| Nazwa: | KAPICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | KAPICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 19 gru 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000536188 |
| NIP: | 7561976819 |
| REGON: | 36042769100000 |
| Kod pocztowy: | 47-120 (Firmy w Opole, Zawadzkie, 47-120) |
| Miasto: | Zawadzkie |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | UL. STRZELECKA, 7, ZAWADZKIE, 47-120, ZAWADZKIE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7561976819 |
| Data rejestracji: | 05 sty 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37105015041000009030780499 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 38105015041000009030780481 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 40109022390000000102467492 | SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich | ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA |
| 43109022390000000104287158 | SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich | ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA |
| 44105015041000009030775911 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 53105015041000002417757875 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 78109022390000000129822748 | SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich | ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROMAN KAPICA | Beneficjent |
| HALINA OCHWAT | Beneficjent |
| ROMAN KAPICA | reprezentant |
| HALINA OCHWAT | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KAROLINA KATARZYNA KAPICA JANEK | Prokurent | 2024-09-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| KAPICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-12-19 | 16161108400000 |
| ROMAN KAPICA | Wspólnik | 2014-12-19 | Brak danych |
| HALINA OCHWAT | Wspólnik | 2014-12-19 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROMAN KAPICA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| HALINA OCHWAT | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - KAPICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁAJĄ ROMAN KAPICA CZŁONEK ZARZĄDU, HALINA OCHWAT CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| KAPICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-12-19 | 16161108400000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 208130637.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 200379958.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3788.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7754468.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 170378561.89 |
| I. Amortyzacja | 6802661.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 113938682.03 |
| III. Usługi obce | 8868720.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2533722.21 |
| V. Wynagrodzenia | 24770863.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5671760.65 |
| – emerytalne | 2260697.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1223659.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6568492.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37752075.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 894305.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 154034.64 |
| II. Dotacje | 51207.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 689063.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 987398.38 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 191207.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 796190.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37658983.17 |
| G. Przychody finansowe | 791150.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 790617.7 |
| V. Inne | 532.8 |
| H. Koszty finansowe | 710901.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 105652.82 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 100643.62 |
| IV. Inne | 504604.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 37739232.47 |
| J. Podatek dochodowy | 8018860.57 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29720371.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 112868005.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87884090.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23487437.7 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34676280.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29720371.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24983915.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2364745.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2104221 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 260524.13 |
| – krótkoterminowe | 260524.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1968662.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1968662.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1968662.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20479262.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20479262.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2141617.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5509807.44 |
| – do 12 miesięcy | 5509807.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7886554.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3450520.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1461292.21 |
| I. inne | 29470.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 171245.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 171245.14 |
| – długoterminowe | 123325.06 |
| – krótkoterminowe | 47920.08 |
| Aktywa razem | 112868005.55 |
| A. Aktywa trwałe | 43918590.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 310891.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 310891.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42163837.98 |
| 1. Środki trwałe | 41828433.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1298390 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21938710.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9632544.41 |
| D. środki transportu | 7640017.72 |
| E. inne środki trwałe | 1318770.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 277405.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 57998.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 837663.73 |
| 1. Nieruchomości | 837663.73 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 606197.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 590887 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15310.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 68949415.27 |
| I. Zapasy | 13493906.93 |
| 1. Materiały | 7165613.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1132196.27 |
| 4. Towary | 112074.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5084022.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6776548.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6776548.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4074625.54 |
| – do 12 miesięcy | 4074625.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2666096.66 |
| C. inne | 35825.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 48485798.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48485798.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48485798.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 48485798.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193161.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70163718.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70163718.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23487437.7 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23487437.7 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21009364.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13666916.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25666916.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34676280.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25666916.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25666916.11 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25666916.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25666916.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29720371.9 |
| A. zysk netto | 29720371.9 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87884090.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87884090.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29720371.9 |
| II. Korekty razem | 4031308.03 |
| 1. Amortyzacja | 6802661.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -88642.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 105602.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -154034.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 42817.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1038224.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2339413.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -137243.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13531.98 |
| 10. Inne korekty | 851318.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33751679.93 |
| I. Wpływy | 160000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 160000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 1504672.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1404029.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 100643.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100643.62 |
| – nabycie aktywów finansowych | 100643.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1344672.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 18927451.21 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14980898.29 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3840950.91 |
| 8. Odsetki | 105602.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18927451.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13479555.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13504832.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 25765.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34982289.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 48461845.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 31208.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 171862666.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 164388130.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 867804.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6606732.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 147301532.23 |
| I. Amortyzacja | 6890185.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 89416371.91 |
| III. Usługi obce | 8993389.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2591018.05 |
| V. Wynagrodzenia | 25239191.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5816866.68 |
| – emerytalne | 2366073.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3535175.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4819333.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24561134.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1296063.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 423972.18 |
| II. Dotacje | 55250.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 816840.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2129442.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 209405.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1920037.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23727754.86 |
| G. Przychody finansowe | 1811778.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 1811627.34 |
| V. Inne | 151.07 |
| H. Koszty finansowe | 953005.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 97269.68 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 855736.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24586527.58 |
| J. Podatek dochodowy | 4389655 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20196872.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 120278496.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 99071598.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23487437.7 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55387288.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20196872.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21206898.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1817690.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1389569 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 428121.17 |
| – krótkoterminowe | 428121.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 973750.77 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 973750.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 973750.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18292132.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18292132.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1847542.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5230154.57 |
| – do 12 miesięcy | 5230154.57 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6825794.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2797998.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1522805.97 |
| I. inne | 67836.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 123324.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 123324.82 |
| – długoterminowe | 75403.5 |
| – krótkoterminowe | 47921.32 |
| Aktywa razem | 120278496.48 |
| A. Aktywa trwałe | 45088930.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1084946.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 241770.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 843176.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42535270.58 |
| 1. Środki trwałe | 40042661.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3119014 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21308804.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7311685.49 |
| D. środki transportu | 6985014.31 |
| E. inne środki trwałe | 1318143.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2492609.47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 811739.27 |
| 1. Nieruchomości | 811739.27 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 656974.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 649124 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7850.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 75189565.82 |
| I. Zapasy | 10336585.9 |
| 1. Materiały | 5660600.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 922654.7 |
| 4. Towary | 74619.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3678711.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4116871.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4116871.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2383917.04 |
| – do 12 miesięcy | 2383917.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1693995.87 |
| C. inne | 38958.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 59667682.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59667682.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 59667682.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 59667682.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1068425.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87884090.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87884090.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23487437.7 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23487437.7 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34676280.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20711007.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29720371.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9009364.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55387288.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29720371.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29720371.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29720371.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 29720371.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20196872.58 |
| A. zysk netto | 20196872.58 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 99071598.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 99071598.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20196872.58 |
| II. Korekty razem | 9819206.88 |
| 1. Amortyzacja | 6890185.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 299046.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 97269.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -423972.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -547054.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3157321.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2659676.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1893055.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -923184.46 |
| 10. Inne korekty | 502974.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30016079.46 |
| I. Wpływy | 485646.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 485646.93 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6582549.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6582549.51 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6096902.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 12438246.52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9009364.52 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3331612.32 |
| 8. Odsetki | 97269.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12438246.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11480930.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11181883.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 299046.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 48461845.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 59942775.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6112.28 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w firmie KAPICA | 442 776,73 zł | 220 945,58 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | 2.1. Nowe produkty i usługi w MSP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1180923/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
