Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE. MAT-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE. MAT-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE. MAT-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 30 kwi 2015 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000555861
NIP: 9561920599
REGON: 87062769100000
Adres: UL. LEŚNA, 5, ROZGARTY, 87-134, ZŁAWIEŚ WIELKA, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 9561920599
Data rejestracji: 01 lis 1998
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
10114020880000226258001001 mBank Oddział Korporacyjny Toruń ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
13116022020000000313710792 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
18102051700000160200836478 PKO Oddział 1 we Włocławku ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA
62951100002005002605630002 BS9511 Centrala ul. Lelewela 33 87-100 Toruń POLSKA
67103010900000000029305005 BH Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
JACEK RUTKOWSKI Beneficjent
JACEK RUTKOWSKI ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
BOGDAN PIETRAS Beneficjent
ELŻBIETA SABINA PIETRAS Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
JOANNA PIETRAS KUCZAWSKA Wspólnik 2019-01-30 Brak danych
ELŻBIETA SABINA PIETRAS Wspólnik 2015-04-30 Brak danych
BOGDAN PIETRAS Wspólnik 2015-04-30 Brak danych
MAT-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2015-04-30 34157982300000
JACEK RUTKOWSKI Wspólnik 2017-04-28 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia
JACEK RUTKOWSKI Beneficjent Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
BOGDAN PIETRAS Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz inne PROKURENT-PROKURA SAMOISTNA WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI - MAT-BUD SP. Z O.O. Brak danych
ELŻBIETA SABINA PIETRAS Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak Brak danych WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI - MAT-BUD SP. Z O.O. Brak danych

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ MAT-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKĘ MAT-BUD SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
MAT-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2015-04-30 34157982300000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-31 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 89450151.62
        A. Kapitał (fundusz) własny 31344088.06
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4115115
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 21848788.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5380184.12
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58106063.56
                I. Rezerwy na zobowiązania 2261743.79
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1397002
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 751910.89
                                – długoterminowa 92501.18
                                – krótkoterminowa 659409.71
                        3. Pozostałe rezerwy 112830.9
                                – długoterminowe 112830.9
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 875718
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 875718
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 875718
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 54956813.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 54956813.16
                                A. kredyty i pożyczki 27643328.14
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2594820.24
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21585859.7
                                        – do 12 miesięcy 21585859.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 728633.05
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1509362.83
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 894809.2
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 11788.61
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11788.61
                                – długoterminowe 4788.05
                                – krótkoterminowe 7000.56
Aktywa razem 89450151.62
        A. Aktywa trwałe 13620847.29
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11745656.47
                        1. Środki trwałe 11055608.38
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3283358.91
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3989983.95
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1316708.18
                                D. środki transportu 2324845.92
                                E. inne środki trwałe 140711.42
                        2. Środki trwałe w budowie 8460
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 681588.09
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 744206.82
                        1. Nieruchomości 730722.82
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 13484
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 13484
                                        – udziały lub akcje 13484
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1130984
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1095684
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 35300
        B. Aktywa obrotowe 75829304.33
                I. Zapasy 23667750.95
                        1. Materiały 556296.21
                        2. Półprodukty i produkty w toku 276824.01
                        3. Produkty gotowe 207907.47
                        4. Towary 22605939
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 20784.26
                II. Należności krótkoterminowe 50838464.98
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 50838464.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 48576617.29
                                        – do 12 miesięcy 48576617.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 2261847.69
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1076289
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1076289
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 391453.02
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 391453.02
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 684835.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 555001.35
                                        – inne środki pieniężne 129834.63
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 246799.4
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28943729.38
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 28943729.38
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4115115
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4115115
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 20359573.84
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1489215.1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4469040.54
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2979825.44
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 21848788.94
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4469040.54
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4469040.54
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4469040.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4469040.54
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5380184.12
                A. zysk netto 5380184.12
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31344088.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31344088.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5380184.12
        II. Korekty razem 1304662.56
                1. Amortyzacja 1635395.8
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2168610.7
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -43610.73
                5. Zmiana stanu rezerw 159177.11
                6. Zmiana stanu zapasów -3986180.59
                7. Zmiana stanu należności -333396.21
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1719244.58
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -14578.1
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6684846.68
        I. Wpływy 199395.21
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 66597.76
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 132797.45
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 132797.45
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 132797.45
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 751669.12
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 751669.12
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -552273.91
        I. Wpływy 2512093.86
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2512093.86
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8631952.68
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2979825.44
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1810440
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1044199.58
                8. Odsetki 2168610.7
                9. Inne wydatki finansowe 628876.96
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6119858.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 12713.95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 12713.95
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 672122.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 684835.98
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 499900.91

