| Nazwa: | BENTELER AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BENTELER AUTOMOTIVE POLAND |
| Data rejestracji: | 30 lip 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000569061 |
| NIP: | 7010498956 |
| REGON: | 36215967400000 |
| Adres: | 2, CHOCICZA WIELKA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010498956 |
| Data rejestracji: | 19 paź 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21114019770000461612001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 53114019770000461612001007 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2932 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IVAN DMITRIEV | Prokurent | 2016-10-24 | 2019-10-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| RADEK JEDLIČKA | Prokurent | 2016-10-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA MUSIAŁ | Prokurent | 2016-10-24 | 2024-08-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KATARZYNA SZAMER-KUMOR | Prokurent | 2019-10-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAXIMILIAN SOWA | Prokurent | 2020-06-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MICHAEL VON LIECHTENSTEIN | Beneficjent | 1951-10-10 |
| AGNIESZKA MONIKA MUSIAŁ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| UWE HENNY | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| GISELA MARIA BERGMANN | Beneficjent | 1990-06-26 |
| MARC GEORG SCHAUENBURG | Beneficjent | 1968-03-12 |
| HUBERTUS BENTELER | Beneficjent | 1946-11-27 |
| CASPER ALEXANDER BENTELER | Beneficjent | 1985-12-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BENTELER INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT | Wspólnik | 2015-07-30 | 4002 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.100,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| HUBERTUS BENTELER | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI BENTELER STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 99,9% UDZIAŁÓW W CAB HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO 0,005% UDZIAŁÓW W BENTELER INTERNATIONAL AG ORAZ POŚREDNIO (ZA POŚREDNICTWEM INNEJ SPÓŁKI GMBH) 49,9995% UDZIAŁÓW W BENTELER INTERNATIONAL AG, KTÓRA TO SPÓŁKA BENTELER INTERNATIONAL AG JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM BENTELER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. |
| CASPER ALEXANDER BENTELER | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA WIĘCEJ NIŻ POŁOWĘ OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW (50% PLUS JEDEN GŁOS) W ORGANIE STANOWIĄCYM CAB HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO 0,005% UDZIAŁÓW W BENTELER INTERNATIONAL AG ORAZ POŚREDNIO (ZA POŚREDNICTWEM INNEJ SPÓŁKI GMBH) 49,9995% UDZIAŁÓW W BENTELER INTERNATIONAL AG, KTÓRA TO SPÓŁKA BENTELER INTERNATIONAL AG JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM BENTELER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. NA PODSTAWIE OPISANYCH UPRAWNIEŃ BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM BENTELER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. | ZAŁOŻYCIEL I BENEFICJENT FUNDACJI BENTELER STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 99,9% UDZIAŁÓW W CAB HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO 0,005% UDZIAŁÓW W BENTELER INTERNATIONAL AG ORAZ POŚREDNIO (ZA POŚREDNICTWEM INNEJ SPÓŁKI GMBH) 49,9995% UDZIAŁÓW W BENTELER INTERNATIONAL AG, KTÓRA TO SPÓŁKA BENTELER INTERNATIONAL AG JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM BENTELER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA ZA SPÓŁKĘ SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BERTRAND FAULCONNIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-23 | 2020-04-28 |
| RICARDO GARCIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-28 | Brak danych |
| UWE HENNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-28 | Brak danych |
| JAROSLAV LEIBL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-30 | 2020-04-28 |
| PETR MARIJCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-24 | 2018-05-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 562892853.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13632 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 562892853.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 553208730.18 |
| I. Amortyzacja | 2490335.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 520204479.31 |
| III. Usługi obce | 20816371.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 86625 |
| V. Wynagrodzenia | 7350308.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1454533.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 806076.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9684123.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11096.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8901.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2195.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 214.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 214.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9695005.53 |
| G. Przychody finansowe | 995848.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 459659.19 |
| – od jednostek powiązanych | 459659.19 |
| V. Inne | 536188.95 |
| H. Koszty finansowe | 2750311.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 338545.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 319742.96 |
| IV. Inne | 2411766.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7940541.88 |
| J. Podatek dochodowy | 1572547.46 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6367994.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 219500770.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19712160.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13143383.02 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 682.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6367994.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 199788610.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1370076.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3113.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 522897.28 |
| – krótkoterminowa | 522897.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 844066.12 |
| – długoterminowe | 422033.06 |
| – krótkoterminowe | 422033.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 171643446.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16287115.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16287115.96 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 155340295.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42092905.54 |
| – do 12 miesięcy | 42092905.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16388119.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 397040.66 |
| I. inne | 96462230.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 16034.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26775087.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26775087.51 |
| – krótkoterminowe | 26775087.51 |
| Aktywa razem | 219500770.86 |
| A. Aktywa trwałe | 22362499.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 629634.59 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 629634.59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16319000.36 |
| 1. Środki trwałe | 16319000.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 346803.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15647641.7 |
| D. środki transportu | 324555.2 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5413864.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5413864.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 197138271.11 |
| I. Zapasy | 12229632.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 65013534.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2964.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2964.02 |
| – do 12 miesięcy | 2964.02 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 65010570.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41292955.75 |
| – do 12 miesięcy | 41292955.75 |
| C. inne | 23717614.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 119689825.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 107895723.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 107895723.98 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 107895723.98 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11794101.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11794101.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205279.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15074165.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19712160.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19712160.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6367994.42 |
| II. Korekty razem | 37503356.26 |
| 1. Amortyzacja | 2490335.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1697950.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -121113.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -557300.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1774779.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3624921.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23047001.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12492241.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 43871350.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| II. Wydatki | 30685079.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 793951.63 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 29891127.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29891127.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30685079.34 |
| I. Wpływy | 459659.19 |
| II. Wydatki | 4927146.96 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1730000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2858601.62 |
| 8. Odsetki | 338545.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4467487.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8718783.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8718783.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3075318.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11794101.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 715535375.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 37410.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 715535375.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 709083915.78 |
| I. Amortyzacja | 2767089.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 670247847.98 |
| III. Usługi obce | 24934141.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 88072 |
| V. Wynagrodzenia | 8397785.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1831451.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 817528.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6451460.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 33.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 33.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 72683.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32827.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39855.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6378810.63 |
| G. Przychody finansowe | 5486536.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 2619757.28 |
| – od jednostek powiązanych | 2619757.28 |
| V. Inne | 2866779.44 |
| H. Koszty finansowe | 3006078.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 178201.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 91906.72 |
| IV. Inne | 2827877.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8859268.82 |
| J. Podatek dochodowy | 1735503.5 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7123765.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 226744205.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23835925.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16511377.44 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 682.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7123765.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202908280.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1600226.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 528054.01 |
| – krótkoterminowa | 528054.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1072172.58 |
| – długoterminowe | 536086.29 |
| – krótkoterminowe | 536086.29 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 188657509.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18732009.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18732009.74 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 169904032.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54658232.78 |
| – do 12 miesięcy | 54658232.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7648209.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 443566.29 |
| I. inne | 107154023.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 21466.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12650544.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12650544.53 |
| – krótkoterminowe | 12650544.53 |
| Aktywa razem | 226744205.89 |
| A. Aktywa trwałe | 19883593.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1262549.61 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1262549.61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14858948.58 |
| 1. Środki trwałe | 14858948.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 622630.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14029080 |
| D. środki transportu | 205303.83 |
| E. inne środki trwałe | 1933.9 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3762095.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3762095.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 206860612.38 |
| I. Zapasy | 15008216.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76214317.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15903 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15903 |
| – do 12 miesięcy | 15903 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26421634.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49399096.58 |
| – do 12 miesięcy | 49399096.58 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 377683.76 |
| C. inne | 26421634.02 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 115440660.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 110675415.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 110675415.68 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 110675415.68 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4765245.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4765245.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197417.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19712160.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23835925.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23835925.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7123765.32 |
| II. Korekty razem | -13406082.49 |
| 1. Amortyzacja | 2767089.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6126067.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2441556.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 32827.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 230150.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2778584.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11200783.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6322269.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12464911.85 |
| 10. Inne korekty | 1349.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6282317.17 |
| I. Wpływy | 2619757.28 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2619757.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2619757.28 |
| II. Wydatki | -10036731.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2202182.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -7834549.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | -7834549.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7416973.96 |
| I. Wpływy | 10691792.96 |
| II. Wydatki | -3178201.14 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -3000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | -178201.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7513591.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6185699.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6185699.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -843157.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11794101.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4765245.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-07-30 | 2016-03-02 | UL. MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 18 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
