Podimoty.plKRS 0000555488
NIP5842741372
REGON36141317100000
NazwaCIMC TRAILER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCIMC TRAILER POLAND
Data rejestracji 04 maj 2015 (9 lat temu) 04 maj 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HANDLOWA, 21, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 34353800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842741372
data rejestracji 01 kwi 2015
status Czynny
20114019770000390544001001
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
90114019770000390544001002
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
63114019770000390544001003
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
36114019770000390544001004
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEPPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #293 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIALI ZHI MIN
Beneficjent
1970-02-02
LI GUI PING
Beneficjent
1965-01-05
LING ZHANG
Beneficjent
1980-09-22
RUI ZHAN
Beneficjent
1981-07-21
ROBERT PIETER J RAMAEKERS
Beneficjent
1967-06-07
LING ZHANG
zgłaszający - inny
1980-09-22
MANSON TECHNOLOGY LIMITED
Wspólnik
2015-05-04
83.556 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.355.600,00 ZŁ
CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED
Wspólnik
2021-04-26
259.982 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.998.200,00 ZŁ
LI ZHI MIN
Beneficjent
BOARD MEMBER OF THE PARENT COMPANY
LI GUI PING
Beneficjent
BOARD MEMBER OF THE PARENT COMPANY
LING ZHANG
Beneficjent
REPREZENTANT
RUI ZHAN
Beneficjent
REPREZENTANT
ROBERT PIETER J RAMAEKERS
Beneficjent
REPREZENTANT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
XIANG FENG
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
2017-01-13
2018-09-21
WOLFGANG SCHUSTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-15
2017-01-13
WOLFGANG SCHUSTER
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2017-01-13
2019-10-04
WOLFGANG SCHUSTER
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-10-04
2022-01-04
QIWEN JIANG
PREZES ZARZĄDU
2015-05-04
2018-09-21
XIANG FENG
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-04
2017-01-13
YE JIANFENG
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-15
2018-09-21
LING ZHANG
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-10-04
2022-11-24
LING ZHANG
PREZES ZARZĄDU
2022-11-24
RUI ZHAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-11-24
1981-07-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-11-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30913276.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 85007.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29779915.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1012462.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33097140.19 |
| I. Amortyzacja | 815645.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26030369.02 |
| III. Usługi obce | 3354899.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 119615.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1563595.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 405224.73 |
| – emerytalne | 307442.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 111957.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 695832.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2183863.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2016608.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61328.92 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1955279.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12346041.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12346041.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12513296.47 |
| G. Przychody finansowe | 21358.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21358.57 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1190890.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 440858.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 256819.45 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 750031.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -13682828.12 |
| J. Podatek dochodowy | -65170.47 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -13617657.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37960585.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9608382.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34353800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8068000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 8068000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19195760.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | -13617657.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28352203.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 601010.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87778.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 438832.9 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 438832.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 74399.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 74399.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 346152.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 346152.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 346152.89 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27405040.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24234409.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14749737.74 |
| – do 12 miesięcy | 14749737.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9484671.56 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3170630.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 366734.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 324033.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1577864.29 |
| – do 12 miesięcy | 1577864.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 189429.54 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 617552.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 90929.08 |
| I. inne | 4086.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 37960585.33 |
| A. Aktywa trwałe | 7788712.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7261556.64 |
| 1. Środki trwałe | 7231156.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 217932.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5360928.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 863168.1 |
| D. środki transportu | 776647.53 |
| E. inne środki trwałe | 12480.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30400 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 527156.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527156.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30171872.45 |
| I. Zapasy | 22609372.36 |
| 1. Materiały | 20811735.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1615625.51 |
| 4. Towary | 152755.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 29255.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2747668.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 794714.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 794714.87 |
| – do 12 miesięcy | 794714.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1952953.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1898973.56 |
| – do 12 miesięcy | 1898973.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47550.46 |
| C. inne | 6429.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4777643.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4777643.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4777643.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3840837.89 |
| – inne środki pieniężne | 936805.34 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37188.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23226039.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23226039.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34353800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34353800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8068000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8068000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19195760.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1154526.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1154526.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1154526.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 20350286.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20350286.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1154526.84 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 19195760.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19195760.06 |
| 6. Wynik netto | -13617657.65 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 13617657.65 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9608382.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9608382.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -13617657.65 |
| II. Korekty razem | 14831319.68 |
| 1. Amortyzacja | 815645.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 170277.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 283795.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -93318.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 255785.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8040497.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11554454.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9958374.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -73197.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1213662.03 |
| I. Wpływy | 113540.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113540.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 113540.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1161437.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 206763.77 |
| 8. Odsetki | 221204.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 733469.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1161437.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 165764.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 179819.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 14055.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4597823.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4777643.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-06
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49193015.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 531814.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47029182.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2115241.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49453424.25 |
| I. Amortyzacja | 655498.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41396361.67 |
| III. Usługi obce | 3508815.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 176501 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1686711.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 435618.6 |
| – emerytalne | 328603.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 113354.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1480563.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -260408.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 614883.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 149000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 465883.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 582621.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 582621.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -228147.27 |
| G. Przychody finansowe | 1087433.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20876.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1066557.29 |
| H. Koszty finansowe | 411051.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 411051.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 368740.5 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 448235.45 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 448235.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50604182.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10056617.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34353800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8068000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 8068000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32813417.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 448235.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40547564.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 896273.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 283522.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 574792.71 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 574792.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 37958.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 37958.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 233769.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 233769.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 233769.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39417522.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34258745.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25497857.41 |
| – do 12 miesięcy | 25497857.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8760888.12 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5158776.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 949912.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1985777.89 |
| – do 12 miesięcy | 1985777.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1952108.67 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 154199.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 112047.51 |
| I. inne | 4730.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 50604182.73 |
| A. Aktywa trwałe | 7433470.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6710569.75 |
| 1. Środki trwałe | 6663999.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 217932.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5194103.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 688392.52 |
| D. środki transportu | 562833.85 |
| E. inne środki trwałe | 737.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 46570 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 722900.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 722900.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 43170712.38 |
| I. Zapasy | 33089397.23 |
| 1. Materiały | 29774188.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2586222.9 |
| 4. Towary | 699729.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 29255.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6293512.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 626814.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 626814.93 |
| – do 12 miesięcy | 626814.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5666697.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5541597.96 |
| – do 12 miesięcy | 5541597.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 119890.93 |
| C. inne | 5208.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3748002.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3748002.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3748002.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3359834.2 |
| – inne środki pieniężne | 388168.51 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39800.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9608382.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9608382.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34353800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34353800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8068000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8068000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32813417.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 32813417.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32813417.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 32813417.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32813417.71 |
| 6. Wynik netto | 448235.45 |
| A. zysk netto | 448235.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10056617.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10056617.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 448235.45 |
| II. Korekty razem | -598027.32 |
| 1. Amortyzacja | 655498.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -713437.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 410325.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -149000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 295263.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10568366.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3545843.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13215889.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -198356.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -149791.87 |
| I. Wpływy | 149000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16170 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16170 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 132830 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1012678.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 366734.97 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 276364.97 |
| 8. Odsetki | 369578.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1012678.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1029640.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1029640.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -135195.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4728448.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3834003.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2015-05-04
2016-01-21
UL. BERNARDA CHRZANOWSKIEGO, 10U, GDAŃSK, 80-278, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie