Nazwa: | THERMAL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | THERMAL-TECH |
Data rejestracji: | 29 cze 2015 (9 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000564783 |
NIP: | 9492201972 |
REGON: | 36187320500000 |
Adres: | UL. EKONOMICZNA, 5, CZĘSTOCHOWA, 42-271, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5713600,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 9492201972 |
Data rejestracji: | 01 sie 2015 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
24105011421000009080605208 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
25105011421000009080605190 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
31105011421000002454976917 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
#4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
DAWID RAFAŁ OLESIAK | Beneficjent |
DAWID RAFAŁ OLESIAK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
DAWID RAFAŁ OLESIAK | Wspólnik | 2015-06-29 | 94212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.710.600,00 ZŁ |
RAFAŁ OLESIAK | Wspólnik | 2022-03-08 | 20060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.003.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
RAFAŁ OLESIAK | Prokurent | 2019-08-14 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
DAWID RAFAŁ OLESIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZADU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
DAWID RAFAŁ OLESIAK | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-29 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11804008.84 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8895822.43 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2908186.41 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 11565482.19 |
I. Amortyzacja | 1153508.37 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3241514.36 |
III. Usługi obce | 2527545.17 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 23365.74 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3414046.39 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 720747.02 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 484755.14 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 238526.65 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 549718.46 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 331978.54 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 217739.92 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 143195.3 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 143195.3 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 645049.81 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 57121.07 |
I. Odsetki, w tym: | 54044.27 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 3076.8 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 587928.74 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 587928.74 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 11988591.41 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8495750.93 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5713600 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2733931.86 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -539709.67 |
VI. Zysk (strata) netto | 587928.74 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3492840.48 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1320611.96 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1320611.96 |
A. kredyty i pożyczki | 1320611.96 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1712868.07 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1712868.07 |
A. kredyty i pożyczki | 170545.61 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 912250.75 |
– do 12 miesięcy | 912250.75 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 401372.46 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 217682.15 |
I. inne | 11017.1 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 459360.45 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 459360.45 |
– długoterminowe | 459360.45 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 11988591.41 |
A. Aktywa trwałe | 3254121.08 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1780241.3 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1780241.3 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1407415.28 |
1. Środki trwałe | 1220778.87 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 90769.89 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1004734.91 |
D. środki transportu | 125274.07 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 186636.41 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66464.5 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66464.5 |
B. Aktywa obrotowe | 8734470.33 |
I. Zapasy | 146103.62 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 146103.62 |
II. Należności krótkoterminowe | 2823626.17 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2823626.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1912424.46 |
– do 12 miesięcy | 1912424.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 911201.71 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2278759.77 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2278759.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2278759.77 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2278759.77 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3485980.77 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27686879.31 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29233006.27 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1546126.96 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 24040189.81 |
I. Amortyzacja | 1180055.74 |
II. Zużycie materiałów i energii | 12176382.11 |
III. Usługi obce | 4328303.26 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 31601.52 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4347284.88 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1384618.82 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 591943.48 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3646689.5 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 366304.67 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 129065.35 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 237239.32 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 209672.38 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 209672.38 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3803321.79 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 306649.1 |
I. Odsetki, w tym: | 142348.08 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 164301.02 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3496672.69 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3496672.69 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 16853322.96 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 11992423.62 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5713600 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2782150.93 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3496672.69 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4860899.34 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 809962.02 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 809962.02 |
A. kredyty i pożyczki | 809962.02 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3085368.57 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3085368.57 |
A. kredyty i pożyczki | 277701.12 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 938976.95 |
– do 12 miesięcy | 938976.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1653569.34 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 204316.16 |
I. inne | 10805 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 965568.75 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 965568.75 |
– długoterminowe | 397606.55 |
– krótkoterminowe | 567962.2 |
Aktywa razem | 16853322.96 |
A. Aktywa trwałe | 2943269 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 838082.1 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 838082.1 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2061037.73 |
1. Środki trwałe | 1201864.23 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 80494.05 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1051251.78 |
D. środki transportu | 70118.4 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 859173.5 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44149.17 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44149.17 |
B. Aktywa obrotowe | 13910053.96 |
I. Zapasy | 364635.74 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 364635.74 |
II. Należności krótkoterminowe | 5319536.7 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5319536.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4220234.46 |
– do 12 miesięcy | 4220234.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 268854.93 |
C. inne | 830447.31 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6322409.94 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6322409.94 |
A. w jednostkach powiązanych | 250000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 250000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6072409.94 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6072409.94 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1903471.58 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-06-29 | 2019-08-14 | UL. KRÓTKA, 27, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
2019-08-14 | 2022-03-08 | UL. TOMASZA WILSONA, 30, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zastosowanie podejścia "Modular Design" do tworzenia izolacji infrastruktury przemysłowej w praktyce | 1 087 746,71 zł | 765 642,98 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1384337/ |
Dotacja na kapitał obrotowy dla THERMAL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 87 917,16 zł | 87 917,16 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224287/ |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc