Search icon

FILIGRAN

Dane

Nazwa: FILIGRAN SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: FILIGRAN
Data rejestracji: 31 mar 2015 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000549906
NIP: 9542422251
REGON: 27794235100000
Adres: UL. LUBLINIECKA, 15, HERBY, 42-284, HERBY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 225490,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 225490,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 225490

Dane podatkowe

NIP: 9542422251
Data rejestracji: 01 paź 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
14160010970002340158767140 BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA
02150013991213900577320000 SANPL 3 Oddział w Częstochowie Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 42-202 Częstochowa POLSKA
10150013991213900577160000 SANPL 3 Oddział w Częstochowie Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 42-202 Częstochowa POLSKA
52150013991213900577290000 SANPL 3 Oddział w Częstochowie Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 42-202 Częstochowa POLSKA
81160010970002340158767001 BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA
26160010970002340158767021 BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2432Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO
#2434Z PRODUKCJA DRUTU
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#6491Z LEASING FINANSOWY

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
STEFAN NIKOLAUS FREIHERR VON UND ZU WEILER Beneficjent 1965-09-14
JOERG DIETRICH FREIHERR VON UND ZU WEILER Beneficjent Brak danych
GRZEGORZ STEFAN PTAK zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WOLF FREIHERR VON UND ZU WEILER Członek Organu Nadzoru 2015-03-31 Brak danych
STEFAN FREIHERR VON UND ZU WEILER Członek Organu Nadzoru 2015-03-31 Brak danych
ADELHEID KIRSCHSTEIN Członek Organu Nadzoru 2015-03-31 2020-11-30
SABINE MEYER Członek Organu Nadzoru 2020-11-30 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
STEFAN NIKOLAUS FREIHERR VON UND ZU WEILER Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak BRAK
JOERG DIETRICH FREIHERR VON UND ZU WEILER Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej uprzywilejowanie prawa głosu KAŻDA AKCJA SERII A (51.000 AKCJI) DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JOERG DIETRICH FREIHERR VON UND ZU WEILER PREZES ZARZĄDU 2015-03-31
GRZEGORZ STEFAN PTAK WICEPREZES ZARZĄDU 2015-03-31

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 199431878.24
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 196214045.85
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3139248.81
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 78583.58
B. Koszty działalności operacyjnej 187035220.28
        I. Amortyzacja 1655604.12
        II. Zużycie materiałów i energii 168480614.21
        III. Usługi obce 7138119.44
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 387746.94
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7389385.3
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1560485.48
                – emerytalne 583045.7
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 348306.79
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 74958
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12396657.96
D. Pozostałe przychody operacyjne 485521.13
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12006.8
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 473514.33
E. Pozostałe koszty operacyjne 1025143.1
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 677034.57
        III. Inne koszty operacyjne 348108.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11857035.99
G. Przychody finansowe 83714.28
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3899.12
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 79815.16
H. Koszty finansowe 857266.98
        I. Odsetki, w tym: 808928.33
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 48338.65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11083483.29
J. Podatek dochodowy 2208394
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8875089.29

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 75794009.59
        A. Kapitał (fundusz) własny 52379133.83
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 225490
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 44805662.24
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1407.4
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1407.4
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1528515.1
                VI. Zysk (strata) netto 8875089.29
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23414875.76
                I. Rezerwy na zobowiązania 1420861.77
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 83403
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 1337458.77
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1337458.77
                II. Zobowiązania długoterminowe 655778.42
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 655778.42
                                A. kredyty i pożyczki 179358
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 167275.1
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 309145.32
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21333571.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21333571.72
                                A. kredyty i pożyczki 2135913.09
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1370448.54
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15305112.88
                                        – do 12 miesięcy 15305112.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2153033.31
                                H. z tytułu wynagrodzeń 358995.46
                                I. inne 10068.44
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4663.85
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4663.85
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4663.85
Aktywa razem 75794009.59
        A. Aktywa trwałe 22316909.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 722.77
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 722.77
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 20989442.75
                        1. Środki trwałe 16339412.63
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 907115.5
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10416438.97
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3463249.57
                                D. środki transportu 1428235.86
                                E. inne środki trwałe 124372.73
                        2. Środki trwałe w budowie 2379811.12
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2270219
                III. Należności długoterminowe 15000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 15000
                IV. Inwestycje długoterminowe 750384
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 750384
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 750384
                                        – udziały lub akcje 750384
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 561359.56
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 557654
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3705.56
        B. Aktywa obrotowe 53477100.51
                I. Zapasy 20053948.27
                        1. Materiały 10955638.35
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1493105.68
                        3. Produkty gotowe 7530529.64
                        4. Towary 74674.6
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 9053934.22
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9053934.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7988348.65
                                        – do 12 miesięcy 7988348.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 687827.2
                                C. inne 377758.37
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 24099724.96
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 24099724.96
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24099724.96
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24099724.96
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 269493.06
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 43442554.54
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 43442554.54
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 125490
                        A. zwiększenie (z tytułu) 125490
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 125490
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 225490
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 29510571.62
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 15295090.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 15295090.62
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 15295090.62
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 44805662.24
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 65407.4
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -64000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 64000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1407.4
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13766575.52
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15295090.62
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15295090.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 15295090.62
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1528515.1
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1528515.1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1528515.1
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1528515.1
        6. Wynik netto 8875089.29
                A. zysk netto 8875089.29
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 52379133.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 52379133.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8875089.29
        II. Korekty razem 12537363.33
                1. Amortyzacja 1655604.12
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 190597.38
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 722283.84
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -9418.64
                5. Zmiana stanu rezerw 654910.56
                6. Zmiana stanu zapasów 7151911.14
                7. Zmiana stanu należności 4005337.83
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 197754.89
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2031617.79
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 21412452.62
        I. Wpływy 81364.61
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 81364.61
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4449039.2
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3698655.2
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 750384
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 750384
                                – nabycie aktywów finansowych 750384
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4367674.59
        I. Wpływy 153089.85
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 61490
                2. Kredyty i pożyczki 91599.85
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3714742.31
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1661887.63
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1107221.03
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 142153.6
                8. Odsetki 803480.05
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3561652.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 13483125.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13315267.23
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -167858.34
F. Środki pieniężne na początek okresu 10784457.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 24267583.3
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2382417.1
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 104621420.03
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 110691580.93
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -6211073.34
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 47893.84
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 93018.6
B. Koszty działalności operacyjnej 114441217.98
        I. Amortyzacja 1636838.76
        II. Zużycie materiałów i energii 98290367.96
        III. Usługi obce 6204623.18
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 403485.28
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6054476.87
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1433517.47
                – emerytalne 536373.47
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 328149.36
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 89759.1
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -9819797.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 948777.37
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 677034.56
        IV. Inne przychody operacyjne 271742.81
E. Pozostałe koszty operacyjne 1135045.95
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 842793.72
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 25014.51
        III. Inne koszty operacyjne 267237.72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -10006066.53
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2005142.89
        I. Odsetki, w tym: 806410.98
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1198731.91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -12011209.42
J. Podatek dochodowy 429151
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -12440360.42

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45251431.64
        A. Kapitał (fundusz) własny 39938773.41
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 225490
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 53680751.53
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1407.4
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1407.4
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1528515.1
                VI. Zysk (strata) netto -12440360.42
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5312658.23
                I. Rezerwy na zobowiązania 152963
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 102775
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 50188
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 50188
                II. Zobowiązania długoterminowe 492843.5
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 492843.5
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 186986.96
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 305856.54
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4666851.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4666851.72
                                A. kredyty i pożyczki 260047.56
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1146449.49
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1711333.27
                                        – do 12 miesięcy 1711333.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1123978.41
                                H. z tytułu wynagrodzeń 373326.44
                                I. inne 51716.55
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 45251431.64
        A. Aktywa trwałe 19921611.64
                I. Wartości niematerialne i prawne 38412.92
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 38412.92
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 18927369.43
                        1. Środki trwałe 15548315.15
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 885731.74
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10057278.16
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3194990.44
                                D. środki transportu 1349226.54
                                E. inne środki trwałe 61088.27
                        2. Środki trwałe w budowie 3379054.28
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 804380
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 804380
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 804380
                                        – udziały lub akcje 804380
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 151449.29
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 148037
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3412.29
        B. Aktywa obrotowe 25329820
                I. Zapasy 7540009.81
                        1. Materiały 4371690.93
                        2. Półprodukty i produkty w toku 811748.02
                        3. Produkty gotowe 2272664.21
                        4. Towary 74663.05
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 9243.6
                II. Należności krótkoterminowe 7476513.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7476513.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7128614.26
                                        – do 12 miesięcy 7128614.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 62479
                                C. inne 285420.54
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10232613.63
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10232613.63
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10232613.63
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10232613.63
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 80682.76
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 52379133.83
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 52379133.83
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 225490
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 225490
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 44805662.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8875089.29
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8875089.29
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 8875089.29
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 53680751.53
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1407.4
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1407.4
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7346574.19
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8875089.29
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8875089.29
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8875089.29
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1528515.1
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1528515.1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1528515.1
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1528515.1
        6. Wynik netto -12440360.42
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 12440360.42
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 39938773.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39938773.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -12440360.42
        II. Korekty razem 2058918.47
                1. Amortyzacja 1636838.76
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -76745.44
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 761569.53
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 874882.99
                5. Zmiana stanu rezerw -1267898.77
                6. Zmiana stanu zapasów 12513938.46
                7. Zmiana stanu należności 1592420.42
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -14570144.2
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 594056.72
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -10381441.95
        I. Wpływy 8675745
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8675745
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 8956731.62
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8956731.62
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -280986.62
        I. Wpływy 43977.02
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 43977.02
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3270531.84
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1992228.94
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 280004.55
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 184630.59
                8. Odsetki 813667.76
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3226554.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -13888983.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -13867111.33
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 21872.06
F. Środki pieniężne na początek okresu 24099724.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10210741.57
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 855746.5

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc