KRS 0000540215
NIP6422585210
REGON27626553000000
NazwaLUBAR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaLUBAR
Data rejestracji 22 sty 2015 (10 lat temu) 22 sty 2015
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STANISŁAWA KONARSKIEGO, 159A, RYBNIK, 44-274, RYBNIK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 833700,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 833700,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji8337000
Dane kontaktowe
Email BIURO@LUBAR.PL
Dane podatkowe
NIP 6422585210
data rejestracji 18 gru 1998
status Czynny
23114011790000595528001011
mBank Oddział Korporacyjny Rybnik
ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA
50105013441000002416231757
INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30
ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
43156000132354041940000001
VELOB Centrum Rozliczeniowe
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
88114011790000595528001005
mBank Oddział Korporacyjny Rybnik
ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA
16156000132354041940000002
VELOB Centrum Rozliczeniowe
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
45114011790000595528001003
mBank Oddział Korporacyjny Rybnik
ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA
03102023130000310210619445
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
20102023130000330210619429
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
98843600030000053603050001
BS8436 Centrala
ul. Krakowska 29 43-190 mikołowski POLSKA
40105013441000009030284898
INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30
ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2332Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWKRZYSZTOF BOLESŁAW MĘŻYK
reprezentant
KRZYSZTOF BOLESŁAW MĘŻYK
Beneficjent
BARBARA JANINA MĘŻYK
Beneficjent
MICHAŁ POLCZYK
reprezentant
KRZYSZTOF STEPCZUK
reprezentant
PIOTR PAWEŁ DRONSZCZYK
reprezentant
BARBARA JANINA MĘŻYK
Członek Organu Nadzoru
2015-01-22
MARCIN PAWEŁ MĘŻYK
Członek Organu Nadzoru
2015-01-22
2016-09-20
KRZYSZTOF STEPCZUK
Członek Organu Nadzoru
2015-01-22
2018-07-24
JOANNA TERESA MĘŻYK
Członek Organu Nadzoru
2016-09-20
SŁAWOSZ ZBYSŁAW BLAZY
Członek Organu Nadzoru
2018-07-24
2024-07-02
ANNA REGINA MĘŻYK
Członek Organu Nadzoru
2024-07-02
KRZYSZTOF BOLESŁAW MĘŻYK
Beneficjent
SYN AKCJONARIUSZA WYWIERAJĄCY DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA SPÓŁKI
BARBARA JANINA MĘŻYK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF BOLESŁAW MĘŻYK
PREZES
2015-01-22
PIOTR PAWEŁ DRONSZCZYK
WICEPREZES
2015-01-22
KRZYSZTOF STEPCZUK
WICEPREZES
2018-07-24
MICHAŁ POLCZYK
WICEPREZES
2019-07-22
2024-05-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 206539596.82 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63771000.8 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 266079.65 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 250.74 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 142502265.63 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 202412147.67 |
I. Amortyzacja | 3169216.83 |
II. Zużycie materiałów i energii | 48671415 |
III. Usługi obce | 11539381.84 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1263359.84 |
V. Wynagrodzenia | 16593383.34 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3348962.5 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1456219.33 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 116370208.99 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4127449.15 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 690378.72 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 105026.85 |
II. Dotacje | 38147.01 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 169909.07 |
IV. Inne przychody operacyjne | 377295.79 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1557831.01 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 398529.33 |
III. Inne koszty operacyjne | 1159301.68 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3259996.86 |
G. Przychody finansowe | 401623.43 |
II. Odsetki, w tym: | 246589.99 |
V. Inne | 155033.44 |
H. Koszty finansowe | 1631968.78 |
I. Odsetki, w tym: | 1424199.28 |
IV. Inne | 207769.5 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2029651.51 |
J. Podatek dochodowy | 576890.62 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1452760.89 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 71837247.23 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24571766.98 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 833700 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12099977.44 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10185328.65 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1452760.89 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47265480.25 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3142757.77 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2157548.04 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 17917.76 |
– krótkoterminowa | 17917.76 |
3. Pozostałe rezerwy | 967291.97 |
– krótkoterminowe | 967291.97 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8038054.72 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 8038054.72 |
A. kredyty i pożyczki | 4265160 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3327089.92 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 445804.8 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35862135.94 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35862135.94 |
A. kredyty i pożyczki | 7242464.82 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 7849658.57 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15783308.12 |
– do 12 miesięcy | 15783308.12 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 987089.04 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2983154.97 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 915801.45 |
I. inne | 100658.97 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 222531.82 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 222531.82 |
– krótkoterminowe | 222531.82 |
Aktywa razem | 71837247.23 |
A. Aktywa trwałe | 34295909.21 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 62170.65 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 62170.65 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29313041.93 |
1. Środki trwałe | 28184809.31 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3433818.67 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11295458.4 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4228754.14 |
D. środki transportu | 8976770.33 |
E. inne środki trwałe | 250007.77 |
2. Środki trwałe w budowie | 772452.05 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 355780.57 |
III. Należności długoterminowe | 33752.3 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 33752.3 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3594763.16 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3594763.16 |
A. w jednostkach powiązanych | 2290371.56 |
– udziały lub akcje | 2290371.56 |
– udzielone pożyczki | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 1304391.6 |
– udziały lub akcje | 10300 |
– udzielone pożyczki | 1294091.6 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1292181.17 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1264817.01 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27364.16 |
B. Aktywa obrotowe | 37541338.02 |
I. Zapasy | 17496141.34 |
1. Materiały | 4183973.42 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 227704.82 |
4. Towary | 12930597.26 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 153865.84 |
II. Należności krótkoterminowe | 18505829.15 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 492 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 492 |
– do 12 miesięcy | 492 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 18505337.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18273687.58 |
– do 12 miesięcy | 18273687.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 184548.04 |
C. inne | 44782.97 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 2318.56 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 990686.81 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 990686.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 114910.21 |
– udzielone pożyczki | 114910.21 |
B. w pozostałych jednostkach | 292515.99 |
– udzielone pożyczki | 292515.99 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 583260.61 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 433436.35 |
– inne środki pieniężne | 149824.26 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 548680.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23119006.09 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23119006.09 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 833700 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 833700 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7808628.2 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4291349.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4291349.24 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4291349.24 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12099977.44 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10185328.65 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10185328.65 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4295339.24 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4295339.24 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4295339.24 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4295339.24 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3990 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3990 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3990 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1452760.89 |
A. zysk netto | 1452760.89 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24571766.98 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24571766.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1452760.89 |
II. Korekty razem | 1482488.55 |
1. Amortyzacja | 3169216.83 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1520258.64 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -105026.85 |
5. Zmiana stanu rezerw | -126260.99 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1084428.72 |
7. Zmiana stanu należności | 3459257.86 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7452873.93 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -66511.73 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2935249.44 |
I. Wpływy | 1014651.73 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 212080.47 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 802571.26 |
B. w pozostałych jednostkach | 802571.26 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 802571.26 |
II. Wydatki | 6854550.58 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4644327.58 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2210223 |
B. w pozostałych jednostkach | 2210223 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 2210223 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5839898.85 |
I. Wpływy | 7581040.34 |
2. Kredyty i pożyczki | 7522866.58 |
4. Inne wpływy finansowe | 58173.76 |
II. Wydatki | 4399728.75 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 563377.5 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2260367.01 |
8. Odsetki | 1520258.64 |
9. Inne wydatki finansowe | 55725.6 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3181311.59 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 276662.18 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 306598.43 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 583260.61 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 177268332.57 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56723008.72 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -134496.46 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 120679820.31 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 180232294.86 |
I. Amortyzacja | 3149805.14 |
II. Zużycie materiałów i energii | 42167422.45 |
III. Usługi obce | 11218992.19 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1498827.08 |
V. Wynagrodzenia | 16152380.55 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3314261.56 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1277774.51 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101452831.38 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2963962.29 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1390199.82 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 616661.75 |
II. Dotacje | 86979.02 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 269005 |
IV. Inne przychody operacyjne | 417554.05 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1757871.41 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 184156.2 |
III. Inne koszty operacyjne | 1573715.21 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3331633.88 |
G. Przychody finansowe | 2981861.91 |
II. Odsetki, w tym: | 338351.34 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2503519.67 |
– w jednostkach powiązanych | 2503519.67 |
V. Inne | 139990.9 |
H. Koszty finansowe | 2238991.78 |
I. Odsetki, w tym: | 2079508.84 |
IV. Inne | 159482.94 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2588763.75 |
J. Podatek dochodowy | -422752.72 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2166011.03 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 71349474.63 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 22285755.95 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 833700 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13432738.33 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10185328.65 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -2166011.03 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49063718.68 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3265790.58 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2458893.95 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15770.56 |
– krótkoterminowa | 15770.56 |
3. Pozostałe rezerwy | 791126.07 |
– krótkoterminowe | 791126.07 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 9092741.66 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 9092741.66 |
A. kredyty i pożyczki | 4190879.22 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4511783.24 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 390079.2 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36497363.23 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36497363.23 |
A. kredyty i pożyczki | 5894866.33 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 7945668.93 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19875187.72 |
– do 12 miesięcy | 19875187.72 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 821487.51 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 909769.03 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 878302.99 |
I. inne | 172080.72 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 207823.21 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 207823.21 |
– krótkoterminowe | 207823.21 |
Aktywa razem | 71349474.63 |
A. Aktywa trwałe | 34369476.36 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 22842.13 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22842.13 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30779034 |
1. Środki trwałe | 30371305.66 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3407202.55 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11233627.4 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4420945.8 |
D. środki transportu | 11113700.44 |
E. inne środki trwałe | 195829.47 |
2. Środki trwałe w budowie | 407728.34 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1079391.6 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1079391.6 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 1079391.6 |
– udziały lub akcje | 10300 |
– udzielone pożyczki | 1069091.6 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2488208.63 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2476269.64 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11938.99 |
B. Aktywa obrotowe | 36979998.27 |
I. Zapasy | 16364161.5 |
1. Materiały | 5736416.27 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 10920.44 |
4. Towary | 10585371.94 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 31452.85 |
II. Należności krótkoterminowe | 19438110.32 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 19438110.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17687168.86 |
– do 12 miesięcy | 17687168.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159025.1 |
C. inne | 1591802.83 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 113.53 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 791772.89 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 791772.89 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 225000 |
– udzielone pożyczki | 225000 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 566772.89 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 482590.56 |
– inne środki pieniężne | 84182.33 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 385953.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24571766.98 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24571766.98 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 833700 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 833700 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12099977.44 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1332760.89 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1332760.89 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1332760.89 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13432738.33 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10185328.65 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10185328.65 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1452760.89 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1452760.89 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1452760.89 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1452760.89 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -2166011.03 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 2166011.03 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22285755.95 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22285755.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -2166011.03 |
II. Korekty razem | 5854291.25 |
1. Amortyzacja | 3149805.14 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2190238.22 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3120181.42 |
5. Zmiana stanu rezerw | 123032.81 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1131979.84 |
7. Zmiana stanu należności | 654475.33 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2772612.66 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1047671.33 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3688280.22 |
I. Wpływy | 3665353.4 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 872837.41 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2792515.99 |
A. w jednostkach powiązanych | 2355089.79 |
B. w pozostałych jednostkach | 437426.2 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 437426.2 |
II. Wydatki | 717181.26 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 687181.26 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30000 |
B. w pozostałych jednostkach | 30000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 30000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2948172.14 |
I. Wpływy | 873027.93 |
2. Kredyty i pożyczki | 873027.93 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 7525968.01 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 120000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2294907.2 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 249565.98 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2615531.01 |
8. Odsetki | 2190238.22 |
9. Inne wydatki finansowe | 55725.6 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6652940.08 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16487.72 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 583260.61 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 566772.89 |
2015-01-22
2015-03-18
UL. STANISŁAWA KONARSKIEGO, 159A, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie