BARRY CALLEBAUT SSC EUROPE

Dane

KRS 0000562184

NIP7272796382

REGON36177889500000

Nazwa"BARRY CALLEBAUT SSC EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaBARRY CALLEBAUT SSC EUROPE

Data rejestracji 16 cze 2015 (9 lat temu) 16 cze 2015

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. WÓLCZAŃSKA, 180, ŁÓDŹ, 90-530, ŁÓDŹ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7272796382

data rejestracji 01 lip 2015

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

37105000861000002441307275

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

77105000861000009031997357

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

92105000861000009030692728

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

57105000861000009030745641

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

97105000861000009030614359

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

MACIEJ KULBAT

Beneficjent

JUSTYNA WERONIKA AUGUSTYNIAK

Beneficjent

PETER VANNESTE

Beneficjent

1971-05-12

ANITA PIĘKNA

zgłaszający - prokurent

MACIEJ KULBAT

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

BARRY CALLEBAUT BELGIUM NV

Wspólnik

2015-06-16

2 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000 000,00 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MAŁGORZATA EWA WOLSKA

Prokurent

2015-09-25

2024-06-04

PROKURA SAMOISTNA

PAUL BORRA

Prokurent

2015-09-25

2024-06-04

PROKURA SAMOISTNA

STEVEN VANDAMME

Prokurent

2021-01-05

2024-06-04

PROKURA SAMOISTNA

PAULINA ANNA GENSZCZAK

Prokurent

2024-06-04

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM

ANITA PIĘKNA

Prokurent

2024-06-04

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM

DOROTA ANNA WÓJTOWICZ

Prokurent

2024-06-04

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

MARKUS KURT MAYER

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-08-08

2020-10-23

DARKO SUMAN

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-04-29

2024-06-04

1979-06-07

MASSIMO GARAVAGLIA

PREZES ZARZĄDU

2015-06-16

2020-10-23

1966-04-03

BART MARIA DE GEYNDT

CZŁONEK

2015-06-16

2019-04-29

PIOTR MICHAŁ TRZECIAK

CZŁONEK

2015-06-16

2024-01-11

FRANK VANROBAEYS

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-09-11

2018-08-08

REMCO STEENBERG

PREZES ZARZĄDU

2020-10-23

2021-08-03

MACIEJ PIOTR KULBAT

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-10-23

BEN DE SCHRYVER

PREZES

2021-08-03

2024-03-04

JUSTYNA WERONIKA AUGUSTYNIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-06-04

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-09-01

2022-08-31

2023-02-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	65457000
J Należności od jednostek powiązanych	65457000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	65457000
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	-62379000
I. Amortyzacja	-311000
II. Zużycie materiałów i energii	-1269000
III. Usługi obce	-6973000
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-471000
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-41456000
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-10719000
– emerytalne	-6168000
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-1180000
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3078000
D. Pozostałe przychody operacyjne	25000
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	25000
E. Pozostałe koszty operacyjne	0
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3103000
G. Przychody finansowe	28000
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	28000
– od jednostek powiązanych	28000
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-244000
I. Odsetki, w tym:	-144000
– dla jednostek powiązanych	-143000
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-100000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2887000
J. Podatek dochodowy	-657000
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2230000

