Search icon

PIAST CARGO TRANSPORT

Dane

Nazwa: PIAST CARGO TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PIAST CARGO TRANSPORT
Data rejestracji: 12 cze 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2015)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000561464
NIP: 6521725298
REGON: 36176148100000
Kod pocztowy: 44-245 (Firmy w Silesian, Żory, 44-245)
Miasto: Żory
Voivodeship: Silesian
Adres: UL. GÓRNICZA, 9, ŻORY, 44-245, ŻORY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6521725298
Data rejestracji: 29 cze 2015
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
88124064491111001098425429 PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23 ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
85124064491978001104183800 PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23 ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
72102013900000670201532191 PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej ul. 11 Listopada 67 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
42102013900000690201924125 PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej ul. 11 Listopada 67 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
#5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
JACEK PAWEŁ FREUND Beneficjent
TOMASZ KOŁODZIEJ Beneficjent
JACEK PAWEŁ FREUND reprezentant
TOMASZ KOŁODZIEJ reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
TOMASZ KOŁODZIEJ Wspólnik 2015-06-12 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
JACEK PAWEŁ FREUND Wspólnik 2016-12-19 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
PIOTR ZBIGNIEW JAMRUSZKA Prokurent 2021-02-24 2023-12-29 PROKURA SAMOISTNA ODDZIAŁOWA (PIAST CARGO TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GRABICY)
JACEK FREUND Prokurent 2015-12-21 2016-12-19 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JACEK PAWEŁ FREUND Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
TOMASZ KOŁODZIEJ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY POWOŁANI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TOMASZ KOŁODZIEJ PREZES ZARZĄDU 2015-06-12 2016-12-19
TOMASZ KOŁODZIEJ CZŁONEK ZARZĄDU 2016-12-19 Brak danych
JACEK PAWEŁ FREUND CZŁONEK ZARZĄDU 2016-12-19 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 73386405.86
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 72938992.73
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1918.44
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 445494.69
B. Koszty działalności operacyjnej 70073411.58
        I. Amortyzacja 2078130.05
        II. Zużycie materiałów i energii 13892345.85
        III. Usługi obce 33738389.85
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 4512407.25
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 12564909.08
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2164200.7
                – emerytalne 943598.3
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 940032.05
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 182996.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3312994.28
D. Pozostałe przychody operacyjne 438795.34
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 74894.27
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 363901.07
E. Pozostałe koszty operacyjne 516723.28
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 39365.05
        III. Inne koszty operacyjne 477358.23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3235066.34
G. Przychody finansowe 22503.77
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 22503.77
H. Koszty finansowe 805334.3
        I. Odsetki, w tym: 647415.81
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 157918.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2452234.81
J. Podatek dochodowy 534803.14
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1917432.67

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 30092332.27
        A. Kapitał (fundusz) własny 6020137.47
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4002704.8
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1917432.67
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24072194.8
                I. Rezerwy na zobowiązania 253459.13
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 238059.13
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 15400
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 15400
                II. Zobowiązania długoterminowe 4871449.37
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4871449.37
                                A. kredyty i pożyczki 856279.53
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3370963.58
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 644206.26
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18947286.3
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18947286.3
                                A. kredyty i pożyczki 3245000.12
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 5668844.59
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7052847.19
                                        – do 12 miesięcy 7052847.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1802395.16
                                H. z tytułu wynagrodzeń 902200.2
                                I. inne 275999.04
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 30092332.27
        A. Aktywa trwałe 14249406.31
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 13679284.83
                        1. Środki trwałe 12331817.49
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1092717.49
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3705676.43
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 273568.86
                                D. środki transportu 6871158.84
                                E. inne środki trwałe 388695.87
                        2. Środki trwałe w budowie 1320771.38
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 26695.96
                III. Należności długoterminowe 362865.08
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 362865.08
                IV. Inwestycje długoterminowe 203100
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 203100
                                A. w jednostkach powiązanych 203100
                                        – udziały lub akcje 203100
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4156.4
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4010.4
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 146
        B. Aktywa obrotowe 15842925.96
                I. Zapasy 132042.19
                        1. Materiały 14378.6
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 236.03
                        4. Towary 65487.45
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 51940.11
                II. Należności krótkoterminowe 14900928.49
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14900928.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14041500.51
                                        – do 12 miesięcy 14041500.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 135445.98
                                C. inne 723982
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 416166.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 416166.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 416166.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 416166.74
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 393788.54
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4102704.8
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4102704.8
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3291746.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 710958.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 710958.11
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 710958.11
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4002704.8
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 710958.11
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 710958.11
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 710958.11
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1917432.67
                A. zysk netto 1917432.67
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7442053.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6020137.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1917432.67
        II. Korekty razem 2061342.17
                1. Amortyzacja 2078130.05
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -665.55
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 589900.89
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -74894.27
                5. Zmiana stanu rezerw -63004.3
                6. Zmiana stanu zapasów -14080.7
                7. Zmiana stanu należności -2617896.8
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1983230.66
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -151529.62
                10. Inne korekty 332151.81
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3978774.84
        I. Wpływy 107482.04
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 107482.04
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 604449.38
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 269428.14
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 305825.28
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2500
                        B. w pozostałych jednostkach 2500
                                – nabycie aktywów finansowych 2500
                4. Inne wydatki inwestycyjne 26695.96
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -496967.34
        I. Wpływy 315764.11
                2. Kredyty i pożyczki 293260.34
                4. Inne wpływy finansowe 22503.77
        II. Wydatki 3830104.07
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1574188.6
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1649486.27
                8. Odsetki 606429.2
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3514339.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -32532.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -32532.46
F. Środki pieniężne na początek okresu 448699.2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 416166.74
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 75959919.67
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 75609874.83
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 463.98
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 349580.86
B. Koszty działalności operacyjnej 73176763.67
        I. Amortyzacja 3085608.18
        II. Zużycie materiałów i energii 11159798.27
        III. Usługi obce 35686138.37
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 5249169.56
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 14175581.76
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2548787.23
                – emerytalne 1110324.84
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1113119.55
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 158560.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2783156
D. Pozostałe przychody operacyjne 740433.63
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 163903.29
        II. Dotacje 9244.66
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 567285.68
E. Pozostałe koszty operacyjne 740562.24
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 182096.67
        III. Inne koszty operacyjne 558465.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2783027.39
G. Przychody finansowe 313427.65
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 313427.65
H. Koszty finansowe 1082628.45
        I. Odsetki, w tym: 1059160.55
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 23467.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2013826.59
J. Podatek dochodowy 436337.18
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1577489.41

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 35971970.75
        A. Kapitał (fundusz) własny 7597626.88
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5920137.47
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1577489.41
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28374343.87
                I. Rezerwy na zobowiązania 290121.79
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 273621.79
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 16500
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 16500
                II. Zobowiązania długoterminowe 7477573.6
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7477573.6
                                A. kredyty i pożyczki 545560.01
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 6443515.59
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 488498
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20606648.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20606648.48
                                A. kredyty i pożyczki 3223250.16
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 7605696.12
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6480801.82
                                        – do 12 miesięcy 6480801.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 618.29
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1954918.76
                                H. z tytułu wynagrodzeń 942984.28
                                I. inne 398379.05
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 35971970.75
        A. Aktywa trwałe 19697449.43
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19278386.91
                        1. Środki trwałe 19278386.9
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1013729.99
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5535694.73
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 380700.13
                                D. środki transportu 11589970.96
                                E. inne środki trwałe 758291.09
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.01
                III. Należności długoterminowe 278424.14
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 278424.14
                IV. Inwestycje długoterminowe 100600
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 100600
                                A. w jednostkach powiązanych 100600
                                        – udziały lub akcje 100600
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40038.38
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39928.88
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 109.5
        B. Aktywa obrotowe 16274521.32
                I. Zapasy 193423.7
                        1. Materiały 9438.4
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 907.81
                        4. Towary 59181.7
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 123895.79
                II. Należności krótkoterminowe 15199298.35
                        1. Należności od jednostek powiązanych 369
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 369
                                        – do 12 miesięcy 369
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15198929.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14155214.83
                                        – do 12 miesięcy 14155214.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 208740.68
                                C. inne 834973.84
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 238298.75
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 238298.75
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 238298.75
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 238298.75
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 643500.52
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6020137.47
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6020137.47
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4002704.8
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1917432.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1917432.67
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1917432.67
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5920137.47
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1577489.41
                A. zysk netto 1577489.41
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7597626.88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7597626.88

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1577489.41
        II. Korekty razem 2923793.32
                1. Amortyzacja 3085608.18
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -46972.24
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 886904.74
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -163903.29
                5. Zmiana stanu rezerw 36662.66
                6. Zmiana stanu zapasów -61381.51
                7. Zmiana stanu należności -213928.92
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -256357.68
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -285593.96
                10. Inne korekty -57244.66
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4501282.73
        I. Wpływy 1072821.07
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 872821.07
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 200000
                        A. w jednostkach powiązanych 200000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2213938.2
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 480466.24
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1733471.96
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1141117.13
        I. Wpływy 1233089.89
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 817113.7
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 415976.19
        II. Wydatki 4771123.48
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 922617.52
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2962445.01
                8. Odsetki 886060.95
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3538033.59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -177867.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -177867.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 416166.74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 238298.75

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2015-06-12 2019-12-23 UL. LEGIONÓW, 72, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc