| Nazwa: | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | FAIRPLAY TOWAGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 02 mar 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w marzec 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000545747 |
| NIP: | 5861156344 |
| REGON: | 19108245500000 |
| Kod pocztowy: | 81-337 (Firmy w Pomeranian, Gdynia, 81-337) |
| Miasto: | Gdynia |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. CELNA, 5, GDYNIA, 81-337, GDYNIA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5861156344 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06191010482793046835550001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 65191010482793046835550006 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 76191010482793046835550002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 90109014920000000142668481 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
| 92191010482793046835550005 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3315Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #5030Z | TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI |
| #5040Z | SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #5010Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI |
| #5222 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY |
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #7734Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOHANNES PIETER MOET | Beneficjent | 1950-04-09 |
| PATRICK DR. ROTH | Beneficjent | 1974-04-26 |
| MIROSŁAW ALEKSANDER WIATER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| FAIRPLAY B.V. SPÓŁKA PRAWA HOLENDERSKIEGO Z SIEDZIBĄ W ROTTERDAMIE, HOLANDIA | Wspólnik | 2015-03-02 | Brak danych |
| FAIRPLAY SCHLEPPDAMPFSCHIFFS-REEDEREI RICHARD BORCHARD GMBH SPÓŁKA PRAWA NIEMIECKIEGO Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, NIEMCY | Wspólnik | 2015-03-02 | Brak danych |
| FAIRPLAY TOWAGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-03-02 | 32093260600000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JOHANNES PIETER MOET | Beneficjent | FUNKCJA PRZEDSTAWICIELA PRAWNEGO, WSPÓLNIKA ZARZĄDZAJĄCEGO LUB PARTNERA - PROTEKTOR FUNDACJI |
| PATRICK DR. ROTH | Beneficjent | FUNKCJA PRZEDSTAWICIELA PRAWNEGO, WSPÓLNIKA ZARZĄDZAJĄCEGO LUB PARTNERA - CZŁONEK RADY FUNDACJI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA KOMPLEMENTARIUSZ. JEŻELI ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA JEST WIELOOSOBOWY, TO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. FUNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA PEŁNIĄ: MIROSŁAW ALEKSANDER WIATER ORAZ MIROSŁAW TADEUSZ GÓRNY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| FAIRPLAY TOWAGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2015-03-02 | 32093260600000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 165797004.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8418805.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 165612037.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 184967.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 95375847.18 |
| I. Amortyzacja | 6445629.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18688028.56 |
| III. Usługi obce | 63992324.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 235633.71 |
| V. Wynagrodzenia | 2875748.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 575263.68 |
| – emerytalne | 233203.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2402534.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 160684.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 70421157.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 439262.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49482.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 389779.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1330513.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 515553.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 814960.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 69529906.59 |
| G. Przychody finansowe | 1480538.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 461458.88 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 461458.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 296043.64 |
| – od jednostek powiązanych | 296043.64 |
| V. Inne | 723036.35 |
| H. Koszty finansowe | 134987.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 125502.16 |
| IV. Inne | 9485.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 70875458.2 |
| J. Podatek dochodowy | 13431877 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 57443581.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 159833929.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103534565.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38482000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 539066.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7069917.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 57443581.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56299364.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 580618 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 262205 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 318413 |
| – długoterminowa | 45431 |
| – krótkoterminowa | 272982 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 39882469.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 39882469.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 39874537.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7932.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15836276.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3667580.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3667580.12 |
| – do 12 miesięcy | 3667580.12 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12168696.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 5568949.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 95188.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4443047.56 |
| – do 12 miesięcy | 4443047.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1750620.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 223199.96 |
| I. inne | 87690.18 |
| Aktywa razem | 159833929.93 |
| A. Aktywa trwałe | 109218807.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 35148.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35148.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105325063.1 |
| 1. Środki trwałe | 68396349.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 187309.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 220879.77 |
| D. środki transportu | 67635752.84 |
| E. inne środki trwałe | 352407.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36911125.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 17587.6 |
| III. Należności długoterminowe | 2636828.56 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2636828.56 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16228.17 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16228.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12589.11 |
| – udziały lub akcje | 12589.11 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3639.06 |
| – udziały lub akcje | 3639.06 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1205539.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165209 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1040330.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 50615122.37 |
| I. Zapasy | 6439306.18 |
| 1. Materiały | 6439306.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10549509.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 545200.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 545200.87 |
| – do 12 miesięcy | 545200.87 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10004308.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8723931.42 |
| – do 12 miesięcy | 8723931.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1077974 |
| C. inne | 202403.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31258294.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31258294.61 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31258294.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31258294.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2368012.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60174483.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60174483.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38482000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38482000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 539066.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 539066.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21153417.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21153417.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21153417.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14083500 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7069917.73 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7069917.73 |
| 6. Wynik netto | 57443581.2 |
| A. zysk netto | 57443581.2 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103534565.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 103534565.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 57443581.2 |
| II. Korekty razem | -950130.88 |
| 1. Amortyzacja | 6445629.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -518503.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -642072.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 515553.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 369859 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3185099.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4541767.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1249073.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -682969.55 |
| 10. Inne korekty | 40166.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 56493450.32 |
| I. Wpływy | 26579340.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1225588 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 757502.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 757502.52 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 24596250 |
| II. Wydatki | 88860666.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63967666.73 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 24893000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -62281326.21 |
| I. Wpływy | 47290623.83 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 47290623.83 |
| II. Wydatki | 14962966.11 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14083500 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 760397.23 |
| 8. Odsetki | 115429.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3639.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 32327657.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 26539781.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26516989.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -22792.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4741305.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31281087.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 59681.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 167778969.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8473976.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 167763970.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14999 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 111439841.44 |
| I. Amortyzacja | 11993077.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21728959.34 |
| III. Usługi obce | 67898037.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 256510.59 |
| V. Wynagrodzenia | 5530842.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1200352.86 |
| – emerytalne | 472021.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2832060.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 56339128.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 457595.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 84414.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 373180.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 416759.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 150421.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 266338.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 56379964.23 |
| G. Przychody finansowe | 6149637.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 490194.49 |
| – od jednostek powiązanych | 244452.56 |
| V. Inne | 5659442.67 |
| H. Koszty finansowe | 1918272.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 1821557.07 |
| IV. Inne | 96715.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 60611328.69 |
| J. Podatek dochodowy | 11551578 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 49059750.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 283356578.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 130401315.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38482000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 539066.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 42320498.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 49059750.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 152955262.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2144909 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1777360 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 367549 |
| – długoterminowa | 58768 |
| – krótkoterminowa | 308781 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 120886422.65 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 120886422.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 120676425.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 209997.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29923931.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9040680.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9040680.32 |
| – do 12 miesięcy | 9040680.32 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20883250.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 13377947.04 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 166615.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3124582.59 |
| – do 12 miesięcy | 3124582.59 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 736718.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 336768.95 |
| I. inne | 3140618.45 |
| Aktywa razem | 283356578.69 |
| A. Aktywa trwałe | 237764532.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15701.22 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15701.22 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 233079792.01 |
| 1. Środki trwałe | 233032283.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 103353.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 167271.85 |
| D. środki transportu | 232437015.21 |
| E. inne środki trwałe | 324642.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 47509 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2237582.73 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16228.17 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16228.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12589.11 |
| – udziały lub akcje | 12589.11 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3639.06 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2415228.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 227949 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2187279.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 45592045.74 |
| I. Zapasy | 5403279.45 |
| 1. Materiały | 5256958.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 146321.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8774658.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 512194.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 512194.4 |
| – do 12 miesięcy | 512194.4 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8262464.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6473745.28 |
| – do 12 miesięcy | 6473745.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1603902 |
| C. inne | 184817.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29707099.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29707099.77 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29707099.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7443803.34 |
| – inne środki pieniężne | 22263296.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1707007.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 103534565.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 103534565.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38482000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38482000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 539066.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 539066.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 64513498.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 64513498.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 64513498.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22193000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 42320498.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 42320498.93 |
| 6. Wynik netto | 49059750.69 |
| A. zysk netto | 49059750.69 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 130401315.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 130401315.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 49059750.69 |
| II. Korekty razem | 15769451.63 |
| 1. Amortyzacja | 11993077.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7696424.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1491486.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -84414.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1564291 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1036026.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2174096.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6278656.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -548685.58 |
| 10. Inne korekty | -438658.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 64829202.32 |
| I. Wpływy | 574609.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84414.64 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 490194.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 490194.49 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 139087635.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 139087635.93 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -138513026.8 |
| I. Wpływy | 101212334.71 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 101212334.71 |
| II. Wydatki | 29096219.15 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22193000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5264019.52 |
| 8. Odsetki | 1639199.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 72116115.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1567708.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1551194.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16514.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31258294.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29690585.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13948.12 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
