| Nazwa: | IMA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | IMA POLSKA |
| Data rejestracji: | 13 lip 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000566925 |
| NIP: | 7822510305 |
| REGON: | 30153074200000 |
| Kod pocztowy: | 62-095 (Firmy w —, , 62-095) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. POLNA, 21, MUROWANA GOŚLINA, 62-095, MUROWANA GOŚLINA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 4000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 400000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7822510305 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07194012100103684500110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 09114011240000485163001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 11105015201000009030630595 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 22105015201000009080672018 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 33105015201000009030630587 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 36114011240000485163001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 37105015201000002420331551 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 55105015201000009030630579 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 56194012100103684500100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 57109013590000000147693676 | SANPL 3 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #1101Z | DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI |
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH CZAJKA | Beneficjent |
| JAKUB IMA | Beneficjent |
| JAKUB IMA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA MARIA PRZYBYLAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-13 | 2024-09-20 |
| MICHAŁ IMA | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-13 | Brak danych |
| WOJCIECH KRZYSZTOF CZAJKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-13 | Brak danych |
| AGNIESZKA EWA KORGA | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-13 | Brak danych |
| HALINA MARIA IMA | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-20 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH CZAJKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| JAKUB IMA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAKUB IMA | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 2023-01-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 253703139.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 246019548.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1161401.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6522189.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 243501807.03 |
| I. Amortyzacja | 3844655.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 212090556.25 |
| III. Usługi obce | 16660365.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1447706.48 |
| – podatek akcyzowy | 948807 |
| V. Wynagrodzenia | 2862147.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 793150.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 40994.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5762230.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10201332.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1436877.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90253.54 |
| II. Dotacje | 767619.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 579004.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 717965.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 717965.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10920244.19 |
| G. Przychody finansowe | 1126994.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 617545.52 |
| V. Inne | 509448.71 |
| H. Koszty finansowe | 5306127.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 2645334.43 |
| IV. Inne | 2660793.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6741110.69 |
| J. Podatek dochodowy | 1462080 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 255969.54 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5023061.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 134221903.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45932308.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36909247.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5023061.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 88289594.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 402561.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 402561.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26402810.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26402810.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 24993816.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1408994.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49538613.37 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49538613.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 13251372 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 660933.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22806611.11 |
| – do 12 miesięcy | 22806611.11 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7184161.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4439599.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 283928.83 |
| I. inne | 912006.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11945608.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11945608.47 |
| – długoterminowe | 11209927.01 |
| – krótkoterminowe | 735681.46 |
| Aktywa razem | 134221903.27 |
| A. Aktywa trwałe | 74369573.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38847.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38847.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73297732.12 |
| 1. Środki trwałe | 47931193.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16621644.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21365122.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9802705.5 |
| D. środki transportu | 109761.6 |
| E. inne środki trwałe | 31959.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24945533.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 421005.13 |
| III. Należności długoterminowe | 1000000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1000000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32994.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32994.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 59852329.53 |
| I. Zapasy | 23861152.05 |
| 1. Materiały | 8347445.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3601637.37 |
| 3. Produkty gotowe | 11808148.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 103920.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29863182.64 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29863182.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26854172.7 |
| – do 12 miesięcy | 26854172.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 427558.25 |
| C. inne | 2581451.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5851551.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5851551.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5851551.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5851551.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 276443.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40909247.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40909247.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30224700.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6684546.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6684546.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6684546.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36909247.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6684546.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6684546.59 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6684546.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6684546.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5023061.15 |
| A. zysk netto | 5023061.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40909247.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45932308.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5023061.15 |
| II. Korekty razem | 19351901.96 |
| 1. Amortyzacja | 3844655.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2645334.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -90253.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 288963.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7705438.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 728767.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13668509.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5971362.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24374963.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 14549538.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14549538.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14549538.74 |
| I. Wpływy | 579004.04 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 579004.04 |
| II. Wydatki | 5234496.91 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1899021.78 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 690140.7 |
| 8. Odsetki | 2645334.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4655492.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5169931.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5169931.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 681619.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5851551.13 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 316677402.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 319052863.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6475438.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4099977.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 301767867.68 |
| I. Amortyzacja | 4215253.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 264038420.4 |
| III. Usługi obce | 22081387.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3340782.43 |
| – podatek akcyzowy | 2755203.05 |
| V. Wynagrodzenia | 4239693.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 905769.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 48461.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2898099.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14909534.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2907965.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 813.02 |
| II. Dotacje | 733339.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2173813.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4808179.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1198748.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3609431.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13009320.27 |
| G. Przychody finansowe | 1666456.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 1001282.04 |
| V. Inne | 665174.08 |
| H. Koszty finansowe | 6839929.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 6538071.52 |
| IV. Inne | 301858.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7835846.86 |
| J. Podatek dochodowy | 1257327 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 411618.68 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6166901.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 151986559.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52099209.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41932308.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6166901.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99887349.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 554317.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 554317.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28314372.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 28314372.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 27585651.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 728720.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46954125.18 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46954125.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 22293185.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 682962.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14339116.98 |
| – do 12 miesięcy | 14339116.98 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3755000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2625757.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 305364.36 |
| I. inne | 2952738.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24064535.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24064535.15 |
| – długoterminowe | 22326530.95 |
| – krótkoterminowe | 1738004.2 |
| Aktywa razem | 151986559.73 |
| A. Aktywa trwałe | 94491241.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19094.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19094.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92666062.61 |
| 1. Środki trwałe | 49380631.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16621644.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20069756.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11809127.64 |
| D. środki transportu | 89675.64 |
| E. inne środki trwałe | 790427.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 41725431.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1560000 |
| III. Należności długoterminowe | 1760000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1760000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46084.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46084.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 57495318.57 |
| I. Zapasy | 23497067.09 |
| 1. Materiały | 9261670.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2348087.9 |
| 3. Produkty gotowe | 8286510.4 |
| 4. Towary | 325428.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3275369.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31026791.76 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31026791.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29048507.7 |
| – do 12 miesięcy | 29048507.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 264030.17 |
| C. inne | 1714253.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 912963.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 912963.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 912963.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 701431.79 |
| – inne środki pieniężne | 211531.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2058496.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45932308.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45932308.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36909247.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5023061.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5023061.15 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5023061.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41932308.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5023061.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5023061.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5023061.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5023061.15 |
| 6. Wynik netto | 6166901.18 |
| A. zysk netto | 6166901.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52099209.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52099209.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6166901.18 |
| II. Korekty razem | 8020196.59 |
| 1. Amortyzacja | 4215253.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6538071.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -813.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 151755.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 364084.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1923609.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11648330.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10323784.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14187097.77 |
| I. Wpływy | 813.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 813.02 |
| II. Wydatki | 23563831.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23563831.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23563018.17 |
| I. Wpływy | 11633649.13 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11633649.13 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7196316.58 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 658245.06 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 6538071.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4437332.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4938587.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4938587.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5851551.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 912963.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 211531.39 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych o mocy 1,44 MW w Murowanej Goślinie | 14 736 507,00 zł | 7 232 189,96 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746178/ |
| Prace badawczo – rozwojowe w zakresie zagospodarowania odpadów z branży rolno - spożywczej | 6 053 015,99 zł | 4 511 272,50 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743405/ |
| Budowa instalacji do metanizacji pozostałości przewtórczych o mocy 3 MW w Murowanej Goślinie | 30 983 700,00 zł | 16 082 466,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1358616/ |
| Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w zakładzie IMA Polska S.A. w celu opracowania technologii zagęszczenia na zimno pofermentu. | 5 473 303,13 zł | 3 756 621,73 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1358249/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
