| Nazwa: | TVG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TVG |
| Data rejestracji: | 18 wrz 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000576455 |
| NIP: | 7792434610 |
| REGON: | 36251802100000 |
| Kod pocztowy: | 66-620 (Firmy w Lubusz, Polanowice, Lubusz Voivodeship, 66-620) |
| Miasto: | Polanowice, Lubusz Voivodeship |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. LEGNICKA, 71, GUBIN, 66-620, GUBIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4856300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792434610 |
| Data rejestracji: | 23 lis 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53114018500000554661001001 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 15114018500000554661001006 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 26114018500000554661001002 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 54124068691111001080245093 | PEKAO Oddział w Gubinie ul.Nowa 2 | ul. Nowa 2 66-620 krośnieński POLSKA |
| 63124068691978000053917234 | PEKAO Oddział w Gubinie ul.Nowa 2 | ul. Nowa 2 66-620 krośnieński POLSKA |
| 64124068431111001090337144 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 74124068691111000053923235 | PEKAO Oddział w Gubinie ul.Nowa 2 | ul. Nowa 2 66-620 krośnieński POLSKA |
| 85114018500000554661001007 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 96114018500000554661001003 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MICHAEL LEHMANN | Wspólnik | 2015-09-18 | 2015-10-28 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.900,00 ZŁOTYCH |
| TVG METALLBAU GMBH | Wspólnik | 2015-10-28 | 2018-07-27 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH |
| ROKAFLEX GMBH | Wspólnik | 2018-07-27 | Brak danych | 48563 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.856.300,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| OSCAR GABRIEL MCAVEN | Beneficjent | Brak danych |
| PIETER ROBERT STEVEN TSJOEN | Beneficjent | Brak danych |
| BEATA MIRELA SIGMUND | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| VIRGINIE MARTINE NOËLLA DEBAERE | Beneficjent | 1977-01-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BEATA MIRELA SIGMUND | Prokurent | 2018-06-12 | 2018-07-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| OSCAR GABRIEL MCAVEN | Beneficjent | JEDYNY UDZIAŁOWIEC W OSCAR MCAVEN GRUNDSTÜCKS GMBH & CO. KG, UDZIAŁOWCU ROKAFLEX GMBH - WŁAŚCICIELU CAŁOŚCI UDZIAŁÓW SPÓŁKI ORAZ UDZIAŁOWIEC ROKAFLEX GMBH - WŁAŚCICIELU CAŁOŚCI UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| PIETER ROBERT STEVEN TSJOEN | Beneficjent | DYSPONUJE WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW W JEDNOSTCE, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25 % UDZIAŁÓW I WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
| VIRGINIE MARTINE NOËLLA DEBAERE | Beneficjent | DYSPONUJE WIĘKSZOŚCIĄ UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25 % UDZIAŁÓW I WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAEL LEHMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-18 | 2018-07-27 |
| OSCAR MCAVEN | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-27 | 2021-10-28 |
| BEATA MIRELA SIGMUND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-27 | Brak danych |
| OSCAR GABRIEL MCAVEN | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66890720.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 52173374.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61057288.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2469209.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3364222.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61792722.85 |
| I. Amortyzacja | 2021752.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32101420.67 |
| III. Usługi obce | 2886505.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 943416.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16136246.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4328579.18 |
| – emerytalne | 1534508.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 246325.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3128475.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5097997.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 527651.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 601.01 |
| II. Dotacje | 7707.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 519343.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 287148.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 132132.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 155015.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5338501.61 |
| G. Przychody finansowe | 7.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 330958.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 132687.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 25110.19 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 198270.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5007550.52 |
| J. Podatek dochodowy | 3918 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5003632.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47383354.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34502520.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4856300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25344238.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -701650.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5003632.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12880834.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 491101.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 467851.21 |
| – długoterminowa | 122194 |
| – krótkoterminowa | 345657.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23250 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 23250 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2831967.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1226557.38 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1605410.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1605410.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9547994.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4128390.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4128390.54 |
| – do 12 miesięcy | 4128390.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4977130.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 93108.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1205096.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1400479.47 |
| – do 12 miesięcy | 1400479.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1191769.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1066004.25 |
| I. inne | 20672.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 442473.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9771.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9771.23 |
| – długoterminowe | 2403.14 |
| – krótkoterminowe | 7368.09 |
| Aktywa razem | 47383354.79 |
| A. Aktywa trwałe | 29348840.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 51748.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 51748.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29296839.34 |
| 1. Środki trwałe | 27242329.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1391335.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19194391.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4654132.59 |
| D. środki transportu | 1569903.14 |
| E. inne środki trwałe | 432566.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2054510.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 252.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 18034514.25 |
| I. Zapasy | 12684927.86 |
| 1. Materiały | 7518695.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 575390.37 |
| 3. Produkty gotowe | 4351035.96 |
| 4. Towary | 239805.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3291979.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1164623.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1164623.34 |
| – do 12 miesięcy | 1164623.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2127355.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 368794.84 |
| – do 12 miesięcy | 368794.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1196620.46 |
| C. inne | 561940.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2009351.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2009351.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2009351.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2009351.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48255.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29514393.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29514393.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4856300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4856300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25344238.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25344238.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1947223.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -1947223.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 15505.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1931718.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1261078.36 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1261078.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -701650.89 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -701650.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -701650.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -701650.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -701650.89 |
| 6. Wynik netto | 5003632.52 |
| A. zysk netto | 5003632.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34502520.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34502520.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5003632.52 |
| II. Korekty razem | -1164519.51 |
| 1. Amortyzacja | 2021752.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -103592.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 261081.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -601.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 473101.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4118254.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1649671.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1869957.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 81707.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3839113.01 |
| I. Wpływy | 615333.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 615333.44 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3575287.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3575287.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2959953.92 |
| I. Wpływy | 7.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7.13 |
| II. Wydatki | 1219898.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 387969.53 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 570847.2 |
| 8. Odsetki | 261081.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1219891.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -340731.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -340731.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -693837.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2350083.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2009351.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66169501.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 53363167.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64139638.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 66557.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1963305.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62226188.35 |
| I. Amortyzacja | 2448180.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31316770.81 |
| III. Usługi obce | 4016893.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1026732.98 |
| – podatek akcyzowy | 2208 |
| V. Wynagrodzenia | 16657398.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4439921.23 |
| – emerytalne | 1554514.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 293235.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2027056.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3943312.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 824370.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33719.68 |
| II. Dotacje | 7230.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 132132.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 651288.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 390206.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 390206.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4377477.61 |
| G. Przychody finansowe | 108568.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 108564.6 |
| H. Koszty finansowe | 196628.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 196628.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 83271.1 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4289417.41 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4289417.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51239555.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38918996.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4856300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25344238.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4305899.63 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 123140.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4289417.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12320559.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 430242.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 409404.99 |
| – długoterminowa | 157703 |
| – krótkoterminowa | 251701.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20837.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 20837.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3896771.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1691949.59 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2204821.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2204821.96 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7991004.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2440581.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1828100.02 |
| – do 12 miesięcy | 1828100.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 612481.06 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5076162.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1022395.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1822055.59 |
| – do 12 miesięcy | 1822055.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1163100.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1043588 |
| I. inne | 25024.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 474260.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2540.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2540.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2540.89 |
| Aktywa razem | 51239555.44 |
| A. Aktywa trwałe | 31949535.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49433.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49433.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31889613.15 |
| 1. Środki trwałe | 28892183.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1391335.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18614473.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5470845.61 |
| D. środki transportu | 2947736.92 |
| E. inne środki trwałe | 467791.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 795812.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2201616.91 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10488.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10488.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 19290019.53 |
| I. Zapasy | 14409648.81 |
| 1. Materiały | 8878572.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1154165.33 |
| 3. Produkty gotowe | 3898307.08 |
| 4. Towary | 403922.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 74680.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3394252.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1589290.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1589290.38 |
| – do 12 miesięcy | 1589290.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1804962.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 466822.77 |
| – do 12 miesięcy | 466822.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1297656.2 |
| C. inne | 40483.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1365557.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1365557.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1365557.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1365557.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120560.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34502520.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34502520.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4856300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4856300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25344238.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25344238.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4305899.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4305899.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4305899.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -701650.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 123140.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 123140.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 123140.56 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 701650.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 701650.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 701650.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 123140.56 |
| 6. Wynik netto | 4289417.41 |
| A. zysk netto | 4289417.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38918996.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38918996.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4289417.41 |
| II. Korekty razem | -1429761.18 |
| 1. Amortyzacja | 2448180.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -169560.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 196624.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33719.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -60859.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1724720.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -102273.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1893660.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89771.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2859656.23 |
| I. Wpływy | 405100.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 405100.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3688479.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3688479.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3283379.08 |
| I. Wpływy | 1813625.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1813621 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4.01 |
| II. Wydatki | 2033696.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 595073.88 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1256073.8 |
| 8. Odsetki | 182548.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -220071.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -643793.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1028148.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2009351.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1365557.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-09-18 | 2018-07-27 | UL. JÓZEFA STRUSIA, 10, POZNAŃ, 60-711, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
