| Nazwa: | RADIX-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RADIX-BIS |
| Data rejestracji: | 04 lut 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w luty 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000541071 |
| NIP: | 6040164780 |
| REGON: | 36071726500000 |
| Kod pocztowy: | 83-010 (Firmy w Pomeranian, Jankowo Gdańskie, 83-010) |
| Miasto: | Jankowo Gdańskie |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. GERBEROWA, 22, ROTMANKA, 83-010, ROTMANKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5250,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6040164780 |
| Data rejestracji: | 26 lut 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 86154010982001550271790001 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 59833500031300019320000030 | BS8335 Centrala | ul. Wita Stwosza 2A 83-000 gdański POLSKA |
| 17833500031300019320000010 | BS8335 Centrala | ul. Wita Stwosza 2A 83-000 gdański POLSKA |
| 14154010982109177995240002 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 32154010982001550271790003 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 38833500031300019320000020 | BS8335 Centrala | ul. Wita Stwosza 2A 83-000 gdański POLSKA |
| 59154010982001550271790002 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF PIOTR NIKELSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF PIOTR NIKELSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| DARIUSZ SŁAWOMIR LEŚKO | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW WOJCIECH CUGOWSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ SŁAWOMIR LEŚKO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW CUGOWSKI | Wspólnik | 2015-02-04 | 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁOTYCH |
| DARIUSZ SŁAWOMIR LEŚKO | Wspólnik | 2015-02-04 | 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁOTYCH |
| KRZYSZTOF PIOTR NIKELSKI | Wspólnik | 2015-02-04 | 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN MARCIN LEWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-04 | 2017-08-30 |
| JANUSZ BARANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-04 | 2017-08-30 |
| MAŁGORZATA MARTA BARANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-04 | 2017-08-30 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF PIOTR NIKELSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
| ZBIGNIEW WOJCIECH CUGOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji |
| DARIUSZ SŁAWOMIR LEŚKO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANA JEST ZGODA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DARIUSZ SŁAWOMIR LEŚKO | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-04 |
| ZBIGNIEW CUGOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-02-04 |
| KRZYSZTOF PIOTR NIKELSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-02-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34853528.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52761.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34800766.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33342161.52 |
| I. Amortyzacja | 845195.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1687826.66 |
| III. Usługi obce | 2214302.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 165025.74 |
| V. Wynagrodzenia | 4002744.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 789054.19 |
| – emerytalne | 364126.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 175359.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23462653.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1511366.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 202949.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11322.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2821.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 188805.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 148213.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 148213.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1566103.26 |
| G. Przychody finansowe | 303.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 303.21 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 695525.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 625114.08 |
| IV. Inne | 70411.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 870881.09 |
| J. Podatek dochodowy | 194640 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 676241.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19657417.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7616931.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6935440.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 676241.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12040485.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1528502.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1444399 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 84103.25 |
| – długoterminowa | 36070.75 |
| – krótkoterminowa | 48032.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4198511.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4198511.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 4044200 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 154311.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6227359.04 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6227359.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 3063558.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 92483.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2724938.69 |
| – do 12 miesięcy | 2724938.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 319182.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 20528.12 |
| I. inne | 6668.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 86112.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86112.94 |
| – krótkoterminowe | 86112.94 |
| Aktywa razem | 19657417.41 |
| A. Aktywa trwałe | 12405394.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7195973.19 |
| 2. Wartość firmy | 6868889.58 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 327083.61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5143418.61 |
| 1. Środki trwałe | 5052254.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1674700 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2772229.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 322742.59 |
| D. środki transportu | 282582.93 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 91163.98 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66003 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66003 |
| B. Aktywa obrotowe | 7252022.61 |
| I. Zapasy | 4958444.61 |
| 4. Towary | 4934289.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24154.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1916009.64 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1916009.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1890649.94 |
| – do 12 miesięcy | 1890649.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18933.72 |
| C. inne | 6425.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 325919.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 325919.1 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 325919.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 325919.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51649.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6940690.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6940690.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5250 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5140978.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1794461.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1794461.83 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1794461.83 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6935440.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1794461.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1794461.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1794461.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1794461.83 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 676241.09 |
| A. zysk netto | 676241.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7616931.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7616931.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 676241.09 |
| II. Korekty razem | 2309823.89 |
| 1. Amortyzacja | 845195.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6637.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 625114.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11322.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -164867.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1015395.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | 133619.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -143902.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17229.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2986064.98 |
| I. Wpływy | 18260.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18260.16 |
| II. Wydatki | 45077.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45077.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26817.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2654152.05 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1838799.13 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 190238.84 |
| 8. Odsetki | 625114.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2654152.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 305095.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 305095.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6637.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14186.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 319281.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2983.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30924856.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44001.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30880854.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29027788.93 |
| I. Amortyzacja | 833377.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1606790.52 |
| III. Usługi obce | 2129872.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 173301.62 |
| V. Wynagrodzenia | 3867262.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 776336.03 |
| – emerytalne | 354330.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 202883.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19437964.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1897067.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 197011.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43913.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39923.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 113174.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 145148.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 145148.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1948930.84 |
| G. Przychody finansowe | 65446.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 65446.2 |
| H. Koszty finansowe | 635524.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 635524.46 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1378852.58 |
| J. Podatek dochodowy | 261635 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1117217.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18817949.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8734149.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5250 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7611681.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1117217.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10083800.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1380945.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1319364 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 61581.29 |
| – długoterminowa | 40269.29 |
| – krótkoterminowa | 21312 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2165253.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2165253.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 2032600 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 132653.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6435514.41 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6435514.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 3915474.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 102495.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2249547.41 |
| – do 12 miesięcy | 2249547.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 141473.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 19492.62 |
| I. inne | 7030.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 102086.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 102086.88 |
| – krótkoterminowe | 102086.88 |
| Aktywa razem | 18817949.25 |
| A. Aktywa trwałe | 11658804.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6645962.55 |
| 2. Wartość firmy | 6343878.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 302083.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4953330.86 |
| 1. Środki trwałe | 4862166.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1674700 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2688566.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 265313.83 |
| D. środki transportu | 233586.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 91163.98 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59511 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59511 |
| B. Aktywa obrotowe | 7159144.84 |
| I. Zapasy | 5337092.25 |
| 4. Towary | 4204655.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1132436.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1584410.61 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1584410.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1474667.71 |
| – do 12 miesięcy | 1474667.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 93687.6 |
| C. inne | 16055.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 181802.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 181802.2 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 181802.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 181802.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55839.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7616931.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7616931.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5250 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6935440.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 676241.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 676241.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 676241.09 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7611681.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 676241.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 676241.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 676241.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 676241.09 |
| 6. Wynik netto | 1117217.58 |
| A. zysk netto | 1117217.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8734149.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8734149.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1117217.58 |
| II. Korekty razem | 601792.08 |
| 1. Amortyzacja | 833377.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6106.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 635524.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -43913.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -147556.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -378647.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 332399.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -653773.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18275.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1719009.66 |
| I. Wpływy | 48536.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48536.59 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 48536.59 |
| I. Wpływy | 622716.8 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 622716.8 |
| II. Wydatki | 2527742.53 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1782400 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 109818.07 |
| 8. Odsetki | 635524.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1905025.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -137479.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -144116.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6637.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 319281.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 181802.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 683.53 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-02-04 | 2016-01-11 | FITROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-02-04 | 2016-01-11 | UL. GERBEROWA, 22, ROTMANKA, 83-034, ROTMANKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
