| Nazwa: | LUBAR SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | LUBAR |
| Data rejestracji: | 22 sty 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000540215 |
| NIP: | 6422585210 |
| REGON: | 27626553000000 |
| Kod pocztowy: | 44-274 (Firmy w Silesian, Rybnik, 44-274) |
| Miasto: | Rybnik |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. STANISŁAWA KONARSKIEGO, 159A, RYBNIK, 44-274, RYBNIK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 833700,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 833700,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 8337000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@LUBAR.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6422585210 |
| Data rejestracji: | 18 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23114011790000595528001011 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 50105013441000002416231757 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 43156000132354041940000001 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 88114011790000595528001005 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 16156000132354041940000002 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 45114011790000595528001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 03102023130000310210619445 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 20102023130000330210619429 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 98843600030000053603050001 | BS8436 Centrala | ul. Krakowska 29 43-190 mikołowski POLSKA |
| 40105013441000009030284898 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2332Z | PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF BOLESŁAW MĘŻYK | reprezentant |
| KRZYSZTOF BOLESŁAW MĘŻYK | Beneficjent |
| BARBARA JANINA MĘŻYK | Beneficjent |
| MICHAŁ POLCZYK | reprezentant |
| KRZYSZTOF STEPCZUK | reprezentant |
| PIOTR PAWEŁ DRONSZCZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA JANINA MĘŻYK | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-22 | Brak danych |
| MARCIN PAWEŁ MĘŻYK | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-22 | 2016-09-20 |
| KRZYSZTOF STEPCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-22 | 2018-07-24 |
| JOANNA TERESA MĘŻYK | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-20 | Brak danych |
| SŁAWOSZ ZBYSŁAW BLAZY | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-24 | 2024-07-02 |
| ANNA REGINA MĘŻYK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-02 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF BOLESŁAW MĘŻYK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | SYN AKCJONARIUSZA WYWIERAJĄCY DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA SPÓŁKI |
| BARBARA JANINA MĘŻYK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF BOLESŁAW MĘŻYK | PREZES | 2015-01-22 | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ DRONSZCZYK | WICEPREZES | 2015-01-22 | Brak danych |
| KRZYSZTOF STEPCZUK | WICEPREZES | 2018-07-24 | Brak danych |
| MICHAŁ POLCZYK | WICEPREZES | 2019-07-22 | 2024-05-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 206539596.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63771000.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 266079.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 250.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 142502265.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 202412147.67 |
| I. Amortyzacja | 3169216.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48671415 |
| III. Usługi obce | 11539381.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1263359.84 |
| V. Wynagrodzenia | 16593383.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3348962.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1456219.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 116370208.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4127449.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 690378.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 105026.85 |
| II. Dotacje | 38147.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 169909.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 377295.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1557831.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 398529.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1159301.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3259996.86 |
| G. Przychody finansowe | 401623.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 246589.99 |
| V. Inne | 155033.44 |
| H. Koszty finansowe | 1631968.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 1424199.28 |
| IV. Inne | 207769.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2029651.51 |
| J. Podatek dochodowy | 576890.62 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1452760.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71837247.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24571766.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 833700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12099977.44 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10185328.65 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1452760.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47265480.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3142757.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2157548.04 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 17917.76 |
| – krótkoterminowa | 17917.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 967291.97 |
| – krótkoterminowe | 967291.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8038054.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8038054.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 4265160 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3327089.92 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 445804.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35862135.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35862135.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 7242464.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7849658.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15783308.12 |
| – do 12 miesięcy | 15783308.12 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 987089.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2983154.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 915801.45 |
| I. inne | 100658.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 222531.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 222531.82 |
| – krótkoterminowe | 222531.82 |
| Aktywa razem | 71837247.23 |
| A. Aktywa trwałe | 34295909.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 62170.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 62170.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29313041.93 |
| 1. Środki trwałe | 28184809.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3433818.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11295458.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4228754.14 |
| D. środki transportu | 8976770.33 |
| E. inne środki trwałe | 250007.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 772452.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 355780.57 |
| III. Należności długoterminowe | 33752.3 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 33752.3 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3594763.16 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3594763.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2290371.56 |
| – udziały lub akcje | 2290371.56 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1304391.6 |
| – udziały lub akcje | 10300 |
| – udzielone pożyczki | 1294091.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1292181.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1264817.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27364.16 |
| B. Aktywa obrotowe | 37541338.02 |
| I. Zapasy | 17496141.34 |
| 1. Materiały | 4183973.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 227704.82 |
| 4. Towary | 12930597.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 153865.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18505829.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 492 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 492 |
| – do 12 miesięcy | 492 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18505337.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18273687.58 |
| – do 12 miesięcy | 18273687.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 184548.04 |
| C. inne | 44782.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2318.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 990686.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 990686.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 114910.21 |
| – udzielone pożyczki | 114910.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 292515.99 |
| – udzielone pożyczki | 292515.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 583260.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 433436.35 |
| – inne środki pieniężne | 149824.26 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 548680.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23119006.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23119006.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 833700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 833700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7808628.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4291349.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4291349.24 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4291349.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12099977.44 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10185328.65 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10185328.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4295339.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4295339.24 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4295339.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4295339.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3990 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3990 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3990 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1452760.89 |
| A. zysk netto | 1452760.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24571766.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24571766.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1452760.89 |
| II. Korekty razem | 1482488.55 |
| 1. Amortyzacja | 3169216.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1520258.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -105026.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -126260.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1084428.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3459257.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7452873.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -66511.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2935249.44 |
| I. Wpływy | 1014651.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 212080.47 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 802571.26 |
| B. w pozostałych jednostkach | 802571.26 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 802571.26 |
| II. Wydatki | 6854550.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4644327.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2210223 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2210223 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2210223 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5839898.85 |
| I. Wpływy | 7581040.34 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7522866.58 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 58173.76 |
| II. Wydatki | 4399728.75 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 563377.5 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2260367.01 |
| 8. Odsetki | 1520258.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 55725.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3181311.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 276662.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 306598.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 583260.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 177268332.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56723008.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -134496.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 120679820.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 180232294.86 |
| I. Amortyzacja | 3149805.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42167422.45 |
| III. Usługi obce | 11218992.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1498827.08 |
| V. Wynagrodzenia | 16152380.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3314261.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1277774.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101452831.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2963962.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1390199.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 616661.75 |
| II. Dotacje | 86979.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 269005 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 417554.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1757871.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 184156.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1573715.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3331633.88 |
| G. Przychody finansowe | 2981861.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 338351.34 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2503519.67 |
| – w jednostkach powiązanych | 2503519.67 |
| V. Inne | 139990.9 |
| H. Koszty finansowe | 2238991.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 2079508.84 |
| IV. Inne | 159482.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2588763.75 |
| J. Podatek dochodowy | -422752.72 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2166011.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71349474.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22285755.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 833700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13432738.33 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10185328.65 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2166011.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49063718.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3265790.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2458893.95 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15770.56 |
| – krótkoterminowa | 15770.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 791126.07 |
| – krótkoterminowe | 791126.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9092741.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9092741.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 4190879.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4511783.24 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 390079.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36497363.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36497363.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 5894866.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7945668.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19875187.72 |
| – do 12 miesięcy | 19875187.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 821487.51 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 909769.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 878302.99 |
| I. inne | 172080.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 207823.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 207823.21 |
| – krótkoterminowe | 207823.21 |
| Aktywa razem | 71349474.63 |
| A. Aktywa trwałe | 34369476.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22842.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22842.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30779034 |
| 1. Środki trwałe | 30371305.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3407202.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11233627.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4420945.8 |
| D. środki transportu | 11113700.44 |
| E. inne środki trwałe | 195829.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 407728.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1079391.6 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1079391.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1079391.6 |
| – udziały lub akcje | 10300 |
| – udzielone pożyczki | 1069091.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2488208.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2476269.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11938.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 36979998.27 |
| I. Zapasy | 16364161.5 |
| 1. Materiały | 5736416.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 10920.44 |
| 4. Towary | 10585371.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 31452.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19438110.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19438110.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17687168.86 |
| – do 12 miesięcy | 17687168.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159025.1 |
| C. inne | 1591802.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 113.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 791772.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 791772.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 225000 |
| – udzielone pożyczki | 225000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 566772.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 482590.56 |
| – inne środki pieniężne | 84182.33 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 385953.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24571766.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24571766.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 833700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 833700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12099977.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1332760.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1332760.89 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1332760.89 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13432738.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10185328.65 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10185328.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1452760.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1452760.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1452760.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1452760.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2166011.03 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2166011.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22285755.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22285755.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2166011.03 |
| II. Korekty razem | 5854291.25 |
| 1. Amortyzacja | 3149805.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2190238.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3120181.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 123032.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1131979.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 654475.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2772612.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1047671.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3688280.22 |
| I. Wpływy | 3665353.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 872837.41 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2792515.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2355089.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 437426.2 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 437426.2 |
| II. Wydatki | 717181.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 687181.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 30000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2948172.14 |
| I. Wpływy | 873027.93 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 873027.93 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7525968.01 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 120000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2294907.2 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 249565.98 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2615531.01 |
| 8. Odsetki | 2190238.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 55725.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6652940.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16487.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 583260.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 566772.89 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-01-22 | 2015-03-18 | UL. STANISŁAWA KONARSKIEGO, 159A, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
