ROVEMA POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000552310

NIP5213693662

REGON36124892100000

NazwaROVEMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaROVEMA POLSKA

Data rejestracji 08 kwi 2015 (9 lat temu) 08 kwi 2015

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 125000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5213693662

data rejestracji 01 maj 2015

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

90124011091111001062203381

PEKAO VII Oddział w Warszawie

al. Wincentego Witosa 31 00-710 Warszawa POLSKA

97124011091978001062223246

PEKAO VII Oddział w Warszawie

al. Wincentego Witosa 31 00-710 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

WOJCIECH MIŁOSZ NOWICKI

Prokurent

2024-07-19

PROKURA SAMOISTNA

PAWEŁ SAFIAN

Prokurent

2023-07-10

2024-05-13

PROKURA SAMOISTNA

ROMAN BOGDAN CHOBOT

Prokurent

2015-04-08

2017-08-17

PROKURA SAMOISTNA

DAWID PAWEŁ SZYMAŃSKI

Prokurent

2017-02-10

2023-07-10

PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja

FLORIAN LUDE

Beneficjent

WOJCIECH NOWICKI

zgłaszający - prokurent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ROVEMA GMBH

Wspólnik

2015-04-08

2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000.- ZŁOTYCH

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY TAKA OSOBA UPOWAŻNIONA JEST SAMODZIELNE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADANE SĄ: A) ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB B) ŁĄCZNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

THOMAS BECKER

PREZES ZARZĄDU

2015-04-08

2018-10-16

1962-05-07

RALF BUCH

PREZES ZARZĄDU

2018-10-16

2022-10-29

FLORIAN LUDE

PREZES ZARZĄDU

2022-10-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-15

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11930101.77
J Należności od jednostek powiązanych	592395.42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	989846.47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10940255.3
B. Koszty działalności operacyjnej	11298345.18
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	102487.83
III. Usługi obce	495214.05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	384
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1208072.93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	206858.75
– emerytalne	65397.16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	121789.45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9163538.17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	631756.59
D. Pozostałe przychody operacyjne	9359.58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	9359.58
E. Pozostałe koszty operacyjne	6807.1
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6751.5
III. Inne koszty operacyjne	55.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	634309.07
G. Przychody finansowe	64849.1
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	64849.1
– od jednostek powiązanych	64849.1
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	88691.97
I. Odsetki, w tym:	223.28
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	88468.69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	610466.2
J. Podatek dochodowy	123559
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	486907.2

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	3935718.18
A. Kapitał (fundusz) własny	2679411.24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	125000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2067504.04
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	486907.2
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1256306.94
I. Rezerwy na zobowiązania	33910
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33910
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1144106.86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	201618.43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	201618.43
– do 12 miesięcy	201618.43
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	942488.43
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	270.07
– do 12 miesięcy	270.07
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	764981.84
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	172794.42
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	4442.1
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	78290.08
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	78290.08
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	78290.08
Aktywa razem	3935718.18
A. Aktywa trwałe	2081498.48
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4.63
1. Środki trwałe	4.63
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	4.63
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	21084.66
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	21084.66
IV. Inwestycje długoterminowe	2044301.19
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2044301.19
A. w jednostkach powiązanych	2044301.19
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	2044301.19
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16108
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16108
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	1854219.7
I. Zapasy	614376.89
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	614376.89
II. Należności krótkoterminowe	861984.28
1. Należności od jednostek powiązanych	10661.08
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10661.08
– do 12 miesięcy	10661.08
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	851323.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	851323.2
– do 12 miesięcy	851323.2
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	377615.01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	377615.01
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	377615.01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	377615.01
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	243.52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2192504.04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2192504.04
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	125000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	125000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2101551.53
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-34047.49
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	34047.49
– pokrycia straty	34047.49
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2067504.04
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-34047.49
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	34047.49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	34047.49
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	34047.49
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	486907.2
A. zysk netto	486907.2
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2679411.24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2679411.24

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	486907.2
II. Korekty razem	-1412333.44
1. Amortyzacja	0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-47270.12
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5427.31
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	8043
6. Zmiana stanu zapasów	1150850.26
7. Zmiana stanu należności	548062.23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3119250.82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	52659.32
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-925426.24
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	4.63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4.63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4.63
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-925430.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-917276.73
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	8154.14
F. Środki pieniężne na początek okresu	1302460.2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	377029.33
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-01-04

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9056191.68
J Należności od jednostek powiązanych	96629.99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1025657.17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8030534.51
B. Koszty działalności operacyjnej	9249372.67
I. Amortyzacja	216.92
II. Zużycie materiałów i energii	128656.86
III. Usługi obce	626607.21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	367
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1460816.35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	233068.11
– emerytalne	94694.4
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	142800.59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6656839.63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-193180.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	67292.83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	67292.83
E. Pozostałe koszty operacyjne	3384.49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3380.09
III. Inne koszty operacyjne	4.4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-129272.65
G. Przychody finansowe	30222.84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	30222.84
– od jednostek powiązanych	30222.84
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	54489.55
I. Odsetki, w tym:	2414
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	52075.55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-153539.36
J. Podatek dochodowy	-18870
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-134669.36

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	3874445.2
A. Kapitał (fundusz) własny	662261.88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	125000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	671931.24
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-134669.36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3212183.32
I. Rezerwy na zobowiązania	4871
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4871
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3194812.32
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1614086.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1614086.13
– do 12 miesięcy	1614086.13
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1580726.19
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9147.81
– do 12 miesięcy	9147.81
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	836493.12
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	392581.61
H. z tytułu wynagrodzeń	76894.8
I. inne	265608.85
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12500
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12500
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	12500
Aktywa razem	3874445.2
A. Aktywa trwałe	180516.44
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4993.71
1. Środki trwałe	4993.71
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	4993.71
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	21084.66
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	21084.66
IV. Inwestycje długoterminowe	148499.07
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	148499.07
A. w jednostkach powiązanych	148499.07
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	148499.07
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5939
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5939
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	3693928.76
I. Zapasy	1005989.8
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	327830.5
5. Zaliczki na dostawy i usługi	678159.3
II. Należności krótkoterminowe	1674007.29
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1674007.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1655599.29
– do 12 miesięcy	1655599.29
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18408
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	956589.32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	956589.32
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	956589.32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	956589.32
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57342.35
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2679411.24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2679411.24
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	125000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	125000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2067504.04
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1395572.8
A. zwiększenie (z tytułu)	486907.2
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	486907.2
B. zmniejszenie (z tytułu)	1882480
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	671931.24
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	486907.2
– podziału zysku z lat ubiegłych	486907.2
B. zmniejszenie (z tytułu)	486907.2
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-134669.36
A. zysk netto	0
B. strata netto	134669.36
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	662261.88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	662261.88

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-134669.36
II. Korekty razem	716912.12
1. Amortyzacja	216.92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	172342.65
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-160958.08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-29039
6. Zmiana stanu zapasów	-391612.91
7. Zmiana stanu należności	-812023.01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2050705.46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-112719.91
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	582242.76
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5206
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5206
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5206
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	577036.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	578974.31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1937.59
F. Środki pieniężne na początek okresu	377029.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	954066.09
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ROVEMA POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Prokurenci

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres