Search icon

MACHNIK

Dane

Nazwa: MACHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MACHNIK
Data rejestracji: 05 mar 2015 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000546744
NIP: 7343530385
REGON: 36098083800000
Adres: UL. PIASKI, 7, STARY SĄCZ, 33-340, STARY SĄCZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 20000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7343530385
Data rejestracji: 17 mar 2015
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
05124047481111001105673719 PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
14114020750000227424001002 mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
35113011500012128136200002 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA
41114020750000227424001001 mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
62113011500012128136200001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF JÓZEF MACHNIK Beneficjent
GRAŻYNA POLUŚ reprezentant
JAN KRZYSZTOF MACHNIK reprezentant
DANUTA JADWIGA MACHNIK reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
KRZYSZTOF JÓZEF MACHNIK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
DANUTA MACHNIK PREZES ZARZĄDU 2015-03-05

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 66535317.2
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 66239287.4
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 296029.8
B. Koszty działalności operacyjnej 66497554.82
        I. Amortyzacja 3022644.46
        II. Zużycie materiałów i energii 39056036.8
        III. Usługi obce 8615960.09
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1307069.24
        V. Wynagrodzenia 10343578.03
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2110877.21
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1771603.31
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 269785.68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 37762.38
D. Pozostałe przychody operacyjne 866657.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 788865.13
        IV. Inne przychody operacyjne 77792.66
E. Pozostałe koszty operacyjne 181776.15
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Inne koszty operacyjne 181776.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 722644.02
G. Przychody finansowe 425110.37
        II. Odsetki, w tym: 421795.1
        V. Inne 3315.27
H. Koszty finansowe 927588.33
        I. Odsetki, w tym: 921435.4
        IV. Inne 6152.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 220166.06
J. Podatek dochodowy -184521
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 404687.06

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 74863614.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 45329411.14
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 24924724.08
                VI. Zysk (strata) netto 404687.06
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29534203.3
                I. Rezerwy na zobowiązania 2351713.91
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2095858
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 255855.91
                                – długoterminowe 255855.91
                II. Zobowiązania długoterminowe 1098796.15
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1098796.15
                                E. inne 1098796.15
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26083693.24
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 631318.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 631318.5
                                        – do 12 miesięcy 631318.5
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 25296122.6
                                A. kredyty i pożyczki 6326794.32
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14757078.1
                                        – do 12 miesięcy 14757078.1
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 317613.93
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2497964.48
                                I. inne 1396671.77
                        4. Fundusze specjalne 156252.14
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 74863614.44
        A. Aktywa trwałe 51670982.13
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 45447346.48
                        1. Środki trwałe 10579621.28
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1883655.93
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3324099.61
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2009462.28
                                D. środki transportu 3130878.23
                                E. inne środki trwałe 231525.23
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 34867725.2
                III. Należności długoterminowe 975889.1
                        1. Od jednostek powiązanych 975889.1
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5247746.55
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5188025
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 59721.55
        B. Aktywa obrotowe 23192632.31
                I. Zapasy 5168008.65
                        1. Materiały 4777540.99
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 390467.66
                II. Należności krótkoterminowe 1545965.44
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1545965.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1044218.49
                                        – do 12 miesięcy 1044218.49
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 501746.95
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1164965.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1164965.59
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1164965.59
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1164965.59
                                        – inne środki pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15313692.63

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 44924724.08
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 44924724.08
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24924724.08
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24924724.08
        6. Wynik netto 404687.06
                A. zysk netto 404687.06
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 45329411.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45329411.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 404687.06
        II. Korekty razem 34825222.81
                1. Amortyzacja 3022644.46
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -788865.13
                5. Zmiana stanu rezerw 118329.04
                6. Zmiana stanu zapasów -1001600.92
                7. Zmiana stanu należności 7719131.47
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3737084.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 29492668.26
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 35229909.87
        I. Wpływy 2271789.99
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 807396.12
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 1464393.87
        II. Wydatki 36749481.05
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35481896.87
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1267584.18
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -34477691.06
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1761715.19
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1407091.51
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                9. Inne wydatki finansowe 354623.68
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1761715.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1009496.38
F. Środki pieniężne na początek okresu 2174461.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1164965.59
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 72688327.76
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 71927693.93
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 760633.83
B. Koszty działalności operacyjnej 71629596.76
        I. Amortyzacja 2596578.82
        II. Zużycie materiałów i energii 36561870.74
        III. Usługi obce 16909690.28
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1167668.91
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9733444.81
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1941251.06
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2135044.71
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 584047.43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1058731
D. Pozostałe przychody operacyjne 1813943.2
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 611474.06
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1202469.14
E. Pozostałe koszty operacyjne 1261233.5
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1261233.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1611440.7
G. Przychody finansowe 378496.54
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 5753.42
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 372743.12
H. Koszty finansowe 1451820.79
        I. Odsetki, w tym: 1118708.98
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 333111.81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 538116.45
J. Podatek dochodowy 470161
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 67955.45

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 80763910.59
        A. Kapitał (fundusz) własny 45201036.09
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 25329411.14
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -196330.5
                VI. Zysk (strata) netto 67955.45
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35562874.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 2413143.28
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2170810
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 242333.28
                                – długoterminowe 242333.28
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 780159.59
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 780159.59
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 780159.59
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 31968275.8
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 629425.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 629425.5
                                        – do 12 miesięcy 629425.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 31182598.16
                                A. kredyty i pożyczki 1926563.71
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 24467966.03
                                        – do 12 miesięcy 24467966.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 103075
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2728373.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1956619.6
                        4. Fundusze specjalne 156252.14
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 401295.83
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 401295.83
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 401295.83
Aktywa razem 80763910.59
        A. Aktywa trwałe 48378464.52
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 43486947.71
                        1. Środki trwałe 8619222.51
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1883655.93
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2996512.45
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 981218.55
                                D. środki transportu 2596383.06
                                E. inne środki trwałe 161452.52
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 34867725.2
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4891516.81
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4792816
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 98700.81
        B. Aktywa obrotowe 32385446.07
                I. Zapasy 4138795.36
                        1. Materiały 3681006.02
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 457789.34
                II. Należności krótkoterminowe 5553379.91
                        1. Należności od jednostek powiązanych 173046.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 173046.11
                                        – do 12 miesięcy 173046.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5380333.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3254061.59
                                        – do 12 miesięcy 3254061.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1503549.57
                                C. inne 622722.64
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6650265.69
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6650265.69
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6650265.69
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6650265.69
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16043005.11
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 45201036.09
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 45201036.09
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24924724.08
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 404687.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 404687.06
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 404687.06
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 25329411.14
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 196330.5
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 196330.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 196330.5
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -196330.5
        6. Wynik netto 67955.45
                A. zysk netto 67955.45
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 45201036.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45201036.09

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 67955.45
        II. Korekty razem 10787519.87
                1. Amortyzacja 2596578.82
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -16377.72
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1112955.56
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -611474.06
                5. Zmiana stanu rezerw -102918.63
                6. Zmiana stanu zapasów 1029213.29
                7. Zmiana stanu należności -3031525.37
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11064972.76
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1253904.78
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10855475.32
        I. Wpływy 611474.06
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 611474.06
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 649438.38
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 649438.38
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -37964.32
        I. Wpływy 5753.42
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 5753.42
        II. Wydatki 5337964.32
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4443752.27
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 894212.05
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5332210.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5485300.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5485300.1
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1164965.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6650265.69
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2015-03-05 2022-04-22 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO MACHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2015-03-05 2022-04-22 118, MOCHNACZKA WYŻNA, 33-380, KRYNICA-ZDRÓJ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc