTOŚCI OD 75.000,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; - O WARTOŚCI OD 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO 1.000.000,00 ZŁ (JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; - O WARTOŚCI POWYŻEJ 1.000.000,00 ZŁ (JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ PAWEŁ ROSIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-30 | Brak danych |
| TERESA ANNA SZOBLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-30 | Brak danych |
| MAREK BARTŁOMIEJ POKŁADNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-30 | Brak danych |
| ZBIGNIEW STANISŁAW PODSIADLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-30 | 2021-04-29 |
| WOJCIECH PODSIADLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 345152828 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1080 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 299110803.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5303560.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9300471.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31437992.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 332017267.13 |
| I. Amortyzacja | 41341008.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 183052076.07 |
| III. Usługi obce | 26207337.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3983301.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 37391583.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8811807.03 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1486535.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29743617.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13135560.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12091392.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7933625.67 |
| II. Dotacje | 2408566.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1749199.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 605829.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 605829.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24621124.15 |
| G. Przychody finansowe | 243127.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10523.77 |
| – od jednostek powiązanych | 6645.6 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 232604.08 |
| H. Koszty finansowe | 2723398.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 2723382.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22140853.38 |
| J. Podatek dochodowy | 4702904.56 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17437948.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 382132840.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 311057010.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1200050 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 36471362.8 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 252347548.61 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17437948.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71075829.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4825167.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2627165.09 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2184001.92 |
| – długoterminowa | 825324.16 |
| – krótkoterminowa | 1358677.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1018048.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1018048.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1018048.77 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55309011.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 93798 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 93798 |
| – do 12 miesięcy | 93798 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53904305.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4013717.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40501351.71 |
| – do 12 miesięcy | 40501351.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2769267.41 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3316213.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2290677 |
| I. inne | 1013078.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 1310907.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9923602.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9923602.88 |
| – długoterminowe | 8701781.61 |
| – krótkoterminowe | 1221821.27 |
| Aktywa razem | 382132840.1 |
| A. Aktywa trwałe | 253535228.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50821836.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50821836.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 200255215.2 |
| 1. Środki trwałe | 187130259.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16838332.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 95915301.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 69541974.05 |
| D. środki transportu | 2439845.91 |
| E. inne środki trwałe | 2394805.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11267832.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1857122.81 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1919961.41 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1919961.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1919961.41 |
| – udziały lub akcje | 11685 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1908276.41 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 538215.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 526532.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11683.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 128597611.23 |
| I. Zapasy | 59558498.68 |
| 1. Materiały | 25229220.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2471544.1 |
| 3. Produkty gotowe | 22629223.24 |
| 4. Towary | 1236307.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7992202.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50882000.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 50882000.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49320108.73 |
| – do 12 miesięcy | 49247846.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 72262.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1352011.38 |
| C. inne | 209879.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17029788.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17029788.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17029788.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13250265.29 |
| – inne środki pieniężne | 3779523.41 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1127323.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 293619061.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 293619061.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3600100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1200050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1200050 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 36471362.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 36471362.8 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 234234448.34 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 18113100.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18113100.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 252347548.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18113100.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18113100.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18113100.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18113100.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17437948.82 |
| A. zysk netto | 17437948.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 311057010.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 311057010.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17437948.82 |
| II. Korekty razem | 18237433.49 |
| 1. Amortyzacja | 41341008.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -22118.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1259671.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7933625.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 574476.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15155053.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9505761.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10384196.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2705358.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35675382.31 |
| I. Wpływy | 14649695.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13762116.78 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 887578.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 887578.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 26344997.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24202893.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 750000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 750000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1392104.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11695302.47 |
| I. Wpływy | 6645.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6645.6 |
| II. Wydatki | 23104460.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4592068.39 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17246074.92 |
| 8. Odsetki | 1266316.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23097814.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 882265.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 882265.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -76220.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16147523.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17029788.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1248177.62 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 353880154.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 207963 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 308646947.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1906091.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11451997.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35687300.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 319385673.4 |
| I. Amortyzacja | 37114744.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 159079877.63 |
| III. Usługi obce | 27041270.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5178856.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 45750468.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10848426.07 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1850842.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32521187.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34494480.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4019167.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 189820.98 |
| II. Dotacje | 1221821.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2607525.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2458230.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2458230.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36055417.76 |
| G. Przychody finansowe | 112078.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 112078.21 |
| – od jednostek powiązanych | 18853.82 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5869984.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 3855983.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2014001.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30297511.1 |
| J. Podatek dochodowy | 5479999.13 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24817511.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 391373939.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 334874638.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1200050 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 36471362.8 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 268785414.09 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24817511.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56499300.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4683089.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1355526.67 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3299562.75 |
| – długoterminowa | 1134417.64 |
| – krótkoterminowa | 2165145.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 28000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43114429.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43480 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43480 |
| – do 12 miesięcy | 43480 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41509444.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 2918.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1027949.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26458347.2 |
| – do 12 miesięcy | 26458347.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1382496.06 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4187755.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3243871.57 |
| I. inne | 5206106.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 1561505.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8701781.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8701781.52 |
| – długoterminowe | 7573130.89 |
| – krótkoterminowe | 1128650.63 |
| Aktywa razem | 391373939.05 |
| A. Aktywa trwałe | 268958184.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44404873.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44404873.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 222598126.04 |
| 1. Środki trwałe | 184597602.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20431387.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 94145493.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 61792912.95 |
| D. środki transportu | 7054980.46 |
| E. inne środki trwałe | 1172827.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 35285813.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2714710.41 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1215605.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1215605.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1215605.5 |
| – udziały lub akcje | 11685 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1203920.5 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 739579.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 735416.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4163.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 122415754.67 |
| I. Zapasy | 56666851.46 |
| 1. Materiały | 31266746.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1401616.26 |
| 3. Produkty gotowe | 21793059.8 |
| 4. Towary | 1505636.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 699792.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48130212.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 195660 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 195660 |
| – do 12 miesięcy | 195660 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47934552.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46987489.3 |
| – do 12 miesięcy | 46973036.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 14452.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 794095 |
| C. inne | 152967.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15600518.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15600518.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15600518.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1609474.08 |
| – inne środki pieniężne | 13991044.08 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2018172.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 311057010.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 311057010.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3600100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 200 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 200 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1200050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1200050 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 36471362.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 36471362.8 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 252347548.61 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 16437865.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17437948.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1000083.34 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 268785414.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17437948.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17437948.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17437948.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17437948.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24817511.97 |
| A. zysk netto | 24817511.97 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 334874638.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 334874638.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24817511.97 |
| II. Korekty razem | 31419463.78 |
| 1. Amortyzacja | 37114744.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 92795.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 426153.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -189820.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -142077.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2891647.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2751787.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9211732.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2314033.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 56236975.75 |
| I. Wpływy | 1328528.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 716968.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 611560 |
| A. w jednostkach powiązanych | 611560 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 53567840.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28813456.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 24754384.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -52239311.33 |
| I. Wpływy | 21972.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 200 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2918.41 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 18853.82 |
| II. Wydatki | 5448907.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000083.34 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4003817.01 |
| 8. Odsetki | 445006.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5426934.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1429270.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1429270.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1810.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17029788.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15600518.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1468293.29 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dywersyfikacja oferty produktowej dla branży chemicznej oraz komercjalizacja wyników prac B+R w efekcie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w procesie wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych | 12 287 700,00 zł | 2 997 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/789755/ |
| Wdrożenie innowacyjnych technologii oraz produkcja wyrobów w oparciu o wzory użytkowe. | 86 000 600,00 zł | 22 984 000,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/736421/ |
| Produkcja nowych wyrobów przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii i zgłoszeń patentowych. | 8 443 950,00 zł | 2 000 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/767425/ |
| Komercjalizacja wyników prac B+R poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej i procesowej wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych. | 8 216 400,00 zł | 1 999 992,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/767517/ |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
