| Nazwa: | MACHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MACHNIK |
| Data rejestracji: | 05 mar 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000546744 |
| NIP: | 7343530385 |
| REGON: | 36098083800000 |
| Adres: | UL. PIASKI, 7, STARY SĄCZ, 33-340, STARY SĄCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7343530385 |
| Data rejestracji: | 17 mar 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05124047481111001105673719 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 14114020750000227424001002 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 35113011500012128136200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 41114020750000227424001001 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 62113011500012128136200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF JÓZEF MACHNIK | Beneficjent |
| GRAŻYNA POLUŚ | reprezentant |
| JAN KRZYSZTOF MACHNIK | reprezentant |
| DANUTA JADWIGA MACHNIK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JÓZEF MACHNIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DANUTA MACHNIK | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66535317.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66239287.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 296029.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66497554.82 |
| I. Amortyzacja | 3022644.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39056036.8 |
| III. Usługi obce | 8615960.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1307069.24 |
| V. Wynagrodzenia | 10343578.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2110877.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1771603.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 269785.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37762.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 866657.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 788865.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 77792.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 181776.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 181776.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 722644.02 |
| G. Przychody finansowe | 425110.37 |
| II. Odsetki, w tym: | 421795.1 |
| V. Inne | 3315.27 |
| H. Koszty finansowe | 927588.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 921435.4 |
| IV. Inne | 6152.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 220166.06 |
| J. Podatek dochodowy | -184521 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 404687.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74863614.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45329411.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24924724.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 404687.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29534203.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2351713.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2095858 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 255855.91 |
| – długoterminowe | 255855.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1098796.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1098796.15 |
| E. inne | 1098796.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26083693.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 631318.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 631318.5 |
| – do 12 miesięcy | 631318.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25296122.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 6326794.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14757078.1 |
| – do 12 miesięcy | 14757078.1 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 317613.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2497964.48 |
| I. inne | 1396671.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 156252.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 74863614.44 |
| A. Aktywa trwałe | 51670982.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45447346.48 |
| 1. Środki trwałe | 10579621.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1883655.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3324099.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2009462.28 |
| D. środki transportu | 3130878.23 |
| E. inne środki trwałe | 231525.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 34867725.2 |
| III. Należności długoterminowe | 975889.1 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 975889.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5247746.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5188025 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 59721.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 23192632.31 |
| I. Zapasy | 5168008.65 |
| 1. Materiały | 4777540.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 390467.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1545965.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1545965.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1044218.49 |
| – do 12 miesięcy | 1044218.49 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 501746.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1164965.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1164965.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1164965.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1164965.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15313692.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44924724.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44924724.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24924724.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24924724.08 |
| 6. Wynik netto | 404687.06 |
| A. zysk netto | 404687.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45329411.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45329411.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 404687.06 |
| II. Korekty razem | 34825222.81 |
| 1. Amortyzacja | 3022644.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -788865.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 118329.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1001600.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7719131.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3737084.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 29492668.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35229909.87 |
| I. Wpływy | 2271789.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 807396.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1464393.87 |
| II. Wydatki | 36749481.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35481896.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1267584.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -34477691.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1761715.19 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1407091.51 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 354623.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1761715.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1009496.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2174461.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1164965.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72688327.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71927693.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 760633.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71629596.76 |
| I. Amortyzacja | 2596578.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36561870.74 |
| III. Usługi obce | 16909690.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1167668.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9733444.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1941251.06 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2135044.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 584047.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1058731 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1813943.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 611474.06 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1202469.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1261233.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1261233.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1611440.7 |
| G. Przychody finansowe | 378496.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5753.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 372743.12 |
| H. Koszty finansowe | 1451820.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 1118708.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 333111.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 538116.45 |
| J. Podatek dochodowy | 470161 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 67955.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80763910.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45201036.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25329411.14 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -196330.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 67955.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35562874.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2413143.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2170810 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 242333.28 |
| – długoterminowe | 242333.28 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 780159.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 780159.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 780159.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31968275.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 629425.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 629425.5 |
| – do 12 miesięcy | 629425.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31182598.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 1926563.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24467966.03 |
| – do 12 miesięcy | 24467966.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 103075 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2728373.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1956619.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 156252.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 401295.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 401295.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 401295.83 |
| Aktywa razem | 80763910.59 |
| A. Aktywa trwałe | 48378464.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43486947.71 |
| 1. Środki trwałe | 8619222.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1883655.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2996512.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 981218.55 |
| D. środki transportu | 2596383.06 |
| E. inne środki trwałe | 161452.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 34867725.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4891516.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4792816 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98700.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 32385446.07 |
| I. Zapasy | 4138795.36 |
| 1. Materiały | 3681006.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 457789.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5553379.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 173046.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 173046.11 |
| – do 12 miesięcy | 173046.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5380333.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3254061.59 |
| – do 12 miesięcy | 3254061.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1503549.57 |
| C. inne | 622722.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6650265.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6650265.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6650265.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6650265.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16043005.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45201036.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45201036.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24924724.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 404687.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 404687.06 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 404687.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25329411.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 196330.5 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 196330.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 196330.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -196330.5 |
| 6. Wynik netto | 67955.45 |
| A. zysk netto | 67955.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45201036.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45201036.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 67955.45 |
| II. Korekty razem | 10787519.87 |
| 1. Amortyzacja | 2596578.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -16377.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1112955.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -611474.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -102918.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1029213.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3031525.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11064972.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1253904.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10855475.32 |
| I. Wpływy | 611474.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 611474.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 649438.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 649438.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -37964.32 |
| I. Wpływy | 5753.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5753.42 |
| II. Wydatki | 5337964.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4443752.27 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 894212.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5332210.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5485300.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5485300.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1164965.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6650265.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-03-05 | 2022-04-22 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO MACHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-03-05 | 2022-04-22 | 118, MOCHNACZKA WYŻNA, 33-380, KRYNICA-ZDRÓJ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
