COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

KRS 0000564465

NIP8691585325

REGON85051514000000

NazwaCOMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaCOMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 01 lip 2015 (9 lat temu) 01 lip 2015

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres PL. KUPIECKI, 2, BRZESKO, 32-800, BRZESKO, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 8691585325

data rejestracji 22 gru 1997

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

24114020750000564266001002

mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz

ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA

38175013380000000026101581

BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35

ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA

39175013380000000013857253

BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35

ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA

44175013380000000012299052

BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35

ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA

51114020750000564266001001

mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz

ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA

58175013380000000020288884

BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35

ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA

69175013380000000012299087

BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35

ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA

94114020750000564266001003

mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz

ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA

95175013380000000020504722

BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35

ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA

97175013380000000012299068

BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35

ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja

ARKADIUSZ WILUSZ

Beneficjent

ZBIGNIEW OJCZYK

Beneficjent

SZYMON KAROL PABIJAN

Beneficjent

ZBIGNIEW OJCZYK

zgłaszający - inny

SZYMON KAROL PABIJAN

zgłaszający - inny

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON

SZYMON KAROL PABIJAN

Wspólnik

2015-07-01

2022-06-30

ZBIGNIEW OJCZYK

Wspólnik

2015-07-01

2022-06-30

COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2015-07-01

36152158700000

"MAXCOM" SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2018-05-30

27770322100000

ZBIGNIEW OJCZYK

Wspólnik

2022-06-30

SZYMON KAROL PABIJAN

Wspólnik

2022-06-30

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia

ARKADIUSZ WILUSZ

Beneficjent

POSIADANIE 64,33 % AKCJI W "MAXCOM" SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000410197) JAKO WSPÓLNIKU COMTEL GROUP SPÓŁKA SP.ZO.O. SP.K. ORAZ WŁAŚCICIELU 16 UDZIAŁÓW W COMTEL GROUP SP. Z O.O. (KRS: 0000558214)

ZBIGNIEW OJCZYK

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

brak

POSIADANIE 17 UDZIAŁÓW W COMTEL GROUP SP. Z O.O. (KRS: 0000558214) JAKO KOMPLEMENTARIUSZU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

SZYMON KAROL PABIJAN

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

brak

POSIADANIE 17 UDZIAŁÓW W COMTEL GROUP SP. Z O.O. (KRS: 0000558214) JAKO KOMPLEMENTARIUSZU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BRZESKU. COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, TJ. 1. SZYMON KAROL PABIJAN LUB 2. ZBIGNIEW OJCZYK

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2015-07-01

36152158700000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26120327.94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	285970.23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-23571.62
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25857929.33
B. Koszty działalności operacyjnej	23799032.29
I. Amortyzacja	237810.59
II. Zużycie materiałów i energii	280493.98
III. Usługi obce	2963098.88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	24972.84
V. Wynagrodzenia	1442377.89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	252402.46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	337687.49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18260188.16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2321295.65
D. Pozostałe przychody operacyjne	82659.36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20000
II. Dotacje	5506.08
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11769.58
IV. Inne przychody operacyjne	45383.7
E. Pozostałe koszty operacyjne	179248.81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	179248.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2224706.2
G. Przychody finansowe	2969.23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2969.23
H. Koszty finansowe	773880.11
I. Odsetki, w tym:	341052.45
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	432827.66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1453795.32
J. Podatek dochodowy	273757
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1180038.32

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	23503608.24
A. Kapitał (fundusz) własny	4930924.4
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2562300
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1188586.08
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1180038.32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18572683.84
I. Rezerwy na zobowiązania	161665.23
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36986
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	124679.23
– długoterminowe	104683.85
– krótkoterminowe	19995.38
II. Zobowiązania długoterminowe	5435737.68
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	5435737.68
A. kredyty i pożyczki	4838840
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	596897.68
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12927375.73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	237090.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	152419.96
– do 12 miesięcy	152419.96
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	84670.82
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12690284.95
A. kredyty i pożyczki	7209931.45
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1883942.16
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2884940.21
– do 12 miesięcy	2884940.21
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	486060.95
H. z tytułu wynagrodzeń	92524.79
I. inne	132885.39
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	47905.2
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47905.2
– długoterminowe	39713.6
– krótkoterminowe	8191.6
Aktywa razem	23503608.24
A. Aktywa trwałe	9686554.85
I. Wartości niematerialne i prawne	752.08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	752.08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9651493.77
1. Środki trwałe	2250814.77
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	788622
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1016993.88
C. urządzenia techniczne i maszyny	10406.26
D. środki transportu	433836.2
E. inne środki trwałe	956.43
2. Środki trwałe w budowie	7400679
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34309
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34309
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	13817053.39
I. Zapasy	9913926.68
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	9030271.5
5. Zaliczki na dostawy i usługi	883655.18
II. Należności krótkoterminowe	3347130.91
1. Należności od jednostek powiązanych	195950.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	195950.73
– do 12 miesięcy	195950.73
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3151180.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3028022.51
– do 12 miesięcy	3028022.51
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39664.48
C. inne	83493.19
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	360139.5
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	360139.5
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	360139.5
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	360139.5
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	195856.3
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4093031.44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4093031.44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2562300
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2562300
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	466536.35
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	722049.73
A. zwiększenie (z tytułu)	722049.73
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1188586.08
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1064195.09
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1064195.09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1064195.09
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1064195.09
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1180038.32
A. zysk netto	1180038.32
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4930924.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4753918.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1180038.32
II. Korekty razem	-244472.29
1. Amortyzacja	237810.59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	341052.45
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20000
5. Zmiana stanu rezerw	14060.46
6. Zmiana stanu zapasów	-1221364.42
7. Zmiana stanu należności	-473774.85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	806789.97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	44753.51
10. Inne korekty	26200
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	935566.03
I. Wpływy	20000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6872572.03
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6872572.03
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6852572.03
I. Wpływy	15297851.55
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	15074130.74
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	223720.81
II. Wydatki	9042696.5
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	125040.7
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8364185.66
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	212417.69
8. Odsetki	341052.45
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	6255155.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	338149.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	338149.05
F. Środki pieniężne na początek okresu	21990.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	360139.5
– o ograniczonej możliwości dysponowania	4088.66

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20092070.31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	211767.62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	49303.51
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19830999.18
B. Koszty działalności operacyjnej	19312061.29
I. Amortyzacja	617019.86
II. Zużycie materiałów i energii	314307.3
III. Usługi obce	2423026.97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	31340.07
V. Wynagrodzenia	1459298.98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	326673.45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	521854.43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13618540.23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	780009.02
D. Pozostałe przychody operacyjne	508091.99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	455562.03
II. Dotacje	7923.36
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	44606.6
E. Pozostałe koszty operacyjne	241485.47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	241485.47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1046615.54
G. Przychody finansowe	665893.31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	665893.31
H. Koszty finansowe	1073842.96
I. Odsetki, w tym:	1073842.96
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	638665.89
J. Podatek dochodowy	131582
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	507083.89

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	22092483.01
A. Kapitał (fundusz) własny	5261002.54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2562300
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2191618.65
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	507083.89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16831480.47
I. Rezerwy na zobowiązania	200264.95
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136558
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	63706.95
– długoterminowe	55380.34
– krótkoterminowe	8326.61
II. Zobowiązania długoterminowe	4732201.69
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4732201.69
A. kredyty i pożyczki	4227680
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	504521.69
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11859031.99
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	251556.08
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	251556.08
– do 12 miesięcy	251556.08
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11607475.91
A. kredyty i pożyczki	7078217.94
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2320096.95
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1397023.23
– do 12 miesięcy	1397023.23
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	504948.45
H. z tytułu wynagrodzeń	104125.13
I. inne	203064.21
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	39981.84
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	39981.84
– długoterminowe	32461.76
– krótkoterminowe	7520.08
Aktywa razem	22092483.01
A. Aktywa trwałe	9118084.61
I. Wartości niematerialne i prawne	1008.18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1008.18
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9064142.43
1. Środki trwałe	9033728.43
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	637061
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7399019.72
C. urządzenia techniczne i maszyny	134085.41
D. środki transportu	403146.03
E. inne środki trwałe	460416.27
2. Środki trwałe w budowie	30414
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52934
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52934
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	12974398.4
I. Zapasy	8477062.88
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	7368161.96
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1108900.92
II. Należności krótkoterminowe	3404211.24
1. Należności od jednostek powiązanych	1230
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1230
– do 12 miesięcy	1230
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3402981.24
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3288058.73
– do 12 miesięcy	3288058.73
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	92409.06
C. inne	22513.45
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	264860.35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	264860.35
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	264860.35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	264860.35
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	828263.93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4930924.4
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4930924.4
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2562300
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2562300
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1188586.08
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1003032.57
A. zwiększenie (z tytułu)	1003032.57
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2191618.65
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1180038.32
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1180038.32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1180038.32
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1180038.32
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	507083.89
A. zysk netto	507083.89
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5261002.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5058168.98

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	507083.89
II. Korekty razem	638640.29
1. Amortyzacja	617019.86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1073842.96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-455562.03
5. Zmiana stanu rezerw	38599.72
6. Zmiana stanu zapasów	1436863.8
7. Zmiana stanu należności	-57080.33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1356087.7
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-658955.99
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1145724.18
I. Wpływy	613044.71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	613044.71
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	80788.08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	80788.08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	532256.63
I. Wpływy	5398285.97
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	4889474.31
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	508811.66
II. Wydatki	7171545.93
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	193703.07
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5632347.82
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	271652.08
8. Odsetki	1073842.96
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1773259.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-95279.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-95279.15
F. Środki pieniężne na początek okresu	360139.5
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	264860.35
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie