GREYGOOSE OUTSOURCING

Dane

KRS 0000569750

NIP7252090785

REGON36216444500000

NazwaGREYGOOSE OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaGREYGOOSE OUTSOURCING

Data rejestracji 03 sie 2015 (9 lat temu) 03 sie 2015

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. DOWBORCZYKÓW, 17, ŁÓDŹ, 90-019, ŁÓDŹ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7252090785

data rejestracji 14 sie 2015

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

45114011080000292893001002

mBank Oddział Korporacyjny Łódź

ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA

52249000050000461293863963

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

72114011080000292893001001

mBank Oddział Korporacyjny Łódź

ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA

91249000050000452059873959

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

03249000050000460057714499

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

11249000050000460080081488

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

15249000050000460099539131

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

18114011080000292893001003

mBank Oddział Korporacyjny Łódź

ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA

69249000050000460075333167

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

88114011080000292893001004

mBank Oddział Korporacyjny Łódź

ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2341Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

FOREIGN PERSONNEL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2015-08-03

193 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.300,00 ZŁ

36145772500000

BARTŁOMIEJ OSTROWSKI

Wspólnik

2018-08-28

49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ

ANNA MARIA GÓRZKOWSKA

Wspólnik

2018-08-28

46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

JACEK ADAM OBARA

Prokurent

2016-10-06

2018-04-17

PROKURA SAMODZIELNA

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARTA ANNA LERCZAK

Beneficjent

MARTA ANNA LERCZAK

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JACEK ADAM OBARA

PREZES ZARZĄDU

2015-08-03

2016-10-06

PAWEŁ KUŁAGA

PREZES ZARZĄDU

2016-10-06

2019-11-19

SYLWIA ALBERT KRYSIAK

PREZES ZARZĄDU

2019-11-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	99274863.44
J Należności od jednostek powiązanych	23842553.68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	99274863.44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	98496968.09
I. Amortyzacja	254141.01
II. Zużycie materiałów i energii	137765.98
III. Usługi obce	22718343.81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	178190.23
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	65552398.5
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9279967.8
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	249935.46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	777895.35
D. Pozostałe przychody operacyjne	2015200.34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	95099.42
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1920100.92
E. Pozostałe koszty operacyjne	59630.54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	59630.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2733465.15
G. Przychody finansowe	1039.99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1039.99
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	218104.37
I. Odsetki, w tym:	216335.28
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1769.09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2516400.77
J. Podatek dochodowy	773040
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1743360.77

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	23680984.29
A. Kapitał (fundusz) własny	-326783.83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2100144.6
VI. Zysk (strata) netto	1743360.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24007768.12
I. Rezerwy na zobowiązania	60054.87
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	60054.87
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	60054.87
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23947713.25
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4475770.77
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4475770.77
– do 12 miesięcy	4475770.77
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19471942.48
A. kredyty i pożyczki	4053506.84
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3111865.83
– do 12 miesięcy	3111865.83
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7485861.32
H. z tytułu wynagrodzeń	3896522.76
I. inne	924185.73
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	23680984.29
A. Aktywa trwałe	735908.16
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	659408.16
1. Środki trwałe	564870.94
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	22755.82
D. środki transportu	95750.34
E. inne środki trwałe	446364.78
2. Środki trwałe w budowie	94537.22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	76500
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	76500
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	76500
– udziały lub akcje	76500
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	22945076.13
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	22407912.36
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	22407912.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20770899.82
– do 12 miesięcy	20770899.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	587475.58
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	458884.76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	458884.76
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	225000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	225000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	233884.76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	233884.76
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78279.01
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-2070144.6
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-2070144.6
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	100
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	100
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1199815.2
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1199815.2
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1199815.2
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	900329.4
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2100144.6
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2100144.6
6. Wynik netto	1743360.77
A. zysk netto	1743360.77
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-326783.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-326783.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1743360.77
II. Korekty razem	-4111141.63
1. Amortyzacja	254141.01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-95099.42
5. Zmiana stanu rezerw	-35666.2
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	10078031.93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14327285.91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14736.96
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2367780.86
I. Wpływy	221036.59
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	221036.59
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0.01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	221036.6
I. Wpływy	1053506.84
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1053506.84
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1053506.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1093237.42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1093237.42
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1327122.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	233884.76
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	79740452.07
J Należności od jednostek powiązanych	17975513.41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79740452.07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	78381880.42
I. Amortyzacja	145087.54
II. Zużycie materiałów i energii	68666.79
III. Usługi obce	14019007.61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	106552.18
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	56505618.26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7321179.45
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	186816.52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1358571.65
D. Pozostałe przychody operacyjne	1446302.33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9558.64
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1436743.69
E. Pozostałe koszty operacyjne	868637.26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	868637.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1936236.72
G. Przychody finansowe	10263.06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	10263.06
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	210758.05
I. Odsetki, w tym:	210758.05
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1735741.73
J. Podatek dochodowy	467407
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1268334.73

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	21171640.28
A. Kapitał (fundusz) własny	941550.9
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1743360.77
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2100144.6
VI. Zysk (strata) netto	1268334.73
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20230089.38
I. Rezerwy na zobowiązania	161283.02
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16640
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	144643.02
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	144643.02
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20068806.36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6520426.37
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6520426.37
– do 12 miesięcy	6520426.37
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13548379.99
A. kredyty i pożyczki	2853506.84
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3439853.65
– do 12 miesięcy	3439853.65
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3735920.69
H. z tytułu wynagrodzeń	3515857.91
I. inne	3240.9
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	21171640.28
A. Aktywa trwałe	563182.62
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	459200.62
1. Środki trwałe	364663.4
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	11066.14
D. środki transportu	6666.72
E. inne środki trwałe	346930.54
2. Środki trwałe w budowie	94537.22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	76500
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	76500
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	76500
– udziały lub akcje	76500
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27482
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27482
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	20608457.66
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	19391269.7
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	19391269.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16864441.47
– do 12 miesięcy	16864441.47
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1857361.21
C. inne	669467.02
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1168975.33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1168975.33
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	725000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	725000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	443975.33
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	443975.33
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48212.63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-326783.83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-326783.83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1743360.77
A. zwiększenie (z tytułu)	1743360.77
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1743360.77
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1743360.77
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-356783.83
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1743360.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1743360.77
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1743360.77
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2100144.6
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2100144.6
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2100144.6
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2100144.6
6. Wynik netto	1268334.73
A. zysk netto	1268334.73
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	941550.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	941550.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1268334.73
II. Korekty razem	642197.2
1. Amortyzacja	145087.54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9558.64
5. Zmiana stanu rezerw	101228.15
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	3016642.66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2678906.89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2584.38
10. Inne korekty	65120
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1910531.93
I. Wpływy	156788.62
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	156788.62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	657229.98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	157229.98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	500000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	500000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	500000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-500441.36
I. Wpływy	500000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	500000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1700000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1700000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1200000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	210090.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	210090.57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	233884.76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	443975.33
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2015-08-03

2019-08-09

AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 80/82, ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA

2019-08-09

2024-03-04

UL. GEN. LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO, 3/5, ŁÓDŹ, 90-752, ŁÓDŹ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie