| Nazwa: | PZOM STRACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | PZOM STRACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 12 gru 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000534922 |
| NIP: | 5732850870 |
| REGON: | 24365123200000 |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 7, KONOPISKA, 42-274, KONOPISKA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5732850870 |
| Data rejestracji: | 09 wrz 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06116022020000000477389882 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 29175012110000000029021848 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Jasnogórska 96 | Plac Ignacego Daszyńskiego 9/10 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 50827300062001000017040001 | BS8273 Centrala | ul. Częstochowska 28 42-274 częstochowski POLSKA |
| 58175012110000000038696688 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Jasnogórska 96 | Plac Ignacego Daszyńskiego 9/10 42-202 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOŻENA STRACH | Beneficjent |
| KATARZYNA STRACH-KALISZUK | Beneficjent |
| PIOTR KALISZUK | reprezentant |
| MARCIN STRACH | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN STRACH SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2018-06-07 | Brak danych | 36618388200000 |
| PZOM STRACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-12-12 | Brak danych | 24366758100000 |
| WALDEMAR MIROSŁAW STRACH | Wspólnik | 2015-02-27 | 2018-06-07 | Brak danych |
| BOŻENA EWA STRACH | Wspólnik | 2015-03-05 | 2018-06-07 | Brak danych |
| KATARZYNA MAŁGORZATA STRACH KALISZUK | Wspólnik | 2015-03-05 | 2018-06-07 | Brak danych |
| MARCIN KAMIL STRACH | Wspólnik | 2015-03-05 | 2018-06-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| BOŻENA STRACH | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA |
| KATARZYNA STRACH-KALISZUK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | inne | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARCIN STRACH | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI I ROZCIĄGA SIĘ ONO NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI. DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZGODNIE Z UMOCOWANIEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| PZOM STRACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-12-12 | 24366758100000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68094401.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4735384.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68094401.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56212055.59 |
| I. Amortyzacja | 3861298.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10432406.49 |
| III. Usługi obce | 31919063.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 642375.78 |
| V. Wynagrodzenia | 7548995.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1539591.46 |
| – emerytalne | 728773.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 268323.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11882345.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 28794.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15111.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13683.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 117190.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93639 |
| III. Inne koszty operacyjne | 23551.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11793950.01 |
| G. Przychody finansowe | 63026.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 4644.44 |
| V. Inne | 58382.5 |
| H. Koszty finansowe | 1451675.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 1436090.68 |
| IV. Inne | 15584.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10405301.48 |
| J. Podatek dochodowy | 2013234 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8392067.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53696120.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12407067.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3015000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8392067.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41289053.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 414553 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 184553 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 230000 |
| – krótkoterminowe | 230000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17600153.87 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17600153.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 17138124.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 462029.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23274346.51 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23165346.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 184526.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3497770.57 |
| – do 12 miesięcy | 3497770.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 579923.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 470096.59 |
| I. inne | 18433029.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 109000 |
| Aktywa razem | 53696120.86 |
| A. Aktywa trwałe | 30254488.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30086889.27 |
| 1. Środki trwałe | 29890990.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2080394.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12792468.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9304142.1 |
| D. środki transportu | 5620951.85 |
| E. inne środki trwałe | 93034 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 195898.54 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167599 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 167599 |
| B. Aktywa obrotowe | 23441632.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7747238.49 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7747238.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5431298.56 |
| – do 12 miesięcy | 5431298.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1100242.64 |
| C. inne | 1215697.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13454231.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13454231.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13454231.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12854231.03 |
| – inne środki pieniężne | 600000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2240163.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20059098.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20059098.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3015000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3015000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16044098.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16044098.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16044098.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16044098.82 |
| 6. Wynik netto | 8392067.48 |
| A. zysk netto | 8392067.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12407067.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4015000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8392067.48 |
| II. Korekty razem | 15610241.51 |
| 1. Amortyzacja | 3861298.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1436090.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -24678 |
| 7. Zmiana stanu należności | 421969.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9341566.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 573994.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24002308.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 12688957.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12688957.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12688957.78 |
| II. Wydatki | 11883815.88 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9916119.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 249551.88 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 282053.67 |
| 8. Odsetki | 1436090.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11883815.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -570464.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -570464.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14024695.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13454231.03 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72376451.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72376451.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61268093.49 |
| I. Amortyzacja | 4335577.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10556561.41 |
| III. Usługi obce | 33090763.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 780931.62 |
| V. Wynagrodzenia | 10211643.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2017039.9 |
| – emerytalne | 980395.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 275576.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11108358.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 121249.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 116914.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4334.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 159123.61 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 159123.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11070484.17 |
| G. Przychody finansowe | 113751.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 109602.53 |
| V. Inne | 4149.11 |
| H. Koszty finansowe | 1345830.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 1339655.43 |
| IV. Inne | 6174.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9838405.74 |
| J. Podatek dochodowy | 1963562 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7874843.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57103110.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11889843.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3015000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7874843.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45213266.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 347600 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 117600 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 230000 |
| – krótkoterminowe | 230000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17141069.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17141069.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 16781692.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 359377.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27726655.25 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27615596.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4339140.42 |
| – do 12 miesięcy | 4339140.42 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 929123.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 692847.29 |
| I. inne | 21654485.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 109000 |
| Aktywa razem | 57103110.18 |
| A. Aktywa trwałe | 30746766.13 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30667466.13 |
| 1. Środki trwałe | 29840557.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3124866.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12362930.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8638686.58 |
| D. środki transportu | 5646597.66 |
| E. inne środki trwałe | 67476.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 826908.97 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79300 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79300 |
| B. Aktywa obrotowe | 26356344.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8434522.08 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8434522.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6457727.99 |
| – do 12 miesięcy | 6457727.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 836831.46 |
| C. inne | 1139962.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14640626.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14640626.58 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14640626.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14640626.58 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3281195.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12407067.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12407067.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3015000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3015000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8392067.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8392067.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8392067.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 7874843.74 |
| A. zysk netto | 7874843.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11889843.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4015000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7874843.74 |
| II. Korekty razem | 8603039.55 |
| 1. Amortyzacja | 4335577.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1339655.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -66953 |
| 7. Zmiana stanu należności | -687283.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4634776.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -952733.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16477883.29 |
| II. Wydatki | 4916154.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4916154.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4916154.03 |
| II. Wydatki | 10375333.71 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8392067.48 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 356431.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 287178.88 |
| 8. Odsetki | 1339655.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10375333.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1186395.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1186395.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13454231.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14640626.58 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
