| Nazwa: | COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 lip 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000564465 |
| NIP: | 8691585325 |
| REGON: | 85051514000000 |
| Kod pocztowy: | 32-800 |
| Miasto: | Wokowice |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | 572, WOLA DĘBIŃSKA, 32-852, DĘBNO, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8691585325 |
| Data rejestracji: | 22 gru 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24114020750000564266001002 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 38175013380000000026101581 | BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35 | ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA |
| 39175013380000000013857253 | BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35 | ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA |
| 44175013380000000012299052 | BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35 | ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA |
| 51114020750000564266001001 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 58175013380000000020288884 | BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35 | ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA |
| 69175013380000000012299087 | BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35 | ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA |
| 94114020750000564266001003 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 95175013380000000020504722 | BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35 | ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA |
| 97175013380000000012299068 | BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35 | ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARKADIUSZ WILUSZ | Beneficjent |
| ZBIGNIEW OJCZYK | Beneficjent |
| SZYMON KAROL PABIJAN | Beneficjent |
| ZBIGNIEW OJCZYK | zgłaszający - inny |
| SZYMON KAROL PABIJAN | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| SZYMON KAROL PABIJAN | Wspólnik | 2015-07-01 | 2022-06-30 | Brak danych |
| ZBIGNIEW OJCZYK | Wspólnik | 2015-07-01 | 2022-06-30 | Brak danych |
| COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-07-01 | Brak danych | 36152158700000 |
| "MAXCOM" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-05-30 | Brak danych | 27770322100000 |
| ZBIGNIEW OJCZYK | Wspólnik | 2022-06-30 | Brak danych | Brak danych |
| SZYMON KAROL PABIJAN | Wspólnik | 2022-06-30 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ WILUSZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADANIE 64,33 % AKCJI W "MAXCOM" SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000410197) JAKO WSPÓLNIKU COMTEL GROUP SPÓŁKA SP.ZO.O. SP.K. ORAZ WŁAŚCICIELU 16 UDZIAŁÓW W COMTEL GROUP SP. Z O.O. (KRS: 0000558214) |
| ZBIGNIEW OJCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | POSIADANIE 17 UDZIAŁÓW W COMTEL GROUP SP. Z O.O. (KRS: 0000558214) JAKO KOMPLEMENTARIUSZU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ |
| SZYMON KAROL PABIJAN | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | POSIADANIE 17 UDZIAŁÓW W COMTEL GROUP SP. Z O.O. (KRS: 0000558214) JAKO KOMPLEMENTARIUSZU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BRZESKU. COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, TJ. 1. SZYMON KAROL PABIJAN LUB 2. ZBIGNIEW OJCZYK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2015-07-01 | 36152158700000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26120327.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 285970.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -23571.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25857929.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23799032.29 |
| I. Amortyzacja | 237810.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 280493.98 |
| III. Usługi obce | 2963098.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 24972.84 |
| V. Wynagrodzenia | 1442377.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 252402.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 337687.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18260188.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2321295.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 82659.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20000 |
| II. Dotacje | 5506.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11769.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45383.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 179248.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 179248.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2224706.2 |
| G. Przychody finansowe | 2969.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2969.23 |
| H. Koszty finansowe | 773880.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 341052.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 432827.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1453795.32 |
| J. Podatek dochodowy | 273757 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1180038.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23503608.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4930924.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2562300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1188586.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1180038.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18572683.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 161665.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36986 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 124679.23 |
| – długoterminowe | 104683.85 |
| – krótkoterminowe | 19995.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5435737.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5435737.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 4838840 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 596897.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12927375.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 237090.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 152419.96 |
| – do 12 miesięcy | 152419.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 84670.82 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12690284.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 7209931.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1883942.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2884940.21 |
| – do 12 miesięcy | 2884940.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 486060.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 92524.79 |
| I. inne | 132885.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 47905.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47905.2 |
| – długoterminowe | 39713.6 |
| – krótkoterminowe | 8191.6 |
| Aktywa razem | 23503608.24 |
| A. Aktywa trwałe | 9686554.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 752.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 752.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9651493.77 |
| 1. Środki trwałe | 2250814.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 788622 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1016993.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10406.26 |
| D. środki transportu | 433836.2 |
| E. inne środki trwałe | 956.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7400679 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34309 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34309 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13817053.39 |
| I. Zapasy | 9913926.68 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9030271.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 883655.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3347130.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 195950.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 195950.73 |
| – do 12 miesięcy | 195950.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3151180.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3028022.51 |
| – do 12 miesięcy | 3028022.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 39664.48 |
| C. inne | 83493.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 360139.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 360139.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 360139.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 360139.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195856.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4093031.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4093031.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2562300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2562300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 466536.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 722049.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 722049.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1188586.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1064195.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1064195.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1064195.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1064195.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1180038.32 |
