| Nazwa: | CITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CITO |
| Data rejestracji: | 30 kwi 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000555417 |
| NIP: | 6793110949 |
| REGON: | 36138842100000 |
| Kod pocztowy: | 30-644 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. GEN. HENRYKA KAMIEŃSKIEGO, 51, KRAKÓW, 30-644, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6793110949 |
| Data rejestracji: | 21 maj 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10175010480000000029111642 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 35175010480000000030509738 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 54175010480000000032557163 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 77114010810000292887001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 88175010480000000029111693 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 96160014621080209640000022 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH HENRYK ZAJĄC | reprezentant |
| WOJCIECH HENRYK ZAJĄC | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| IWONA ZAJĄC | Wspólnik | 2015-04-30 | 2017-01-30 | 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900 ZŁ | Brak danych |
| AVANS 2015 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2015-09-04 | 2016-08-19 | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁ | 36154369500000 |
| WOJCIECH HENRYK ZAJĄC | Wspólnik | 2017-01-30 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH HENRYK ZAJĄC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN KONOPKA | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-30 | 2017-01-30 |
| IWONA ZAJĄC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-04-30 | 2017-01-30 |
| WOJCIECH HENRYK ZAJĄC | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 238744584.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14878834.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 223865749.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 233543412.2 |
| I. Amortyzacja | 1362309.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 960950.45 |
| III. Usługi obce | 17438030.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 430697.9 |
| V. Wynagrodzenia | 23139556.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5125511.1 |
| – emerytalne | 2178864.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 26332.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 185060023.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5201171.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1209336.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 161164.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1048171.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1638930.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3845.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1635084.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4771577.95 |
| G. Przychody finansowe | 23083.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 23083.87 |
| – od jednostek powiązanych | 21.32 |
| H. Koszty finansowe | 1023041.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 903975.16 |
| IV. Inne | 119066.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3771620.54 |
| J. Podatek dochodowy | 808036 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2963584.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52684344.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -3092138.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6060722.57 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2963584.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55776482.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2452566.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 835251 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1500392 |
| – długoterminowa | 143037 |
| – krótkoterminowa | 1357355 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 116923.65 |
| – krótkoterminowe | 116923.65 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11766630.32 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11766630.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 11737905.44 |
| E. inne | 28724.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41541765.7 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41498785.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 1491936.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35410524.1 |
| – do 12 miesięcy | 35410524.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2902424.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1655699.74 |
| I. inne | 38199.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 42980.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15520 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15520 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15520 |
| Aktywa razem | 52684344.64 |
| A. Aktywa trwałe | 12483201.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25181.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25181.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3195794.14 |
| 1. Środki trwałe | 3195794.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2879801.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 179721.41 |
| E. inne środki trwałe | 136270.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 664960.93 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 664960.93 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8005649 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8005649 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7920649 |
| – udziały lub akcje | 7918149 |
| – udzielone pożyczki | 2500 |
| C. w pozostałych jednostkach | 85000 |
| – udzielone pożyczki | 85000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 591616 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 591616 |
| B. Aktywa obrotowe | 40201142.97 |
| I. Zapasy | 28849620.59 |
| 4. Towary | 28710731.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 138888.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7316740.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29.52 |
| – do 12 miesięcy | 29.52 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7316710.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7223421.11 |
| – do 12 miesięcy | 7223421.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 41105.7 |
| C. inne | 52184.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3850770.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3850770.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3850770.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1664299.27 |
| – inne środki pieniężne | 2186471.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184011.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -6055722.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -6055722.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6060722.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 848868.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 848868.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 848868.87 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6909591.44 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6909591.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 848868.87 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6060722.57 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6060722.57 |
| 6. Wynik netto | 2963584.54 |
| A. zysk netto | 2963584.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3092138.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2963584.54 |
| II. Korekty razem | 3834791.35 |
| 1. Amortyzacja | 1362309.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 874036.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 481158.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5098291.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -624792.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6413012.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 427358.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6798375.89 |
| I. Wpływy | 1027.51 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1027.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1027.51 |
| – odsetki | 1027.51 |
| II. Wydatki | 424374.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 416874.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7500 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 7500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -423346.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4247915.5 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3372851.84 |
| 8. Odsetki | 875063.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4247915.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2127113.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2127113.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1723657.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3850770.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48245.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 268194527.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16505819.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 251688707.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 266232397.29 |
| I. Amortyzacja | 1342642.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1078706.51 |
| III. Usługi obce | 19550316.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 472998.65 |
| V. Wynagrodzenia | 27500153.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6594034.05 |
| – emerytalne | 2625348.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10402.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 209683143.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1962130.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1213133.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32771.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1180361.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1604282.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 432.71 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1603849.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1570981.66 |
| G. Przychody finansowe | 2619.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 2619.53 |
| – od jednostek powiązanych | 360.47 |
| H. Koszty finansowe | 1574557.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 1379061.01 |
| IV. Inne | 195496.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -956.44 |
| J. Podatek dochodowy | 271179 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -272135.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58854841.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -3364273.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3097138.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | -272135.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62219114.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2729422.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 925639 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1618836 |
| – długoterminowa | 228667 |
| – krótkoterminowa | 1390169 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 184947.81 |
| – krótkoterminowe | 184947.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10274693.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10274693.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 10245968.72 |
| E. inne | 28724.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49199478.36 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49150441.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 1491936.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42903674.64 |
| – do 12 miesięcy | 42903674.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2921313.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1771137.23 |
| I. inne | 62379.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 49037.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15520 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15520 |
| – krótkoterminowe | 15520 |
| Aktywa razem | 58854841.3 |
| A. Aktywa trwałe | 11330457.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11900 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11900 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2366092.72 |
| 1. Środki trwałe | 2362892.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2175798.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 133576.97 |
| E. inne środki trwałe | 53517.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3200 |
| III. Należności długoterminowe | 590106.58 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 590106.58 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7950449 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7950449 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7924449 |
| – udziały lub akcje | 7918149 |
| – udzielone pożyczki | 6300 |
| C. w pozostałych jednostkach | 26000 |
| – udzielone pożyczki | 26000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 411909 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 411909 |
| B. Aktywa obrotowe | 47524384 |
| I. Zapasy | 35080272.9 |
| 4. Towary | 35080272.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8757898.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 49.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49.2 |
| – do 12 miesięcy | 49.2 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8757849.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8349285.24 |
| – do 12 miesięcy | 8349285.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 275090.5 |
| C. inne | 133473.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3451358.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3451358.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3451358.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1264424.22 |
| – inne środki pieniężne | 2186934.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 234854.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3092138.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3092138.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3097138.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2963584.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2963584.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2963584.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6060722.57 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6060722.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2963584.54 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3097138.03 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3097138.03 |
| 6. Wynik netto | -272135.44 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 272135.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3364273.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -272135.44 |
| II. Korekty razem | 3226129.35 |
| 1. Amortyzacja | 1342642.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1356577.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 60432.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 276856.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6230652.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1366303.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7657712.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 128863.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2953993.91 |
| I. Wpływy | 2619.53 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2619.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 360.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2259.06 |
| – odsetki | 2259.06 |
| II. Wydatki | 504892.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 500092.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3800 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -502273.01 |
| II. Wydatki | 2851133.3 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1491936.72 |
| 8. Odsetki | 1359196.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2851133.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -399412.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -399412.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3850770.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3451358.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40224.49 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-04-30 | 2017-01-30 | UL. GEN. HENRYKA KAMIEŃSKIEGO, 51, KRAKÓW, 30-644, KRAKÓW, POLSKA |
| 2017-01-30 | 2017-02-20 | UL. STAROWIŚLNA, 54, KRAKÓW, 31-035, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
