| Nazwa: | OSSMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | OSSMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000573091 |
| NIP: | 7773252322 |
| REGON: | 36191360800000 |
| Adres: | UL. POZNAŃSKA, 79, KOBYLNICA, 62-006, KOBYLNICA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7773252322 |
| Data rejestracji: | 03 lip 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15109014500000000101228118 | SANPL 1 Oddział w Swarzędzu | ul. Dworcowa 7 62-020 poznański POLSKA |
| 25124065951111001035260908 | PEKAO Oddział w Poznaniu Stary Rynek 97/98 | ul. Stary Rynek 97/98 61-773 Poznań POLSKA |
| 37124065951978001059541353 | PEKAO Oddział w Poznaniu Stary Rynek 97/98 | ul. Stary Rynek 97/98 61-773 Poznań POLSKA |
| 85109014500000000045014291 | SANPL 1 Oddział w Swarzędzu | ul. Dworcowa 7 62-020 poznański POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| JERZY JÓZEF OSSOWSKI | Wspólnik | 2015-09-01 | 2021-06-24 | Brak danych |
| OSSMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-09-01 | Brak danych | 36204014000000 |
| JERZY JÓZEF OSSOWSKI | Wspólnik | 2021-06-24 | 2023-04-03 | Brak danych |
| MAGDALENA OSSOWSKA KROPACZEWSKA | Wspólnik | 2021-06-24 | Brak danych | Brak danych |
| ALICJA ELŻBIETA OSSOWSKA | Wspólnik | 2021-06-24 | Brak danych | Brak danych |
| MARCIN JERZY OSSOWSKI | Wspólnik | 2021-06-24 | Brak danych | Brak danych |
| ELŻBIETA ŁUCJA OSSOWSKA | Wspólnik | 2023-04-03 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA OSSOWSKA KROPACZEWSKA | Prokurent | 2019-07-01 | 2023-04-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| ELŻBIETA ŁUCJA OSSOWSKA | Prokurent | 2019-07-01 | 2023-04-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN JERZY OSSOWSKI | Prokurent | 2019-07-01 | 2023-04-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN JERZY OSSOWSKI | Beneficjent |
| MAGDALENA OSSOWSKA-KROPACZEWSKA | Beneficjent |
| ELŻBIETA ŁUCJA OSSOWSKA | zgłaszający - komplementariusz |
| ALICJA ELŻBIETA OSSOWSKA | Beneficjent |
| ELŻBIETA ŁUCJA OSSOWSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN JERZY OSSOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | Brak danych |
| MAGDALENA OSSOWSKA-KROPACZEWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | Brak danych |
| ALICJA ELŻBIETA OSSOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | Brak danych |
| ELŻBIETA ŁUCJA OSSOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 62,5 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI - OSSMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| OSSMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2015-09-01 | Brak danych | 36204014000000 |
| JERZY JÓZEF OSSOWSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2021-06-24 | 2023-04-03 | Brak danych |
| ELŻBIETA ŁUCJA OSSOWSKA | Członek Organu Reprezentacji | 2023-04-03 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50459606.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50490063.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -42997.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12540.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44750606.17 |
| I. Amortyzacja | 1954629.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20851404.91 |
| III. Usługi obce | 16617109.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 338250.63 |
| V. Wynagrodzenia | 3885909.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1007262.86 |
| – emerytalne | 374733.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 95827.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 212.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5709000.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 224522.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 224522.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 34681.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34681.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5898841.24 |
| G. Przychody finansowe | 1.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 1.23 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 129504.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 111678.26 |
| IV. Inne | 17826.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5769338.07 |
| J. Podatek dochodowy | 1278882 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4490456.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22845013.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15923277.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1180000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10552821.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4490456.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -300000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6921735.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 792236.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 792236.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 792236.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5829155.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5664437.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 193433.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3104066.71 |
| – do 12 miesięcy | 3104066.71 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 55647 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 848689.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 210833.55 |
| I. inne | 1251767.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 164717.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 300343.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 300343.91 |
| – długoterminowe | 300343.91 |
| Aktywa razem | 22845013.05 |
| A. Aktywa trwałe | 10708455.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10708455.14 |
| 1. Środki trwałe | 10682955.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2074281.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1446762.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6769585.98 |
| D. środki transportu | 375825.28 |
| E. inne środki trwałe | 16500 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12136557.91 |
| I. Zapasy | 931165.23 |
| 1. Materiały | 786572.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 112221.36 |
| 4. Towary | 32371.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6333341.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6333341.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6257690.29 |
| – do 12 miesięcy | 6257690.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6051.66 |
| C. inne | 64102.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 5496.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4818878.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4818878.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4818878.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4818878.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53173.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12797481.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12797481.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1180000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1180000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10552821.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10552821.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1064660.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1064660.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1064660.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1064660.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4190456.07 |
| A. zysk netto | 4490456.07 |
| C. odpisy z zysku | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15923277.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4490456.07 |
| II. Korekty razem | 885411.36 |
| 1. Amortyzacja | 1954629.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 42062.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -577612.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -520927.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12741.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5375867.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3283389.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3283389.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3283389.9 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1923316.49 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1364660.44 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 558656.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1923316.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 169161.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 169161.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4649717 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4818878.04 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42837962.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42723829.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 104477.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9654.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40627803.02 |
| I. Amortyzacja | 2037391.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16958925.24 |
| III. Usługi obce | 15984517.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 402897.99 |
| V. Wynagrodzenia | 4112608.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1046484.54 |
| – emerytalne | 395519.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 84978.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2210159.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 202817.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1313.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 201504.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 24734.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24734.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2388242.41 |
| G. Przychody finansowe | 35585.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 35585.48 |
| H. Koszty finansowe | 202508.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 119360.8 |
| IV. Inne | 83147.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2221319.57 |
| J. Podatek dochodowy | 553055 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1668264.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22648167.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13401086.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1180000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10552821.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1668264.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9247081.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 618586.32 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 618586.32 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 618586.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8353130.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8182712.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 275171.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2833838.51 |
| – do 12 miesięcy | 2833838.51 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26620.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 387026.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 228097.2 |
| I. inne | 4431958.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 170417.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 275364.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 275364.73 |
| – długoterminowe | 275364.73 |
| Aktywa razem | 22648167.31 |
| A. Aktywa trwałe | 10401303.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21149 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21149 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10380154.57 |
| 1. Środki trwałe | 9350649.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2074281.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1362884.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5582772.77 |
| D. środki transportu | 317510.75 |
| E. inne środki trwałe | 13200 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 759242.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 270262.72 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12246863.74 |
| I. Zapasy | 888135.87 |
| 1. Materiały | 635631.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 216698.71 |
| 4. Towary | 29764.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6041.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5294658.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5294658.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5222349.28 |
| – do 12 miesięcy | 5222349.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7050 |
| C. inne | 61249.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 4009 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6005863.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6005863.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6005863.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6005863.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58206.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15923277.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15923277.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1180000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1180000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10552821.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10552821.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4490456.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4490456.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4490456.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4490456.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1668264.57 |
| A. zysk netto | 1668264.57 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13401086.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1668264.57 |
| II. Korekty razem | 5531329.2 |
| 1. Amortyzacja | 2037391.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 43029.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1038682.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2442237.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30012.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7199593.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1730240 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1730240 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1730240 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4282368.59 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4190456.07 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 91912.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4282368.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1186985.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1186985.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4818878.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6005863.22 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
