| Nazwa: | RITEX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RITEX LOGISTICS |
| Data rejestracji: | 03 cze 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000561203 |
| NIP: | 6912510231 |
| REGON: | 36172336800000 |
| Adres: | 177, GNIEWOMIERZ, 59-241, LEGNICKIE POLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6912510231 |
| Data rejestracji: | 19 cze 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12109021090000000146551692 | SANPL 1 Oddział w Polkowicach | Rynek 41B 59-100 polkowicki POLSKA |
| 16109021090000000135123080 | SANPL 1 Oddział w Polkowicach | Rynek 41B 59-100 polkowicki POLSKA |
| 25109021090000000136746310 | SANPL 1 Oddział w Polkowicach | Rynek 41B 59-100 polkowicki POLSKA |
| 29109021090000000136112343 | SANPL 1 Oddział w Polkowicach | Rynek 41B 59-100 polkowicki POLSKA |
| 39109021090000000130674246 | SANPL 1 Oddział w Polkowicach | Rynek 41B 59-100 polkowicki POLSKA |
| 73109021090000000139410327 | SANPL 1 Oddział w Polkowicach | Rynek 41B 59-100 polkowicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5224 | PRZEŁADUNEK TOWARÓW |
| #5229 | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT |
| #532 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| #411 | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WALDEMAR ROBERT MICHAŁOWSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ ADAM MICHAŁOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR ROBERT MICHAŁOWSKI | Wspólnik | 2015-06-03 | 59400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.940.000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW DZIEWIĘĆSET CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR ROBERT MICHAŁOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ŁUKASZ ADAM MICHAŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27330874.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 420644.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27330874.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22253044.76 |
| I. Amortyzacja | 1296970.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2749651.89 |
| III. Usługi obce | 11202800.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1357893.57 |
| V. Wynagrodzenia | 4511657.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1028997.41 |
| – emerytalne | 405324.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 105074.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5077829.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1308816.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 677.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1308139.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 398923.78 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17601.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 381322.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5987722.13 |
| G. Przychody finansowe | 43807 |
| II. Odsetki, w tym: | 5205.47 |
| V. Inne | 38601.53 |
| H. Koszty finansowe | 1706676.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 1706676.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 76870.69 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4324852.42 |
| J. Podatek dochodowy | 17715 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4307137.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44271137.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17747848.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7440711.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4307137.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26523289.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20430435.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20430435.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 19608516.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 821919.23 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6092853.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 785784.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 785784.02 |
| – do 12 miesięcy | 785784.02 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5307069.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 2472000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 432371.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1899519.61 |
| – do 12 miesięcy | 1899519.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 430334.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 390 |
| I. inne | 72453.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| Aktywa razem | 44271137.91 |
| A. Aktywa trwałe | 36113038.84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35813038.84 |
| 1. Środki trwałe | 35730809.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2874835.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29147136.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1608913.9 |
| D. środki transportu | 726244.52 |
| E. inne środki trwałe | 1373679.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 63357.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18871.93 |
| III. Należności długoterminowe | 300000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 300000 |
| B. Aktywa obrotowe | 8158099.07 |
| I. Zapasy | 5000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7213602.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 222480.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 222480.38 |
| – do 12 miesięcy | 222480.38 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6991122.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6806272.97 |
| – do 12 miesięcy | 6806272.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 184849.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 875656.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 875656.56 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 875656.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 875656.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63840.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13440711.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13440711.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3378656.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4062054.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4062054.8 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4062054.8 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7440711.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4062054.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4062054.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4062054.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4062054.8 |
| 6. Wynik netto | 4307137.42 |
| A. zysk netto | 4307137.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17747848.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17747848.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4307137.42 |
| II. Korekty razem | 1265542.16 |
| 1. Amortyzacja | 1296970.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -38601.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1701471.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2344532.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 663594.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8358.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5572679.58 |
| II. Wydatki | 93251.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11022 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 82229.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -93251.16 |
| II. Wydatki | 6965894.38 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4852000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 253455.37 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 141804 |
| 8. Odsetki | 1705787.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 12847.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6965894.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1486465.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1486465.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -94.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2362122.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 875656.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2186.54 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35319103.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 612014.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35319103.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25599302.6 |
| I. Amortyzacja | 1387541.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2704346.19 |
| III. Usługi obce | 12011364.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1557353.85 |
| V. Wynagrodzenia | 6275571.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1593543.26 |
| – emerytalne | 569977.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 69582.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9719801.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1388994.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7845.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1381148.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 567420.89 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 567420.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10541374.36 |
| G. Przychody finansowe | 76433.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 76433.78 |
| – od jednostek powiązanych | 62065.98 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1772616.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 1658464.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 114151.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8845191.82 |
| J. Podatek dochodowy | 109221 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8735970.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50841876.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26483819.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11747848.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8735970.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24358056.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17688519.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17688519.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 17136516.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 552002.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6669537.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 274460.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 274460.24 |
| – do 12 miesięcy | 274460.24 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6370285.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 2678000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 338785.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2792144.62 |
| – do 12 miesięcy | 2792144.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 528213.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 364.78 |
| I. inne | 32777.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 24791.66 |
| Aktywa razem | 50841876.18 |
| A. Aktywa trwałe | 40155197.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34455197.33 |
| 1. Środki trwałe | 34436325.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2874835.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28472037.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1429387.63 |
| D. środki transportu | 608806.69 |
| E. inne środki trwałe | 1051257.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18871.93 |
| III. Należności długoterminowe | 5700000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 5400000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 300000 |
| B. Aktywa obrotowe | 10686678.85 |
| I. Zapasy | 6000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10499884.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 70358.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8292.73 |
| – do 12 miesięcy | 8292.73 |
| B. inne | 62065.98 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10429525.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10150364.73 |
| – do 12 miesięcy | 10150364.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 174055.48 |
| C. inne | 105105.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 94840.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 94840.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 94840.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 94840.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85954.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17747848.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17747848.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7440711.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4307137.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4307137.42 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4307137.42 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11747848.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4307137.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4307137.42 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4307137.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4307137.42 |
| 6. Wynik netto | 8735970.82 |
| A. zysk netto | 8735970.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26483819.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26483819.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8735970.82 |
| II. Korekty razem | 172968.6 |
| 1. Amortyzacja | 1387541.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 15615.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1591845.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3234029.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 435110.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22114.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8908939.42 |
| I. Wpływy | 14367.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 14367.8 |
| II. Wydatki | 5439052.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 29700 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5400000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 9352.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5424684.9 |
| II. Wydatki | 4265071.03 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2266000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 340606.19 |
| 8. Odsetki | 1658464.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4265071.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -780816.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -780816.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -96.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 875656.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 94840.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3451.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-06-03 | 2018-08-21 | CENTRUM INTERMODAL RITEX TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-06-03 | 2018-08-21 | UL. RYCERSKA, 24, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
