KRS 0000568322
NIP7740014445
REGON61005774600000
NazwaFOL - DRUK FLEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFOL - DRUK FLEXO
Data rejestracji 03 sie 2015 (9 lat temu) 03 sie 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRANICZNA, 44A, PŁOCK, 09-407, PŁOCK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7740014445
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
51191010482783000036150005
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
35191010482783000036150002
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
96116022020000000312657527
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
40191010482783000036150009
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
28109027050000000142573245
SANPL 1 Oddział w Łodzi
al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA
62191010482783000036150001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
11105019791000009081309081
INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26
ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
83116022020000000242344983
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
10105019791000009081309099
INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26
ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
36116022020000000233582170
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMICHAŁ RYSZARD DĘBSKI
Beneficjent
MARZENA RYCHLIŃSKA
Beneficjent
MICHAŁ RYSZRD DĘBSKI
reprezentant
JADWIGA IWONA DĘBSKA
Beneficjent
MARZENA RYCHLIŃSKA
reprezentant
JADWIGA IWONA DĘBSKA
reprezentant
JADWIGA IWONA DĘBSKA
Wspólnik
2015-08-03
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00 ZŁOTYCH
STANISŁAW SZCZECHOWICZ
Wspólnik
2015-08-03
2020-01-27
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 375000 ZŁOTYCH
WIESŁAWA HALINA SZCZECHOWICZ
Wspólnik
2015-08-03
2020-01-27
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 375000 ZŁOTYCH
MARZENA RYCHLIŃSKA
Wspólnik
2020-01-27
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ RYSZARD DĘBSKI
Wspólnik
2020-01-27
1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ RYSZARD DĘBSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARZENA RYCHLIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JADWIGA IWONA DĘBSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
WIESŁAWA HALINA SZCZECHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-03
2021-02-17
JADWIGA IWONA DĘBSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-08-03
2021-02-17
JADWIGA IWONA DĘBSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-02-17
STANISŁAW SZCZECHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-03
2021-03-23
MICHAŁ RYSZARD DĘBSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-09
2021-02-17
MICHAŁ RYSZARD DĘBSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-02-17
MARZENA RYCHLIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47293931.19 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46542253.89 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -868164.93 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 362786.88 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1257055.35 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 45817370.51 |
I. Amortyzacja | 1449446.42 |
II. Zużycie materiałów i energii | 34365053 |
III. Usługi obce | 1913444.34 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 142997.31 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5532285.53 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1057661.11 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 177243.9 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1179238.9 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1476560.68 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 594296.13 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 235252.35 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 359043.78 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 232525.17 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32841.02 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 199684.15 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1838331.64 |
G. Przychody finansowe | 8648.02 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 8648.02 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 534173.23 |
I. Odsetki, w tym: | 425578.73 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 108594.5 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1312806.43 |
J. Podatek dochodowy | 280249.44 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1032556.99 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 28076083.04 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10657167.25 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8124610.26 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1032556.99 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17418915.79 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 218348.9 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 218348.9 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2394313.49 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2394313.49 |
A. kredyty i pożyczki | 1850084.45 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 544229.04 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12653341.68 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 12656628.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 3283953.82 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 232741.13 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8024047.37 |
– do 12 miesięcy | 8024047.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 711111.37 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 297907.5 |
I. inne | 106867.64 |
4. Fundusze specjalne | -3287.15 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2152911.72 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2152911.72 |
– długoterminowe | 1889014.41 |
– krótkoterminowe | 263897.31 |
Aktywa razem | 28076083.04 |
A. Aktywa trwałe | 14341133.87 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 52732.89 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 52732.89 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14114537.73 |
1. Środki trwałe | 13971429.73 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1591327 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6248242.44 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5040593.29 |
D. środki transportu | 356534.61 |
E. inne środki trwałe | 734732.39 |
2. Środki trwałe w budowie | 143108 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173863.25 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173863.25 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 13734949.17 |
I. Zapasy | 3055248.65 |
1. Materiały | 2405911.51 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 307980.66 |
3. Produkty gotowe | 336224.79 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5131.69 |
II. Należności krótkoterminowe | 9970021.07 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9970021.07 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9894912.31 |
– do 12 miesięcy | 9894912.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58336.37 |
C. inne | 16772.39 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 378087.06 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 378087.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 378087.06 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 378087.06 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 331592.39 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9624610.26 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9624610.26 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6869993.34 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1254616.92 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1254616.92 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1254616.92 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8124610.26 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1254616.92 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1254616.92 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1254616.92 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1032556.99 |
A. zysk netto | 1032556.99 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10657167.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1032556.99 |
II. Korekty razem | 1874673.01 |
1. Amortyzacja | 1449446.42 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 269.05 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 388248.28 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 32841.02 |
5. Zmiana stanu rezerw | 59159.09 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1274283.27 |
