| Nazwa: | GAMBIT KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | GAMBIT KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 31 sie 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000573084 |
| NIP: | 7751000234 |
| REGON: | 61020938600000 |
| Adres: | UL. SPÓŁDZIELCZA, 3, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7751000234 |
| Data rejestracji: | 30 cze 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23105014611000009031175103 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 45105014611000009031175095 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 67105014611000009031175087 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| ANNA DOROTA HUMAŃSKA SZYMAŃSKA | Wspólnik | 2015-08-31 | Brak danych |
| PAWEŁ CEZARY TADEJ | Wspólnik | 2015-08-31 | Brak danych |
| GAMBIT KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-08-31 | 36194060500000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ CEZARY TADEJ | reprezentant |
| ANNA DOROTA HUMAŃSKA-SZYMAŃSKA | reprezentant |
| PAWEŁ CEZARY TADEJ | Beneficjent |
| ANNA DOROTA HUMAŃSKA-SZYMAŃSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ CEZARY TADEJ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | inne | PROPORCJONALNY UDZIAŁ W ZYSKU W STOSUNKU DO PROPORCJI WKŁADU DO SPÓŁKI | WSPÓLNIK POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ I POSIADA 6% UDZIAŁÓW W ZYSKU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ |
| ANNA DOROTA HUMAŃSKA-SZYMAŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | inne | PROPORCJONALNY UDZIAŁ W ZYSKU W STOSUNKU DO PROPORCJI WKŁADU DO SPÓŁKI | WSPÓLNIK POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ I POSIADA 6% UDZIAŁÓW W ZYSKU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKE ZGODNIE Z ZASADĄ JEGO REPREZENTACJI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| GAMBIT KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2015-08-31 | 36194060500000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60270986.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21764119.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 327000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8423165.45 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6390020.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6623933.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38506867.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 126254 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 126254 |
| – długoterminowa | 25000 |
| – krótkoterminowa | 101254 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1311947.76 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1311947.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 929888 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 382059.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37068665.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1228379.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1228379.29 |
| – do 12 miesięcy | 1228379.29 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35827532.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 1959928.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 209857.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33490438.05 |
| – do 12 miesięcy | 33490438.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 165336.35 |
| I. inne | 1972 |
| 4. Fundusze specjalne | 12753.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 60270986.64 |
| A. Aktywa trwałe | 14739617.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4212487.01 |
| 1. Środki trwałe | 4194200.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2494185.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 690716.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33817.87 |
| D. środki transportu | 975480.03 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18286.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10527130.17 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9752081.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7252081.94 |
| – udziały lub akcje | 383778.43 |
| – udzielone pożyczki | 6868303.51 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2500000 |
| – udzielone pożyczki | 2500000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 775048.23 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 45531369.46 |
| I. Zapasy | 21592477.33 |
| 4. Towary | 14707915.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6884561.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22871126.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 35295 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35295 |
| – do 12 miesięcy | 35295 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22835831.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18800884.69 |
| – do 12 miesięcy | 18800884.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3804447.62 |
| C. inne | 230499.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 975129.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 975129.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 975129.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 975129.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92636.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18465927.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18465927.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 327000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 327000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5784657.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2638508.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2638508.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8423165.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12354270.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12354270.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12354270.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5964249.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6390020.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6390020.29 |
| 6. Wynik netto | 6623933.68 |
| A. zysk netto | 6623933.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21764119.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21764119.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6623933.68 |
| II. Korekty razem | 11450177.13 |
| 1. Amortyzacja | 324239.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1689.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 398046.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -235457.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11718 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1059556.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6356828.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5717899.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -38415.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18074110.81 |
| I. Wpływy | 258556.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 258556.26 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 303000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 303000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 303000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -44443.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 17178040.07 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3325741.89 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12819874.92 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 572667.27 |
| 8. Odsetki | 459755.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17178040.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 851627 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 851627 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 123502.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 975129.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 58994.93 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 249103452.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25997.33 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 249077455.13 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 232950242.16 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 232950242.16 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16153210.3 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7116078.19 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9037132.11 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 324824.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 235457.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 89366.85 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 49445.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49445.06 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9312511.75 |
| J. Przychody finansowe | 67962.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 62827.08 |
| – od jednostek powiązanych | 61709.39 |
| V. Inne | 5134.99 |
| K. Koszty finansowe | 1271028.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 477930.03 |
| IV. Inne | 793098.11 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 8109445.68 |
| M. Podatek dochodowy | 1485512 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6623933.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64404352.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21867188.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 327000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15047099.13 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4272902.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2220187.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42537163.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 119192 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 119192 |
| – długoterminowa | 32000 |
| – krótkoterminowa | 87192 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 448174.74 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 448174.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 448174.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41969796.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3078574.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3078574.51 |
| – do 12 miesięcy | 3078574.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38886268.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 71019.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 305213.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38430123.67 |
| – do 12 miesięcy | 38430123.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 76308.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1185.33 |
| I. inne | 2418 |
| 4. Fundusze specjalne | 4953.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 64404352.37 |
| A. Aktywa trwałe | 11670250.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4387842.91 |
| 1. Środki trwałe | 4387842.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2494185.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 690242.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25712.19 |
| D. środki transportu | 1177702.54 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7282407.22 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6507358.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6507358.99 |
| – udziały lub akcje | 383778.43 |
| – udzielone pożyczki | 6123580.56 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 775048.23 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 52734102.24 |
| I. Zapasy | 16161946.87 |
| 4. Towary | 10086718.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6075228.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26701892.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 36150 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36150 |
| – do 12 miesięcy | 36150 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26665742.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24077074.17 |
| – do 12 miesięcy | 24077074.17 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2588668.6 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9696530.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9696530.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2500000 |
| – udzielone pożyczki | 2500000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7196530.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7196530.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173732.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21764119.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21764119.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 327000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 327000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8423165.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6623933.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6623933.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15047099.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13013953.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13013953.97 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13013953.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8741051.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4272902.39 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4272902.39 |
| 6. Wynik netto | 2220187.41 |
| A. zysk netto | 2220187.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21867188.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21867188.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2220187.41 |
| II. Korekty razem | 9885469.01 |
| 1. Amortyzacja | 526930.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1152248.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7062 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5430530.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3830766.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6694684.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -81096.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12105656.42 |
| I. Wpływy | 1034500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1034500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1034500 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1034500 |
| II. Wydatki | 198365.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 198365.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 836134.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 6720390.6 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2117117.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2818796.09 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 342450.79 |
| 8. Odsetki | 1442025.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6720390.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6221400.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6221400.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 975129.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7196530.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3475291.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 262658826.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48697.75 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 262610128.29 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 251599856.62 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 251599856.62 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11058969.42 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8754585.12 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2304384.3 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 109697.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 109697.07 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 82034.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 82034.08 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2332047.29 |
| J. Przychody finansowe | 1795291.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 520464.52 |
| – od jednostek powiązanych | 520464.52 |
| V. Inne | 1274826.94 |
| K. Koszty finansowe | 1446360.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 1243593.05 |
| IV. Inne | 202767.29 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2680978.41 |
| M. Podatek dochodowy | 460791 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2220187.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