| A. zysk netto | 1180038.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4930924.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4753918.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1180038.32 |
| II. Korekty razem | -244472.29 |
| 1. Amortyzacja | 237810.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 341052.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14060.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1221364.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -473774.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 806789.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 44753.51 |
| 10. Inne korekty | 26200 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 935566.03 |
| I. Wpływy | 20000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6872572.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6872572.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6852572.03 |
| I. Wpływy | 15297851.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15074130.74 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 223720.81 |
| II. Wydatki | 9042696.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 125040.7 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8364185.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 212417.69 |
| 8. Odsetki | 341052.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6255155.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 338149.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 338149.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21990.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 360139.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4088.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20092070.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 211767.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 49303.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19830999.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19312061.29 |
| I. Amortyzacja | 617019.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 314307.3 |
| III. Usługi obce | 2423026.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 31340.07 |
| V. Wynagrodzenia | 1459298.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 326673.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 521854.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13618540.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 780009.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 508091.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 455562.03 |
| II. Dotacje | 7923.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 44606.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 241485.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 241485.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1046615.54 |
| G. Przychody finansowe | 665893.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 665893.31 |
| H. Koszty finansowe | 1073842.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 1073842.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 638665.89 |
| J. Podatek dochodowy | 131582 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 507083.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22092483.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5261002.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2562300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2191618.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 507083.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16831480.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 200264.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 136558 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 63706.95 |
| – długoterminowe | 55380.34 |
| – krótkoterminowe | 8326.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4732201.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4732201.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 4227680 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 504521.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11859031.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 251556.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 251556.08 |
| – do 12 miesięcy | 251556.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11607475.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 7078217.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2320096.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1397023.23 |
| – do 12 miesięcy | 1397023.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 504948.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 104125.13 |
| I. inne | 203064.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39981.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39981.84 |
| – długoterminowe | 32461.76 |
| – krótkoterminowe | 7520.08 |
| Aktywa razem | 22092483.01 |
| A. Aktywa trwałe | 9118084.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1008.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1008.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9064142.43 |
| 1. Środki trwałe | 9033728.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 637061 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7399019.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 134085.41 |
| D. środki transportu | 403146.03 |
| E. inne środki trwałe | 460416.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30414 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52934 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52934 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12974398.4 |
| I. Zapasy | 8477062.88 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 7368161.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1108900.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3404211.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1230 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1230 |
| – do 12 miesięcy | 1230 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3402981.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3288058.73 |
| – do 12 miesięcy | 3288058.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 92409.06 |
| C. inne | 22513.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 264860.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 264860.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 264860.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 264860.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 828263.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4930924.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4930924.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2562300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2562300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1188586.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1003032.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1003032.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2191618.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1180038.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1180038.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1180038.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1180038.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 507083.89 |
| A. zysk netto | 507083.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5261002.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5058168.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 507083.89 |
| II. Korekty razem | 638640.29 |
| 1. Amortyzacja | 617019.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1073842.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -455562.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 38599.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1436863.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -57080.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1356087.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -658955.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1145724.18 |
| I. Wpływy | 613044.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 613044.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 80788.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80788.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 532256.63 |
| I. Wpływy | 5398285.97 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4889474.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 508811.66 |
| II. Wydatki | 7171545.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 193703.07 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5632347.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 271652.08 |
| 8. Odsetki | 1073842.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1773259.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -95279.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -95279.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 360139.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 264860.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-07-01 | 2024-10-07 | PL. KUPIECKI, 2, BRZESKO, 32-800, BRZESKO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
