| Nazwa: | POWEROIL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POWEROIL |
| Data rejestracji: | 16 kwi 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000553858 |
| NIP: | 7191567476 |
| REGON: | 36136655000000 |
| Kod pocztowy: | 19-200 (Firmy w Podlaskie, Sośnia, 19-200) |
| Miasto: | Sośnia |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | UL. 9-GO PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH, 13, GRAJEWO, 19-200, GRAJEWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@POWEROIL.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7191567476 |
| Data rejestracji: | 16 kwi 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31102013320000120209964737 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 87102013320000150207312475 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #1920Z | WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #0910Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL KULIKOWSKI | Beneficjent |
| DANIEL KULIKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAMIL KULIK | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-16 | 2018-11-13 |
| TOMASZ KULIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-16 | Brak danych |
| DOMINIKA MARTA KRUSZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-16 | Brak danych |
| KAROL JERZY KRUSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DANIEL KULIKOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE BĄDŹ WICEPREZESI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DANIEL KULIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56789568.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10302 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56779266.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56116560.07 |
| I. Amortyzacja | 186692.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 547539.78 |
| III. Usługi obce | 179573.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 23741.64 |
| V. Wynagrodzenia | 497504.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 102354.92 |
| – emerytalne | 47037.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 99334.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54479818.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 673008.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 49721.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37286.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7434.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 34079.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34079.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 688650.76 |
| G. Przychody finansowe | 1708152.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 9134.33 |
| V. Inne | 1699018.09 |
| H. Koszty finansowe | 1917012.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 238055.38 |
| IV. Inne | 1678956.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 479790.92 |
| J. Podatek dochodowy | 90301 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 389489.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3212180.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1018625.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 529135.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 233865.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 389489.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2193555.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15709 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15709 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 372360.32 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 372360.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 372360.32 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1805486.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1805486.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 1347791.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20863.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 356771.31 |
| – do 12 miesięcy | 356771.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49541.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 29164.75 |
| I. inne | 1354.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 3212180.93 |
| A. Aktywa trwałe | 216804.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 202137 |
| 1. Środki trwałe | 202137 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26478.15 |
| D. środki transportu | 175658.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14667.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8251 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6416.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 2995376.3 |
| I. Zapasy | 984318.38 |
| 4. Towary | 755718.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 228600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1862665.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1862665.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1835270.74 |
| – do 12 miesięcy | 1835270.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2671 |
| C. inne | 24724.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 67599.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 67599.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 67599.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 67599.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80792.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 629135.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 629135.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 451109.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 78025.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 78025.83 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 529135.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 78025.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 78025.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 78025.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 78025.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 389489.92 |
| A. zysk netto | 389489.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1018625.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 638625.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 389489.92 |
| II. Korekty razem | 194389.19 |
| 1. Amortyzacja | 186692.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 214555.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2711 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -485288.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 113441.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 171993.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4715.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 583879.11 |
| I. Wpływy | 5000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 18940.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18940.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13940.3 |
| I. Wpływy | 450000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 450000 |
| II. Wydatki | 993180.52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 736413.82 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 49895.71 |
| 8. Odsetki | 206870.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -543180.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 26758.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26758.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40841.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 67599.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19983.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37883310.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4902 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37878408.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37510227.8 |
| I. Amortyzacja | 156160.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 450836.49 |
| III. Usługi obce | 203128.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 32067.26 |
| V. Wynagrodzenia | 525655.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 103928.98 |
| – emerytalne | 49455.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 135896.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35902553.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 373082.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 120370.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81600.82 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26235.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12534.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 39649.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9312.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30337.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 453803.23 |
| G. Przychody finansowe | 22316.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 22316.5 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 258969.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 258675.62 |
| IV. Inne | 293.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 217150.3 |
| J. Podatek dochodowy | 45716 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 171434.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2900946.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 810059.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 538625.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 233865.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 171434.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2090887.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22628 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22628 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 94484.63 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 94484.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 94484.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1973774.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1973774.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 1250718.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 44317.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 580534.61 |
| – do 12 miesięcy | 580534.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58720.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 28393.83 |
| I. inne | 11089.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 2900946.78 |
| A. Aktywa trwałe | 382528.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 381020.45 |
| 1. Środki trwałe | 135815.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10977.25 |
| D. środki transportu | 124838.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 236139.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1508 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1508 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2518418.33 |
| I. Zapasy | 746059.09 |
| 4. Towary | 742459.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1585275.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1585275.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1559864.07 |
| – do 12 miesięcy | 1559864.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25290 |
| C. inne | 121.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 113091.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 113091.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 113091.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 113091.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73991.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1018625.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1018625.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 529135.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9489.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9489.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 538625.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 389489.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 389489.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 389489.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 389489.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 171434.3 |
| A. zysk netto | 171434.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 810059.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 788625.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 171434.3 |
| II. Korekty razem | 1117670.81 |
| 1. Amortyzacja | 156160.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 258675.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -81600.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6919 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 238259.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 277390.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 241907.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 19960.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1289105.11 |
| I. Wpływy | 81600.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81600.82 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 98903.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89838.93 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 9065.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17303.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1226309.89 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 380000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 454235.11 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 118201.12 |
| 8. Odsetki | 273873.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1226309.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 45492.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 45492.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 67599.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 113091.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 71719.82 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