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	34405000
A. Kapitał (fundusz) własny	10547000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6317000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2230000
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23858000
I. Rezerwy na zobowiązania	7002000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1000
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	7001000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	7001000
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16730000
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8376000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48000
– do 12 miesięcy	48000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	8328000
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7837000
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1585000
– do 12 miesięcy	1585000
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3582000
H. z tytułu wynagrodzeń	2440000
I. inne	230000
4. Fundusze specjalne	517000
IV. Rozliczenia międzyokresowe	126000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	126000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	126000
Aktywa razem	34405000
A. Aktywa trwałe	4834000
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1427000
1. Środki trwałe	1108000
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	344000
C. urządzenia techniczne i maszyny	13000
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	751000
2. Środki trwałe w budowie	319000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1724000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1724000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	1724000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1724000
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1683000
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1683000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	29571000
I. Zapasy	2000
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2000
II. Należności krótkoterminowe	28506000
1. Należności od jednostek powiązanych	27584000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27584000
– do 12 miesięcy	27584000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	922000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	903000
C. inne	19000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	644000
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	644000
A. w jednostkach powiązanych	4000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4000
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	640000
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	640000
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	419000
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8317000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8317000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4605000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1712000
A. zwiększenie (z tytułu)	1712000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6317000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	1712000
– podziału zysku z lat ubiegłych	1712000
B. zmniejszenie (z tytułu)	-1712000
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2230000
A. zysk netto	2230000
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10547000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10547000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2230000
II. Korekty razem	-301000
1. Amortyzacja	311000
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	116000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1362000
6. Zmiana stanu zapasów	-2000
7. Zmiana stanu należności	-10655000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9163000
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-594000
10. Inne korekty	-2000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1929000
I. Wpływy	28000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	28000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	28000
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	28000
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-1710000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1349000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-361000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	-361000
– nabycie aktywów finansowych	-361000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1682000
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-144000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-144000
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-144000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	103000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	103000
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	537000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	640000
– o ograniczonej możliwości dysponowania	628000

2023

2022-09-01

2023-08-31

2024-02-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	85095000
J Należności od jednostek powiązanych	84558000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85095000
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	-80799000
I. Amortyzacja	-345000
II. Zużycie materiałów i energii	-1393000
III. Usługi obce	-10644000
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-629000
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-51150000
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-14004000
– emerytalne	-7517000
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-2634000
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4296000
D. Pozostałe przychody operacyjne	43000
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	43000
E. Pozostałe koszty operacyjne	0
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4339000
G. Przychody finansowe	273000
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	144000
– od jednostek powiązanych	144000
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	129000
H. Koszty finansowe	-662000
I. Odsetki, w tym:	-662000
– dla jednostek powiązanych	-646000
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3950000
J. Podatek dochodowy	-932000
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3018000

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	51830000
A. Kapitał (fundusz) własny	13565000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8547000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3018000
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38265000
I. Rezerwy na zobowiązania	8560000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8560000
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	8560000
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29556000
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	19159000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32000
– do 12 miesięcy	32000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	19127000
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9773000
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1393000
– do 12 miesięcy	1393000
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4686000
H. z tytułu wynagrodzeń	3064000
I. inne	630000
4. Fundusze specjalne	624000
IV. Rozliczenia międzyokresowe	149000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	149000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	149000
Aktywa razem	51830000
A. Aktywa trwałe	5321000
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1680000
1. Środki trwałe	1658000
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	608000
C. urządzenia techniczne i maszyny	103000
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	947000
2. Środki trwałe w budowie	22000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1917000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1917000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	1917000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1917000
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1724000
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1724000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	46509000
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	45262000
1. Należności od jednostek powiązanych	44285000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44285000
– do 12 miesięcy	44285000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	977000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	941000
C. inne	36000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	842000
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	842000
A. w jednostkach powiązanych	1000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1000
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	841000
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	841000
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	405000
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10547000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10547000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6317000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2230000
A. zwiększenie (z tytułu)	2230000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	8547000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	2230000
– podziału zysku z lat ubiegłych	2230000
B. zmniejszenie (z tytułu)	-2230000
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3018000
A. zysk netto	3018000
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13565000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13565000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3018000
II. Korekty razem	-1901000
1. Amortyzacja	345000
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	518000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1558000
6. Zmiana stanu zapasów	2000
7. Zmiana stanu należności	-16756000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12433000
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4000
10. Inne korekty	3000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1117000
I. Wpływy	144000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	144000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	144000
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	144000
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-398000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-205000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-193000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	-193000
– nabycie aktywów finansowych	-193000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-254000
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-662000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-662000
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-662000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	201000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	201000
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	640000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	841000
– o ograniczonej możliwości dysponowania	832000

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2015-06-16

2015-11-17

UL. NOWY JÓZEFÓW, 36, ŁÓDŹ, 94-406, ŁÓDŹ, POLSKA

2015-11-17

2016-07-20

UL. WÓLCZAŃSKA, 178, ŁÓDŹ, 90-530, ŁÓDŹ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie