| Nazwa: | TELDUST POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TELDUST POLSKA |
| Data rejestracji: | 27 sie 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000572784 |
| NIP: | 5870201423 |
| REGON: | 19054353000000 |
| Kod pocztowy: | 84-100 |
| Miasto: | Strzelno, Pomeranian Voivodeship |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. WEJHEROWSKA, 43, PUCK, 84-100, PUCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2483500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2483500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 50,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 49670 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5870201423 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22109011020000000131051654 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 46109011020000000132593037 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 74109011020000000132593018 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 80109011020000000131051677 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 88109011020000000133937089 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA SZCZEPAŃSKA | Prokurent | 2019-02-08 | 2020-04-08 | PROKURA ŁĄCZNA; OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY PROKURENCI LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| DARIUSZ KARPOWICZ | Prokurent | 2019-02-08 | 2020-04-08 | PROKURA ŁĄCZNA; OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY PROKURENCI LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| MARCIN WRZESIŃSKI | Prokurent | 2019-02-08 | 2021-12-13 | PROKURA ŁĄCZNA; OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY PROKURENCI LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| RAFAŁ PIOTR SZAFRANIEC | Prokurent | 2020-04-08 | 2021-03-03 | PROKURA ŁĄCZNA; OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY PROKURENCI LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| HANNA TERESA MACZULSKA | Prokurent | 2020-04-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA; OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY PROKURENCI LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| IZABELA MARIA SZCZECH | Prokurent | 2021-12-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA: OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY PROKURENCI LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY PRZEMYSŁAW ANDRASZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-27 | Brak danych |
| KARL HEINZ RUNGE | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-27 | 2019-02-08 |
| TELSE RUNGE | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-27 | 2022-03-02 |
| JOANNA MAŁGORZATA WARTACZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-08 | 2023-11-16 |
| HENRIK KILDSGAARD JENSEN | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-02 | 2023-11-16 |
| PIETER LØNBORG NIELSEN | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-16 | 2024-06-21 |
| JESPER HØY | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-16 | 2024-06-21 |
| ANNA BIRGITTE IPSEN | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-21 | Brak danych |
| FRANK AGERHOLM JENSEN | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAI PREBEN HANSEN | Beneficjent |
| HANNA TERESA MACZULSKA | zgłaszający - prokurent |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DANN LAURIDS MOUSTGAARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-21 | 2021-05-07 |
| KARL HEINZ RUNGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-21 | 2024-06-21 |
| LASSE JAEGERGAARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-08 | 2022-11-08 |
| KAI PREBEN HANSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-21 | Brak danych |
| KIM HELGE | CZŁONEK ZARZĄDU -DYREKTOR | 2015-08-27 | 2018-06-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14517998.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13441957.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10051319.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -538277.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 734518.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4270438.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14295927.66 |
| I. Amortyzacja | 189709.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3871689.83 |
| III. Usługi obce | 1363949.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 506764.92 |
| V. Wynagrodzenia | 3595565.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 871065.12 |
| – emerytalne | 329857.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 778211.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3118971.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 222071.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 347946.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 347946.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 235821.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 235821.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 334196.31 |
| H. Koszty finansowe | 67017.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 29207.07 |
| IV. Inne | 37810.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 267179.21 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 267179.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6070171.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2027450.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2503650 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 354516.95 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1255230.96 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2353126.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 267179.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4042721.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4056.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4056.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 4056.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3375439.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 873578.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 873578.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 873578.61 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2464012.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 368298.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1670212.38 |
| – do 12 miesięcy | 1670212.38 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 13500 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 219383.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 117620.03 |
| I. inne | 74999.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 37848.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 663225.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 663225.31 |
| – długoterminowe | 663225.31 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 6070171.88 |
| A. Aktywa trwałe | 2351159.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3369.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3369.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2061548.13 |
| 1. Środki trwałe | 2061548.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 607531.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1295400.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 130852.94 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 27763.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 286242.68 |
| 1. Nieruchomości | 286242.68 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3719011.99 |
| I. Zapasy | 2952669.3 |
| 1. Materiały | 1783880.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 980600.2 |
| 3. Produkty gotowe | 50860.59 |
| 4. Towary | 137328.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 489121.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 199881 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 199881 |
| – do 12 miesięcy | 199881 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 289240.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 113272.4 |
| – do 12 miesięcy | 113272.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 160563 |
| C. inne | 15404.65 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 135505.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 135505.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 135505.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 135505.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141716.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1760271.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1760271.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2503650 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2503650 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 354516.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 354516.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1255230.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1255230.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2353126.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2353126.85 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2353126.85 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2353126.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2353126.85 |
| 6. Wynik netto | 267179.21 |
| A. zysk netto | 267179.21 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2027450.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2027450.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 267179.21 |
| II. Korekty razem | -39165.55 |
| 1. Amortyzacja | 189709.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 51211.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1355857.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 316286.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 841094.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 176048.32 |
| 10. Inne korekty | -257658.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 228013.66 |
| I. Wpływy | 54000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 32165.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32165.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 21834.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 215625.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 186418.19 |
| 8. Odsetki | 29207.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -215625.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 34222.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 34222.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 101282.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 135505.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17984597.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17271597 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12603360.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -886917.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 884423.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5383731.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16751091.33 |
| I. Amortyzacja | 180171.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4780651.33 |
| III. Usługi obce | 1207772.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 353645.26 |
| V. Wynagrodzenia | 4290231.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1099962.47 |
| – emerytalne | 387082.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 918084.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3920572.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1233506.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 57460 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 57460 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 72214.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 72214.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1218751.89 |
| H. Koszty finansowe | 1489.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 14764.3 |
| IV. Inne | -13275.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1217262.64 |
| J. Podatek dochodowy | 56084 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1161178.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6818935.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3188628.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2503650 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 621696.16 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1255230.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2353126.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1161178.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3630306.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2994337.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 768578.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 768578.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 768578.61 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2152078.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 66622.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1570869.72 |
| – do 12 miesięcy | 1570869.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 312524.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 124377.92 |
| I. inne | 77683.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 73680.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 635968.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 635968.51 |
| – długoterminowe | 635968.51 |
| Aktywa razem | 6818935.03 |
| A. Aktywa trwałe | 2460775.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1170.18 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1170.18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2175651.69 |
| 1. Środki trwałe | 2046980.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 582563.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1205559.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 225517.25 |
| D. środki transportu | 13419.48 |
| E. inne środki trwałe | 19920.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 128671.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 283953.8 |
| 1. Nieruchomości | 283953.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4358159.36 |
| I. Zapasy | 2106135.81 |
| 1. Materiały | 1509210.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 413254.89 |
| 3. Produkty gotowe | 107528.22 |
| 4. Towary | 51021.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25120.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1738246.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1343502.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1343502.2 |
| – do 12 miesięcy | 1343502.2 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 394744.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34347.91 |
| – do 12 miesięcy | 34347.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 355668.91 |
| C. inne | 4727.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 307357.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 307357.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 307357.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 307357.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206419.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2027450.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2027450.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2503650 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2503650 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 354516.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 267179.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 267179.21 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 621696.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1255230.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1255230.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2085947.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2085947.64 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2085947.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -267179.21 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2353126.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2353126.85 |
| 6. Wynik netto | 1161178.64 |
| A. zysk netto | 1161178.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3188628.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3188628.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1161178.64 |
| II. Korekty razem | -522401.01 |
| 1. Amortyzacja | 180171.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -109615.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 846533.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1249125.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -385158.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -64702.99 |
| 10. Inne korekty | 259496.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 638777.63 |
| I. Wpływy | 134660.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134660.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 298065.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 298065.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -163405.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 303520.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 288756 |
| 8. Odsetki | 14764.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -303520.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 171852.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 135505.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 307357.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-08-27 | 2024-06-21 | FABRYKA MASZYN "POMECH" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dotacja na kapitał obrotowy | 129 862,23 zł | 129 862,23 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1241489/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
