| Nazwa: | MKL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MKL |
| Data rejestracji: | 11 mar 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000547924 |
| NIP: | 8252175163 |
| REGON: | 36099974300000 |
| Kod pocztowy: | 21-400 |
| Miasto: | Łuków |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | 500, ŁAZY, 21-400, ŁUKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 48000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8252175163 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13114010940000411926001001 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 67102044760000880204579720 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 73102044760000810204579761 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 35102044760000820203278850 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 81102044760000890203278843 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ PIOTR CZYŻAK | Beneficjent |
| DAMIAN RAFAŁ RZEŹNIK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF KIEŁCZYKOWSKI | Beneficjent |
| TOMASZ BUDA | reprezentant |
| LESZEK ŁADZIAK | reprezentant |
| DAMIAN RZEŹNIK | reprezentant |
| MARIUSZ CIZIO | reprezentant |
| KRZYSZTOF KIEŁCZYKOWSKI | reprezentant |
| LESZEK ŁADZIAK | Beneficjent |
| TOMASZ BUDA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KIEŁCZYKOWSKI | Wspólnik | 2015-03-11 | 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000 ZŁ. |
| MARIUSZ CIZIO | Wspólnik | 2015-03-11 | 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000 ZŁ. |
| TOMASZ BUDA | Wspólnik | 2015-03-11 | 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ |
| MARIUSZ PIOTR CZYŻAK | Wspólnik | 2016-03-08 | 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ |
| LESZEK ŁADZIAK | Wspólnik | 2016-03-08 | 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ |
| DAMIAN RAFAŁ RZEŹNIK | Wspólnik | 2016-03-08 | 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ PIOTR CZYŻAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| DAMIAN RAFAŁ RZEŹNIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BENEFICJENT POSIADA ŁĄCZNIE Z INNYMI WSPÓLNIKAMI 100% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI A PONADTO JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU (ZAJMUJE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE). |
| KRZYSZTOF KIEŁCZYKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BENEFICJENT POSIADA ŁĄCZNIE Z INNYMI WSPÓLNIKAMI 100% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI A PONADTO JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU (ZAJMUJE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE). |
| LESZEK ŁADZIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BENEFICJENT POSIADA ŁĄCZNIE Z INNYMI WSPÓLNIKAMI 100% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI A PONADTO JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU (ZAJMUJE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE). |
| TOMASZ BUDA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BENEFICJENT POSIADA ŁĄCZNIE Z INNYMI WSPÓLNIKAMI 100% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI A PONADTO JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU (ZAJMUJE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE). |
| MARIUSZ CIZIO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BENEFICJENT POSIADA ŁĄCZNIE Z INNYMI WSPÓLNIKAMI 100% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI A PONADTO JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU (ZAJMUJE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CO NAJMNIEJ TRZECH CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DAMIAN RZEŹNIK | CZŁONEK ZARZĄDU (WICEPREZES) | 2015-11-12 |
| MARIUSZ CIZIO | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-11 |
| TOMASZ BUDA | CZŁONEK ZARZĄDU (WICEPREZES) | 2015-11-12 |
| LESZEK ŁADZIAK | CZŁONEK ZARZĄDU (WICEPREZES) | 2015-11-12 |
| KRZYSZTOF KIEŁCZYKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU (WICEPREZES) | 2015-11-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2534447.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1405358.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1129088.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1759533.52 |
| I. Amortyzacja | 6049.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26680.66 |
| III. Usługi obce | 277503.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 35271.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 522950.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 84896.18 |
| – emerytalne | 40561.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 141175.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 665006.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 774913.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1234.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1234.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4631.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4631.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 771516.07 |
| G. Przychody finansowe | 2858204.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1600000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1600000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1600000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 466982.86 |
| – od jednostek powiązanych | 466982.86 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 791221.77 |
| H. Koszty finansowe | 330 |
| I. Odsetki, w tym: | 330 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3629390.7 |
| J. Podatek dochodowy | 157737 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3471653.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37354239.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30327980.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26808326.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1270000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3471653.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7026259.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 112450 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112450 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6436018.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7626 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7626 |
| – do 12 miesięcy | 7626 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6428392.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 4438385.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 450 |
| – do 12 miesięcy | 450 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 112140.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 36397.08 |
| I. inne | 1841018.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 477791.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 477791.37 |
| – długoterminowe | 194124.92 |
| – krótkoterminowe | 283666.45 |
| Aktywa razem | 37354239.64 |
| A. Aktywa trwałe | 31935531.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2445.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2445.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17299481.13 |
| 1. Środki trwałe | 6594250.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6052605.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 541644.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10130430.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 574800 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14522030.07 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14522030.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14522030.07 |
| – udziały lub akcje | 3575000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10947030.07 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111575 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44474 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67101 |
| B. Aktywa obrotowe | 5418708.37 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 912700.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 912700.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 237462.36 |
| – do 12 miesięcy | 237462.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 670244.01 |
| C. inne | 4994.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4391570.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4391570.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4391570.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4391570.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114436.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26856326.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26856326.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20093918.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6714408.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6714408.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6714408.01 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26808326.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6714408.01 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 6714408.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6714408.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3471653.7 |
| A. zysk netto | 3471653.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30327980.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30327980.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3471653.7 |
| II. Korekty razem | -2822898.47 |
| 1. Amortyzacja | 6049.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1907.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2066982.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 65918 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -760785.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 351272.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 370944.48 |
| 10. Inne korekty | -791221.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 648755.23 |
| I. Wpływy | 1600000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1600000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1600000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -9149788.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -9149788.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7549788.99 |
| I. Wpływy | 4816949.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4438385.6 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 378564.27 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4816949.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2084083.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2085991.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1907.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6477561.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4391570.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3032015.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1782444.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2217708.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 106213.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 708093.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2817195.75 |
| I. Amortyzacja | 385746.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 682716.33 |
| III. Usługi obce | 206165.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8558.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 869131.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 187731.48 |
| – emerytalne | 82141.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 122342.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 354803.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 214819.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 579510.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 103546.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 475964.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 432136.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 432136.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 362193.56 |
| G. Przychody finansowe | 19070428.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 18100000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 18100000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 18100000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 291533.95 |
| – od jednostek powiązanych | 291533.95 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 678894.58 |
| H. Koszty finansowe | 733361.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 48705.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 684656.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18699260.46 |
| J. Podatek dochodowy | -22580 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18721840.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62105751.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49049820.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30279980.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1270000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18721840.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13055931.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 134582 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 134582 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 77443.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 77443.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 77443.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5342338.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 67835 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67835 |
| – do 12 miesięcy | 67835 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5274503.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 4081371.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24157.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 658133.79 |
| – do 12 miesięcy | 658133.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 384725.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 119407.39 |
| I. inne | 6708.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7501567.25 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7501567.25 |
| – długoterminowe | 6378053.65 |
| – krótkoterminowe | 1123513.6 |
| Aktywa razem | 62105751.98 |
| A. Aktywa trwałe | 42205100.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 99517.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 57663.37 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 41854.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32227689.51 |
| 1. Środki trwałe | 31108569.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6052605.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14982764.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9781456.82 |
| D. środki transportu | 125782.89 |
| E. inne środki trwałe | 165959.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1119119.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9611472.96 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9611472.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9611472.96 |
| – udziały lub akcje | 3575000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6036472.96 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 266419.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 253455 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12964.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 19900651.8 |
| I. Zapasy | 455164.52 |
| 1. Materiały | 56631.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 106213.27 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 292319.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1982636.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1908573.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1908573.3 |
| – do 12 miesięcy | 1908573.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 74062.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12940.32 |
| – do 12 miesięcy | 12940.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61122.39 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17380984.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17380984.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17380984.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17380984.34 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81866.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30327980.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30327980.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26808326.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3471653.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3471653.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3471653.7 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30279980.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3471653.7 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 3471653.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3471653.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18721840.46 |
| A. zysk netto | 18721840.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49049820.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49049820.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18721840.46 |
| II. Korekty razem | -20469513.83 |
| 1. Amortyzacja | 385746.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 775.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -18342828.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 22132 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -455164.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1069935.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -760822.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -155880.55 |
| 10. Inne korekty | -93536.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1747673.37 |
| I. Wpływy | 22646792 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22646792 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22646792 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15276859.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15276859.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7369932.82 |
| I. Wpływy | 14478018.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6671802.24 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7806216.74 |
| II. Wydatki | 7110089.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7057381.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32567.69 |
| 8. Odsetki | 20140.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7367929.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12990189 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12989413.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -775.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4391570.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17380984.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
