| Nazwa: | MATERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | MATERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 10 mar 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000547430 |
| NIP: | 9571077437 |
| REGON: | 36099029700000 |
| Kod pocztowy: | 80-871 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. OKRĄG, 2, GDAŃSK, 80-871, GDAŃSK, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 9571077437 |
| Data rejestracji: | 18 mar 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05105017641000009032326655 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 19102018110000010202828895 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 23105017641000009032326622 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 32103011170000000061942327 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 36102018110000050202859627 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 39103011170000000061942201 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 45105017641000009032326614 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 63103011170000000061942254 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 82103011170000000061942203 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 85103011170000000092240002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2451Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIECZYSŁAW ANDRZEJ PIETRZYK | Beneficjent |
| MIECZYSŁAW ANDRZEJ PIETRZYK | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MATERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-03-10 | 36073436400000 |
| MIECZYSŁAW ANDRZEJ PIETRZYK | Wspólnik | 2015-03-10 | Brak danych |
| TOMASZ PIETRZYK | Wspólnik | 2015-03-10 | Brak danych |
| ALEKSANDRA KRZEMIŃSKA | Wspólnik | 2015-03-10 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW ANDRZEJ PIETRZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 90% UDZIAŁÓW W MATERBUD SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI MATERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MATERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2015-03-10 | 36073436400000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62603221.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62603221.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48808075.72 |
| I. Amortyzacja | 687185.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28523704.36 |
| III. Usługi obce | 11000009 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 283604.54 |
| V. Wynagrodzenia | 6576215.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1618330.99 |
| – emerytalne | 611918.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 119025.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13795146.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1061963.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 594963.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60956.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 406043.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1309144.53 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 388500.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 920643.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13547965.26 |
| G. Przychody finansowe | 30596.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 30596.17 |
| H. Koszty finansowe | 882907.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 123192.22 |
| IV. Inne | 759715 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12695654.21 |
| J. Podatek dochodowy | 2620571 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10075083.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101065648.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59941878.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31321000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18545794.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10075083.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41123770.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 528268 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 357315 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 170953 |
| – długoterminowa | 157291 |
| – krótkoterminowa | 13662 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 644357.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 644357.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 616471.53 |
| E. inne | 27885.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39951145.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39850943.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 213232.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 426299.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3245968.86 |
| – do 12 miesięcy | 3245968.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 642302.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 31659.02 |
| I. inne | 35291481.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 100201.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 101065648.41 |
| A. Aktywa trwałe | 4441008.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4124567.22 |
| 1. Środki trwałe | 3977991.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 852590.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1615018.77 |
| D. środki transportu | 1496254.95 |
| E. inne środki trwałe | 14127.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 146575.9 |
| III. Należności długoterminowe | 57898.67 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 57898.67 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 258543 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258543 |
| B. Aktywa obrotowe | 96624639.52 |
| I. Zapasy | 82782066.35 |
| 1. Materiały | 81981893.54 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 800172.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11051049.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11051049.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11015216.61 |
| – do 12 miesięcy | 11015216.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 631.15 |
| C. inne | 35201.75 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2744706.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2744706.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2744706.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2744706.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46817.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49866794.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49866794.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31321000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31321000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12373045.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6172749.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6172749.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18545794.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6172749.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6172749.59 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6172749.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6172749.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10075083.21 |
| A. zysk netto | 10075083.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59941878.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59941878.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10075083.21 |
| II. Korekty razem | -8283697.53 |
| 1. Amortyzacja | 687185.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 92858.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -594963.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 160483 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11053383.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3325730.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -902524.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -125404.18 |
| 10. Inne korekty | 126320.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1791385.68 |
| I. Wpływy | 700601.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 700601.78 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 700601.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2294954.86 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1216443.01 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 426465.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 528854.39 |
| 8. Odsetki | 123192.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2294954.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 197032.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 197032.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2547673.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2744706.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 100184.57 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60733218.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60675395.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 57822.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43879126.28 |
| I. Amortyzacja | 800826.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28176559.44 |
| III. Usługi obce | 4776074.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 315845.52 |
| V. Wynagrodzenia | 7478457.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2102623.76 |
| – emerytalne | 705707.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 228738.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16854092.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1816772.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 565469.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1166145.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 85157.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 205543.18 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 122103.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 83439.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18465321.78 |
| G. Przychody finansowe | 31650.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 31650.02 |
| H. Koszty finansowe | 171010.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 81518.7 |
| IV. Inne | 89492.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18325960.89 |
| J. Podatek dochodowy | 3233727 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15092233.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109256148.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75034112.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31321000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28620878.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15092233.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34222036.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 754622 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 285188 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 469434 |
| – długoterminowa | 445674 |
| – krótkoterminowa | 23760 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 456650.36 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 456650.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 456650.36 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33010764.29 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32897205.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 159821.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1600595.54 |
| – do 12 miesięcy | 1600595.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 566824.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 33826.23 |
| I. inne | 30536138.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 113558.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 109256148.7 |
| A. Aktywa trwałe | 5803805.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5438072.93 |
| 1. Środki trwałe | 3511024.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 858795.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1347768.79 |
| D. środki transportu | 1299500.25 |
| E. inne środki trwałe | 4959.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1927048.88 |
| III. Należności długoterminowe | 32093.22 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 32093.22 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 333639 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 333639 |
| B. Aktywa obrotowe | 103452343.55 |
| I. Zapasy | 82731612.21 |
| 1. Materiały | 82433287.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 298324.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12500563.87 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12500563.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12434014.41 |
| – do 12 miesięcy | 12434014.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37824.4 |
| C. inne | 28725.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8161353.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8161353.45 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8161353.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8161353.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58814.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59941878.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59941878.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31321000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31321000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18545794.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10075083.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10075083.21 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28620878.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10075083.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10075083.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10075083.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10075083.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15092233.89 |
| A. zysk netto | 15092233.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75034112.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75034112.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15092233.89 |
| II. Korekty razem | -2613005.06 |
| 1. Amortyzacja | 800826.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49868.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -565469.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 226354 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 50454.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1423708.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1705327.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -87092.41 |
| 10. Inne korekty | 41089.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12479228.83 |
| I. Wpływy | 565469.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 565469.2 |
| II. Wydatki | 2130709.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2130709.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1565240.48 |
| II. Wydatki | 5497340.95 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4768849.76 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 213232.64 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 433739.85 |
| 8. Odsetki | 81518.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5497340.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5416647.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5416647.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2744706.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8161353.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 92039.27 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
