TELDUST POLSKA

Dane

KRS 0000572784

NIP5870201423

REGON19054353000000

NazwaTELDUST POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaTELDUST POLSKA

Data rejestracji 27 sie 2015 (9 lat temu) 27 sie 2015

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. WEJHEROWSKA, 43, PUCK, 84-100, PUCK, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2503650,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2503650,00 PLN

Wartość nominalna akcji50,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji50073

Dane podatkowe

NIP 5870201423

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

22109011020000000131051654

SANPL 1 Oddział w Gdyni

ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA

46109011020000000132593037

SANPL 1 Oddział w Gdyni

ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA

74109011020000000132593018

SANPL 1 Oddział w Gdyni

ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA

80109011020000000131051677

SANPL 1 Oddział w Gdyni

ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA

88109011020000000133937089

SANPL 1 Oddział w Gdyni

ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MAŁGORZATA SZCZEPAŃSKA

Prokurent

2019-02-08

2020-04-08

PROKURA ŁĄCZNA; OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY PROKURENCI LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

MARCIN WRZESIŃSKI

Prokurent

2019-02-08

2021-12-13

PROKURA ŁĄCZNA; OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY PROKURENCI LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

RAFAŁ PIOTR SZAFRANIEC

Prokurent

2020-04-08

2021-03-03

PROKURA ŁĄCZNA; OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY PROKURENCI LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

DARIUSZ KARPOWICZ

Prokurent

2019-02-08

2020-04-08

PROKURA ŁĄCZNA; OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY PROKURENCI LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

HANNA TERESA MACZULSKA

Prokurent

2020-04-08

PROKURA ŁĄCZNA; OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY PROKURENCI LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

IZABELA MARIA SZCZECH

Prokurent

2021-12-13

PROKURA ŁĄCZNA: OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY PROKURENCI LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JERZY PRZEMYSŁAW ANDRASZ

Członek Organu Nadzoru

2015-08-27

KARL HEINZ RUNGE

Członek Organu Nadzoru

2015-08-27

2019-02-08

TELSE RUNGE

Członek Organu Nadzoru

2015-08-27

2022-03-02

JOANNA MAŁGORZATA WARTACZ

Członek Organu Nadzoru

2019-02-08

2023-11-16

HENRIK KILDSGAARD JENSEN

Członek Organu Nadzoru

2022-03-02

2023-11-16

PIETER LØNBORG NIELSEN

Członek Organu Nadzoru

2023-11-16

2024-06-21

JESPER HØY

Członek Organu Nadzoru

2023-11-16

2024-06-21

ANNA BIRGITTE IPSEN

Członek Organu Nadzoru

2024-06-21

FRANK AGERHOLM JENSEN

Członek Organu Nadzoru

2024-06-21

Beneficjenci

Imię Funkcja

KARL HEINZ RUNGE

zgłaszający - członek zarządu

KARL HEINZ RUNGE

Beneficjent

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

DANN LAURIDS MOUSTGAARD

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-06-21

2021-05-07

KARL HEINZ RUNGE

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-06-21

2024-06-21

LASSE JAEGERGAARD

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-03-08

2022-11-08

KAI PREBEN HANSEN

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-06-21

KIM HELGE

CZŁONEK ZARZĄDU -DYREKTOR

2015-08-27

2018-06-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-07-01

2022-06-30

2022-09-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14517998.93
J Należności od jednostek powiązanych	13441957.05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10051319.09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-538277.5
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	734518.65
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4270438.69
B. Koszty działalności operacyjnej	14295927.66
I. Amortyzacja	189709.4
II. Zużycie materiałów i energii	3871689.83
III. Usługi obce	1363949.62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	506764.92
V. Wynagrodzenia	3595565.92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	871065.12
– emerytalne	329857.39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	778211.77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3118971.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	222071.27
D. Pozostałe przychody operacyjne	347946.38
IV. Inne przychody operacyjne	347946.38
E. Pozostałe koszty operacyjne	235821.34
III. Inne koszty operacyjne	235821.34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	334196.31
H. Koszty finansowe	67017.1
I. Odsetki, w tym:	29207.07
IV. Inne	37810.03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	267179.21
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	267179.21

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	6070171.88
A. Kapitał (fundusz) własny	2027450.27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2503650
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	354516.95
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1255230.96
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2353126.85
VI. Zysk (strata) netto	267179.21
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4042721.61
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	4056.6
3. Wobec pozostałych jednostek	4056.6
A. kredyty i pożyczki	4056.6
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3375439.7
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	873578.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	873578.61
– powyżej 12 miesięcy	873578.61
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2464012.88
A. kredyty i pożyczki	368298.03
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1670212.38
– do 12 miesięcy	1670212.38
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	13500
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	219383.1
H. z tytułu wynagrodzeń	117620.03
I. inne	74999.34
4. Fundusze specjalne	37848.21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	663225.31
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	663225.31
– długoterminowe	663225.31
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	6070171.88
A. Aktywa trwałe	2351159.89
I. Wartości niematerialne i prawne	3369.08
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3369.08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2061548.13
1. Środki trwałe	2061548.12
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	607531.28
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1295400.29
C. urządzenia techniczne i maszyny	130852.94
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	27763.61
2. Środki trwałe w budowie	0.01
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	286242.68
1. Nieruchomości	286242.68
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	3719011.99
I. Zapasy	2952669.3
1. Materiały	1783880.45
2. Półprodukty i produkty w toku	980600.2
3. Produkty gotowe	50860.59
4. Towary	137328.05
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0.01
II. Należności krótkoterminowe	489121.05
1. Należności od jednostek powiązanych	199881
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	199881
– do 12 miesięcy	199881
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	289240.05
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	113272.4
– do 12 miesięcy	113272.4
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	160563
C. inne	15404.65
III. Inwestycje krótkoterminowe	135505.21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	135505.21
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	135505.21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	135505.21
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	141716.43

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1760271.06
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1760271.06
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2503650
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2503650
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	354516.95
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	354516.95
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1255230.96
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1255230.96
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2353126.85
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2353126.85
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2353126.85
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2353126.85
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2353126.85
6. Wynik netto	267179.21
A. zysk netto	267179.21
B. strata netto	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2027450.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2027450.27

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	267179.21
II. Korekty razem	-39165.55
1. Amortyzacja	189709.4
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	51211.58
6. Zmiana stanu zapasów	-1355857.8
7. Zmiana stanu należności	316286.92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	841094.27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	176048.32
10. Inne korekty	-257658.24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	228013.66
I. Wpływy	54000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54000
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	32165.54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32165.54
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	21834.46
I. Wpływy	0
2. Kredyty i pożyczki	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	215625.26
4. Spłaty kredytów i pożyczek	186418.19
8. Odsetki	29207.07
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-215625.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	34222.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	34222.86
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	101282.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	135505.21

2023

2022-07-01

2023-06-30

2023-09-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17984597.58
J Należności od jednostek powiązanych	17271597
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12603360.44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-886917.99
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	884423.27
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5383731.86
B. Koszty działalności operacyjnej	16751091.33
I. Amortyzacja	180171.71
II. Zużycie materiałów i energii	4780651.33
III. Usługi obce	1207772.05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	353645.26
V. Wynagrodzenia	4290231.42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1099962.47
– emerytalne	387082.02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	918084.58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3920572.51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1233506.25
D. Pozostałe przychody operacyjne	57460
IV. Inne przychody operacyjne	57460
E. Pozostałe koszty operacyjne	72214.36
III. Inne koszty operacyjne	72214.36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1218751.89
H. Koszty finansowe	1489.25
I. Odsetki, w tym:	14764.3
IV. Inne	-13275.05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1217262.64
J. Podatek dochodowy	56084
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1161178.64

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	6818935.03
A. Kapitał (fundusz) własny	3188628.91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2503650
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	621696.16
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1255230.96
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2353126.85
VI. Zysk (strata) netto	1161178.64
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3630306.12
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2994337.61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	768578.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	768578.61
– powyżej 12 miesięcy	768578.61
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2152078.12
A. kredyty i pożyczki	66622.32
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1570869.72
– do 12 miesięcy	1570869.72
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	312524.49
H. z tytułu wynagrodzeń	124377.92
I. inne	77683.67
4. Fundusze specjalne	73680.88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	635968.51
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	635968.51
– długoterminowe	635968.51
Aktywa razem	6818935.03
A. Aktywa trwałe	2460775.67
I. Wartości niematerialne i prawne	1170.18
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1170.18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2175651.69
1. Środki trwałe	2046980.45
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	582563.36
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1205559.89
C. urządzenia techniczne i maszyny	225517.25
D. środki transportu	13419.48
E. inne środki trwałe	19920.47
2. Środki trwałe w budowie	128671.24
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	283953.8
1. Nieruchomości	283953.8
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	4358159.36
I. Zapasy	2106135.81
1. Materiały	1509210.69
2. Półprodukty i produkty w toku	413254.89
3. Produkty gotowe	107528.22
4. Towary	51021.19
5. Zaliczki na dostawy i usługi	25120.82
II. Należności krótkoterminowe	1738246.72
1. Należności od jednostek powiązanych	1343502.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1343502.2
– do 12 miesięcy	1343502.2
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	394744.52
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34347.91
– do 12 miesięcy	34347.91
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	355668.91
C. inne	4727.7
III. Inwestycje krótkoterminowe	307357.41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	307357.41
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	307357.41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	307357.41
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206419.42

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2027450.27
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2027450.27
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2503650
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2503650
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	354516.95
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	267179.21
A. zwiększenie (z tytułu)	267179.21
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	621696.16
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1255230.96
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1255230.96
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2085947.64
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2085947.64
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2085947.64
B. zmniejszenie (z tytułu)	-267179.21
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2353126.85
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2353126.85
6. Wynik netto	1161178.64
A. zysk netto	1161178.64
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3188628.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3188628.91

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1161178.64
II. Korekty razem	-522401.01
1. Amortyzacja	180171.71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-109615.78
6. Zmiana stanu zapasów	846533.49
7. Zmiana stanu należności	-1249125.67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-385158.69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-64702.99
10. Inne korekty	259496.92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	638777.63
I. Wpływy	134660.6
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	134660.6
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	298065.74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	298065.74
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-163405.14
I. Wpływy	0
II. Wydatki	303520.29
4. Spłaty kredytów i pożyczek	288756
8. Odsetki	14764.29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-303520.29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	171852.2
F. Środki pieniężne na początek okresu	135505.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	307357.41

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2015-08-27

2024-06-21

FABRYKA MASZYN "POMECH" SPÓŁKA AKCYJNA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

dotacja na kapitał obrotowy

129 862,23 zł

129 862,23 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie