| Nazwa: | TEX YEAR EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TEX YEAR EUROPE |
| Data rejestracji: | 10 sie 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000570272 |
| NIP: | 7842495282 |
| REGON: | 36212015200000 |
| Kod pocztowy: | 62-200 (Firmy w Greater Poland, Gniezno, 62-200) |
| Miasto: | Gniezno |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. H. CEGIELSKIEGO, 3, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21010000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7842495282 |
| Data rejestracji: | 15 lip 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 68105015201000009031837025 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 62249000050000460081653619 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 24105015201000009031837041 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 46105015201000009031837033 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 09249000050000452053225503 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 11249000050000460065901252 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #72 | INFORMATYKA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HSIANG-CHIH HSIAO | Beneficjent | 1970-06-28 |
| CHENG-HUA WON | reprezentant | 1967-11-02 |
| HSIANG-CHIH HSIAO | reprezentant | 1970-06-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KANG-YU LIU | Prokurent | 2015-09-18 | 2022-12-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| YI-WEN CHEN | Prokurent | 2022-08-02 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| CHENG-YUN YANG | Prokurent | 2023-04-24 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| YU-YU JAO | Prokurent | 2022-08-02 | 2022-08-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| YIH-CHANG YEH | Prokurent | 2022-09-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| CHUN-WEI LIANG | Prokurent | 2022-12-30 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TEX YEAR INDUSTRIES INC. | Wspólnik | 2015-08-10 | 16.808 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.808.000,00 ZŁ |
| SEBASTIAN ADAM BZOWY | Wspólnik | 2015-08-10 | 4.202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.202.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| HSIANG-CHIH HSIAO | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU W SPÓŁCE BĘDĄCEJ GŁÓWNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI TEX YEAR EUROPE SP. Z O. O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HSIANG-CHIH HSIAO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-10 | Brak danych |
| CHENG-HUA WON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-10 | 2015-09-18 |
| CHENG-HUA WON | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-18 | Brak danych |
| SEBASTIAN ADAM BZOWY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-10 | 2017-04-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38968800.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22371288.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21010000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2925186.64 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1563898.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16597512.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 123160.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 123160.81 |
| – krótkoterminowe | 123160.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1614.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1614.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1614.33 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16472737.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9066344.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9066344.45 |
| – do 12 miesięcy | 9066344.45 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7406392.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 4569647.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4579.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2368254.55 |
| – do 12 miesięcy | 2368254.55 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 282429.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 162739.49 |
| I. inne | 18742.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 38968800.55 |
| A. Aktywa trwałe | 14593388.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14587542.46 |
| 1. Środki trwałe | 14550742.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1364075 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10354577.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2704714.08 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 127376.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36800 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5846.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5846.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 24375411.68 |
| I. Zapasy | 18114034.24 |
| 1. Materiały | 12262510.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 199182.83 |
| 3. Produkty gotowe | 4896569.67 |
| 4. Towary | 755771.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5057763.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5057763.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4892622.4 |
| – do 12 miesięcy | 4892622.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51531.15 |
| C. inne | 113610.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1145416.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1145416.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1145416.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 894358.85 |
| – inne środki pieniężne | 251057.64 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58196.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23935186.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23935186.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21010000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 514760.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2410425.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2410425.72 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2410425.72 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2925186.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2410425.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2410425.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2410425.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2410425.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1563898.49 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1563898.49 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22371288.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22371288.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1563898.49 |
| II. Korekty razem | 671990.24 |
| 1. Amortyzacja | 1317595.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -44060.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 342226 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10575.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -113213.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6014683.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 865933.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4375892.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47125.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -891908.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 88357.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 88357.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -88357.63 |
| I. Wpływy | 5168365.79 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5168365.79 |
| II. Wydatki | 6178649.41 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5775533.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 60889.49 |
| 8. Odsetki | 342226 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1010283.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1990549.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2033280.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -42730.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3115874.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1125325.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 251057.64 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46194029.81 |
| – od jednostek powiązanych | 331510.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45662470.45 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 531559.36 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43153626.39 |
| – jednostkom powiązanym | 273774.49 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42718243.06 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 435383.33 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3040403.42 |
| D. Koszty sprzedaży | 1207176.82 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2874482.72 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1041256.12 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 222885.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 222885.82 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 216931.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 143579.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 73352.13 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1035301.73 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 538098.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 342226 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 195872.76 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1573400.49 |
| M. Podatek dochodowy | -9502 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1563898.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26066191.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18961343.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21010000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1361288.15 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3409945.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7104848.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 114023.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 114023.56 |
| – krótkoterminowe | 114023.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 118290.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 118290.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 118290.02 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6872534.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4395703.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1776033.32 |
| – do 12 miesięcy | 1776033.32 |
| B. inne | 2619670 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2476831.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 50559.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1869641.88 |
| – do 12 miesięcy | 1869641.88 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 193387.49 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 214408.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 144717.42 |
| I. inne | 4116.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 26066191.52 |
| A. Aktywa trwałe | 13796108.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13796108.78 |
| 1. Środki trwałe | 13784095.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1364075 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10046314.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2107633.79 |
| D. środki transportu | 192275.28 |
| E. inne środki trwałe | 73797.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12012.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12270082.74 |
| I. Zapasy | 6923123.03 |
| 1. Materiały | 3540664.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 112562.76 |
| 3. Produkty gotowe | 3211237.85 |
| 4. Towary | 58657.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3178171.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3178171.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3037620.3 |
| – do 12 miesięcy | 3037620.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 140550.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2113101.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2113101.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2113101.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2113101.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55687.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22371288.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22371288.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21010000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2925186.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1563898.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1563898.49 |
| – pokrycia straty | 1563898.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1361288.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1563898.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1563898.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1563898.49 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3409945.12 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3409945.12 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18961343.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18961343.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3409945.12 |
| II. Korekty razem | 6326937.86 |
| 1. Amortyzacja | 1043496.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -302182.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 236578.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23342.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9137.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11190911.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1879592.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7697334.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8356.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2916992.74 |
| I. Wpływy | 6638.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6638.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 32518.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32518.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25880.18 |
| I. Wpływy | 2620800 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2620800 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4550834.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4286621.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40184.14 |
| 8. Odsetki | 224028.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1930034.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 961078.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 967684.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6606.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1125325.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2086403.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35177856.89 |
| – od jednostek powiązanych | 1017992.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34344468.26 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 833388.63 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34866826.37 |
| – jednostkom powiązanym | 969706.65 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34037936.72 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 828889.65 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 311030.52 |
| D. Koszty sprzedaży | 785313.53 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3143561.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -3617844.86 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 607408.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6638.13 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4899.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 595871.58 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 246169.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 246169.72 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -3256605.76 |
| J. Przychody finansowe | 165391.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 165391.02 |
| K. Koszty finansowe | 270902.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 234898.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 10870 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 36003.43 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -3362117.12 |
| M. Podatek dochodowy | 47828 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -3409945.12 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-08-10 | 2015-10-23 | AL. ALEJE WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA, 19, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA |
| 2015-10-23 | 2019-10-17 | UL. KOLEJOWA, 5-6, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
