Search icon

MIRKO

Dane

Nazwa: MIRKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MIRKO
Data rejestracji: 26 paź 2015 (9 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000582436
NIP: 8392770701
REGON: 77149472300000
Adres: UL. PRZEMYSŁOWA, 12, GŁOBINO, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 805000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8392770701
Data rejestracji: 26 maj 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
30102014620000710203500006 PKO Oddział 1 w Bydgoszczy al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
31102050400000680200974840 PKO Oddział 1 w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 15/17 86-300 Grudziądz POLSKA
67102050400000630200935734 PKO Oddział 1 w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 15/17 86-300 Grudziądz POLSKA
88102014620000780203933470 PKO Oddział 1 w Bydgoszczy al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
89102014620000720202642676 PKO Oddział 1 w Bydgoszczy al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0322Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
BOGUSŁAW KRASNOBORSKI Beneficjent
BOGUSŁAW KRASNOBORSKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
BOGUSŁAW KRASNOBORSKI Wspólnik 2015-10-26 644 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 644.000,00 ZŁ
MARTA ANNA KRASNOBORSKA Wspólnik 2015-10-26 161 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 161.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
BOGUSŁAW KRASNOBORSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
BOGUSŁAW KRASNOBORSKI PREZES ZARZĄDU 2015-10-26
MARTA ANNA KRASNOBORSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2015-10-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 250001068.73
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 250195652.65
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -194583.92
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 237573342.47
        I. Amortyzacja 7160797.79
        II. Zużycie materiałów i energii 189547349.11
        III. Usługi obce 33445795.68
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 412488.07
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5484639
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 888007.71
                – emerytalne 498065.17
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 634265.11
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12427726.26
D. Pozostałe przychody operacyjne 3420272.41
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 3405584.97
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 14687.44
E. Pozostałe koszty operacyjne 1295827.74
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 708799.01
        III. Inne koszty operacyjne 587028.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14552170.93
G. Przychody finansowe 224909.43
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 224909.43
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 3377651.79
        I. Odsetki, w tym: 2688056.3
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 689595.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11399428.57
J. Podatek dochodowy 2013331
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9386097.57

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 155766618.83
        A. Kapitał (fundusz) własny 46576977.35
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 37924600.37
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1333720.59
                VI. Zysk (strata) netto 9386097.57
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 109189641.48
                I. Rezerwy na zobowiązania 142473
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 142473
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 36721816.77
                        3. Wobec pozostałych jednostek 36721816.77
                                A. kredyty i pożyczki 36634761.42
                                C. inne zobowiązania finansowe 87055.35
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 61777306.25
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 61777306.25
                                A. kredyty i pożyczki 5346137.18
                                C. inne zobowiązania finansowe 119692.36
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 55118557.52
                                        – do 12 miesięcy 55118557.52
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 649166.39
                                H. z tytułu wynagrodzeń 341782.76
                                I. inne 201970.04
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 10548045.46
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10548045.46
                                – długoterminowe 7848121.98
                                – krótkoterminowe 2699923.48
Aktywa razem 155766618.83
        A. Aktywa trwałe 100443701.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 100044683.49
                        1. Środki trwałe 62725321.89
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1220342.5
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31170214.17
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 29438148.1
                                D. środki transportu 794695.59
                                E. inne środki trwałe 101921.53
                        2. Środki trwałe w budowie 36473833.15
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 845528.45
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 399018.41
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 211565
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 187453.41
        B. Aktywa obrotowe 55322916.93
                I. Zapasy 21034728.38
                        1. Materiały 19686439.2
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1348289.18
                        4. Towary 0
                II. Należności krótkoterminowe 26010854.38
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 26010854.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21698412.32
                                        – do 12 miesięcy 21698412.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4292189.76
                                C. inne 20252.3
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6299355.41
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6299355.41
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 6178428.08
                                        – udzielone pożyczki 6178428.08
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 120927.33
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 120927.33
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1977978.76

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 38524600.37
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -1333720.59
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 37190879.78
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 600000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 29369809.22
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8554791.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8554791.15
                                – podziału zysku (ustawowo) 8554791.15
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 37924600.37
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8554791.15
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8554791.15
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8554791.15
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8554791.15
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -1333720.59
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1333720.59
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1333720.59
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1333720.59
        6. Wynik netto 9386097.57
                A. zysk netto 9386097.57
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 46576977.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 46576977.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9386097.57
        II. Korekty razem 2259798.2
                1. Amortyzacja 7160797.79
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2463146.87
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 142473
                6. Zmiana stanu zapasów -4453267.06
                7. Zmiana stanu należności -6949330.54
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14360582.51
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9130883.78
                10. Inne korekty -1333720.59
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11645895.77
        I. Wpływy 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 23498385.2
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16474428.67
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 6178428.08
                        B. w pozostałych jednostkach 6178428.08
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 6178428.08
                4. Inne wydatki inwestycyjne 845528.45
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -23498385.2
        I. Wpływy 22165147.73
                2. Kredyty i pożyczki 19165147.73
                4. Inne wpływy finansowe 3000000
        II. Wydatki 10722732.32
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 8202060.21
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 57525.24
                8. Odsetki 2463146.87
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 11442415.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -410074.02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -410074.02
F. Środki pieniężne na początek okresu 531001.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 120927.33
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 273196206.77
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 272880008.37
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 316198.4
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 258133289.89
        I. Amortyzacja 8600892.12
        II. Zużycie materiałów i energii 201563369.69
        III. Usługi obce 40382890.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 394831.57
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6028103.88
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 540044.84
                – emerytalne 340044.84
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 623157.16
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 15062916.88
D. Pozostałe przychody operacyjne 7138643.06
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 37503.87
        II. Dotacje 7101139.19
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 795600.18
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 248962.87
        III. Inne koszty operacyjne 546637.31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 21405959.76
G. Przychody finansowe 2201853.82
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 2141.37
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2199712.45
H. Koszty finansowe 3486300.53
        I. Odsetki, w tym: 3265935.47
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 220365.06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 20121513.05
J. Podatek dochodowy 3648416
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 16473097.05

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 190177715.29
        A. Kapitał (fundusz) własny 63050074.4
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 47310697.94
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1333720.59
                VI. Zysk (strata) netto 16473097.05
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 127127640.89
                I. Rezerwy na zobowiązania 45473
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45473
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 40653452.79
                        3. Wobec pozostałych jednostek 40653452.79
                                A. kredyty i pożyczki 39432436.92
                                C. inne zobowiązania finansowe 1221015.87
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 78594673.26
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 78594673.26
                                A. kredyty i pożyczki 9348970.53
                                C. inne zobowiązania finansowe 362864.93
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 65909939.82
                                        – do 12 miesięcy 65909939.82
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2049450.07
                                H. z tytułu wynagrodzeń 413903.22
                                I. inne 509544.69
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7834041.84
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7834041.84
                                – długoterminowe 5870494.97
                                – krótkoterminowe 1963546.87
Aktywa razem 190177715.29
        A. Aktywa trwałe 126550052.43
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 126326520.32
                        1. Środki trwałe 65388786.3
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1264052.04
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 30349684.06
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 31224900.63
                                D. środki transportu 811104.18
                                E. inne środki trwałe 1739045.39
                        2. Środki trwałe w budowie 52541223.24
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 8396510.78
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 223532.11
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 125283
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 98249.11
        B. Aktywa obrotowe 63627662.86
                I. Zapasy 21871160.52
                        1. Materiały 20206672.94
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1664487.58
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 38076858.75
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 38076858.75
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 33280503.05
                                        – do 12 miesięcy 33280503.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4625945.37
                                C. inne 170410.33
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1549296.56
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1549296.56
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1413697.84
                                        – udzielone pożyczki 1413697.84
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 135598.72
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 135598.72
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2130347.03

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 46576977.35
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 46576977.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 600000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 37924600.37
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 9386097.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9386097.57
                                – podziału zysku (ustawowo) 9386097.57
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 47310697.94
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8052376.98
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9386097.57
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9386097.57
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9386097.57
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1333720.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1333720.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1333720.59
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1333720.59
        6. Wynik netto 16473097.05
                A. zysk netto 16473097.05
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 63050074.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 63050074.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 16473097.05
        II. Korekty razem 8708221.34
                1. Amortyzacja 8600892.12
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3263794.1
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -37503.87
                5. Zmiana stanu rezerw -97000
                6. Zmiana stanu zapasów -836432.14
                7. Zmiana stanu należności -12066004.37
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 12571361.09
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2690885.59
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 25181318.39
        I. Wpływy 5276414.35
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 511684.11
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4764730.24
                        B. w pozostałych jednostkach 4764730.24
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 4764730.24
        II. Wydatki 33692756.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26141774.17
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 7550982.33
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -28416342.15
        I. Wpływy 14033912.28
                2. Kredyty i pożyczki 14033912.28
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 10784217.13
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7233403.43
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 287019.6
                8. Odsetki 3263794.1
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3249695.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 14671.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14671.39
F. Środki pieniężne na początek okresu 120927.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 135598.72

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2015-10-26 2017-06-07 73, GŁOBINO, 76-200, GŁOBINO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 11 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc