Search icon

KAPICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: KAPICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: KAPICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 19 gru 2014 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000536188
NIP: 7561976819
REGON: 36042769100000
Adres: UL. STRZELECKA, 7, ZAWADZKIE, 47-120, ZAWADZKIE, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 7561976819
Data rejestracji: 05 sty 2015
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
37105015041000009030780499 INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
38105015041000009030780481 INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
40109022390000000102467492 SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA
43109022390000000104287158 SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA
44105015041000009030775911 INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
53105015041000002417757875 INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
78109022390000000129822748 SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
#1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Beneficjenci

Imię Funkcja
ROMAN KAPICA Beneficjent
HALINA OCHWAT Beneficjent
ROMAN KAPICA reprezentant
HALINA OCHWAT reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
KAROLINA KATARZYNA KAPICA JANEK Prokurent 2024-09-05 PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
KAPICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2014-12-19 16161108400000
ROMAN KAPICA Wspólnik 2014-12-19 Brak danych
HALINA OCHWAT Wspólnik 2014-12-19 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ROMAN KAPICA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak
HALINA OCHWAT Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - KAPICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁAJĄ ROMAN KAPICA CZŁONEK ZARZĄDU, HALINA OCHWAT CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
KAPICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2014-12-19 16161108400000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 208130637.52
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 200379958.41
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -3788.98
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7754468.09
B. Koszty działalności operacyjnej 170378561.89
        I. Amortyzacja 6802661.03
        II. Zużycie materiałów i energii 113938682.03
        III. Usługi obce 8868720.22
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2533722.21
        V. Wynagrodzenia 24770863.74
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5671760.65
                – emerytalne 2260697.67
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1223659.61
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6568492.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 37752075.63
D. Pozostałe przychody operacyjne 894305.92
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 154034.64
        II. Dotacje 51207.52
        IV. Inne przychody operacyjne 689063.76
E. Pozostałe koszty operacyjne 987398.38
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 191207.71
        III. Inne koszty operacyjne 796190.67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 37658983.17
G. Przychody finansowe 791150.5
        II. Odsetki, w tym: 790617.7
        V. Inne 532.8
H. Koszty finansowe 710901.2
        I. Odsetki, w tym: 105652.82
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 100643.62
        IV. Inne 504604.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 37739232.47
J. Podatek dochodowy 8018860.57
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 29720371.9

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 112868005.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 87884090.23
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 23487437.7
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 34676280.63
                VI. Zysk (strata) netto 29720371.9
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24983915.32
                I. Rezerwy na zobowiązania 2364745.13
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2104221
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 260524.13
                                – krótkoterminowe 260524.13
                II. Zobowiązania długoterminowe 1968662.95
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1968662.95
                                C. inne zobowiązania finansowe 1968662.95
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20479262.1
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20479262.1
                                C. inne zobowiązania finansowe 2141617.17
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5509807.44
                                        – do 12 miesięcy 5509807.44
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 7886554.12
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3450520.42
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1461292.21
                                I. inne 29470.74
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 171245.14
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 171245.14
                                – długoterminowe 123325.06
                                – krótkoterminowe 47920.08
Aktywa razem 112868005.55
        A. Aktywa trwałe 43918590.28
                I. Wartości niematerialne i prawne 310891.35
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 310891.35
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 42163837.98
                        1. Środki trwałe 41828433.41
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1298390
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 21938710.91
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9632544.41
                                D. środki transportu 7640017.72
                                E. inne środki trwałe 1318770.37
                        2. Środki trwałe w budowie 277405.65
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 57998.92
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 837663.73
                        1. Nieruchomości 837663.73
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 606197.22
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 590887
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15310.22
        B. Aktywa obrotowe 68949415.27
                I. Zapasy 13493906.93
                        1. Materiały 7165613.81
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1132196.27
                        4. Towary 112074.49
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5084022.36
                II. Należności krótkoterminowe 6776548.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6776548.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4074625.54
                                        – do 12 miesięcy 4074625.54
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2666096.66
                                C. inne 35825.93
                III. Inwestycje krótkoterminowe 48485798.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 48485798.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 48485798.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 48485798.98
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 193161.23

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 70163718.33
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 70163718.33
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 23487437.7
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 23487437.7
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 21009364.52
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 13666916.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 25666916.11
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12000000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 34676280.63
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 25666916.11
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 25666916.11
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 25666916.11
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 25666916.11
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 29720371.9
                A. zysk netto 29720371.9
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 87884090.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 87884090.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 29720371.9
        II. Korekty razem 4031308.03
                1. Amortyzacja 6802661.03
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -88642.93
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 105602.01
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -154034.64
                5. Zmiana stanu rezerw 42817.89
                6. Zmiana stanu zapasów -1038224.2
                7. Zmiana stanu należności -2339413.69
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -137243.49
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -13531.98
                10. Inne korekty 851318.03
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 33751679.93
        I. Wpływy 160000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 160000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
        II. Wydatki 1504672.75
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1404029.13
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 100643.62
                        B. w pozostałych jednostkach 100643.62
                                – nabycie aktywów finansowych 100643.62
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1344672.75
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 18927451.21
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 14980898.29
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3840950.91
                8. Odsetki 105602.01
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -18927451.21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 13479555.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13504832.52
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 25765.55
F. Środki pieniężne na początek okresu 34982289.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 48461845.18
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 31208.47
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 171862666.86
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 164388130.25
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 867804.48
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6606732.13
B. Koszty działalności operacyjnej 147301532.23
        I. Amortyzacja 6890185.72
        II. Zużycie materiałów i energii 89416371.91
        III. Usługi obce 8993389.38
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2591018.05
        V. Wynagrodzenia 25239191.79
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5816866.68
                – emerytalne 2366073.22
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3535175.17
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4819333.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 24561134.63
D. Pozostałe przychody operacyjne 1296063.21
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 423972.18
        II. Dotacje 55250.41
        IV. Inne przychody operacyjne 816840.62
E. Pozostałe koszty operacyjne 2129442.98
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 209405.13
        III. Inne koszty operacyjne 1920037.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 23727754.86
G. Przychody finansowe 1811778.41
        II. Odsetki, w tym: 1811627.34
        V. Inne 151.07
H. Koszty finansowe 953005.69
        I. Odsetki, w tym: 97269.68
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Inne 855736.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 24586527.58
J. Podatek dochodowy 4389655
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 20196872.58

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 120278496.48
        A. Kapitał (fundusz) własny 99071598.29
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 23487437.7
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 55387288.01
                VI. Zysk (strata) netto 20196872.58
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21206898.19
                I. Rezerwy na zobowiązania 1817690.17
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1389569
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 428121.17
                                – krótkoterminowe 428121.17
                II. Zobowiązania długoterminowe 973750.77
                        3. Wobec pozostałych jednostek 973750.77
                                C. inne zobowiązania finansowe 973750.77
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18292132.43
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18292132.43
                                C. inne zobowiązania finansowe 1847542.71
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5230154.57
                                        – do 12 miesięcy 5230154.57
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 6825794.07
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2797998.51
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1522805.97
                                I. inne 67836.6
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 123324.82
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 123324.82
                                – długoterminowe 75403.5
                                – krótkoterminowe 47921.32
Aktywa razem 120278496.48
        A. Aktywa trwałe 45088930.66
                I. Wartości niematerialne i prawne 1084946.25
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 241770.08
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 843176.17
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 42535270.58
                        1. Środki trwałe 40042661.11
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3119014
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 21308804.13
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7311685.49
                                D. środki transportu 6985014.31
                                E. inne środki trwałe 1318143.18
                        2. Środki trwałe w budowie 2492609.47
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 811739.27
                        1. Nieruchomości 811739.27
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 656974.56
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 649124
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7850.56
        B. Aktywa obrotowe 75189565.82
                I. Zapasy 10336585.9
                        1. Materiały 5660600.75
                        2. Półprodukty i produkty w toku 922654.7
                        4. Towary 74619.31
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3678711.14
                II. Należności krótkoterminowe 4116871.69
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4116871.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2383917.04
                                        – do 12 miesięcy 2383917.04
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1693995.87
                                C. inne 38958.78
                III. Inwestycje krótkoterminowe 59667682.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 59667682.86
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 59667682.86
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 59667682.86
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1068425.37

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 87884090.23
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 87884090.23
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 23487437.7
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 23487437.7
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 34676280.63
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 20711007.38
                        A. zwiększenie (z tytułu) 29720371.9
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9009364.52
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 55387288.01
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 29720371.9
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 29720371.9
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 29720371.9
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 29720371.9
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 20196872.58
                A. zysk netto 20196872.58
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 99071598.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 99071598.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 20196872.58
        II. Korekty razem 9819206.88
                1. Amortyzacja 6890185.72
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 299046.48
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 97269.68
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -423972.18
                5. Zmiana stanu rezerw -547054.96
                6. Zmiana stanu zapasów 3157321.03
                7. Zmiana stanu należności 2659676.44
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1893055.21
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -923184.46
                10. Inne korekty 502974.34
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 30016079.46
        I. Wpływy 485646.93
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 485646.93
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 6582549.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6582549.51
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6096902.58
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 12438246.52
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 9009364.52
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3331612.32
                8. Odsetki 97269.68
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12438246.52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 11480930.36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11181883.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 299046.48
F. Środki pieniężne na początek okresu 48461845.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 59942775.54
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 6112.28

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w firmie KAPICA 442 776,73 zł 220 945,58 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2.1. Nowe produkty i usługi w MSP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1180923/

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc