| Nazwa: | ZARECKI FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZARECKI FOODS |
| Data rejestracji: | 24 sie 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000571599 |
| NIP: | 9680976643 |
| REGON: | 36229141600000 |
| Kod pocztowy: | 98-200 (Firmy w Łódź, Dzigorzew, 98-200) |
| Miasto: | Dzigorzew |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. DWORSKA, 26, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 136350,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9680976643 |
| Data rejestracji: | 07 wrz 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11109010560000000131602657 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 17109010560000000131602549 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 19109010560000000147662027 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 60109010560000000131602745 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 98109010560000000140283464 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PATRICK NICOLAUS BÖSCH | Beneficjent | 1982-07-26 |
| PETER WILHELM SIELMANN | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1953-08-07 |
| DIRK SCHMIDT-ENGELBERTZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1970-04-30 |
| CHRISTOPHER OLIVER SIMS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1959-02-08 |
| MARCIN ADAM SOŚNICKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| DIRK SCHMIDT-ENGELBERTZ | Beneficjent | 1970-04-30 |
| CHRISTOPHER OLIVER SIMS | Beneficjent | 1959-02-08 |
| ANDREW ERIC BELL | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1972-10-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MARCIN ADAM SOŚNICKI | Wspólnik | 2015-08-24 | 273 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.650,00 ZŁ |
| J. O. SIMS LIMITED | Wspólnik | 2015-08-24 | 1227 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.350,00 ZŁ |
| HORN & SAMSCHE GMBH | Wspólnik | 2020-10-12 | 1227 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.350,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PATRICK NICOLAUS BÖSCH | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BOESCH BODEN SPIES GMBH & CO. KG BĘDĄCEJ 100% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI HORN & SAMSCHE GMBH POSIADAJĄCEJ 45% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ZARECKI FOODS SP. Z O. O. |
| DIRK SCHMIDT-ENGELBERTZ | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BOESCH BODEN SPIES GMBH & CO. KG BĘDĄCEJ 100% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI HORN & SAMSCHE GMBH POSIADAJĄCEJ 45% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ZARECKI FOODS SP. Z O. O. |
| CHRISTOPHER OLIVER SIMS | Beneficjent | POSIADANIE 41% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE J O SIMS HOLDINGS (1896) LIMITED BĘDĄCEJ 100% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI J O SIMS HOLDINGS LIMITED , KTÓRA JEST 100% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI J O SIMS LIMITED POSIADAJĄCEJ 45% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ZARECKI FOODS SP. Z O. O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, TAKI CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, JAK RÓWNIEŻ DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI; W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 2 LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, A JEDEN Z NICH JEST PREZESEM ZARZĄDU: 1) PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI O ILE WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZA KWOTY 1.000.000,00 (JEDNEGO MILIONA) ZŁOTYCH NETTO (W ODNIESIENIU DO ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGNIĘTYCH NA CZAS OKREŚLONY LUB NIEOKREŚLONY LUB ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGNIĘTYCH NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 12 MIESIĘCY, UWZGLĘDNIA SIĘ SUMĘ WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES KOLEJNYCH NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE 12 MIESIĘCY; 2) O ILE WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZA KWOTĘ 1.000,000,00 (JEDNEGO MILIONA) ZŁOTYCH NETTO, SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE ŁĄCZNIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZY CZYM BĘDĄ TO PREZES ZARZĄDU, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU A ORAZ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU B
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN ADAM SOŚNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-24 | Brak danych | Brak danych |
| CHRISTOPHER OLIVER SIMS | CZŁONEK ZARZĄDU B | 2021-02-16 | Brak danych | 1959-02-08 |
| ANDREW JAMES BELL | CZŁONEK ZARZĄDU B | 2021-02-16 | Brak danych | Brak danych |
| CARL PHILIPP STRADTMANN | CZŁONEK ZARZĄDU A | 2021-02-16 | 2022-11-28 | Brak danych |
| DIRK SCHMIDT ENGELBERTZ | CZŁONEK ZARZĄDU A | 2021-02-16 | Brak danych | Brak danych |
| PETER WILHELM SIELMANN | CZŁONEK ZARZĄDU A | 2023-03-28 | Brak danych | 1953-08-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22375249.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18261115.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18437388.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2396718.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1541142.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25023813.75 |
| I. Amortyzacja | 2012950.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16855147.41 |
| III. Usługi obce | 1411394.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 302109.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3535947.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 666358.04 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 239905.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2648564.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 218412.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 218412.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1748901.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1384077.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 364823.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4179053.36 |
| G. Przychody finansowe | 54160.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 54160.14 |
| H. Koszty finansowe | 1209710.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 1209710.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 565578.15 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5334604.12 |
| J. Podatek dochodowy | 6869 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5341473.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45918799.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -3015726 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 90900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14966037.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 14966037.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12731190.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5341473.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48934525.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 187366.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 152681.81 |
| – długoterminowa | 608 |
| – krótkoterminowa | 152073.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 34684.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 34684.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8419226.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8395002.89 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24224 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 24224 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40312645.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22540019.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17772626.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 15225137.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24864.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1598540.09 |
| – do 12 miesięcy | 1598540.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 267345.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 218225.38 |
| I. inne | 438514.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15286 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15286 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15286 |
| Aktywa razem | 45918799.31 |
| A. Aktywa trwałe | 38970295.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 780492.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 735482.65 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45009.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38138622.19 |
| 1. Środki trwałe | 37549401.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1202861.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11013732.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24784520.97 |
| D. środki transportu | 84653.88 |
| E. inne środki trwałe | 463632.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44906.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 544314.71 |
| III. Należności długoterminowe | 51180.7 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 51180.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6948504.1 |
| I. Zapasy | 5769017.06 |
| 1. Materiały | 362657.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 303213.22 |
| 3. Produkty gotowe | 4165648.73 |
| 4. Towary | 788126.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 149371.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 457510.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 204931.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 204931.05 |
| – do 12 miesięcy | 204931.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 252579.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 216.02 |
| – do 12 miesięcy | 216.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 251863.56 |
| C. inne | 500 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 291316.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 291316.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 291316.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 291316.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 430660.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19420332.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19593645.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20799337.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1939923.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 560917.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21071010.12 |
| I. Amortyzacja | 2169900.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12584703.05 |
| III. Usługi obce | 1779060.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 363637.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3292397.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 634796.58 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 246514.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1650677.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 373893.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 298432.54 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 75461.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1450385.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1147570.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 302814.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2727169.44 |
| G. Przychody finansowe | 1949628.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10212.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1939415.45 |
| H. Koszty finansowe | 1307680.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 1297467.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 1069530.1 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 10212.87 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2085221.34 |
| J. Podatek dochodowy | 57074 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2142295.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44311997.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15241067.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 136350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17247013.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 17247013.28 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2142295.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29070929.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 185959.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 143959.77 |
| – długoterminowa | 1563 |
| – krótkoterminowa | 142396.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 42000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 42000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10762428.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10749106.17 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13322.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 13322.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18109884.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14658271.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 140309.96 |
| – do 12 miesięcy | 140309.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 446.03 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3451613.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2783135.86 |
| – do 12 miesięcy | 2783135.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 344261.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 251947.94 |
| I. inne | 72268.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12656.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12656.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12656.77 |
| Aktywa razem | 44311997.65 |
| A. Aktywa trwałe | 39514275.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 641796.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 634204.59 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7591.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38821798.36 |
| 1. Środki trwałe | 38567547.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1202861.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10955494.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25727921.13 |
| D. środki transportu | 32772.18 |
| E. inne środki trwałe | 648498.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 254250.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 50680.7 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 50680.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4797722.34 |
| I. Zapasy | 3322372.83 |
| 1. Materiały | 750707.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 199905.82 |
| 3. Produkty gotowe | 2329032.99 |
| 4. Towary | 42726.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 514722.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18718.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18718.15 |
| – do 12 miesięcy | 18718.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 496004.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12463.83 |
| – do 12 miesięcy | 12463.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 483040.57 |
| C. inne | 500 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 553463.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 553463.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 553463.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 553463.88 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 407163.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-08-24 | 2018-12-21 | UL. JANA PAWŁA II, 102-104, ZDUNY, 62-860, OPATÓWEK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
