| Nazwa: | TG-PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TG-PHARMA |
| Data rejestracji: | 22 kwi 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000553818 |
| NIP: | 6182148578 |
| REGON: | 36132234000000 |
| Adres: | UL. METALOWCÓW, 39, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6182148578 |
| Data rejestracji: | 18 maj 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44116022020000000281183224 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF RAFAŁ SZELC | Beneficjent |
| JANUSZ JÓZEF SMOLAREK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF RAFAŁ SZELC | zgłaszający - członek zarządu |
| MONIKA SMOLAREK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ TADEUSZ GWIS | Wspólnik | 2015-04-22 | 2018-09-18 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
| JANUSZ JÓZEF SMOLAREK | Wspólnik | 2018-09-18 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF RAFAŁ SZELC | Wspólnik | 2018-11-29 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF RAFAŁ SZELC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JANUSZ JÓZEF SMOLAREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ TADEUSZ GWIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-22 | 2015-10-28 |
| TOMASZ TADEUSZ GWIS | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-28 | 2023-11-21 |
| KRZYSZTOF RAFAŁ SZELC | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-21 | Brak danych |
| MONIKA SMOLAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-11-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28563041.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 814261.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 36215.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27712565.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28514255.03 |
| I. Amortyzacja | 278726.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 253297.35 |
| III. Usługi obce | 1526691.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4085.4 |
| V. Wynagrodzenia | 4753311.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 711673.72 |
| – emerytalne | 351934.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 43499.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20942969.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 48786.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 213.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 160.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 45996.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 45996.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3003.5 |
| G. Przychody finansowe | 1391 |
| V. Inne | 1391 |
| H. Koszty finansowe | 30968.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 30968.77 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -26574.27 |
| J. Podatek dochodowy | 6753 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -33327.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6923323.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2584056.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2612383.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | -33327.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4339266.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 87603.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65172 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22431.93 |
| – krótkoterminowe | 22431.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 49963.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 49963.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 49963.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4201699.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4201699.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 541150.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 101146.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2828704.69 |
| – do 12 miesięcy | 2828704.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 390465.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 326291.49 |
| I. inne | 13940.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 6923323.45 |
| A. Aktywa trwałe | 688420.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 632024.01 |
| 1. Środki trwałe | 632024.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 435568.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9579.66 |
| D. środki transportu | 186875.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56396 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56396 |
| B. Aktywa obrotowe | 6234903.44 |
| I. Zapasy | 3028306.77 |
| 4. Towary | 3028306.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1082681.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1082681.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 766833.43 |
| – do 12 miesięcy | 766833.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 315848 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2058808.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2058808.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2058808.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2058808.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65107.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2617383.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2617383.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1603902.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1008480.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1008480.89 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2612383.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1008480.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1008480.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1008480.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1008480.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -33327.27 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 33327.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2584056.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2584056.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -33327.27 |
| II. Korekty razem | 514020.54 |
| 1. Amortyzacja | 278726.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30632.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -52.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5951.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 307038.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 81861.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -126565.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -63571.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 480693.27 |
| I. Wpływy | 52.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52.85 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 52.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 470215.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 319569.28 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 108035.4 |
| 8. Odsetki | 42610.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -470215.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10531.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10531.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2048277.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2058808.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27882671.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 862902.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4673.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27015095.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28268652.37 |
| I. Amortyzacja | 250790.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 291940.99 |
| III. Usługi obce | 1656272.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4867.6 |
| V. Wynagrodzenia | 4931602.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 752539.86 |
| – emerytalne | 367872.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 45978.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20334659.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -385980.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 879.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 879.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 37872.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 37872.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -422973.68 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 16015.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 16015.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -438989.16 |
| J. Podatek dochodowy | -8776 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -430213.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6182081.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2153843.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2579056.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -430213.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4028237.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20278.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20278.61 |
| – krótkoterminowe | 20278.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4007959.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4007959.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 131698.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 49978.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3119105.5 |
| – do 12 miesięcy | 3119105.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 368825.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 323461.29 |
| I. inne | 14889.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 6182081.36 |
| A. Aktywa trwałe | 381233.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 381233.02 |
| 1. Środki trwałe | 381233.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 306518.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5865.43 |
| D. środki transportu | 68848.87 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5800848.34 |
| I. Zapasy | 3454881.41 |
| 4. Towary | 3452181.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2700 |
| II. Należności krótkoterminowe | 906398.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 906398.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 593206.89 |
| – do 12 miesięcy | 593206.89 |
| C. inne | 313191.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1369442.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1369442.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1369442.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1369442.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70126.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2584056.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2584056.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2612383.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -33327.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33327.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2579056.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -33327.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 33327.27 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33327.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33327.27 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -430213.16 |
| B. strata netto | 430213.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2153843.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2153843.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -430213.16 |
| II. Korekty razem | 266724.05 |
| 1. Amortyzacja | 250790.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15293.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -67325.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -426574.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 176283.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 266879.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 51376.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -163489.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 543.14 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 543.14 |
| II. Wydatki | 526420.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 358269.26 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 101131.19 |
| 8. Odsetki | 67019.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -525876.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -689366.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -689366.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2058808.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1369442.13 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-04-22 | 2020-04-01 | UL. WROCŁAWSKA, 152-186, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
