| Nazwa: | INCOM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | INCOM GROUP |
| Data rejestracji: | 24 lip 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000568687 |
| NIP: | 8970009483 |
| REGON: | 00593637300000 |
| Kod pocztowy: | 52-407 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 52-407) |
| Miasto: | Wrocław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. MOKRONOSKA, 6, WROCŁAW, 52-407, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 10000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 5000000 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@INCOMGROUP.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8970009483 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05114011400000240846001029 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 08194012100103626500104000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 09124034641978001096385877 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 11114011400000240846001018 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 27114011400000240846001021 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 30124034641978001096385402 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 38114011400000240846001017 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 47124034641787001096386207 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 47194012100103626500100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 54114011400000240846001020 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #662 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #474 | SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ STANISŁAW JAWORSKI | Beneficjent |
| MARIUSZ STANISŁAW JAWORSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA KATARZYNA ŚWIĄTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-24 | Brak danych |
| ALFREDA JAWORSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-24 | 2024-10-09 |
| IWONA MARIA JAKUBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-28 | Brak danych |
| BRONISŁAW ŚWIĄTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-09 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIUSZ STANISŁAW JAWORSKI | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW PODMIOTU BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ STANISŁAW JAWORSKI | Jedyny Akcjonariusz | 2015-07-24 | 2015-10-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 633360514.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11552477.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 621808037.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 621708802.61 |
| I. Amortyzacja | 144510.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8079552.55 |
| III. Usługi obce | 13571329.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 140139.62 |
| V. Wynagrodzenia | 11429242.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2122762.25 |
| – emerytalne | 914842.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2242049.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 583979216.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11651712.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 496192.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 496192.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 377512.09 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65108.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 312403.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11770392.31 |
| G. Przychody finansowe | 21939.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 21939.03 |
| H. Koszty finansowe | 5074018.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 4256257.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 1246733.85 |
| IV. Inne | 817761.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6718313.19 |
| J. Podatek dochodowy | 1328888 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5389425.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155309321.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26681023.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1941677.95 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9349920.3 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9349920.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5389425.19 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128628298.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 712306.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45618 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 203580.75 |
| – krótkoterminowa | 203580.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 463107.53 |
| – krótkoterminowe | 463107.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 127660491.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 31000000 |
| B. inne | 31000000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 96660491.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 14365376.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60826860.58 |
| – do 12 miesięcy | 60826860.58 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 101688 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20652286.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 714279.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 255500.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 255500.92 |
| – długoterminowe | 9330 |
| – krótkoterminowe | 246170.92 |
| Aktywa razem | 155309321.65 |
| A. Aktywa trwałe | 426783.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 313379.32 |
| 1. Środki trwałe | 243126.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 184687.29 |
| D. środki transportu | 1700 |
| E. inne środki trwałe | 56739.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 70252.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113404.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110326 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3078.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 154882538.07 |
| I. Zapasy | 50822415.47 |
| 4. Towary | 50822415.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 87834111.04 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 87834111.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 87580225.91 |
| – do 12 miesięcy | 87580225.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 237772.7 |
| C. inne | 16112.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15012096 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15012096 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15012096 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15012096 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1213915.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21291598.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21291598.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1128640.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 813037 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 813037 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 813037 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1941677.95 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9349920.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9349920.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9349920.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10162957.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10162957.3 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10162957.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10162957.3 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 5389425.19 |
| A. zysk netto | 5389425.19 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26681023.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26681023.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5389425.19 |
| II. Korekty razem | -13838209.61 |
| 1. Amortyzacja | 144510.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -236431.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1246733.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 28860.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 18081189.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -34013613.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1333449.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -422908.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8448784.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 189257.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 189257.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -189257.64 |
| I. Wpływy | 21054061.88 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21054061.88 |
| II. Wydatki | 25246733.85 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24000000 |
| 8. Odsetki | 1246733.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4192671.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12830714.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12594282.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 236431.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27844136.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15013422.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7145403.52 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 676458022.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12476700.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 663981322.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 673200639.33 |
| I. Amortyzacja | 97724.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9591151.11 |
| III. Usługi obce | 15097637.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 197590.04 |
| V. Wynagrodzenia | 11576860.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2360504.66 |
| – emerytalne | 1033018.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2603490.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 631675679.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3257383.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2240775.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2240775.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1997353.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 599 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41396.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1955358.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3500805.57 |
| G. Przychody finansowe | 5046948.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 17606.49 |
| V. Inne | 5029341.58 |
| H. Koszty finansowe | 5251676.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 5251676.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 548927.31 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3296077.61 |
| J. Podatek dochodowy | 787097 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2508980.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 144238792.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27506732.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2372831.95 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12624920.3 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 12624920.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2508980.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116732059.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 766955.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88295 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 215553.28 |
| – krótkoterminowa | 215553.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 463107.53 |
| – krótkoterminowe | 463107.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29532.65 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29532.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29532.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 113721965.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9939451.48 |
| B. inne | 9939451.48 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 103782513.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 13428033.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67707756.87 |
| – do 12 miesięcy | 67707756.87 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4300 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21906952.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 734361.5 |
| I. inne | 1109.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2213605.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2213605.35 |
| – długoterminowe | 4770 |
| – krótkoterminowe | 2208835.35 |
| Aktywa razem | 144238792.08 |
| A. Aktywa trwałe | 2175662.84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1915514.46 |
| 1. Środki trwałe | 310752.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 79884 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 209400.38 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 21467.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1604762.11 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 260148.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126441 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 133707.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 142063129.24 |
| I. Zapasy | 57887610.44 |
| 4. Towary | 57887610.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71376962.94 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 71376962.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70797988.72 |
| – do 12 miesięcy | 70797988.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 570238.83 |
| C. inne | 8735.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11768899.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11768899.92 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11768899.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11768899.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1029655.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26681023.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26681023.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1941677.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 431154 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 431154 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 431154 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2372831.95 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9349920.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3275000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3275000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12624920.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5389425.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5389425.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5389425.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5389425.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2508980.61 |
| A. zysk netto | 2508980.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27506732.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27506732.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2508980.61 |
| II. Korekty razem | 22593823.36 |
| 1. Amortyzacja | 97724.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1741.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3354304.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 599 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 54649.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7065194.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16117148.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8040713.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1995619.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25102803.97 |
| I. Wpływy | 1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 |
| II. Wydatki | 1646057.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1646057.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1646056.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 26701684.31 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1683271.19 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21937342.93 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4691.66 |
| 8. Odsetki | 3076378.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26701684.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3244937.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3243196.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1741.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15013422.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11768485.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8643827.66 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
