| Nazwa: | FILIGRAN SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | FILIGRAN |
| Data rejestracji: | 31 mar 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000549906 |
| NIP: | 9542422251 |
| REGON: | 27794235100000 |
| Adres: | UL. LUBLINIECKA, 15, HERBY, 42-284, HERBY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 225490,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 225490,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 225490 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542422251 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14160010970002340158767140 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 02150013991213900577320000 | SANPL 3 Oddział w Częstochowie | Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 10150013991213900577160000 | SANPL 3 Oddział w Częstochowie | Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 52150013991213900577290000 | SANPL 3 Oddział w Częstochowie | Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 81160010970002340158767001 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 26160010970002340158767021 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2432Z | PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #2434Z | PRODUKCJA DRUTU |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| STEFAN NIKOLAUS FREIHERR VON UND ZU WEILER | Beneficjent | 1965-09-14 |
| JOERG DIETRICH FREIHERR VON UND ZU WEILER | Beneficjent | Brak danych |
| GRZEGORZ STEFAN PTAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOLF FREIHERR VON UND ZU WEILER | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-31 | Brak danych |
| STEFAN FREIHERR VON UND ZU WEILER | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-31 | Brak danych |
| ADELHEID KIRSCHSTEIN | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-31 | 2020-11-30 |
| SABINE MEYER | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| STEFAN NIKOLAUS FREIHERR VON UND ZU WEILER | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | BRAK |
| JOERG DIETRICH FREIHERR VON UND ZU WEILER | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | KAŻDA AKCJA SERII A (51.000 AKCJI) DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JOERG DIETRICH FREIHERR VON UND ZU WEILER | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-31 |
| GRZEGORZ STEFAN PTAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-03-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 199431878.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 196214045.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3139248.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78583.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 187035220.28 |
| I. Amortyzacja | 1655604.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 168480614.21 |
| III. Usługi obce | 7138119.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 387746.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7389385.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1560485.48 |
| – emerytalne | 583045.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 348306.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 74958 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12396657.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 485521.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12006.8 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 473514.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1025143.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 677034.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 348108.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11857035.99 |
| G. Przychody finansowe | 83714.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3899.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 79815.16 |
| H. Koszty finansowe | 857266.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 808928.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 48338.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11083483.29 |
| J. Podatek dochodowy | 2208394 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8875089.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75794009.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52379133.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 225490 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44805662.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1407.4 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1407.4 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1528515.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8875089.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23414875.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1420861.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83403 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1337458.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1337458.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 655778.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 655778.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 179358 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 167275.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 309145.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21333571.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21333571.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 2135913.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1370448.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15305112.88 |
| – do 12 miesięcy | 15305112.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2153033.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 358995.46 |
| I. inne | 10068.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4663.85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4663.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4663.85 |
| Aktywa razem | 75794009.59 |
| A. Aktywa trwałe | 22316909.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 722.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 722.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20989442.75 |
| 1. Środki trwałe | 16339412.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 907115.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10416438.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3463249.57 |
| D. środki transportu | 1428235.86 |
| E. inne środki trwałe | 124372.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2379811.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2270219 |
| III. Należności długoterminowe | 15000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 750384 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 750384 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 750384 |
| – udziały lub akcje | 750384 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 561359.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 557654 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3705.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 53477100.51 |
| I. Zapasy | 20053948.27 |
| 1. Materiały | 10955638.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1493105.68 |
| 3. Produkty gotowe | 7530529.64 |
| 4. Towary | 74674.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9053934.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9053934.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7988348.65 |
| – do 12 miesięcy | 7988348.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 687827.2 |
| C. inne | 377758.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24099724.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24099724.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24099724.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24099724.96 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 269493.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43442554.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43442554.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 125490 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 125490 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 125490 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 225490 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29510571.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15295090.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15295090.62 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 15295090.62 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44805662.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 65407.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -64000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 64000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1407.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13766575.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15295090.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15295090.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15295090.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1528515.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1528515.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1528515.1 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1528515.1 |
| 6. Wynik netto | 8875089.29 |
| A. zysk netto | 8875089.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52379133.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52379133.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8875089.29 |
| II. Korekty razem | 12537363.33 |
| 1. Amortyzacja | 1655604.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 190597.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 722283.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9418.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 654910.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7151911.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4005337.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 197754.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2031617.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21412452.62 |
| I. Wpływy | 81364.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81364.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4449039.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3698655.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 750384 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 750384 |
| – nabycie aktywów finansowych | 750384 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4367674.59 |
| I. Wpływy | 153089.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 61490 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 91599.85 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3714742.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1661887.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1107221.03 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 142153.6 |
| 8. Odsetki | 803480.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3561652.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13483125.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13315267.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -167858.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10784457.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24267583.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2382417.1 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104621420.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 110691580.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6211073.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 47893.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 93018.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 114441217.98 |
| I. Amortyzacja | 1636838.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 98290367.96 |
| III. Usługi obce | 6204623.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 403485.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6054476.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1433517.47 |
| – emerytalne | 536373.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 328149.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 89759.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9819797.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 948777.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 677034.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 271742.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1135045.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 842793.72 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25014.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 267237.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -10006066.53 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2005142.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 806410.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1198731.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12011209.42 |
| J. Podatek dochodowy | 429151 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -12440360.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45251431.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39938773.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 225490 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53680751.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1407.4 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1407.4 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1528515.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12440360.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5312658.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 152963 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102775 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 50188 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 50188 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 492843.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 492843.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 186986.96 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 305856.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4666851.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4666851.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 260047.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1146449.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1711333.27 |
| – do 12 miesięcy | 1711333.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1123978.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 373326.44 |
| I. inne | 51716.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 45251431.64 |
| A. Aktywa trwałe | 19921611.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38412.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38412.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18927369.43 |
| 1. Środki trwałe | 15548315.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 885731.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10057278.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3194990.44 |
| D. środki transportu | 1349226.54 |
| E. inne środki trwałe | 61088.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3379054.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 804380 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 804380 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 804380 |
| – udziały lub akcje | 804380 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 151449.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148037 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3412.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 25329820 |
| I. Zapasy | 7540009.81 |
| 1. Materiały | 4371690.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 811748.02 |
| 3. Produkty gotowe | 2272664.21 |
| 4. Towary | 74663.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9243.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7476513.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7476513.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7128614.26 |
| – do 12 miesięcy | 7128614.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62479 |
| C. inne | 285420.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10232613.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10232613.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10232613.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10232613.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80682.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52379133.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52379133.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 225490 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 225490 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44805662.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8875089.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8875089.29 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8875089.29 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53680751.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1407.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1407.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7346574.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8875089.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8875089.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8875089.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1528515.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1528515.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1528515.1 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1528515.1 |
| 6. Wynik netto | -12440360.42 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 12440360.42 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39938773.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39938773.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -12440360.42 |
| II. Korekty razem | 2058918.47 |
| 1. Amortyzacja | 1636838.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -76745.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 761569.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 874882.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1267898.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12513938.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1592420.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14570144.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 594056.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10381441.95 |
| I. Wpływy | 8675745 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8675745 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8956731.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8956731.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -280986.62 |
| I. Wpływy | 43977.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 43977.02 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3270531.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1992228.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 280004.55 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 184630.59 |
| 8. Odsetki | 813667.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3226554.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13888983.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13867111.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 21872.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24099724.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10210741.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 855746.5 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
