Search icon

OLKOP BIS

Dane

Nazwa: OLKOP BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: OLKOP BIS
Data rejestracji: 25 lut 2015 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000545608
NIP: 5030078156
REGON: 36086207900000
Adres: UL. SZOSA RYPIŃSKA, 26, GOLUB-DOBRZYŃ, 87-400, GOLUB-DOBRZYŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 30000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: OLKOPBISMICHAL@WP.PL

Dane podatkowe

NIP: 5030078156
Data rejestracji: 26 lut 2015
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
98105011391000009032162456 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
52102050240000150201263037 PKO Oddział 1 w Brodnicy ul. Mostowa 2 87-300 brodnicki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ WIŚNIEWSKI Beneficjent
OSKAR ŁUKASZ LUBIEŃSKI Beneficjent
MICHAŁ WIŚNIEWSKI reprezentant
OSKAR ŁUKASZ LUBIEŃSKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
OSKAR LUBIEŃSKI Wspólnik 2015-02-25 Brak danych 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
MICHAŁ WIŚNIEWSKI Wspólnik 2015-02-25 Brak danych 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
KAMILA KROPKOWSKA Wspólnik 2015-02-25 2016-01-21 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6 000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MICHAŁ WIŚNIEWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne
OSKAR ŁUKASZ LUBIEŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
OSKAR LUBIEŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2015-02-25
MICHAŁ WIŚNIEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2015-02-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 234166629.43
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 852760.67
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 233313868.76
B. Koszty działalności operacyjnej 231179222.42
        I. Amortyzacja 675664.88
        II. Zużycie materiałów i energii 1848522.25
        III. Usługi obce 3705844.31
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 203274.97
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2714616.56
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 544960.89
                – emerytalne 255444.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 183227.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 221303111.36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2987407.01
D. Pozostałe przychody operacyjne 519031.29
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 252025.44
        IV. Inne przychody operacyjne 267005.85
E. Pozostałe koszty operacyjne 385647.56
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 32605.07
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 140360.96
        III. Inne koszty operacyjne 212681.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3120790.74
G. Przychody finansowe 29647.76
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 29647.76
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 390198.07
        I. Odsetki, w tym: 336262.59
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 53935.48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2760240.43
J. Podatek dochodowy 439848
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2320392.43

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27620917.34
        A. Kapitał (fundusz) własny 11876809.31
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 30000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8843714.07
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 706957.17
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -24254.36
                VI. Zysk (strata) netto 2320392.43
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15744108.03
                I. Rezerwy na zobowiązania 13500
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 13500
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 13500
                II. Zobowiązania długoterminowe 2347970.92
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2347970.92
                                A. kredyty i pożyczki 1963000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 384970.92
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13265388.34
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13265388.34
                                A. kredyty i pożyczki 2404477.13
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 538616.39
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8988481.21
                                        – do 12 miesięcy 8988481.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 273141.34
                                H. z tytułu wynagrodzeń 163892.25
                                I. inne 896780.02
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 117248.77
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 117248.77
                                – długoterminowe 51423.87
                                – krótkoterminowe 65824.9
Aktywa razem 27620917.34
        A. Aktywa trwałe 7009217.06
                I. Wartości niematerialne i prawne 5059.57
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5059.57
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6708465.8
                        1. Środki trwałe 4969737.31
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 484916.97
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2326701.08
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 393639.33
                                D. środki transportu 1494525.05
                                E. inne środki trwałe 269954.88
                        2. Środki trwałe w budowie 1738728.49
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 96386.78
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 96386.78
                IV. Inwestycje długoterminowe 199304.91
                        1. Nieruchomości 199304.91
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20611700.28
                I. Zapasy 1831833.75
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1831833.75
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 17831024.57
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17831024.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17386846.85
                                        – do 12 miesięcy 17386846.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 100937
                                C. inne 343240.72
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 797206.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 797206.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 797206.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 507907.89
                                        – inne środki pieniężne 289298.17
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 151635.9
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9827587.24
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -24254.36
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9803332.88
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 30000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 30000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5592684.57
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3251029.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3251029.5
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3251029.5
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8843714.07
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 706957.17
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 706957.17
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3497945.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3497945.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3497945.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3497945.5
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -24254.36
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -24254.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -24254.36
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -24254.36
        6. Wynik netto 2320392.43
                A. zysk netto 2320392.43
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11876809.31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11580513.31

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2320392.43
        II. Korekty razem 1082632.22
                1. Amortyzacja 689900.94
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 336262.59
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 32605.07
                5. Zmiana stanu rezerw -15872
                6. Zmiana stanu zapasów -41447.02
                7. Zmiana stanu należności -1271499.71
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1401414.13
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -48731.78
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3403024.65
        I. Wpływy 140773.11
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 125641.31
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 15131.8
        II. Wydatki 3713152.21
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3499611.24
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 213540.97
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3572379.1
        I. Wpływy 2288477.13
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2288477.13
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2598332.67
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 246916
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1268820.55
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 730406.31
                8. Odsetki 352189.81
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -309855.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -479209.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -479209.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1276416.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 797206.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 35328
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 174332345.85
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 151814.34
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 174180531.51
B. Koszty działalności operacyjnej 172520261.93
        I. Amortyzacja 788738.75
        II. Zużycie materiałów i energii 1317025.72
        III. Usługi obce 3476348.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 205322.6
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2813315.62
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 573427.37
                – emerytalne 271242.56
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 187844.05
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 163158239.19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1812083.92
D. Pozostałe przychody operacyjne 1301895.24
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 373844.21
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 505341.99
        IV. Inne przychody operacyjne 422709.04
E. Pozostałe koszty operacyjne 1057490.72
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 706715.28
        III. Inne koszty operacyjne 350775.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2056488.44
G. Przychody finansowe 60816.66
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 60816.66
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 461404.22
        I. Odsetki, w tym: 419895.25
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 41508.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1655900.88
J. Podatek dochodowy 52711
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1603189.88

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 25268391.59
        A. Kapitał (fundusz) własny 13175000.64
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 30000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10843556.14
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 706957.17
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -8702.55
                VI. Zysk (strata) netto 1603189.88
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12093390.95
                I. Rezerwy na zobowiązania 27831.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 27831.85
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 27831.85
                II. Zobowiązania długoterminowe 2688902.41
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2688902.41
                                A. kredyty i pożyczki 2008666.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 680235.81
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9127090.3
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9127090.3
                                A. kredyty i pożyczki 3005290.05
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 483705.57
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5022090.04
                                        – do 12 miesięcy 5022090.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 431329.93
                                H. z tytułu wynagrodzeń 174457.22
                                I. inne 10217.49
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 249566.39
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 249566.39
                                – długoterminowe 76925.73
                                – krótkoterminowe 172640.66
Aktywa razem 25268391.59
        A. Aktywa trwałe 8263149.51
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8005061.92
                        1. Środki trwałe 6860795.92
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 484916.97
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2985615.6
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 918308.56
                                D. środki transportu 2173000.45
                                E. inne środki trwałe 298954.34
                        2. Środki trwałe w budowie 1144266
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 80136.78
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 80136.78
                IV. Inwestycje długoterminowe 177950.81
                        1. Nieruchomości 177950.81
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 17005242.08
                I. Zapasy 1856802.12
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1856802.12
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 13381166.04
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13381166.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12937626.08
                                        – do 12 miesięcy 12937626.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 443539.96
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1655845.13
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1655845.13
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1655845.13
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1379193.98
                                        – inne środki pieniężne 276651.15
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 111428.79
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11876809.31
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów -8702.55
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11868106.76
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 30000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 30000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8843714.07
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1999842.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2024096.43
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2024096.43
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 24254.36
                                – pokrycia straty 24254.36
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10843556.14
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 706957.17
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 706957.17
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2296138.07
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2320392.43
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2320392.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2320392.43
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -24254.36
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -8702.55
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -32956.91
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 24254.36
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -8702.55
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -8702.55
        6. Wynik netto 1603189.88
                A. zysk netto 1603189.88
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13175000.64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13175000.64

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1603189.88
        II. Korekty razem 1135603.6
                1. Amortyzacja 810092.85
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 381714.15
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 14331.85
                6. Zmiana stanu zapasów -24968.37
                7. Zmiana stanu należności 4466108.53
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4684200.14
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 172524.73
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2738793.48
        I. Wpływy 660019.94
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 599203.28
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 60816.66
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 60816.66
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 60816.66
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1476357.83
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1476357.83
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -816337.89
        I. Wpływy 1565528.12
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1565528.12
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2629344.64
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 296296
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 919083.29
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 971434.54
                8. Odsetki 442530.81
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1063816.52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 858639.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 858639.07
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 797206.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1655845.13
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 395530.6

Data ostatniej aktualizacji: 04 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc