| Nazwa: | TB LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TB LOGISTICS |
| Data rejestracji: | 22 sty 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000540214 |
| NIP: | 6972314321 |
| REGON: | 36059473300000 |
| Kod pocztowy: | 64-100 |
| Miasto: | Leszno |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. SPÓŁDZIELCZA, 49, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6972314321 |
| Data rejestracji: | 12 sty 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105015201000009032502354 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 16109012450000000142768256 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 21109012450000000143103301 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 42109012450000000129934979 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 78105015201000009032502362 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 95105015201000009032502347 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #683 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE |
| #749 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #139 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #310 | PRODUKCJA MEBLI |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9524 | NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PAUL JOHANN CHROBOK | Wspólnik | 2015-01-22 | 2018-11-09 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000.00 ZŁ |
| TB VENTURE CAPITAL GMBH | Wspólnik | 2018-08-31 | Brak danych | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ |
| MICHAŁ MIKOŁAJCZYK | Wspólnik | 2015-01-22 | 2019-03-29 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ |
| THOMAS HEINRICH BUẞKAMP | Wspólnik | 2015-01-22 | 2018-08-31 | 2.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000,00 |
| BRIGITTE NIMNATE | Wspólnik | 2015-01-22 | 2018-11-09 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| THOMAS HEINRICH BUSSKAMP | Beneficjent | 1965-12-22 |
| BARTOSZ ROGOSZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| ANDREAS JOSEF BUSS | Beneficjent | 1967-06-06 |
| BARTOSZ ROGOSZ | Beneficjent | Brak danych |
| THOMAS HEINRICH BUSSKAMP | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1965-12-22 |
| ANDREAS JOSEF BUSS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1967-06-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ MIKOŁAJCZYK | Prokurent | 2015-01-22 | 2020-09-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| RAFAŁ MARCIN GORAUS | Prokurent | 2020-05-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| BARTOSZ ROGOSZ | Prokurent | 2020-05-08 | 2022-11-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| PRZEMYSŁAW MARKUL | Prokurent | 2020-05-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| THOMAS HEINRICH BUSSKAMP | Beneficjent | 100% UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI TB VENTURE GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | PREZES ZARZĄDU |
| ANDREAS JOSEF BUSS | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| BARTOSZ ROGOSZ | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| THOMAS HEINRICH BUẞKAMP | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-22 | Brak danych |
| PAWEŁ SUCHORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-10 | 2020-11-02 |
| ANDREAS BUSS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-01 | Brak danych |
| BARTOSZ ROGOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44876362.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 42890017.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44872132.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4230 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36822923.57 |
| I. Amortyzacja | 5021242 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2013996.82 |
| III. Usługi obce | 16137819.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1168890.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10176519.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2098535.9 |
| – emerytalne | 958188.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 205919.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8053438.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 109888.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10732.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 99155.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 105443.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 105443.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8057883.38 |
| G. Przychody finansowe | 2778276 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2778276 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4968121.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 3132572.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 760338.54 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 548518.89 |
| IV. Inne | 1287030.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5868037.81 |
| J. Podatek dochodowy | 303923 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5564114.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110804100.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15225725.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9461610.9 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5564114.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95578374.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 633896.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 168437 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 465459.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 465459.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 55271165.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 55271165.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 55012681.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 258483.33 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33821166.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15522695.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 227608.73 |
| – do 12 miesięcy | 227608.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15295086.92 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18281655.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 13740837.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 172435.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2506383.66 |
| – do 12 miesięcy | 2506383.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 900031.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 615488.28 |
| I. inne | 346478.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 16815.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5852146.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5852146.2 |
| – długoterminowe | 5015700 |
| – krótkoterminowe | 836446.2 |
| Aktywa razem | 110804100.67 |
| A. Aktywa trwałe | 107739916.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 219629.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 66432.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 153196.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 106471190.03 |
| 1. Środki trwałe | 104325569.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5338431.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 83033041 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7855545.07 |
| D. środki transportu | 4418746.57 |
| E. inne środki trwałe | 3679804.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2145620.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 181616.39 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 181616.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 867480.86 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 867480.86 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3064184.24 |
| I. Zapasy | 14401.31 |
| 1. Materiały | 11686.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2714.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2288853.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1987626.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1987626.62 |
| – do 12 miesięcy | 1987626.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 301227.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 204387.53 |
| – do 12 miesięcy | 204387.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 96839.79 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 551550.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 551550.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 551550.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 551550.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 209378.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9787132.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9787132.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2880000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6581610.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6581610.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9461610.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6707132.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6707132.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6707132.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6707132.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5564114.81 |
| A. zysk netto | 5564114.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15225725.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5564114.81 |
| II. Korekty razem | 9222985.91 |
| 1. Amortyzacja | 5021242 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1023129.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 352746.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10732.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -77099.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3510.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2619622.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 687027.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -937958.89 |
| 10. Inne korekty | 548518.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14787100.72 |
| I. Wpływy | 31910.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31910.57 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 22148303.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22148303.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22116392.98 |
| I. Wpływy | 82922868.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 80144592.71 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2778276 |
| II. Wydatki | 75595214.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 72296520 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 167671.81 |
| 8. Odsetki | 3131022.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7327654.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1637.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -230.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1407.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 543526.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 541888.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21433.51 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54174406.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 50448241.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54172313.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2092.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44707396.09 |
| I. Amortyzacja | 5871894.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2196484.96 |
| III. Usługi obce | 21075506.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1447126.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11479653.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2313749.67 |
| – emerytalne | 1056618.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 322979.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9467010.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 35534 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 626.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34907.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 89873.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 89873.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9412670.75 |
| G. Przychody finansowe | 5261344.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 5261344.44 |
| H. Koszty finansowe | 4558081.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 3833768.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 730516.69 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 502152.9 |
| IV. Inne | 222160.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10115933.79 |
| J. Podatek dochodowy | 23434 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10092499.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109849325.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25318225.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15025725.71 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10092499.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84531100.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2133403.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80874 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2052529.19 |
| – krótkoterminowe | 2052529.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 45950075.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 45950075.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 44815260.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 1134815.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31429253.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14878546.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 239997.24 |
| – do 12 miesięcy | 239997.24 |
| B. inne | 14638549.13 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16550707.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 10341633.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 239639.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3952350.76 |
| – do 12 miesięcy | 3952350.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1046332.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 744217.4 |
| I. inne | 226533.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5018367.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5018367.84 |
| – długoterminowe | 4182417.84 |
| – krótkoterminowe | 835950 |
| Aktywa razem | 109849325.79 |
| A. Aktywa trwałe | 105518807.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 673564.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 178821.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 494743.44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 103159158.02 |
| 1. Środki trwałe | 103148353.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5338431.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 82238185.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9551973.13 |
| D. środki transportu | 3486887.4 |
| E. inne środki trwałe | 2532875.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10805.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 181616.39 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 181616.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 365327.96 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 365327.96 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1139139.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1139139.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 4330518.61 |
| I. Zapasy | 146611.05 |
| 1. Materiały | 9643.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 136968 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2907985.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2313768.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2313768.65 |
| – do 12 miesięcy | 2313768.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 594217.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 328938.19 |
| – do 12 miesięcy | 328938.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 248227.2 |
| C. inne | 17051.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 898403.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 898403.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 898403.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 898403.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 377518.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15225725.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15225725.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9461610.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5564114.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5564114.81 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15025725.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5564114.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5564114.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5564114.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5564114.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10092499.79 |
| A. zysk netto | 10092499.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25318225.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25318225.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10092499.79 |
| II. Korekty razem | 6826194.52 |
| 1. Amortyzacja | 5871894.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5178095.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3848866.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -626.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1499506.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -132209.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -619131.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2952735.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2141057.96 |
| 10. Inne korekty | 724313.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16918694.31 |
| I. Wpływy | 14304.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14304.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3248032.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3248032.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3233728.04 |
| I. Wpływy | 1306149.87 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1306149.87 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14646443.13 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10865835.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 167337.05 |
| 8. Odsetki | 3613270.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13340293.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 344673.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 346853.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2180.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 541888.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 886561.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15963.79 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-01-22 | 2019-08-12 | TB PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-01-22 | 2024-05-08 | 702 - DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
