| Nazwa: | PIEKARNIA OSKROBA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PIEKARNIA OSKROBA |
| Data rejestracji: | 01 paź 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000578086 |
| NIP: | 5321882503 |
| REGON: | 14006860100000 |
| Kod pocztowy: | 05-340 |
| Województwo: | — |
| Adres: | 90, CZŁEKÓWKA, 05-340, KOŁBIEL, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 26687000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 26687000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 500,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 53374 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5321882503 |
| Data rejestracji: | 15 mar 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07124060741111001070370189 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 10124060741111001070402242 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 15124010951111001005961992 | PEKAO Oddział w Warszawie ul. Fieldorfa 18 | ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 18 03-984 Warszawa POLSKA |
| 17102043170000560203247723 | PKO Oddział 1 w Radomiu | ul. Jacka Malczewskiego 24 26-609 Radom POLSKA |
| 36124060741978001044395404 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 70124060741111001101783863 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIKOŁAJ BOŻYDAR OSKROBA | Prokurent | 2015-11-25 | 2020-08-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ JAKUB KOZIELSKI | Prokurent | 2020-08-26 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| AGATA ZOFIA OSKROBA | Prokurent | 2020-08-26 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF PAWEŁ PIASECZNY | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-01 | 2020-08-26 |
| MIKOŁAJ BOHDAN RYMASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-01 | Brak danych |
| ARTUR CZETWERTYŃSKI GUIBOURGÉ | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-26 | 2024-04-16 |
| ELŻBIETA TERESA URBANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-16 | Brak danych |
| JOANNA ELŻBIETA WIERZEJSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIKOŁAJ OSKROBA | Beneficjent |
| MIKOŁAJ OSKROBA | zgłaszający - członek zarządu |
| JOANNA AGNIESZKA OSKROBA | Beneficjent |
| AGATA OSKROBA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MIKOŁAJ OSKROBA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | Brak danych |
| JOANNA AGNIESZKA OSKROBA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | OSOBISTE PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| AGATA OSKROBA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ GRZEGORZ OSKROBA | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-01 | 2024-02-28 |
| JOANNA AGNIESZKA OSKROBA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-10-01 | Brak danych |
| MIKOŁAJ BOŻYDAR OSKROBA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-08-26 | 2024-02-28 |
| MIKOŁAJ BOŻYDAR OSKROBA | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 855508486.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 847692297.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3924983.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3891205.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 774396725.67 |
| I. Amortyzacja | 37272027.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 528030033.42 |
| III. Usługi obce | 76027501.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3137498.82 |
| – podatek akcyzowy | 2761 |
| V. Wynagrodzenia | 96572235.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21827287.9 |
| – emerytalne | 8998194.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8076742.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3453398.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 81111761.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8219670.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 252025.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7967633.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 967226.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 967226.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 88364205.61 |
| G. Przychody finansowe | 370027.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 171780.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 198246.92 |
| H. Koszty finansowe | 1530445.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 31277.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1486604.8 |
| IV. Inne | 12563.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 87203787.52 |
| J. Podatek dochodowy | 17231832 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 69971955.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 614817658.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 519744003.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26687000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10032581.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 413052466.75 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 37674257.26 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 69971955.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95073654.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6922556 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 243114 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5826350 |
| – długoterminowa | 2974405 |
| – krótkoterminowa | 2851945 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 853092 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 853092 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 86345629.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 81760552.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 303620.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57960365.95 |
| – do 12 miesięcy | 57960365.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10105407.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5660369.43 |
| I. inne | 7730789.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 4585076.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1805469.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1805469.6 |
| – długoterminowe | 1676526.24 |
| – krótkoterminowe | 128943.36 |
| Aktywa razem | 614817658.55 |
| A. Aktywa trwałe | 398424578.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 304411.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 304411.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 396356869.46 |
| 1. Środki trwałe | 242914836.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15329637 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 107078673.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 113210755.11 |
| D. środki transportu | 7295771.71 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 122170923.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 31271109.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1763297 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1763297 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 216393080.43 |
| I. Zapasy | 25597868.39 |
| 1. Materiały | 12611309.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 10901772.66 |
| 4. Towary | 1055011.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1029774.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 115764243.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 115764243.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 99883887.36 |
| – do 12 miesięcy | 99883887.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15228399.86 |
| C. inne | 651955.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 74432436.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74432436.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 34358965.28 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 34358965.28 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40073470.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 40073470.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 598532.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 449772048.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 449772048.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26687000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26687000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10032581.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10032581.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 375378209.49 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 37674257.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 37674257.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 413052466.75 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37674257.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37674257.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37674257.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37674257.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 69971955.52 |
| A. zysk netto | 69971955.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 519744003.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 519744003.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 69971955.52 |
| II. Korekty razem | 5956478.41 |
| 1. Amortyzacja | 37272027.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -19678.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1234579.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 663666.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9065028.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -40314120.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16648824.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -463792.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 75928433.93 |
| I. Wpływy | 355862.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 304906.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 50955.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50955.67 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 50955.67 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 89137079.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89137079.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -88781217.76 |
| I. Wpływy | 1842000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1842000 |
| II. Wydatki | 85045.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 53768.09 |
| 8. Odsetki | 31277.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1756954.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11095829.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11095829.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 51169299.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40073470.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 973776374.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 961221545.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -662219.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9334474.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3882574.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 750525004.71 |
| I. Amortyzacja | 37124463.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 476102187.18 |
| III. Usługi obce | 83255588.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3837586.89 |
| – podatek akcyzowy | 18544 |
| V. Wynagrodzenia | 112831441.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 24503106.83 |
| – emerytalne | 10300256.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9388835.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3481793.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 223251370.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7708608.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 174036.93 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5841.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7528729.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9984703.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1607.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9983095.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 220975275.66 |
| G. Przychody finansowe | 4435749.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 59794.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1888015.88 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2487927.81 |
| V. Inne | 11.33 |
| H. Koszty finansowe | 980115.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 254761.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 725353.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 224430909.45 |
| J. Podatek dochodowy | 44149024 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 180281885.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 820984069.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 700025889.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26687000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10032581.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 483024422.27 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 483024422.27 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 180281885.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120958180.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8725371.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7778665 |
| – długoterminowa | 4337178 |
| – krótkoterminowa | 3441487 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 946706.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 946706.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 110556281.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 105858678.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52575456.09 |
| – do 12 miesięcy | 52575456.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 41738231.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6553181.14 |
| I. inne | 4991810.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 4697603.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1676526.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1676526.24 |
| – długoterminowe | 1547582.88 |
| – krótkoterminowe | 128943.36 |
| Aktywa razem | 820984069.2 |
| A. Aktywa trwałe | 432523564.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 140758.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 140758.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 432382806.01 |
| 1. Środki trwałe | 376953628.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15329637 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 193493888.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 159718675.43 |
| D. środki transportu | 8411427.18 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43498409.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11930768.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 388460504.86 |
| I. Zapasy | 21089830.4 |
| 1. Materiały | 9898955.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 274085.81 |
| 3. Produkty gotowe | 9965466.87 |
| 4. Towary | 633551.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 317770.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 122715781.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 122715781.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 106338039.2 |
| – do 12 miesięcy | 106338039.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15731052.29 |
| C. inne | 646689.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 243966371.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 243966371.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 75029712.33 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 75029712.33 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 168936658.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 93906576.74 |
| – inne środki pieniężne | 75030082.19 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 688521.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 519744003.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 519744003.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26687000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26687000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10032581.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10032581.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 413052466.75 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 69971955.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 69971955.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 483024422.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 69971955.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 69971955.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 69971955.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 69971955.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 180281885.45 |
| A. zysk netto | 180281885.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 700025889.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 700025889.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 180281885.45 |
| II. Korekty razem | 59757959.18 |
| 1. Amortyzacja | 37124463.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -25459.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4549980.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1802815.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4508037.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6951538.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 26305255.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1544364.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 240039844.63 |
| I. Wpływy | 38908945.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 174036.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 38734908.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 38734908.97 |
| – zbycie aktywów finansowych | 38734908.97 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 149777729.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74777729.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 75000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 75000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 75000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -110868783.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 307873.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 303620.53 |
| 8. Odsetki | 4252.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -307873.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 128863188.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 128863188.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40073470.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 168936658.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
