| Nazwa: | KOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOBA |
| Data rejestracji: | 03 sie 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000569674 |
| NIP: | 9662098818 |
| REGON: | 36215647000000 |
| Adres: | UL. MIESZKA I, 4, BIAŁYSTOK, 15-054, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9662098818 |
| Data rejestracji: | 03 sie 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21105019531000002421841376 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 28102013320000130203614443 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 34876200090009425620000040 | BS8762 Centrala | ul. Stawiskowska 30 18-421 łomżyński POLSKA |
| 50249000050000460062970665 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 54876200090008859020000010 | BS8762 Centrala | ul. Stawiskowska 30 18-421 łomżyński POLSKA |
| 70105019531000002421837002 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 95105019531000009030431226 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 43249000050000453032931196 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 14105018231000009083215534 | INGBSK Oddział w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 17B | ul. Jana Klemensa Branickiego 17B 15-085 Białystok POLSKA |
| 22105018231000009082823122 | INGBSK Oddział w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 17B | ul. Jana Klemensa Branickiego 17B 15-085 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KONRAD BARANOWSKI | Beneficjent |
| KONRAD BARANOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KONRAD BARANOWSKI | Wspólnik | 2015-08-03 | 6.000 (SZEŚĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000 (TRZY MILIONY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KONRAD BARANOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KONRAD BARANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24744979.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24601555.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 143424 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25672141.15 |
| I. Amortyzacja | 3715911.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2202188.4 |
| III. Usługi obce | 11582485.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 540762.92 |
| V. Wynagrodzenia | 6044668.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1208239.14 |
| – emerytalne | 565354.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 60544.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 317340.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -927161.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2377269.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1626.01 |
| II. Dotacje | 1733026.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 642616.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 472119.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 472119.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 977988.07 |
| G. Przychody finansowe | 10090.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 10090.81 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 656422.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 627704 |
| IV. Inne | 28718.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 331656.2 |
| J. Podatek dochodowy | 127145 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 204511.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56718502.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9224422.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5019911.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 204511.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47494080.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18893.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2130 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16763.3 |
| – długoterminowa | 13174.87 |
| – krótkoterminowa | 3588.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6092851.32 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6092851.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 4747881.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 1344970.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7729785.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7729785.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 2369776.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3969.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2506197.27 |
| – do 12 miesięcy | 2506197.27 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 604850.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 459589.2 |
| I. inne | 1785403.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 33652550.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33652550.06 |
| – długoterminowe | 31073502.12 |
| – krótkoterminowe | 2579047.94 |
| Aktywa razem | 56718502.54 |
| A. Aktywa trwałe | 44170901.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 321773.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 321773.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43599148.95 |
| 1. Środki trwałe | 42179732.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40230114.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1658594.15 |
| D. środki transportu | 270095.68 |
| E. inne środki trwałe | 20928.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1419416.43 |
| III. Należności długoterminowe | 153655 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 153655 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 83 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 83 |
| – udziały lub akcje | 83 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96241 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95233 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1008 |
| B. Aktywa obrotowe | 12547601.51 |
| I. Zapasy | 1512050.71 |
| 1. Materiały | 1512050.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1228953.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1228953.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1101437.47 |
| – do 12 miesięcy | 1101437.47 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7854 |
| C. inne | 119661.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9461330.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9461330.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9461330.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9461330.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 345267.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9019911.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9019911.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4127242.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 892668.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 892668.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 892668.96 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5019911.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 892668.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 892668.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 892668.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 892668.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 204511.2 |
| A. zysk netto | 204511.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9224422.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9224422.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 204511.2 |
| II. Korekty razem | 4714296.79 |
| 1. Amortyzacja | 3715911.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 627359.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1626.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11417.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 450272.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 382117.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1462351.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1763031.19 |
| 10. Inne korekty | -147640.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4918807.99 |
| I. Wpływy | 1626.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1626.01 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4628110.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4628110.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4626484 |
| I. Wpływy | 2219627.3 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 949787.75 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1269839.55 |
| II. Wydatki | 3387077.64 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2733911.67 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 25806.82 |
| 8. Odsetki | 627359.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1167450.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -875126.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -875125.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10336455.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9461329.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29728157.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29405456.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 322701.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31696824.04 |
| I. Amortyzacja | 3908438.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2421268.69 |
| III. Usługi obce | 14846872.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 638945.8 |
| V. Wynagrodzenia | 7811473.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1539569.98 |
| – emerytalne | 716423.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 59475.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 470779.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1968666.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2953875.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37439.02 |
| II. Dotacje | 1756554.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1159882.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 199060.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 199060.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 786149.09 |
| G. Przychody finansowe | 31641.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 28024.81 |
| V. Inne | 3616.94 |
| H. Koszty finansowe | 722772.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 721218.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 33 |
| IV. Inne | 1521.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 95017.92 |
| J. Podatek dochodowy | -20069 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 115086.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60219503.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9339509.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5224422.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 115086.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50879994.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 24110.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6178 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 17932.87 |
| – długoterminowa | 14635.25 |
| – krótkoterminowa | 3297.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4320210.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4320210.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 3675085.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 69639.92 |
| E. inne | 575485.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11747617.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11747617.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 3722389.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 46624.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3945374.84 |
| – do 12 miesięcy | 3945374.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 576886.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 559858.23 |
| I. inne | 2896484.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34788055.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34788055.15 |
| – długoterminowe | 33016107.09 |
| – krótkoterminowe | 1771948.06 |
| Aktywa razem | 60219503.93 |
| A. Aktywa trwałe | 50422946.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 137701.77 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 137701.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50012844.94 |
| 1. Środki trwałe | 42101052 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40815667.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1070678.1 |
| D. środki transportu | 206608.98 |
| E. inne środki trwałe | 8096.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7911792.94 |
| III. Należności długoterminowe | 152028 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 152028 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120372 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119772 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 600 |
| B. Aktywa obrotowe | 9796557.22 |
| I. Zapasy | 1270750.4 |
| 1. Materiały | 1270750.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1409279.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1409279.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1054230.68 |
| – do 12 miesięcy | 1054230.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 302379 |
| C. inne | 52669.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6751002.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6751002.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6751002.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6750520.8 |
| – inne środki pieniężne | 482 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 365524.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9224422.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9224422.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5019911.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 204511.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 204511.2 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 204511.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5224422.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 204511 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 204511 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 204511 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 204511 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 115086.92 |
| A. zysk netto | 115086.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9339509.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9339509.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 115086.92 |
| II. Korekty razem | 150559.4 |
| 1. Amortyzacja | 3908438.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 211.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 718805.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37406.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5217.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -314608.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -178699.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2622564.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5804479.79 |
| 10. Inne korekty | -769484.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 265646.32 |
| I. Wpływy | 37489.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37439.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 50 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50 |
| – zbycie aktywów finansowych | 50 |
| II. Wydatki | 9443620.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9443620.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9406131.24 |
| I. Wpływy | 8503165.72 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1607569.21 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6895596.51 |
| II. Wydatki | 2073006.81 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1327752.18 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 26448.67 |
| 8. Odsetki | 718805.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6430158.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2710326.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2710327.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9461330.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6751004.32 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