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 244619101.32
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43247791.46
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 201344309.86
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 208495042.13
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32129427.31
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 176365614.82
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 36124059.19
D. Koszty sprzedaży 20291457.01
E. Koszty ogólnego zarządu 6663496.62
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 9169105.56
G. Pozostałe przychody operacyjne 2860691.78
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 43610.73
        II. Dotacje 7000.56
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 128016.2
        IV. Inne przychody operacyjne 2682064.29
H. Pozostałe koszty operacyjne 3892300.35
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1443118.93
        III. Inne koszty operacyjne 2449181.42
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 8137496.99
J. Przychody finansowe 1326682.31
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1322114.43
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 4567.88
K. Koszty finansowe 2524185.18
        I. Odsetki, w tym: 2181902.91
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 342282.27
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 6939994.12
M. Podatek dochodowy 1559810
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 5380184.12
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-25 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 91382879.5
        A. Kapitał (fundusz) własny 32123822.92
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4115115
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 25374256.43
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2634451.49
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59259056.58
                I. Rezerwy na zobowiązania 2107548.41
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1321432
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 657579.51
                                – długoterminowa 100821.38
                                – krótkoterminowa 556758.13
                        3. Pozostałe rezerwy 128536.9
                                – długoterminowe 128536.9
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 634792.68
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 634792.68
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 634792.68
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 56511927.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 56511927.44
                                A. kredyty i pożyczki 27590325.89
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2083435.25
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 23918297.59
                                        – do 12 miesięcy 23918297.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 693838.96
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1097411.54
                                H. z tytułu wynagrodzeń 845.83
                                I. inne 1127772.38
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4788.05
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4788.05
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4788.05
Aktywa razem 91382879.5
        A. Aktywa trwałe 11957266.23
                I. Wartości niematerialne i prawne 8016.66
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10129078.39
                        1. Środki trwałe 10008278.39
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3283358.91
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3796996.94
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 850010.99
                                D. środki transportu 1961808.13
                                E. inne środki trwałe 116103.42
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 120800
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 805623.89
                        1. Nieruchomości 730722.82
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 13484
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 13484
                                        – udziały lub akcje 13484
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 61417.07
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1014547.29
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 976758
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 37789.29
        B. Aktywa obrotowe 79425613.27
                I. Zapasy 23692922.7
                        1. Materiały 637529.06
                        2. Półprodukty i produkty w toku 327937.29
                        3. Produkty gotowe 184335.68
                        4. Towary 22502375.85
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 40744.82
                II. Należności krótkoterminowe 54406307.88
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 54406307.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 51137703.29
                                        – do 12 miesięcy 51137703.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 3268604.59
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1097661.01
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1097661.01
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 405206.69
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 405206.69
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 692454.32
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 546827.01
                                        – inne środki pieniężne 145627.31
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 228721.68
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 31344088.06
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 31344088.06
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4115115
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4115115
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 21848788.94
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3525467.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5380184.12
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1854716.63
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 25374256.43
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5380184.12
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5380184.12
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5380184.12
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5380184.12
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2634451.49
                A. zysk netto 2634451.49
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32123822.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32123822.92

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2634451.49
        II. Korekty razem 1371226.14
                1. Amortyzacja 1537283.1
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2522393.78
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -690872.23
                5. Zmiana stanu rezerw -154195.38
                6. Zmiana stanu zapasów -25171.75
                7. Zmiana stanu należności -3567842.9
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1608116.53
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 141514.99
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4005677.63
        I. Wpływy 2362186.05
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2362186.05
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1235818.59
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1222064.92
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 13753.67
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1126367.46
        I. Wpływy 209935.53
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 5334362.28
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1854716.63
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 53002.25
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 865446.47
                8. Odsetki 2522393.78
                9. Inne wydatki finansowe 38803.15
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5124426.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7618.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7618.34
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 684835.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 692454.32
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 490175.29

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 197776606.97
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 37674997.37
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 160101609.6
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 169675446.77
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25308714.01
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 144366732.76
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 28101160.2
D. Koszty sprzedaży 17915393.97
E. Koszty ogólnego zarządu 6932189.24
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3253576.99
G. Pozostałe przychody operacyjne 2846656.93
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 690872.23
        II. Dotacje 7000.56
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 182436.18
        IV. Inne przychody operacyjne 1966347.96
H. Pozostałe koszty operacyjne 2527376.17
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 948877.54
        III. Inne koszty operacyjne 1578498.63
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 3572857.75
J. Przychody finansowe 2704630.69
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2672785.37
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 31845.32
K. Koszty finansowe 2919180.95
        I. Odsetki, w tym: 2547194.94
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 371986.01
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 3358307.49
M. Podatek dochodowy 723856
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 2634451.49

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie systemu B2B w celu zautomatyzowania procesów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwem MAT-BUD a Partnerami 772 218,00 zł 459 469,71 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/736108/

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc