Podimoty.plKRS 0000540214
NIP6972314321
REGON36059473300000
NazwaTB LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTB LOGISTICS
Data rejestracji 22 sty 2015 (10 lat temu) 22 sty 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SPÓŁDZIELCZA, 49, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6972314321
data rejestracji 12 sty 2015
status Czynny
03105015201000009032502354
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
16109012450000000142768256
SANPL 1 Oddział w Lesznie
ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA
21109012450000000143103301
SANPL 1 Oddział w Lesznie
ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA
42109012450000000129934979
SANPL 1 Oddział w Lesznie
ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA
78105015201000009032502362
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
95105015201000009032502347
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #139 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #310 PRODUKCJA MEBLI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9524 NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGOPAUL JOHANN CHROBOK
Wspólnik
2015-01-22
2018-11-09
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000.00 ZŁ
TB VENTURE CAPITAL GMBH
Wspólnik
2018-08-31
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
MICHAŁ MIKOŁAJCZYK
Wspólnik
2015-01-22
2019-03-29
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
THOMAS HEINRICH BUẞKAMP
Wspólnik
2015-01-22
2018-08-31
2.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000,00
BRIGITTE NIMNATE
Wspólnik
2015-01-22
2018-11-09
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
THOMAS HEINRICH BUSSKAMP
Beneficjent
1965-12-22
BARTOSZ ROGOSZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ANDREAS JOSEF BUSS
Beneficjent
1967-06-06
BARTOSZ ROGOSZ
Beneficjent
THOMAS HEINRICH BUSSKAMP
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
1965-12-22
ANDREAS JOSEF BUSS
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
1967-06-06
MICHAŁ MIKOŁAJCZYK
Prokurent
2015-01-22
2020-09-14
PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ MARCIN GORAUS
Prokurent
2020-05-08
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
BARTOSZ ROGOSZ
Prokurent
2020-05-08
2022-11-14
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
PRZEMYSŁAW MARKUL
Prokurent
2020-05-08
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
THOMAS HEINRICH BUSSKAMP
Beneficjent
100% UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI TB VENTURE GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
PREZES ZARZĄDU
ANDREAS JOSEF BUSS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
BARTOSZ ROGOSZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
THOMAS HEINRICH BUẞKAMP
PREZES ZARZĄDU
2015-01-22
PAWEŁ SUCHORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-10
2020-11-02
ANDREAS BUSS
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-01
BARTOSZ ROGOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-11-14
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44876362.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 42890017.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44872132.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4230 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36822923.57 |
| I. Amortyzacja | 5021242 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2013996.82 |
| III. Usługi obce | 16137819.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1168890.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10176519.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2098535.9 |
| – emerytalne | 958188.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 205919.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8053438.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 109888.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10732.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 99155.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 105443.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 105443.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8057883.38 |
| G. Przychody finansowe | 2778276 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2778276 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4968121.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 3132572.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 760338.54 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 548518.89 |
| IV. Inne | 1287030.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5868037.81 |
| J. Podatek dochodowy | 303923 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5564114.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110804100.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15225725.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9461610.9 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5564114.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95578374.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 633896.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 168437 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 465459.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 465459.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 55271165.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 55271165.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 55012681.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 258483.33 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33821166.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15522695.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 227608.73 |
| – do 12 miesięcy | 227608.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15295086.92 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18281655.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 13740837.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 172435.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2506383.66 |
| – do 12 miesięcy | 2506383.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 900031.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 615488.28 |
| I. inne | 346478.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 16815.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5852146.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5852146.2 |
| – długoterminowe | 5015700 |
| – krótkoterminowe | 836446.2 |
| Aktywa razem | 110804100.67 |
| A. Aktywa trwałe | 107739916.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 219629.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 66432.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 153196.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 106471190.03 |
| 1. Środki trwałe | 104325569.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5338431.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 83033041 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7855545.07 |
| D. środki transportu | 4418746.57 |
| E. inne środki trwałe | 3679804.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2145620.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 181616.39 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 181616.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 867480.86 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 867480.86 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3064184.24 |
| I. Zapasy | 14401.31 |
| 1. Materiały | 11686.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2714.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2288853.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1987626.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1987626.62 |
| – do 12 miesięcy | 1987626.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 301227.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 204387.53 |
| – do 12 miesięcy | 204387.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 96839.79 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 551550.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 551550.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 551550.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 551550.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 209378.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9787132.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9787132.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2880000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6581610.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6581610.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9461610.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6707132.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6707132.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6707132.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6707132.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5564114.81 |
| A. zysk netto | 5564114.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15225725.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5564114.81 |
| II. Korekty razem | 9222985.91 |
| 1. Amortyzacja | 5021242 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1023129.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 352746.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10732.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -77099.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3510.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2619622.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 687027.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -937958.89 |
| 10. Inne korekty | 548518.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14787100.72 |
| I. Wpływy | 31910.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31910.57 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 22148303.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22148303.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22116392.98 |
| I. Wpływy | 82922868.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 80144592.71 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2778276 |
| II. Wydatki | 75595214.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 72296520 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 167671.81 |
| 8. Odsetki | 3131022.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7327654.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1637.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -230.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1407.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 543526.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 541888.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21433.51 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54174406.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 50448241.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54172313.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2092.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44707396.09 |
| I. Amortyzacja | 5871894.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2196484.96 |
| III. Usługi obce | 21075506.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1447126.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11479653.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2313749.67 |
| – emerytalne | 1056618.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 322979.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9467010.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 35534 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 626.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34907.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 89873.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 89873.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9412670.75 |
| G. Przychody finansowe | 5261344.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 5261344.44 |
| H. Koszty finansowe | 4558081.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 3833768.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 730516.69 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 502152.9 |
| IV. Inne | 222160.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10115933.79 |
| J. Podatek dochodowy | 23434 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10092499.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109849325.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25318225.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15025725.71 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10092499.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84531100.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2133403.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80874 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2052529.19 |
| – krótkoterminowe | 2052529.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 45950075.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 45950075.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 44815260.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 1134815.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31429253.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14878546.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 239997.24 |
| – do 12 miesięcy | 239997.24 |
| B. inne | 14638549.13 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16550707.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 10341633.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 239639.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3952350.76 |
| – do 12 miesięcy | 3952350.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1046332.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 744217.4 |
| I. inne | 226533.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5018367.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5018367.84 |
| – długoterminowe | 4182417.84 |
| – krótkoterminowe | 835950 |
| Aktywa razem | 109849325.79 |
| A. Aktywa trwałe | 105518807.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 673564.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 178821.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 494743.44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 103159158.02 |
| 1. Środki trwałe | 103148353.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5338431.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 82238185.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9551973.13 |
| D. środki transportu | 3486887.4 |
| E. inne środki trwałe | 2532875.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10805.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 181616.39 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 181616.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 365327.96 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 365327.96 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1139139.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1139139.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 4330518.61 |
| I. Zapasy | 146611.05 |
| 1. Materiały | 9643.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 136968 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2907985.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2313768.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2313768.65 |
| – do 12 miesięcy | 2313768.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 594217.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 328938.19 |
| – do 12 miesięcy | 328938.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 248227.2 |
| C. inne | 17051.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 898403.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 898403.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 898403.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 898403.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 377518.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15225725.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15225725.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9461610.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5564114.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5564114.81 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15025725.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5564114.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5564114.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5564114.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5564114.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10092499.79 |
| A. zysk netto | 10092499.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25318225.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25318225.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10092499.79 |
| II. Korekty razem | 6826194.52 |
| 1. Amortyzacja | 5871894.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5178095.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3848866.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -626.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1499506.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -132209.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -619131.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2952735.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2141057.96 |
| 10. Inne korekty | 724313.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16918694.31 |
| I. Wpływy | 14304.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14304.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3248032.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3248032.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3233728.04 |
| I. Wpływy | 1306149.87 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1306149.87 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14646443.13 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10865835.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 167337.05 |
| 8. Odsetki | 3613270.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13340293.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 344673.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 346853.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2180.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 541888.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 886561.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15963.79 |
2015-01-22
2019-08-12
TB PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-01-22
2024-05-08
702 - DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie