| Nazwa: | HAYGROVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HAYGROVE |
| Data rejestracji: | 19 sty 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000539344 |
| NIP: | 6192022092 |
| REGON: | 36057849600000 |
| Kod pocztowy: | 63-600 |
| Miasto: | Domanin, Kępno County |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. POZNAŃSKA, 4, KĘPNO, 63-600, KĘPNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6192022092 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06103015080000000822966003 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 17114019930000234368001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 33103015080000000822966002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 33114019930000234368001004 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 60103015080000000822966001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 60114019930000234368001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 87103015080000000822966000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 87114019930000234368001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 92114019930000234368001009 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANGUS DAVISON | Beneficjent | 1965-05-30 |
| RICHARD MILLS | Beneficjent | 1979-07-11 |
| MAREK JAMRY | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HAYGROVE LIMITED | Wspólnik | 2015-01-19 | Brak danych | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| LESZEK SAWICKI | Wspólnik | 2015-01-19 | 2020-05-11 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK SAWICKI | Prokurent | 2020-05-11 | 2022-03-25 | SAMOISTNA |
| MAREK JAMRY | Prokurent | 2022-01-10 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANGUS DAVISON | Beneficjent | KONTROLUJE SPÓŁKĘ KTÓRA JEST W POSIADANIU 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HAYGROVE SP. Z O. O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| RICHARD MILLS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-10 | Brak danych | 1979-07-11 |
| JOHN CHARLES BERRY | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-19 | 2017-02-24 | Brak danych |
| LESZEK SAWICKI | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2015-01-19 | 2020-05-11 | Brak danych |
| ANGUS JAMES DAVISON | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-24 | Brak danych | 1965-05-30 |
| MICHAEL MUSK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-10 | 2023-03-31 | Brak danych |
| PETER SCRIMSHAW | CZŁONEJ ZARZĄDU | 2023-03-31 | 2024-11-08 | 1971-02-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46204814.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 42129.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1374221.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1684.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41190345.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41981335.56 |
| I. Amortyzacja | 263276.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 449183.55 |
| III. Usługi obce | 8686629.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9319 |
| V. Wynagrodzenia | 2446625.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 371243.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 313166.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29441891.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4223479.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 121962.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 116275.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5687.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 108438.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 108438.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4237003.51 |
| G. Przychody finansowe | 77816.63 |
| II. Odsetki, w tym: | 69077.54 |
| – od jednostek powiązanych | 61327.48 |
| V. Inne | 8739.09 |
| H. Koszty finansowe | 247441.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 73703.14 |
| IV. Inne | 173738.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4067378.78 |
| J. Podatek dochodowy | 868035 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3199343.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15647982.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7613346.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4247011.86 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 116990.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3199343.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8034636.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 453707.45 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 453707.45 |
| – krótkoterminowe | 453707.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 566627.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 566627.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 566627.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7014302.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 230182.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 230182.04 |
| – do 12 miesięcy | 230182.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6784120.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 196377.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1712315.72 |
| – do 12 miesięcy | 1712315.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3628670.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1059758.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 185130.36 |
| I. inne | 1866.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 15647982.82 |
| A. Aktywa trwałe | 1488769.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1488769.98 |
| 1. Środki trwałe | 1484569.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 255343.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 499052.05 |
| D. środki transportu | 703873.86 |
| E. inne środki trwałe | 26300.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4200 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14159212.84 |
| I. Zapasy | 6659833.13 |
| 4. Towary | 6397463.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 262369.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3072461.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 40852.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40852.1 |
| – do 12 miesięcy | 40852.1 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3031609.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2840192.42 |
| – do 12 miesięcy | 2840192.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 88101.65 |
| C. inne | 29809.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 73505.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4190663.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4190663.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1434157.59 |
| – udzielone pożyczki | 1434157.59 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2756505.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2756505.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236254.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4775410.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 116990.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4892400.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 901544.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3345467.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3345467.22 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3345467.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4247011.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3823865.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3823865.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 116990.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3940855.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3823865.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 116990.41 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 116990.41 |
| 6. Wynik netto | 3199343.78 |
| A. zysk netto | 3199343.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7613346.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7133444.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3199343.78 |
| II. Korekty razem | -4187073.56 |
| 1. Amortyzacja | 263276.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 27598.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -12262.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -116275.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 453707.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8726125.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1044047.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13342461.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 911994.01 |
| 10. Inne korekty | -54727.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -987729.78 |
| I. Wpływy | 123318.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123318.22 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1433746.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24442.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1409304 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1409304 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1310428.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 625273.86 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 347435 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 231659.98 |
| 8. Odsetki | 46178.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -625273.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2923432.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2917443.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5988.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5680026.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2756594.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22618.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34861466.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2409.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 53086.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33255332.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32114335.72 |
| I. Amortyzacja | 304854.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 399612.23 |
| III. Usługi obce | 5144327.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9298 |
| V. Wynagrodzenia | 2129937.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 380021.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 334903.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23411380.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2747131.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 41893.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 41893.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 25436.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25436.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2763588.16 |
| G. Przychody finansowe | 76707.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 76707.42 |
| – od jednostek powiązanych | 62616.63 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 288697.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 66935.21 |
| IV. Inne | 221762.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2551597.66 |
| J. Podatek dochodowy | 307268 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2244329.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21792171.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9377773.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6966453.64 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 116990.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2244329.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12414397.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 362732.42 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 362732.42 |
| – krótkoterminowe | 362732.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 316465.91 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 316465.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 316465.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11735199.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 465716.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 465716.45 |
| – do 12 miesięcy | 465716.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11269483.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 249773.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4497624.47 |
| – do 12 miesięcy | 4497624.47 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6110818.59 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 214648.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 191890.9 |
| I. inne | 4727.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 21792171.61 |
| A. Aktywa trwałe | 1235058.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1235058.87 |
| 1. Środki trwałe | 1230858.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 211713.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 415145.8 |
| D. środki transportu | 558200.62 |
| E. inne środki trwałe | 45799.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4200 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20557112.74 |
| I. Zapasy | 8073993.35 |
| 4. Towary | 7556769.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 517223.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4064960.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2890.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2890.33 |
| – do 12 miesięcy | 2890.33 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4062070.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3145702.33 |
| – do 12 miesięcy | 3145702.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 815564 |
| C. inne | 48576.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 52227.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8005818.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8005818.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 945982.24 |
| – udzielone pożyczki | 945982.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7059836.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7059836.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412339.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7613346.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7613346.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4247011.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2719441.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2719441.78 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2719441.78 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6966453.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3316334.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3316334.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3316334.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3199343.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 116990.41 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 116990.41 |
| 6. Wynik netto | 2244329.66 |
| A. zysk netto | 2244329.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9377773.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9041124.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2244329.66 |
| II. Korekty razem | 2484554.46 |
| 1. Amortyzacja | 304854.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 113422.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 64222.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -90975.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1414160.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -992499.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4675775.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -176084.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4728884.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 51143.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51143.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -51143.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 260987.95 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 196765.85 |
| 8. Odsetki | 64222.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -260987.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4416752.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4303330.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -113422.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2756594.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7173347.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 52403.52 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-01-19 | 2017-05-04 | 4A, NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCA, 63-640, BRALIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
