| Nazwa: | MIRKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIRKO |
| Data rejestracji: | 26 paź 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w październik 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000582436 |
| NIP: | 8392770701 |
| REGON: | 77149472300000 |
| Kod pocztowy: | 76-200 (Firmy w Pomeranian, , 76-200) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 12, GŁOBINO, 76-200, SŁUPSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 805000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8392770701 |
| Data rejestracji: | 26 maj 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30102014620000710203500006 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 31102050400000680200974840 | PKO Oddział 1 w Grudziądzu | ul. Piłsudskiego 15/17 86-300 Grudziądz POLSKA |
| 67102050400000630200935734 | PKO Oddział 1 w Grudziądzu | ul. Piłsudskiego 15/17 86-300 Grudziądz POLSKA |
| 88102014620000780203933470 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 89102014620000720202642676 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0322Z | CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUSŁAW KRASNOBORSKI | Beneficjent |
| BOGUSŁAW KRASNOBORSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW KRASNOBORSKI | Wspólnik | 2015-10-26 | 644 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 644.000,00 ZŁ |
| MARTA ANNA KRASNOBORSKA | Wspólnik | 2015-10-26 | 161 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 161.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW KRASNOBORSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BOGUSŁAW KRASNOBORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-26 |
| MARTA ANNA KRASNOBORSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 250001068.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 250195652.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -194583.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 237573342.47 |
| I. Amortyzacja | 7160797.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 189547349.11 |
| III. Usługi obce | 33445795.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 412488.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5484639 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 888007.71 |
| – emerytalne | 498065.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 634265.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12427726.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3420272.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3405584.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14687.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1295827.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 708799.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 587028.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14552170.93 |
| G. Przychody finansowe | 224909.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 224909.43 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3377651.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 2688056.3 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 689595.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11399428.57 |
| J. Podatek dochodowy | 2013331 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9386097.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155766618.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46576977.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37924600.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1333720.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9386097.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109189641.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 142473 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142473 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36721816.77 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 36721816.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 36634761.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87055.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 61777306.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 61777306.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 5346137.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 119692.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55118557.52 |
| – do 12 miesięcy | 55118557.52 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 649166.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 341782.76 |
| I. inne | 201970.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10548045.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10548045.46 |
| – długoterminowe | 7848121.98 |
| – krótkoterminowe | 2699923.48 |
| Aktywa razem | 155766618.83 |
| A. Aktywa trwałe | 100443701.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 100044683.49 |
| 1. Środki trwałe | 62725321.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1220342.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31170214.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29438148.1 |
| D. środki transportu | 794695.59 |
| E. inne środki trwałe | 101921.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36473833.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 845528.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 399018.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 211565 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 187453.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 55322916.93 |
| I. Zapasy | 21034728.38 |
| 1. Materiały | 19686439.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1348289.18 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26010854.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26010854.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21698412.32 |
| – do 12 miesięcy | 21698412.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4292189.76 |
| C. inne | 20252.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6299355.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6299355.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6178428.08 |
| – udzielone pożyczki | 6178428.08 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 120927.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 120927.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1977978.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38524600.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1333720.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37190879.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29369809.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8554791.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8554791.15 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8554791.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37924600.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8554791.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8554791.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8554791.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8554791.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1333720.59 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1333720.59 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1333720.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1333720.59 |
| 6. Wynik netto | 9386097.57 |
| A. zysk netto | 9386097.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46576977.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46576977.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9386097.57 |
| II. Korekty razem | 2259798.2 |
| 1. Amortyzacja | 7160797.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2463146.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 142473 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4453267.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6949330.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14360582.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9130883.78 |
| 10. Inne korekty | -1333720.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11645895.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 23498385.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16474428.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6178428.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6178428.08 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 6178428.08 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 845528.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23498385.2 |
| I. Wpływy | 22165147.73 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19165147.73 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3000000 |
| II. Wydatki | 10722732.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8202060.21 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 57525.24 |
| 8. Odsetki | 2463146.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11442415.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -410074.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -410074.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 531001.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 120927.33 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 273196206.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 272880008.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 316198.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 258133289.89 |
| I. Amortyzacja | 8600892.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 201563369.69 |
| III. Usługi obce | 40382890.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 394831.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6028103.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 540044.84 |
| – emerytalne | 340044.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 623157.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15062916.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7138643.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37503.87 |
| II. Dotacje | 7101139.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 795600.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 248962.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 546637.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21405959.76 |
| G. Przychody finansowe | 2201853.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2141.37 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2199712.45 |
| H. Koszty finansowe | 3486300.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 3265935.47 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 220365.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20121513.05 |
| J. Podatek dochodowy | 3648416 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16473097.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 190177715.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63050074.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47310697.94 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1333720.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16473097.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 127127640.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 45473 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45473 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40653452.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 40653452.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 39432436.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1221015.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78594673.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 78594673.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 9348970.53 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 362864.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65909939.82 |
| – do 12 miesięcy | 65909939.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2049450.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 413903.22 |
| I. inne | 509544.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7834041.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7834041.84 |
| – długoterminowe | 5870494.97 |
| – krótkoterminowe | 1963546.87 |
| Aktywa razem | 190177715.29 |
| A. Aktywa trwałe | 126550052.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 126326520.32 |
| 1. Środki trwałe | 65388786.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1264052.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30349684.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31224900.63 |
| D. środki transportu | 811104.18 |
| E. inne środki trwałe | 1739045.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 52541223.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8396510.78 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 223532.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125283 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98249.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 63627662.86 |
| I. Zapasy | 21871160.52 |
| 1. Materiały | 20206672.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1664487.58 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38076858.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38076858.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33280503.05 |
| – do 12 miesięcy | 33280503.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4625945.37 |
| C. inne | 170410.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1549296.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1549296.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1413697.84 |
| – udzielone pożyczki | 1413697.84 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 135598.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 135598.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2130347.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46576977.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46576977.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37924600.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9386097.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9386097.57 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9386097.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47310697.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8052376.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9386097.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9386097.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9386097.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1333720.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1333720.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1333720.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1333720.59 |
| 6. Wynik netto | 16473097.05 |
| A. zysk netto | 16473097.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63050074.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63050074.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16473097.05 |
| II. Korekty razem | 8708221.34 |
| 1. Amortyzacja | 8600892.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3263794.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37503.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -97000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -836432.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12066004.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12571361.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2690885.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25181318.39 |
| I. Wpływy | 5276414.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 511684.11 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4764730.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4764730.24 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4764730.24 |
| II. Wydatki | 33692756.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26141774.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7550982.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28416342.15 |
| I. Wpływy | 14033912.28 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14033912.28 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10784217.13 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7233403.43 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 287019.6 |
| 8. Odsetki | 3263794.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3249695.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14671.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14671.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 120927.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 135598.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-26 | 2017-06-07 | 73, GŁOBINO, 76-200, GŁOBINO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
