| Nazwa: | PRO-CARS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRO-CARS GROUP |
| Data rejestracji: | 29 cze 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000564679 |
| NIP: | 6460010701 |
| REGON: | 27063894000000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100) |
| Miasto: | Tychy |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. PODLESKA, 16, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 525300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6460010701 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06105013991000000700940406 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 23175010350000000003459594 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 24114010780000364896001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 33175010350000000003459608 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 34160010550002321150632021 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 51114010780000364896001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 69105013991000002227854102 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 89160010550002321150632001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRAŻYNA ALICJA DETKO | Beneficjent |
| EDWARD BOCIĄGA | Beneficjent |
| EMIL ZENON KARWAN | reprezentant |
| JERZY EDWARD DETKO | reprezentant |
| MARIAN RURAŃSKI | reprezentant |
| WOJCIECH TOMASZ BOCIĄGA | reprezentant |
| EDWARD BOCIĄGA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| EDWARD BOCIĄGA | Wspólnik | 2015-06-29 | 3.588 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 182.988,00 ZŁ |
| EMIL ZENON KARWAN | Wspólnik | 2015-06-29 | 1.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.150,00 ZŁ |
| GRAŻYNA ALICJA DETKO | Wspólnik | 2015-06-29 | 3.111 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 158,661 ZŁOTY |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| GRAŻYNA ALICJA DETKO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| EDWARD BOCIĄGA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN RURAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-29 | Brak danych |
| WOJCIECH TOMASZ BOCIĄGA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-29 | 2020-12-14 |
| EDWARD BOCIĄGA | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-29 | Brak danych |
| JERZY EDWARD DETKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-29 | Brak danych |
| EMIL ZENON KARWAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-29 | Brak danych |
| WOJCIECH TOMASZ BOCIĄGA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 215577426.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 101157427.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 525300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 57300489.3 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34299025.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9032612.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114419999.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6947958.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4510056 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2437902.98 |
| – długoterminowa | 1390020.43 |
| – krótkoterminowa | 1047882.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26425585.99 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26425585.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 6439867.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19985718.44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 74547977.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 74508852.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 14185369.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5113677.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47452116.34 |
| – do 12 miesięcy | 47452116.34 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2667434.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2947980.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2012146.76 |
| I. inne | 130126.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 39124.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6498477.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6498477.05 |
| – długoterminowe | 5964633.81 |
| – krótkoterminowe | 533843.23 |
| Aktywa razem | 215577426.74 |
| A. Aktywa trwałe | 99440351.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 502892.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 502892.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 98937459.33 |
| 1. Środki trwałe | 98888509.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1495809.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27832776.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 67565486.65 |
| D. środki transportu | 372279.07 |
| E. inne środki trwałe | 1622157.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 48950 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 116137074.75 |
| I. Zapasy | 44213563.49 |
| 1. Materiały | 17802514.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7890216.85 |
| 3. Produkty gotowe | 5703307.07 |
| 4. Towary | 11013849.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1803676.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66200440.75 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 66200440.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61769291.77 |
| – do 12 miesięcy | 61769291.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4368740.66 |
| C. inne | 62408.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4270893.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4270893.72 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4270893.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4270893.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1452176.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 96121214.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 96121214.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 525300 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 525300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 46482837.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10817651.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10817651.92 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10817651.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 57300489.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 38295425.49 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3996400 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3996400 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34299025.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10817651.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10817651.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10817651.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10817651.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9032612.47 |
| A. zysk netto | 9032612.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101157427.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 101157427.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9032612.47 |
| II. Korekty razem | -7998801.62 |
| 1. Amortyzacja | 8333757.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -76427.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1121930.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40044.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1234749.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14756306.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15898960.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14454167.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 97833.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1033810.85 |
| I. Wpływy | 40044.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40044.72 |
| II. Wydatki | 2851027.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2851027.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2810982.85 |
| I. Wpływy | 13270465.38 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13270465.38 |
| II. Wydatki | 12141980.69 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3996400 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3236482.21 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3787168.03 |
| 8. Odsetki | 1121930.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1128484.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -648687.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -647705.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -982 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4919442.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4270755.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 812055.23 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 275485211.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 245172901.95 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30312309.69 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 244349458.57 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 236882917.57 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7466541 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 31135753.07 |
| D. Koszty sprzedaży | 6070073.8 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 15046401.14 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10019278.13 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 926151.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40044.72 |
| II. Dotacje | 533843.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 352263.7 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 511892.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 511892.52 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10433537.26 |
| J. Przychody finansowe | 369497.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 2868.88 |
| V. Inne | 366628.7 |
| K. Koszty finansowe | 1191065.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 1121930.45 |
| IV. Inne | 69134.92 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9611969.47 |
| M. Podatek dochodowy | 579357 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9032612.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 205770085.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 116868502.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 525300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 66333101.77 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 28840025.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21170075.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 88901583.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7720428.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5198177 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2522251.1 |
| – długoterminowa | 1382452.73 |
| – krótkoterminowa | 1139798.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20321187.27 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20321187.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 4689487.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15631699.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54895334.02 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54882406.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 8194604.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4264268.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35982785.94 |
| – do 12 miesięcy | 35982785.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 933868.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3183599.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2220729.26 |
| I. inne | 102549.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 12927.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5964633.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5964633.81 |
| – długoterminowe | 5430790.58 |
| – krótkoterminowe | 533843.23 |
| Aktywa razem | 205770085.83 |
| A. Aktywa trwałe | 92177809.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 370200.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 370200.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 91807609.26 |
| 1. Środki trwałe | 91736136.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1479022.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26981388.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 61364941.97 |
| D. środki transportu | 664473.94 |
| E. inne środki trwałe | 1246309.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 71472.94 |
| B. Aktywa obrotowe | 113592276.21 |
| I. Zapasy | 34198291.87 |
| 1. Materiały | 14148529.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6633082.27 |
| 3. Produkty gotowe | 4934799.47 |
| 4. Towary | 6631551.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1850329.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66028622.43 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 66028622.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 63594008.4 |
| – do 12 miesięcy | 63594008.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2403047.13 |
| C. inne | 31566.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12370889.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12370889.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12370889.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12370889.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 994472.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 101157427.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 101157427.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 525300 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 525300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 57300489.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9032612.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9032612.47 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9032612.47 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 66333101.77 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 34299025.49 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5459000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5459000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 28840025.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9032612.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9032612.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9032612.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9032612.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21170075.37 |
| A. zysk netto | 21170075.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 116868502.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 116868502.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21170075.37 |
| II. Korekty razem | 7847314.89 |
| 1. Amortyzacja | 8749239.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1540771.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2341447.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 226448.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 772469.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10015271.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 171818.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12812468.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -76138.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29017390.26 |
| I. Wpływy | 146742.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146742.21 |
| II. Wydatki | 499922.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 499922.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -353180.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 20609396.19 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5459000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7704679.26 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5104269.11 |
| 8. Odsetki | 2341447.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20609396.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8054813.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8099995.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -45181.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4270755.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12325569.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 475644.29 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 316091171.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 279011124.05 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37080047.78 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 264729120.83 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 253264789.81 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11464331.02 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 51362051 |
| D. Koszty sprzedaży | 6645842.03 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16641095.34 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 28075113.63 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 826440.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 533843.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 292597.17 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 457858.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 226448.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 231410.14 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 28443695.81 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3512458.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 2341447.82 |
| IV. Inne | 1171010.62 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 24931237.37 |
| M. Podatek dochodowy | 3761162 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 21170075.37 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. | 33 093 816,08 zł | 9 142 129,39 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/727034/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
