| Nazwa: | KOCIUK LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOCIUK LOGISTIC |
| Data rejestracji: | 19 sty 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000539664 |
| NIP: | 5372629458 |
| REGON: | 36062651600000 |
| Adres: | SIDORSKA, 76, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5372629458 |
| Data rejestracji: | 05 mar 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05124021771111001061814036 | PEKAO I Oddział w Białej Podlaskiej | ul. Narutowicza 12 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 27109026880000000131682575 | SANPL 1 Oddział w Lublinie | ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA |
| 40109026880000000131682632 | SANPL 1 Oddział w Lublinie | ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA |
| 84124021771978001061814078 | PEKAO I Oddział w Białej Podlaskiej | ul. Narutowicza 12 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TADEUSZ KRZYSZTOF KOCIUK | Beneficjent |
| TADEUSZ KRZYSZTOF KOCIUK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ KRZYSZTOF KOCIUK | Wspólnik | 2015-01-19 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| AGATA GAZDA | Prokurent | 2024-06-19 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ KRZYSZTOF KOCIUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BRAK |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TADEUSZ KRZYSZTOF KOCIUK | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-19 |
| MARLENA RADZIKOWSKA | VICE PREZES ZARZĄDU | 2024-06-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115745029.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 115614326.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115610648.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 130703.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3677.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 125779180.21 |
| I. Amortyzacja | 6518066.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 51747819.89 |
| III. Usługi obce | 7360079.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 22210361.54 |
| V. Wynagrodzenia | 30034196.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3851756.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4053222.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3677.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10034151.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13590787.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 673850.4 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12916936.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5031716.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5031716.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1475080.92 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1658218.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 999968.84 |
| IV. Inne | 658249.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3133299.23 |
| J. Podatek dochodowy | 8453 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -118175.39 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3023576.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49518188.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3493587.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6512164.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3023576.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46024600.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10827397.11 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10827397.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 2348998.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8478398.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35187823.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2449924.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2449924.85 |
| – do 12 miesięcy | 2449924.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32737898.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 4676135.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14006296.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8680276.97 |
| – do 12 miesięcy | 8680276.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3023633.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2225274.38 |
| I. inne | 126282.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9380 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9380 |
| – krótkoterminowe | 9380 |
| Aktywa razem | 49518188.03 |
| A. Aktywa trwałe | 31267816.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31267816.25 |
| 1. Środki trwałe | 31164316.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 123500 |
| D. środki transportu | 30935536.25 |
| E. inne środki trwałe | 105280 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 103500 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18250371.78 |
| I. Zapasy | 1148356.6 |
| 1. Materiały | 944889.26 |
| 4. Towary | 28.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 203439.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15729438.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15305851.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15305851.54 |
| – do 12 miesięcy | 15305851.54 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 423586.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32325.92 |
| – do 12 miesięcy | 32325.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24763.09 |
| C. inne | 366497.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 534912.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 534912.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 534912.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 534912.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 837664.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6517164.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6517164.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5291836.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1220328.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1220328.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6512164.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1220328.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1220328.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1220328.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1220328.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3023576.84 |
| A. zysk netto | -3023576.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3493587.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3493587.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3023576.84 |
| II. Korekty razem | 13223646.96 |
| 1. Amortyzacja | 6518066.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 467267.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 999968.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -680394.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -29498.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1506434.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4432114.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9687.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10200070.12 |
| I. Wpływy | 673850.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 673850.4 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1874227.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1770727.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 103500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1200377.3 |
| I. Wpływy | 4946575.18 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4946575.18 |
| II. Wydatki | 13753186.5 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1281684.52 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11471533.14 |
| 8. Odsetki | 999968.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8806611.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 193081.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 193081.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 341830.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 534912.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98828452.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 98786452.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98828452.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 112718074.5 |
| I. Amortyzacja | 6370767.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 40037855.95 |
| III. Usługi obce | 6908762.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 20707941.69 |
| V. Wynagrodzenia | 31605951.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4416396.81 |
| – emerytalne | 2107020.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2670398.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -13889622.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19580082.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2556851.26 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17023231.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9431483.78 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9431483.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3741023.31 |
| G. Przychody finansowe | 2010948.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 2010948.54 |
| H. Koszty finansowe | 1701161.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 1701161.81 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3431236.58 |
| J. Podatek dochodowy | 7184 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3438420.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35964041.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55167 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6512164.42 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3023576.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3438420.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35908874.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10199394.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10199394.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 3507512.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6691881.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25709479.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2642000.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2642000.37 |
| – do 12 miesięcy | 2642000.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23067479.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 6553603.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3779205.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6784141.46 |
| – do 12 miesięcy | 6784141.46 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 13000.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3050512.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1913818.74 |
| I. inne | 973198.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35964041.32 |
| A. Aktywa trwałe | 24514555.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24514555.28 |
| 1. Środki trwałe | 24317938.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 102000 |
| D. środki transportu | 24133378.92 |
| E. inne środki trwałe | 82560 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 196616.36 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11449486.04 |
| I. Zapasy | 1444538.02 |
| 1. Materiały | 1359143.91 |
| 4. Towary | 28.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 85365.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8878498.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8185259.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8185259.61 |
| – do 12 miesięcy | 8185259.61 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 693239.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 260469.56 |
| – do 12 miesięcy | 260469.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3034 |
| C. inne | 429735.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 129719.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 129719.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 129719.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 129719.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 996729.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3493587.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3493587.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6512164.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6512164.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3023576.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3023576.84 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3023576.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3023576.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3023576.84 |
| 6. Wynik netto | -3438420.58 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3438420.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55167 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55167 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3438420.58 |
| II. Korekty razem | 2935499.19 |
| 1. Amortyzacja | 6370767.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -176310.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1701161.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -296181.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6850939.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11355811.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -159065 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -502921.39 |
| I. Wpływy | 2556851.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2556851.26 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 93116.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 93116.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2463734.9 |
| I. Wpływy | 10577510.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10577510.4 |
| II. Wydatki | 12943516.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5500850.14 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5741504.85 |
| 8. Odsetki | 1701161.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2366006.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -405192.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -405192.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 534912.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 129719.26 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