7. Zmiana stanu należności | -1476131.76 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 479273.37 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -332715.75 |
10. Inne korekty | 0.02 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2907230 |
I. Wpływy | 1000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3334978.83 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3334978.83 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3333978.83 |
I. Wpływy | 2945165.02 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2945165.02 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2527051.16 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1899154.98 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 248479.76 |
8. Odsetki | 379416.42 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 418113.86 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8634.97 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8904.02 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 269.05 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 387049.46 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 378414.49 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 335.3 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-13
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49966827.88 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48373385.46 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 305483.42 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 431010 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 856949 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 46692114.54 |
I. Amortyzacja | 1744100.61 |
II. Zużycie materiałów i energii | 33771920.81 |
III. Usługi obce | 2156083.95 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 162024.25 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6521550.36 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1211732.26 |
– emerytalne | 509876.31 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 267118.93 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 857583.37 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3274713.34 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 929172.24 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 454540.4 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 474631.84 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 293551.48 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 293551.48 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3910334.1 |
G. Przychody finansowe | 95903.68 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 16932.28 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 78971.4 |
H. Koszty finansowe | 408007.04 |
I. Odsetki, w tym: | 408007.04 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3598230.74 |
J. Podatek dochodowy | 611809.35 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2986421.39 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 28661914.33 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 13643588.64 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9157167.25 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2986421.39 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15018325.69 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 907794.73 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 907794.73 |
A. kredyty i pożyczki | 438932.45 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 468862.28 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12192731.62 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12193473.19 |
A. kredyty i pożyczki | 2072476.23 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 242445.04 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8535466.91 |
– do 12 miesięcy | 8535466.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 829.8 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 831607.44 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 342299.19 |
I. inne | 168348.58 |
4. Fundusze specjalne | -741.57 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1917799.34 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1917799.34 |
– długoterminowe | 1643457.57 |
– krótkoterminowe | 274341.77 |
Aktywa razem | 28661914.33 |
A. Aktywa trwałe | 13232958.77 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 26640.95 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26640.95 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13206317.82 |
1. Środki trwałe | 12676476.61 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1591327 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6107382.36 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4007967.51 |
D. środki transportu | 451213.5 |
E. inne środki trwałe | 518586.24 |
2. Środki trwałe w budowie | 513746.81 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16094.4 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 15428955.56 |
I. Zapasy | 3709912.38 |
1. Materiały | 2754001.74 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 534858.65 |
3. Produkty gotowe | 421051.99 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 8620984.36 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8620984.36 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8582318.85 |
– do 12 miesięcy | 8582318.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21792.25 |
C. inne | 16873.26 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2620107.84 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2620107.84 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2620107.84 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2620107.84 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 477950.98 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10657167.25 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10657167.25 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8124610.26 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1032556.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1032556.99 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1032556.99 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9157167.25 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1032556.99 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1032556.99 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1032556.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1032556.99 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2986421.39 |
A. zysk netto | 2986421.39 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13643588.64 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13643588.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2986421.39 |
II. Korekty razem | 2936137.83 |
1. Amortyzacja | 1744100.61 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 599.02 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 406832.49 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -218348.9 |
6. Zmiana stanu zapasów | -654663.73 |
7. Zmiana stanu należności | 1349036.71 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 735617.37 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -249007.72 |
10. Inne korekty | -178028.02 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5922559.22 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 575908.63 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 559814.23 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 16094.4 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -575908.63 |
I. Wpływy | 219428.02 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 219428.02 |
II. Wydatki | 3323458.81 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2626397.22 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 293996.73 |
8. Odsetki | 403064.86 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3104030.79 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2242619.8 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2242020.78 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 599.02 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 378414.49 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2621034.29 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 525.88 |
2015-08-03
2016-04-12
UL. GRANICZNA, 44A, PŁOCK, 09-407, PŁOŃSK, POLSKA
Przeprowadzenie w spółce FOL - DRUK FLEXO modelu GOZ-transformacji
82 781,00 zł
82 781,00 zł
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027
1.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2021 - 2027
Więcej informacjiWdrożenie nowego sposobu wytwarzania opakowań w technologii fleksograficznej oraz wprowadzenie na rynek innowacji produktowej jako efekt wdrożenia prac B+R w firmie Fol - Druk Flexo.
6 555 522,85 zł
1 980 007,41 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
3.3. Innowacje w MŚP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie