GENERATOR PRODUKCJA OPOLE

Drukuj

Dane

KRS 0000582024

NIP7831732270

REGON36281725500000

NazwaGENERATOR PRODUKCJA OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaGENERATOR PRODUKCJA OPOLE

Data rejestracji 26 paź 2015 (9 lat temu) 26 paź 2015

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. OŚWIĘCIMSKA, 102E, OPOLE, 45-641, OPOLE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7831732270

data rejestracji 09 lis 2015

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

03188000090000001102727000

19188000090000001102727003

73188000090000001102727001

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

ENERCON PRODUCTION GMBH

Wspólnik

2015-10-26

2022-01-11

24.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 49.500.000,00 ZŁ

UEE HOLDING SE & CO. KG

Wspólnik

2022-01-11

2022-05-24

24.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500.000,00 ZŁ

GROEN POWER INDUSTRIES B.V.

Wspólnik

2022-05-24

24.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

DANIEL BUREK

Prokurent

2015-10-26

2020-07-28

SAMODZIELNA

Beneficjenci

Imię Funkcja

GRZEGORZ SIARKA

reprezentant

GRZEGORZ SIARKA

Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

GRZEGORZ SIARKA

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE GENERATOR PRODUKCJA OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MATTHIAS DUTSCH

PREZES ZARZĄDU

2015-10-26

2019-04-30

GRZEGORZ SIARKA

PREZES ZARZĄDU

2019-04-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-10-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	905779551.61
J Należności od jednostek powiązanych	835355636.14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	826224310.33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	66527694.48
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	35932.56
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12991614.24
B. Koszty działalności operacyjnej	879711859.32
I. Amortyzacja	5301891.51
II. Zużycie materiałów i energii	815801355.06
III. Usługi obce	19987041.61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5777.38
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	23280988.93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5428743.52
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	416638.61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9489422.7
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	26067692.29
D. Pozostałe przychody operacyjne	5488263.24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	5488263.24
E. Pozostałe koszty operacyjne	274825.76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	274825.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	31281129.77
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
II. Odsetki, w tym:	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	14748996.91
I. Odsetki, w tym:	7601078.42
– dla jednostek powiązanych	7591853.69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	7147918.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	16532132.86
J. Podatek dochodowy	3602608
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	12929524.86

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	393710150.56
A. Kapitał (fundusz) własny	76789500.3
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13859975.44
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	12929524.86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316920650.26
I. Rezerwy na zobowiązania	184911.6
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	184911.6
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	184911.6
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	311396902.3
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	211929612.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38435282.76
– do 12 miesięcy	38435282.76
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	173494329.44
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	99467290.1
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1206892.96
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94209940.26
– do 12 miesięcy	94209940.26
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2617850.29
H. z tytułu wynagrodzeń	1432606.59
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5338836.36
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5338836.36
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	5338836.36
Aktywa razem	393710150.56
A. Aktywa trwałe	30707847.01
I. Wartości niematerialne i prawne	35422.33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	35422.33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29449822.68
1. Środki trwałe	28045614.22
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5200879.13
C. urządzenia techniczne i maszyny	22246756.2
D. środki transportu	7221.3
E. inne środki trwałe	590757.59
2. Środki trwałe w budowie	1232441.91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	171766.55
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1222602
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1222602
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	363002303.55
I. Zapasy	239493234.06
1. Materiały	103044121.64
2. Półprodukty i produkty w toku	41645235.49
3. Produkty gotowe	94803880.62
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-3.69
II. Należności krótkoterminowe	101968689.72
1. Należności od jednostek powiązanych	2932679.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2932679.29
– do 12 miesięcy	2932679.29
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	99036010.43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2160152.02
– do 12 miesięcy	2160152.02
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	96843199.12
C. inne	32659.29
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	21480706.97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21480706.97
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	681321.55
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	681321.55
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20799385.42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20799385.42
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59672.8
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	63859975.44
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	63859975.44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12671281.03
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1188694.41
A. zwiększenie (z tytułu)	1188694.41
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1188694.41
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13859975.44
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1188694.41
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1188694.41
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1188694.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-1188694.41
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	12929524.86
A. zysk netto	12929524.86
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	76789500.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	76789500.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	12929524.86
II. Korekty razem	-448067396.59
1. Amortyzacja	5301891.51
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8478239.71
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7591853.69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	27106.53
6. Zmiana stanu zapasów	-44217222.81
7. Zmiana stanu należności	-656942266.66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	227183354.23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3981297.73
10. Inne korekty	528349.48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-435137871.73
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2629876.69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2629876.69
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2629876.69
I. Wpływy	583410399.5
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	583410399.5
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	125840235
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	125840235
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	457570164.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	19802416.08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	19798206.16
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-4209.92
F. Środki pieniężne na początek okresu	1014411.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	20816827.99
– o ograniczonej możliwości dysponowania	16679141.3

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	872378911.44
J Należności od jednostek powiązanych	988907293.44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	982374618.7
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-119126087.3
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	19927.32
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9110452.72
B. Koszty działalności operacyjnej	883197603
I. Amortyzacja	4757340.82
II. Zużycie materiałów i energii	814422240.23
III. Usługi obce	23918534.98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	276.54
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	26825782.8
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6570538.26
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1516677.55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5186211.82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-10818691.56
D. Pozostałe przychody operacyjne	5344983.67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	654828.98
IV. Inne przychody operacyjne	4690154.69
E. Pozostałe koszty operacyjne	2858059.4
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2858059.4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-8331767.29
G. Przychody finansowe	30456437.93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	30456437.93
H. Koszty finansowe	11081021.95
I. Odsetki, w tym:	11081021.95
– dla jednostek powiązanych	11081021.95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11043648.69
J. Podatek dochodowy	2847854
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8195794.69

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	246587930.06
A. Kapitał (fundusz) własny	84985294.99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26789500.3
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8195794.69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161602635.07
I. Rezerwy na zobowiązania	146639.89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	146639.89
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	146639.89
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	157865494.21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	75888178.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16602889.48
– do 12 miesięcy	16602889.48
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	59285289.45
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	81977315.28
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41265464.42
– do 12 miesięcy	41265464.42
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39152613.78
H. z tytułu wynagrodzeń	1559237.08
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3590500.97
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3590500.97
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3590500.97
Aktywa razem	246587930.06
A. Aktywa trwałe	32285167.71
I. Wartości niematerialne i prawne	30754.39
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	30754.39
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31208586.32
1. Środki trwałe	29687279.16
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5051012.92
C. urządzenia techniczne i maszyny	23971140.66
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	665125.58
2. Środki trwałe w budowie	1521307.16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1045827
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1045827
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	214302762.35
I. Zapasy	104749431.17
1. Materiały	85128947.24
2. Półprodukty i produkty w toku	17323028.81
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2297455.12
II. Należności krótkoterminowe	9062211.58
1. Należności od jednostek powiązanych	3605860.31
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3605860.31
– do 12 miesięcy	3605860.31
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5456351.27
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1257445.81
– do 12 miesięcy	1257445.81
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4181887.94
C. inne	17017.52
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	100477525.5
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100477525.5
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	304947.07
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	304947.07
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100172578.43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100172578.43
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13594.1
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	76789500.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	76789500.3
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13859975.44
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	12929524.86
A. zwiększenie (z tytułu)	12929524.86
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	12929524.86
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	26789500.3
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12929524.86
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12929524.86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12929524.86
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-12929524.86
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8195794.69
A. zysk netto	8195794.69
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	84985294.99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	84985294.99

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8195794.69
II. Korekty razem	-629300531.27
1. Amortyzacja	4757340.82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-26029733.95
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10959152.59
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-835741.62
5. Zmiana stanu rezerw	-38271.71
6. Zmiana stanu zapasów	134743802.89
7. Zmiana stanu należności	-1308119770.63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	557618690.51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1525481.69
10. Inne korekty	-830518.48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-621104736.58
I. Wpływy	274044900
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	274044900
II. Wydatki	72571570.42
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6534325.22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	66037245.2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	201473329.58
I. Wpływy	511193190.01
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	511193190.01
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	12188590
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	12188590
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	499004600.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	79373193.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	79373193.01
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	20816827.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	100190021
– o ograniczonej możliwości dysponowania	97090483.95

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2015-10-26

2017-06-06

UL. DROGA DĘBIŃSKA, 3B, POZNAŃ, 61-555, POZNAŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

GENERATOR PRODUKCJA OPOLE

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Prokurenci

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres