| Nazwa: | INSTALBUD JANOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INSTALBUD JANOSZ |
| Data rejestracji: | 02 sty 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000537268 |
| NIP: | 6381002363 |
| REGON: | 27236244200000 |
| Kod pocztowy: | 43-200 (Firmy w Silesian, Góra, Silesian Voivodeship, 43-200) |
| Miasto: | Góra, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. BIELSKA, 31B, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6381002363 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06160010551833743190000001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 09191010482505991822580001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 16114010490000223894001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 22160010551833743190000004 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 31821300082001810814000002 | BS8213 Centrala | ul. Garbary 71 61-866 Poznań POLSKA |
| 33105010701000002214699056 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 35105010701000000103775029 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 43114010490000223894001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 44105010701000002250180391 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 46105010701000000101473700 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4753Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SŁAWOMIR EDMUND JANOSZ | Beneficjent |
| ADAM KAZIMIERZ JANOSZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ADAM KAZIMIERZ JANOSZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JOLANTA MARIA OPERCHALSKA | Wspólnik | 2015-01-02 | 1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000 ZŁ. |
| SŁAWOMIR EDMUND JANOSZ | Wspólnik | 2015-01-02 | 1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000 ZŁ. |
| ADAM KAZIMIERZ JANOSZ | Wspólnik | 2015-01-02 | 1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000 ZŁ. |
| DANUTA ANNA JANOSZ SPEK | Wspólnik | 2015-01-02 | 1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| DANUTA ANNA JANOSZ SPEK | Prokurent | 2015-03-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| KAZIMIERZ LUDWIK JANOSZ | Prokurent | 2015-03-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOLANTA MARIA OPERCHALSKA | Prokurent | 2015-03-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| MACIEJ REMIGIUSZ ALEKSIUK | Prokurent | 2015-03-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| SŁAWOMIR EDMUND JANOSZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ADAM KAZIMIERZ JANOSZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU,BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE PREZESEM ZARZĄDU,REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ADAM KAZIMIERZ JANOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-02 |
| SŁAWOMIR EDMUND JANOSZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-01-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 595773287.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9413204.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 586360083.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 533761505.77 |
| I. Amortyzacja | 4400414.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7359796.27 |
| III. Usługi obce | 20886999.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1179301.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38701632.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8413055.91 |
| – emerytalne | 3581867.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1640022.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 451180283.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 62011781.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5335574.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2443129.53 |
| II. Dotacje | 335071.69 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1123087.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1434286.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6757246.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5530470.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1226776.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 60590110.11 |
| G. Przychody finansowe | 195524.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 195391.74 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 132.82 |
| H. Koszty finansowe | 4536967.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 4321860.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 215106.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 56248667.55 |
| J. Podatek dochodowy | 9258712 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 46989955.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 344372316.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 172003997.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 122051241.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -637199.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 46989955.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 172368318.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8294025.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2560110 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3847735.61 |
| – długoterminowa | 1870051.82 |
| – krótkoterminowa | 1977683.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1886179.91 |
| – długoterminowe | 1859764.91 |
| – krótkoterminowe | 26415 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38133695.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38133695.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4190661.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 33943034.67 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 123800171.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 123780670.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 69815328.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1933136.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27660152.38 |
| – do 12 miesięcy | 27660152.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1521775.77 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15884441.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 6965835.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 19501.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2140426 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2140426 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2140426 |
| Aktywa razem | 344372316.23 |
| A. Aktywa trwałe | 55102025.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49941.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49941.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47570593.85 |
| 1. Środki trwałe | 30307417.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4729094.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15079533.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1258200.87 |
| D. środki transportu | 7936048.16 |
| E. inne środki trwałe | 1304540.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15320256.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1942919.7 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 559324.85 |
| 1. Nieruchomości | 288524 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 270800.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 270800.85 |
| – udziały lub akcje | 270800.85 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6922165.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6897047 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25118.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 289270290.56 |
| I. Zapasy | 181003440.83 |
| 1. Materiały | 319295.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 180087048.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 597097.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 95607906.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 95607906.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 79325804.61 |
| – do 12 miesięcy | 79325804.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 462344.56 |
| C. inne | 15815181.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 4576.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4878365.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4878365.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 714879.59 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 714879.59 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4163486.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2963245.23 |
| – inne środki pieniężne | 1200241.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7780577.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 125014041.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 125014041.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3030000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 570000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 570000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 570000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 80602605.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 41448635.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 42048635.65 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 42048635.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 600000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 122051241.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 41411435.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 42048635.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 42048635.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 42048635.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 637199.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 637199.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 637199.78 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -637199.78 |
| 6. Wynik netto | 46989955.55 |
| A. zysk netto | 46989955.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 172003997.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 172003997.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 46989955.55 |
| II. Korekty razem | -49557353.09 |
| 1. Amortyzacja | 4400414.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3972330.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2276987.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1260818.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -51002379.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -240559.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2259899.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3411091.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2567397.54 |
| I. Wpływy | 1304197.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1174197.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 130000 |
| II. Wydatki | 18980664.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14669839.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4310825.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17676466.5 |
| I. Wpływy | 37561634.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 37561634.47 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17712430.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2625405.08 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1477635.98 |
| 8. Odsetki | 3993136.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 9616252.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19849203.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -394660.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -394660.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4558146.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4163486.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2525146.17 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 490195188.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6440190.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 483754998.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 458319222.95 |
| I. Amortyzacja | 5034141.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6485536.83 |
| III. Usługi obce | 21153359.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1403516.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38781195.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8901904.21 |
| – emerytalne | 3718778.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1711697.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 374847871.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31875965.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4830467.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 462909.09 |
| II. Dotacje | 431201.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1512030.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2424327.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5424060.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3830547.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1593512.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31282373.8 |
| G. Przychody finansowe | 1571507.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1089993.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 481514.36 |
| H. Koszty finansowe | 5903670.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 5821810.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 81859.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26950211.14 |
| J. Podatek dochodowy | 5261962 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21688249.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 352555978.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 193692246.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 122051241.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 46352755.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21688249.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 158863731.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8240887.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2343617 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4037505.71 |
| – długoterminowa | 2034290.31 |
| – krótkoterminowa | 2003215.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1859764.91 |
| – długoterminowe | 1859764.91 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28965511.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 28965511.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 6141297.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3322600.01 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 19501613.67 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 118343706.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 118324204.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 80618149.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1704304.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27087289.36 |
| – do 12 miesięcy | 27087289.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1108429.61 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6766533.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1039498.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 19501.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3313627 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3313627 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3313627 |
| Aktywa razem | 352555978.34 |
| A. Aktywa trwałe | 79958895.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31497.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31497.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62992040.55 |
| 1. Środki trwałe | 56284473.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11249943.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30570708.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4166830.24 |
| D. środki transportu | 7363083.25 |
| E. inne środki trwałe | 2933908.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6394976.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 312590.73 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10613960.33 |
| 1. Nieruchomości | 288524 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10325436.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 270800.85 |
| – udziały lub akcje | 270800.85 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10054635.48 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10054635.48 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6321396.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6170445 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 150951.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 272597083.03 |
| I. Zapasy | 158046326.67 |
| 1. Materiały | 283982.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 157588054.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 174290.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 89999853.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 89999853.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84217524.17 |
| – do 12 miesięcy | 84217524.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5471627.5 |
| C. inne | 310701.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17465269.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17465269.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13822634.09 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13822634.09 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3642635.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2428616.02 |
| – inne środki pieniężne | 1214019.62 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7085633.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 172003997.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 172003997.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 122051241.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 122051241.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 46352755.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46989955.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 46989955.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 637199.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 46352755.77 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 637199.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 637199.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 637199.78 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 46352755.77 |
| 6. Wynik netto | 21688249.14 |
| A. zysk netto | 21688249.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 193692246.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 193692246.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21688249.14 |
| II. Korekty razem | 30681457.48 |
| 1. Amortyzacja | 5034141.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5257598.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18214.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -53137.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 22957114.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5608053.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10573011.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2468913.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 52369706.62 |
| I. Wpływy | 898632.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 807632.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 91000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 91000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 91000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 43045059.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20119859.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9925200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9925200 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 9925200 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 13000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -42146427.1 |
| I. Wpływy | 17012143.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17012143.76 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 27756273.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2203595.39 |
| 8. Odsetki | 5653814.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 19898864 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10744130.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -520850.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -520850.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4163486.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3642635.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1233534.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
