| Nazwa: | JT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | JT |
| Data rejestracji: | 17 wrz 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000576198 |
| NIP: | 7792298897 |
| REGON: | 30045487800000 |
| Kod pocztowy: | 03-044 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-044) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PŁOCHOCIŃSKA, 111, WARSZAWA, 03-044, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 25935500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 25935500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 25935500 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@JTSA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792298897 |
| Data rejestracji: | 14 gru 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105010251000002421996915 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 09105010251000009081715816 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 11105010251000009081778442 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 42150010121210101817400000 | SANPL 63 Oddział w Warszawie | ul. Wolska 87 01-229 Warszawa POLSKA |
| 45160014621859666550000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 48105010251000002399387345 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 70105010251000002399387337 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 71105010251000009081840606 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 92105010251000002399387329 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 98105010251000002399313598 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOROTA AGNIESZKA WIELGOS GROMADKA | Prokurent | 2015-10-29 | 2022-05-09 | PROKURA JEDNOOSOBOWA, SAMODZIELNA |
| DOROTA AGNIESZKA WIELGOS | Prokurent | 2022-05-09 | 2024-10-08 | PROKURA JEDNOOSOBOWA, SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM ARKADIUSZ CHABIOR | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-17 | Brak danych |
| JOLANTA MAŁGORZATA TADEUSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-17 | 2024-05-07 |
| MONIKA MAŁGORZATA SOŁDEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-17 | Brak danych |
| KRYSTYNA JANINA TADEUSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN DANIEL TADEUSIAK | Beneficjent |
| MARCIN DANIEL TADEUSIAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN DANIEL TADEUSIAK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DWÓCH GŁOSÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE; W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY SAMOISTNEJ - PROKURENT SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARCIN DANIEL TADEUSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 213647624.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 206412989.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7234635.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 191239205 |
| I. Amortyzacja | 3521305.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39202571.11 |
| III. Usługi obce | 102927865.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 99559.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33494009.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6334805.72 |
| – emerytalne | 2838634.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5659088.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22408419.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 524714.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 204646.25 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 320068.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1354196.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1354196.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21578937.41 |
| G. Przychody finansowe | 144200.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 74655.8 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 69544.76 |
| H. Koszty finansowe | 1148201.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 1148201.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20574936.6 |
| J. Podatek dochodowy | 4714403 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15860533.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82594175.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63449726.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25935500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21653692.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15860533.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19144449.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 581626.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 581626.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 111410 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 111410 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 111410 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18411913.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18411913.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 437499.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27646.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8371290.44 |
| – do 12 miesięcy | 8371290.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7587337.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1859420.57 |
| I. inne | 128718.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39500 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 39500 |
| Aktywa razem | 82594175.96 |
| A. Aktywa trwałe | 28830964.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6076221.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5429927.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 646294 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20433054.11 |
| 1. Środki trwałe | 20153609.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 668222 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16736094.27 |
| D. środki transportu | 2346327.71 |
| E. inne środki trwałe | 402965.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 279444.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2321688.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 267375.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2054313.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 53763211.1 |
| I. Zapasy | 750718.04 |
| 1. Materiały | 689254.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 61463.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34858519.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34858519.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32221091.82 |
| – do 12 miesięcy | 32221091.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2150796.16 |
| C. inne | 408041.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 78590.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9305793.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9305793.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9305793.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9305793.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8848180.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48722072.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48722072.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25935500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25935500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8625562.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13028130.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13028130.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 13028130.32 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21653692.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14161010.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14161010.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14161010.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14161010.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15860533.6 |
| A. zysk netto | 15860533.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63449726.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15860533.6 |
| II. Korekty razem | 47690975.71 |
| 1. Amortyzacja | 3521305.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1073545.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -204646.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11184795.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 16125709.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 37232337.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4663793.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3536274.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 63551509.31 |
| I. Wpływy | 297743.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 297743.86 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 11542972.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11542972.55 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11245228.69 |
| I. Wpływy | 74655.8 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 74655.8 |
| II. Wydatki | 43896606.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1132880 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 41602581.11 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12943.89 |
| 8. Odsetki | 1148201.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -43821950.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8484330.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8484330.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 821463.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9305793.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10442.32 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 150679827.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 90428.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88210177.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 62469649.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 149259619.25 |
| I. Amortyzacja | 4513943.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39569836.5 |
| III. Usługi obce | 60566744.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 243017.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 31934729.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6923980.52 |
| – emerytalne | 2836563.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5507366.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1420208.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 460249.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 234855.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 225393.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 340041.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 340041.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1540415.96 |
| G. Przychody finansowe | 353695.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 350277.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3418.32 |
| H. Koszty finansowe | 532374.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 514721.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 17653.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1361736.75 |
| J. Podatek dochodowy | 900424 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 461312.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 136730851.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62711039.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25935500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36314226.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 461312.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74019812.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8479753.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8479753.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 81700.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 81700.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 81700.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63737386.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22755 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22755 |
| – do 12 miesięcy | 22755 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 63714631.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 19961638.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29910.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13285306.15 |
| – do 12 miesięcy | 13285306.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 21858818.05 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5372603.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1856392.29 |
| I. inne | 1349962.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1720972.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1720972.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1720972.35 |
| Aktywa razem | 136730851.68 |
| A. Aktywa trwałe | 36879837.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5841047.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5099280.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 741766.92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19202414 |
| 1. Środki trwałe | 19172415.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 668222 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15345368.64 |
| D. środki transportu | 2698684.88 |
| E. inne środki trwałe | 460140.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 29998.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3535000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3535000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3535000 |
| – udziały lub akcje | 3535000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8301375.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7265078.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1036297.09 |
| B. Aktywa obrotowe | 99851014.14 |
| I. Zapasy | 1174249.89 |
| 1. Materiały | 884395.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 289854.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21255058.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 280436.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 280436.89 |
| – do 12 miesięcy | 280436.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20974621.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17091341.5 |
| – do 12 miesięcy | 17091341.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3520273.31 |
| C. inne | 284416.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 78590.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5742853.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5742853.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5742853.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2236523.42 |
| – inne środki pieniężne | 3506330.22 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71678852.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63449726.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63449726.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25935500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25935500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21653692.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14660533.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14660533.6 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 14660533.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36314226.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15860533.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15860533.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15860533.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15860533.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 461312.75 |
| A. zysk netto | 461312.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62711039.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 461312.75 |
| II. Korekty razem | -16990574.54 |
| 1. Amortyzacja | 4513943.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 17653.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 164444.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -234855.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9579599.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -423531.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13603460.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24599069.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -68810358.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -16529261.79 |
| I. Wpływy | 281048.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 281048.74 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6629322.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3094322.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3535000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3535000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6348273.57 |
| I. Wpływy | 19874415.91 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19524138.72 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 350277.19 |
| II. Wydatki | 559820.06 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27445.34 |
| 8. Odsetki | 514721.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 17653.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19314595.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3562939.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3562939.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9305793.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5742853.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1460689.42 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-09-17 | 2017-02-22 | UL. MARCINA KASPRZAKA, 25, WARSZAWA, 01-224, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
