Nazwa: | FOL - DRUK FLEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | FOL - DRUK FLEXO |
Data rejestracji: | 03 sie 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2015) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000568322 |
NIP: | 7740014445 |
REGON: | 61005774600000 |
Kod pocztowy: | 09-407 (Firmy w Masovian, Płock, 09-407) |
Miasto: | Płock |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. GRANICZNA, 44A, PŁOCK, 09-407, PŁOCK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1500000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7740014445 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
51191010482783000036150005 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
35191010482783000036150002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
96116022020000000312657527 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
40191010482783000036150009 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
28109027050000000142573245 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
62191010482783000036150001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
11105019791000009081309081 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
83116022020000000242344983 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
10105019791000009081309099 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
36116022020000000233582170 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
#2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
#7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Imię | Funkcja |
---|---|
MICHAŁ RYSZARD DĘBSKI | Beneficjent |
MARZENA RYCHLIŃSKA | Beneficjent |
MICHAŁ RYSZRD DĘBSKI | reprezentant |
JADWIGA IWONA DĘBSKA | Beneficjent |
MARZENA RYCHLIŃSKA | reprezentant |
JADWIGA IWONA DĘBSKA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
JADWIGA IWONA DĘBSKA | Wspólnik | 2015-08-03 | Brak danych | 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00 ZŁOTYCH |
STANISŁAW SZCZECHOWICZ | Wspólnik | 2015-08-03 | 2020-01-27 | 750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 375000 ZŁOTYCH |
WIESŁAWA HALINA SZCZECHOWICZ | Wspólnik | 2015-08-03 | 2020-01-27 | 750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 375000 ZŁOTYCH |
MARZENA RYCHLIŃSKA | Wspólnik | 2020-01-27 | Brak danych | 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00 ZŁOTYCH |
MICHAŁ RYSZARD DĘBSKI | Wspólnik | 2020-01-27 | Brak danych | 1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MICHAŁ RYSZARD DĘBSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
MARZENA RYCHLIŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
JADWIGA IWONA DĘBSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WIESŁAWA HALINA SZCZECHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-03 | 2021-02-17 |
JADWIGA IWONA DĘBSKA | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-03 | 2021-02-17 |
JADWIGA IWONA DĘBSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-02-17 | Brak danych |
STANISŁAW SZCZECHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-03 | 2021-03-23 |
MICHAŁ RYSZARD DĘBSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-10-09 | 2021-02-17 |
MICHAŁ RYSZARD DĘBSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-17 | Brak danych |
MARZENA RYCHLIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-09 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47293931.19 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46542253.89 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -868164.93 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 362786.88 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1257055.35 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 45817370.51 |
I. Amortyzacja | 1449446.42 |
II. Zużycie materiałów i energii | 34365053 |
III. Usługi obce | 1913444.34 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 142997.31 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5532285.53 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1057661.11 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 177243.9 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1179238.9 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1476560.68 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 594296.13 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 235252.35 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 359043.78 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 232525.17 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32841.02 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 199684.15 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1838331.64 |
G. Przychody finansowe | 8648.02 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 8648.02 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 534173.23 |
I. Odsetki, w tym: | 425578.73 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 108594.5 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1312806.43 |
J. Podatek dochodowy | 280249.44 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1032556.99 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 28076083.04 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10657167.25 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8124610.26 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1032556.99 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17418915.79 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 218348.9 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 218348.9 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2394313.49 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2394313.49 |
A. kredyty i pożyczki | 1850084.45 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 544229.04 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12653341.68 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 12656628.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 3283953.82 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 232741.13 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8024047.37 |
– do 12 miesięcy | 8024047.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 711111.37 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 297907.5 |
I. inne | 106867.64 |
4. Fundusze specjalne | -3287.15 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2152911.72 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2152911.72 |
– długoterminowe | 1889014.41 |
– krótkoterminowe | 263897.31 |
Aktywa razem | 28076083.04 |
A. Aktywa trwałe | 14341133.87 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 52732.89 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 52732.89 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14114537.73 |
1. Środki trwałe | 13971429.73 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1591327 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6248242.44 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5040593.29 |
D. środki transportu | 356534.61 |
E. inne środki trwałe | 734732.39 |
2. Środki trwałe w budowie | 143108 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173863.25 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173863.25 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 13734949.17 |
I. Zapasy | 3055248.65 |
1. Materiały | 2405911.51 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 307980.66 |
3. Produkty gotowe | 336224.79 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5131.69 |
II. Należności krótkoterminowe | 9970021.07 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9970021.07 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9894912.31 |
– do 12 miesięcy | 9894912.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58336.37 |
C. inne | 16772.39 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 378087.06 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 378087.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 378087.06 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 378087.06 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 331592.39 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9624610.26 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9624610.26 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6869993.34 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1254616.92 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1254616.92 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1254616.92 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8124610.26 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1254616.92 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1254616.92 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1254616.92 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1032556.99 |
A. zysk netto | 1032556.99 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10657167.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1032556.99 |
II. Korekty razem | 1874673.01 |
1. Amortyzacja | 1449446.42 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 269.05 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 388248.28 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 32841.02 |
5. Zmiana stanu rezerw | 59159.09 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1274283.27 |
7. Zmiana stanu należności | -1476131.76 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 479273.37 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -332715.75 |
10. Inne korekty | 0.02 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2907230 |
I. Wpływy | 1000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3334978.83 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3334978.83 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3333978.83 |
I. Wpływy | 2945165.02 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2945165.02 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2527051.16 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1899154.98 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 248479.76 |
8. Odsetki | 379416.42 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 418113.86 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8634.97 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8904.02 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 269.05 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 387049.46 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 378414.49 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 335.3 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49966827.88 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48373385.46 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 305483.42 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 431010 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 856949 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 46692114.54 |
I. Amortyzacja | 1744100.61 |
II. Zużycie materiałów i energii | 33771920.81 |
III. Usługi obce | 2156083.95 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 162024.25 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6521550.36 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1211732.26 |
– emerytalne | 509876.31 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 267118.93 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 857583.37 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3274713.34 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 929172.24 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 454540.4 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 474631.84 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 293551.48 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 293551.48 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3910334.1 |
G. Przychody finansowe | 95903.68 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 16932.28 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 78971.4 |
H. Koszty finansowe | 408007.04 |
I. Odsetki, w tym: | 408007.04 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3598230.74 |
J. Podatek dochodowy | 611809.35 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2986421.39 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 28661914.33 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 13643588.64 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9157167.25 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2986421.39 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15018325.69 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 907794.73 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 907794.73 |
A. kredyty i pożyczki | 438932.45 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 468862.28 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12192731.62 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12193473.19 |
A. kredyty i pożyczki | 2072476.23 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 242445.04 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8535466.91 |
– do 12 miesięcy | 8535466.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 829.8 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 831607.44 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 342299.19 |
I. inne | 168348.58 |
4. Fundusze specjalne | -741.57 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1917799.34 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1917799.34 |
– długoterminowe | 1643457.57 |
– krótkoterminowe | 274341.77 |
Aktywa razem | 28661914.33 |
A. Aktywa trwałe | 13232958.77 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 26640.95 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26640.95 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13206317.82 |
1. Środki trwałe | 12676476.61 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1591327 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6107382.36 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4007967.51 |
D. środki transportu | 451213.5 |
E. inne środki trwałe | 518586.24 |
2. Środki trwałe w budowie | 513746.81 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16094.4 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 15428955.56 |
I. Zapasy | 3709912.38 |
1. Materiały | 2754001.74 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 534858.65 |
3. Produkty gotowe | 421051.99 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 8620984.36 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8620984.36 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8582318.85 |
– do 12 miesięcy | 8582318.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21792.25 |
C. inne | 16873.26 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2620107.84 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2620107.84 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2620107.84 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2620107.84 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 477950.98 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10657167.25 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10657167.25 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8124610.26 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1032556.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1032556.99 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1032556.99 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9157167.25 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1032556.99 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1032556.99 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1032556.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1032556.99 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2986421.39 |
A. zysk netto | 2986421.39 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13643588.64 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13643588.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2986421.39 |
II. Korekty razem | 2936137.83 |
1. Amortyzacja | 1744100.61 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 599.02 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 406832.49 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -218348.9 |
6. Zmiana stanu zapasów | -654663.73 |
7. Zmiana stanu należności | 1349036.71 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 735617.37 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -249007.72 |
10. Inne korekty | -178028.02 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5922559.22 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 575908.63 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 559814.23 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 16094.4 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -575908.63 |
I. Wpływy | 219428.02 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 219428.02 |
II. Wydatki | 3323458.81 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2626397.22 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 293996.73 |
8. Odsetki | 403064.86 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3104030.79 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2242619.8 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2242020.78 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 599.02 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 378414.49 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2621034.29 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 525.88 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-08-03 | 2016-04-12 | UL. GRANICZNA, 44A, PŁOCK, 09-407, PŁOŃSK, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeprowadzenie w spółce FOL - DRUK FLEXO modelu GOZ-transformacji | 82 781,00 zł | 82 781,00 zł | Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 | 1.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1686720/ |
Wdrożenie nowego sposobu wytwarzania opakowań w technologii fleksograficznej oraz wprowadzenie na rynek innowacji produktowej jako efekt wdrożenia prac B+R w firmie Fol - Druk Flexo. | 6 555 522,85 zł | 1 980 007,41 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 3.3. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/759880/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc