| Nazwa: | ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ML |
| Data rejestracji: | 20 lis 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w listopad 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000582659 |
| NIP: | 5783118860 |
| REGON: | 36304612700000 |
| Kod pocztowy: | 82-310 (Firmy w Warmian-Masurian, Bielnik Drugi, 82-310) |
| Miasto: | Bielnik Drugi |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | UL. BERYLOWA, 7, GRONOWO GÓRNE, 82-310, GRONOWO GÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5783118860 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18114011110000402650001019 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 87109026170000000105214112 | SANPL 1 Oddział w Elblągu | ul. Pułkownika Dąbka 8-12 82-300 Elbląg POLSKA |
| 56114011110000402650001014 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 19114011110000402650001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 72109026170000000101217691 | SANPL 1 Oddział w Elblągu | ul. Pułkownika Dąbka 8-12 82-300 Elbląg POLSKA |
| 89114011110000402650001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 46109026170000000652003559 | SANPL 1 Oddział w Elblągu | ul. Pułkownika Dąbka 8-12 82-300 Elbląg POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3811 | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #2221 | USŁUGI DRUKOWANIA GAZET |
| #2223 | INTROLIGATORSTWO |
| #3821 | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4676 | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4677 | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4690 | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #3812 | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA ALBRECHT MIKULSKA | Wspólnik | 2015-11-20 | 2016-06-02 | 210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.100.000,00 ZŁ |
| TOMASZ WIESŁAW MIKULSKI | Wspólnik | 2016-06-02 | Brak danych | 198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.980.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ WIESŁAW MIKULSKI | Beneficjent |
| TOMASZ WIESŁAW MIKULSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ RAFAŁ SZEPETA | Prokurent | 2020-12-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MONIKA ALBRECHT MIKULSKA | Prokurent | 2016-06-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF BOGDAN NOWOSIELSKI | Prokurent | 2022-05-10 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM RYSZARD ZALEWSKI | Prokurent | 2020-12-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ WIESŁAW MIKULSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ WIESŁAW MIKULSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101990288.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101965548.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 24739.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88052052.26 |
| I. Amortyzacja | 11079475.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49986196.92 |
| III. Usługi obce | 17997270.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 280153.66 |
| V. Wynagrodzenia | 6909696.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1411454.8 |
| – emerytalne | 623582.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 387804.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13938236.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6182281.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3686676.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2495605.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 723748.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2395.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47434.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 673918.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19396769.69 |
| G. Przychody finansowe | 582492.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 8810.21 |
| V. Inne | 573682.76 |
| H. Koszty finansowe | 1384316.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 1384316.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18594945.98 |
| J. Podatek dochodowy | 3537450 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15057495.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 108383296.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61861727 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44704231.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15057495.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46521569.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8822346.23 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8822346.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 5464765.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3357580.92 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25670893.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 323710.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 323710.42 |
| – do 12 miesięcy | 323710.42 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25347182.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 16411500.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 897616.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7024912.68 |
| – do 12 miesięcy | 7024912.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 547275.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 430526.55 |
| I. inne | 35350.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12028330.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12028330.52 |
| – długoterminowe | 9655655.4 |
| – krótkoterminowe | 2372675.12 |
| Aktywa razem | 108383296.76 |
| A. Aktywa trwałe | 68040264.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21916.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21916.29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68018348.05 |
| 1. Środki trwałe | 64763371.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1355030.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21449494.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 38961896.59 |
| D. środki transportu | 2143538.59 |
| E. inne środki trwałe | 853410.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1381794.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1873182 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40343032.42 |
| I. Zapasy | 4781650.02 |
| 1. Materiały | 4781650.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9254536.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12915 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12915 |
| – do 12 miesięcy | 12915 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9241621.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6402193.29 |
| – do 12 miesięcy | 6402193.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2579860.57 |
| C. inne | 253863.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 5703.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26263147.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26263147.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26263147.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26263147.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43698.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34569926.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34569926.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32469926.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12234304.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12234304.72 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12234304.72 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44704231.02 |
| 6. Wynik netto | 15057495.98 |
| A. zysk netto | 15057495.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61861727 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61861727 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15057495.98 |
| II. Korekty razem | 9429978.33 |
| 1. Amortyzacja | 11079475.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 273079.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1384316.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2395.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3067654.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -521772.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2116617.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4336408.21 |
| 10. Inne korekty | -1939652.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24487474.31 |
| I. Wpływy | 180842.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 172032.52 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8810.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8810.21 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 8810.21 |
| II. Wydatki | 33622710.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31749528.64 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1873182 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33441867.91 |
| I. Wpływy | 17695323.44 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17695323.44 |
| II. Wydatki | 10426918.33 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7154400.16 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1888201.49 |
| 8. Odsetki | 1384316.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7268405.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1685988.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1685988.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 150301.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27949135.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26263147.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 600000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82349232.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82354627.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5395.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76818092.89 |
| I. Amortyzacja | 12821459.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36910980.72 |
| III. Usługi obce | 16969607.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 398301.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7811880.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1596232.37 |
| – emerytalne | 705886.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 309631.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5531139.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6315311.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 442700 |
| II. Dotacje | 5698773.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 173838.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 395857.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 395857.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11450593.51 |
| G. Przychody finansowe | 69317.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 69317.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3317935.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 1756093.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1561842.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8201975.64 |
| J. Podatek dochodowy | 1283320 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6918655.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 108353927.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68780382.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 59761727 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6918655.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39573545.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14137431.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14137431.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 11632001.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2505429.16 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7886698.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 236579.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 236579.33 |
| – do 12 miesięcy | 236579.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7650119.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 1891728 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 854191.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3867403.57 |
| – do 12 miesięcy | 3867403.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 552552.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 453052.46 |
| I. inne | 31191.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17549415.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17549415.39 |
| – długoterminowe | 14233859.98 |
| – krótkoterminowe | 3315555.41 |
| Aktywa razem | 108353927.86 |
| A. Aktywa trwałe | 60844954.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10961.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10961.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 60833992.27 |
| 1. Środki trwałe | 59757388.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1355030.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23667133.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32276591.63 |
| D. środki transportu | 1699589.56 |
| E. inne środki trwałe | 759043.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 705403.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 371200 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 47508973.62 |
| I. Zapasy | 3936906.85 |
| 1. Materiały | 3936906.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12134197.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6150 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6150 |
| – do 12 miesięcy | 6150 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12128047.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9661133.54 |
| – do 12 miesięcy | 9661133.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1363965.78 |
| C. inne | 1102948.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31399566.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31399566.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31399566.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31399566.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38303.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46804231.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2100000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44704231.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15057495.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15057495.98 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 59761727 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6918655.64 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68780382.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68780382.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6918655.64 |
| II. Korekty razem | 16928554.28 |
| 1. Amortyzacja | 12821459.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -896613.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1756093.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -399620 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 844743.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2879660.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3264421.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5515689.07 |
| 10. Inne korekty | 3430885.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23847209.92 |
| I. Wpływy | 512017.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 442700 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 69317.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 69317.71 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 69317.71 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8218601.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7847601.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 371000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7706584.23 |
| I. Wpływy | 4153049.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4153049.64 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15157256.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12505585.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 895576.93 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1756093.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11004206.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5136419.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 332843.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26263147.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31399566.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9312452.65 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
